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情報公示

Information announcement

2004年年度报告

2015.12.15

钱柜手机娱乐官网有限企业
600120

2004年年度报告



目录

一、重要提示 1
二、企业基本情况概况 1
三、会计数据和业务数据摘要 1
四、股本变动及股东情况 3
五、董事、监事和高级管理人员 6
六、企业治理结构 9
七、股东大会情况概况 10
八、董事会报告 10
九、监事会报告 15
十、重要事项 17
十一、财务会计报告 20
十二、备查文件目录 69 


一、重要提示
1、本企业董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
2、企业董事除高康因公出差,委托何志亮董事长投票外,其他董事均出席董事会会议。
3、浙江天健会计师事务所有限企业为本企业出具了标准无保留意见的审计报告。 
4、企业负责人何志亮董事长,主管会计工作负责人林平,会计机构负责人(会计主管人员)胡慧珺声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 

二、企业基本情况概况
1、企业法定中文名称:钱柜手机娱乐官网有限企业
企业英文名称:ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD.
企业英文名称缩写:ZJOHCO
2、企业法定代表人:何志亮
3、企业董事会秘书:汪涛
联系地址:杭州市西湖大道12号1510房间
电话:0571-87600255
传真:0571-87600256
E-mail:wangtao701117@sina.com
企业证券事务代表:尹巍
联系地址:杭州市西湖大道12号1506房间
电话:0571-87600266
传真:0571-87600268
E-mail:yw@zjorient.com
4、企业注册地址:杭州市西湖大道12号
企业办公地址:杭州市西湖大道12号
邮政编码:310009
企业国际互联网网址:www.zjorient.com
企业电子信箱:invest@zjorient.com
5、企业信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》
登载企业年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
企业年度报告备置地点:杭州市西湖大道12号
6、企业A股上市交易所:上海证券交易所
企业A股简称:钱柜手机娱乐官网
企业A股代码:600120
7、其他有关资料
企业首次注册登记日期:1994年10月26日
企业首次注册登记地点:杭州市庆春路199号
企业变更注册登记日期:2004年6月16日
企业变更注册登记地点:杭州市西湖大道12号
企业法人营业执照注册号:3300001000046
企业税务登记号码:330000142927960
企业聘请的境内会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所有限企业
企业聘请的境内会计师事务所办公地址:杭州市文三路388号钱江科技大厦15-20层

三、会计数据和业务数据摘要
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 191,436,156.70 
净利润 102,011,440.06 
扣除非经常性损益后的净利润 53,394,555.12 
主营业务利润 459,000,181.53 
其他业务利润 5,862,201.88 
营业利润 140,912,795.41 
投资收益 39,473,203.07 
补贴收入 17,283,509.09 
营业外收支净额 -6,233,350.87 
经营活动产生的现金流量净额 971,797,203.60 
现金及现金等价物净增加额 268,690,555.95 

(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 
处置除企业产品外的其他资产产生的损益 32,368,763.51 
各种形式的政府补贴 17,283,509.09 
债务重组损益 -1,075,945.00 
支付或收取并计入当期损益的资金占用费 19,784,683.80 
短期投资收益 309.83 
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -4,154,540.43 
以前年度已经计提各项减值准备的转回 940,000.00 
减: 所得税影响数 11,871,412.35 
少数股东损益影响数 4,658,483.51
合计 48,616,884.94 


(三)报告期末企业前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年 2003年 本期比上期增减(%) 2002年 
调整后 调整前 
主营业务收入 5,166,463,406.99 5,122,773,572.76 0.85 3,641,768,676.78 3,641,768,676.78 
利润总额 191,436,156.70 184,429,766.65 3.80 217,297,833.50 209,191,333.49 
净利润 102,011,440.06 96,512,708.18 5.70 116,276,487.43 110,845,107.43 
扣除非经常性损益的净利润 53,394,555.12 59,418,520.28 -10.14 95,303,143.98 114,438,315.83 
2004年末 2003年末 本期比上期增减(%) 2002年末 
调整后 调整前 
总资产 2,680,026,896.43 2,589,662,394.75 3.49 2,447,460,168.84 2,444,860,028.85 
股东权益 986,702,709.12 937,910,141.36 5.20 855,866,733.01 822,358,884.22 
经营活动产生的现金流量净额 971,797,203.60 63,451,849.77 1431.55 -261,823,811.74 -261,823,811.74 
主要财务指标 2004年 2003年 本期比上期增减(%) 2002年 
调整后 调整前 
每股收益 0.20 0.19 5.26 0.37 0.35 
净资产收益率(%) 10.34 10.29 0.49 13.59 13.48 
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 5.54 6.63 -16.37 11.75 13.92 
每股经营活动产生的现金流量净额 1.92 0.13 1376.92 -0.83 -0.83 
2004年末 2003年末 本期比上期增减(%) 2002年末 
调整后 调整前 
每股净资产 1.95 1.86 4.84 2.71 2.60 
调整后的每股净资产 1.94 1.84 5.43 2.67 2.56 


(四)按中国证监会发布的《公开发行证券企业信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益 
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 
主营业务利润 46.52 47.67 0.91 0.91 
营业利润 14.28 14.63 0.28 0.28 
净利润 10.34 10.59 0.20 0.20 
扣除非经常性损益后的净利润 5.41 5.54 0.11 0.11 


(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 
期初数 505,473,454.00 58,706,013.25 155,590,478.57 62,574,934.25 215,071,716.47 934,841,662.29 
本期增加 403,573.15 22,899,629.30 11,449,814.65 102,011,440.06 125,314,642.51
本期减少 6620.88 73,446,974.80 73,453,595.68 
期末数 505,473,454.00 59,102,965.52 178,490,107.87 74,024,748.90 243,636,181.73 986,702,709.12 
1、资本公积金增加系本企业控股子企业宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂和联营企业宁波鸿发织造有限企业收到增值税返还764,886.27元和139,439.78元,企业按持股比例相应计入资本公积-股权投资准备396,952.27元。(详见审计报告六(一)33)
2、盈余公积增加系根据企业四届董事会第二次会议决议按税后利润10%计提法定盈余公积、按10%计提法定公益金,计22,899,629.30元。
3、未分配利润增加系本期利润积累数,未分配利润减少系:
(1)根据企业四届董事会第二次会议决议按税后利润10%计提法定盈余公积、按10%计提法定公益金,计22,899,629.30元。
(2)根据企业企业2003年年度股东大会决议,按每10股派1元(含税)分配现金红利,累计减少50,547,345.50元。

四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值 本次变动增减(+,-) 期末值 
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 
一、未上市流通股份 
1、发起人股份 219,015,982 219,015,982 
其中: 
国家持有股份 219,015,982 219,015,982 
境内法人持有股份 
境外法人持有股份 
其他 
2、募集法人股份 76,576,389 76,576,389 
3、内部职工股 
4、优先股或其他 
未上市流通股份合计 295,592,371 295,592,371 
二、已上市流通股份 
1、人民币普通股 209,881,083 209,881,083 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其他 
已上市流通股份合计 209,881,083 209,881,083 
三、股份总数 505,473,454 505,473,454 


2、股票发行与上市情况
(1) 前三年历次股票发行情况

至本报告期末的前三年,企业没有股票发行的情况。 

(2)企业股份总数及结构的变动情况
报告期内,企业无送股、转增股本和内部职工股上市的情况。 

(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末,企业无内部职工股。 

(二)股东情况
1、报告期末股东总数为43,660户其中非流通股股东4户,流通A股股东43,656户

2、前十名股东持股情况
单位:股
股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情况 比例(%) 股份类别股份类别(已流通或未流通) 质押或冻结情况 股东性质(国有股东或外资股东) 
钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业 219,015,982 43.33 未流通 国有股东
浙江天业投资有限企业 51,609,600 10.21 未流通 法人股东
浙江中大集团控股有限企业 23,047,299 4.56 未流通 法人股东
浙江省国际信托投资有限责任企业 16,874,592 3.34 已流通 未知 法人股东
杭州万泰认证有限企业 1,919,490 0.38 未流通 法人股东
上海市拥军优属基金会 147,000 1,000,384 0.20 已流通 未知 法人股东
宋兰英 663,104 0.13 已流通 未知 自然人股东
方佩玲 574,341 0.11 已流通 未知 自然人股东
赵禾妹 -561,500 549,800 0.11 已流通 未知 自然人股东
李雪 548,081 0.11 已流通 未知 自然人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明:
企业第一大股东的董事、副总经理何志亮先生为企业第二大股东的法定代表人,其余股东未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 

3、控股股东及实际控制人概况
(1)控股股东情况
企业名称:钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业 
法人代表:叶朴勇 
注册资本:18,000万元人民币 
成立日期:1997年4月28日 
主要经营业务或管理活动:授权范围内国有资产的经营管理、实业投资开发、纺织原料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品、机电设备、农副产品的销售,咨询服务。 
钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业系本企业的控股股东,该企业是浙江省人民政府授权经营国有资产的国有独资企业。 

(2)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内企业控股股东及实际控制人没有发生变更。

(3)企业与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



控股100%




控股43.33%

钱柜手机娱乐官网有限企业


4、其他持股在百分之十以上的法人股东
浙江天业投资有限企业是由本企业工会和自然人出资设立的企业,主要经营实业投资、资本运作、企业管理咨询及财务咨询等。法定代表人:何志亮,注册资本4000万元,注册日期2000年8月,注册号3300001007072。

5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它) 
浙江省国际信托投资有限责任企业 16,874,592 A股 
上海市拥军优属基金会 1,000,384 A股 
宋兰英 663,104 A股 
方佩玲 574,341 A股 
赵禾妹 549,800 A股 
李雪 548,081 A股 
滕树福 524,837 A股 
北京力成投资管理有限企业 508,500 A股 
杨宁 500,000 A股 
陈少连 459,000 A股 

企业未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 


五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 
何志亮 董事长 男 54 2003年11月 2005年3月 0 0 - 
唐信璋 副董事长、总裁 男 50 2002年2月 2005年3月 429,914 429,914 - 
林平 董事、副总裁、财务总监 男 42 2002年2月 2005年3月 373,149 373,149 - 
马志方 董事、总裁助理 男 43 2002年2月 2005年3月 283,347 283,347 - 
汪涛 董事、董事会秘书 男 34 2002年2月 2005年3月 2,880 2,880 - 
胡祖光 独立董事 男 57 2003年6月 2005年3月 0 0 - 
胡一平 独立董事 男 69 2003年6月 2005年3月 0 0 - 
姚先国 独立董事 男 51 2002年2月 2005年3月 0 0 - 
汪祥耀 独立董事 男 49 2002年2月 2005年3月 0 0 - 
李军 监事会召集人 男 33 2002年2月 2005年3月 3,200 3,200 - 
叶秀昭 监事 男 36 2003年12月 2005年3月 0 0 - 
陈永愉 监事 女 51 2002年2月 2005年3月 6,720 6,720 - 
刘海 监事 男 55 2002年2月 2005年3月 114,171 114,171 - 
贾一览 监事 女 32 2002年2月 2005年3月 2,880 2,880 - 
洪学春 副总裁 男 39 2002年2月 2005年3月 374,493 374,493 - 
裘高尧 副总裁 男 40 2002年2月 2005年3月 134,720 134,720 - 
施奇馨 副总裁 男 38 2002年2月 2005年3月 58,402 58,402 - 

董事、监事、高级管理人员主要工作经历:
(1)何志亮,1976年10月毕业于北京外经贸大学,1975年10月-1977年10月在国家高教部选派叙利亚大马士革大学读书。1977年10月-1981年10月,任中国驻黎巴嫩大使馆商务处工作人员 。1981年10月-1984年4月,任浙江省五金矿产进出口企业业务员、科长。1984年4月-1986年9月,浙江省外经贸厅外经处任副处长(主持工作)。1986年10月-1990年10月,任中国驻阿联酋大使馆商务处二等秘书、一等秘书 。1990年10月-2000年7月,任浙江省外经贸厅进出口处副处长、处长。 2000年7月-2001年6月,任浙江省纺织品进出口集团企业党委书记、总经理。 2001年 6月至今,任钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业董事、党委委员、副总经理,兼任浙江省纺织品进出口集团有限企业党委书记、董事长;钱柜手机娱乐官网有限企业党委书记、董事长;钱柜手机娱乐官网机电工程有限企业董事长。 
(2)唐信璋,1970年参加工作。曾任浙江省外贸局进出口处干部、浙江省政府办公厅秘书、浙江省对外贸易经济合作厅办公室副主任;浙江省针棉织品进出口企业副总经理、党委委员;钱柜手机娱乐官网有限企业二届董事会董事、党委书记。任钱柜手机娱乐官网有限企业三届董事会副董事长、总经理。                        
(3)林平,1981年参加工作。曾任浙江省针棉织品进出口企业财务科副科长、科长;钱柜手机娱乐官网有限企业财务部经理、企业二届董事会董事、财务总监。任钱柜手机娱乐官网有限企业三届董事会董事、副总经理。
(4)马志方,1983年参加工作。曾任浙江省针棉织品进出口企业棉针织一部副经理,钱柜手机娱乐官网有限企业二届董事会董事、棉针织一分企业经理。任钱柜手机娱乐官网有限企业三届董事会董事、总经理助理,钱柜手机娱乐官网集团振业进出口有限责任企业董事长兼总经理。
(5)汪涛,1995年2月至1996年9月,浙江大学科技产业企业工作; 1996年9月至2000年2月,浙江大学工商管理学院攻读博士学位,任钱柜手机娱乐官网有限企业三届董事会董事,投资证券部经理。
(6)胡祖光,1989年-2004年,杭州商学院教授、院长。2004年-至今,任浙江工商大学校长、博士生导师,钱柜手机娱乐官网有限企业三届董事会独立董事,ST英特、杭州解百、航民股份独立董事,浙江省社会科学界联合会主席,中国数量经济学会副会长,浙江省数量经济学会理事长,浙江省商业联合会副会长,浙江省政府、杭州市政府经济建设咨询委员会委员,享受政府特殊津贴。
(7)胡一平,1978年任绍兴地委政策研究室主任。1986年任绍兴市经济体制改革办公室主任,市经济研究中心主任。1993年任浙江省经济体制改革委员会副主任,省证券委办公室副主任,省期货监管办主任。1998年至今,任省证券上市企业研究会会长。 
(8)姚先国,曾在华容县电信局、县委宣传部工作;曾任浙江大学社会科学系讲师、经济学系主任、工商学院常务副院长、外经贸学院常务副院长,德国慕尼黑大学访问学者。系国务院政府特殊津贴获得者。现任浙江大学经济学院常务副院长,浙江新湖创业投资股份有限企业独立董事。  
(9)汪祥耀,1985年-1987年,浙江财经学院助教、讲师。1987年-1998年,香港富春有限企业财务部总经理;香港富春投资有限企业总经理。1999年至今,浙江财经学院会计学院院长、教授,钱柜手机娱乐官网有限企业三届董事会独立董事。
(10)李军,曾任浙江省对外贸易经济合作厅机要秘书。现任钱柜手机娱乐官网有限企业三届监事会召集人办公室主任。             
(11)叶秀昭,1990年毕业于中国人民大学,获学士学位。1990年—2001年,浙江省纺织品进出口企业科员。2001年至今,钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业资产财务部科员、副经理。中国注册会计师。钱柜手机娱乐官网有限企业三届监事会监事。
(12)陈永愉,1970年参加工作。任钱柜手机娱乐官网有限企业工会专职干事、职工代表、第三届监事会职工代表监事。。
(13)刘海,1968年参加工作。曾任杭州医疗器械经营部会计、副科长;浙江省针棉织品进出口企业财务科副科长;浙江奥兰多有限责任企业副经理。任钱柜手机娱乐官网有限企业二届监事会监事、投资审计部副科级专职审计。。
(14)贾一览,1995年毕业于上海对外贸易学院,获经济学学士学位。1995年-至今,钱柜手机娱乐官网集团嘉业进出口有限企业外销员、副经理,钱柜手机娱乐官网企业三届监事会监事。 
(15)洪学春,1988年-2000年,钱柜手机娱乐官网有限企业家纺一部任经理 2000年-2002年,钱柜手机娱乐官网集团嘉业进出口有限企业任总经理 。2002年至今,任钱柜手机娱乐官网有限企业副总裁,兼任钱柜手机娱乐官网集团嘉业、骏业、建业、盛业、服饰进出口有限企业董事长 。
(16)裘高尧,1986年参加工作。曾任美国东方企业财务主管;钱柜手机娱乐官网有限企业服装服饰部财务主管、企业人事部经理、总经理助理、企业二届监事会监事、钱柜手机娱乐官网莱茵达置业有限企业副董事长、副总经理。现任钱柜手机娱乐官网有限企业副总经理;钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业副总经理、钱柜手机娱乐官网达多置业有限企业董事长。
(17)施奇馨,1989年参加工作。曾任钱柜手机娱乐官网有限企业出口二部经理、钱柜手机娱乐官网集团新业进出口分企业总经理。现任钱柜手机娱乐官网有限企业副总经理,兼任钱柜手机娱乐官网集团新业、恒业、华业、鸿业、创新进出口有限责任企业董事长。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 
何志亮 钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业 董事、副总经理 2001年2月 至今 否 
叶秀昭 钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业 资产财务部科员、副部长 2001年2月 至今 是 

(二)在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 
何志亮 浙江省纺织品进出口有限企业 党委书记、董事长 2001年6月 2005年2月 领取基本工资


(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由企业薪酬与考核委员会2005年第一次会议提交报企业三届董事会第三十二次会议讨论通过。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据2004年度企业经营业绩并参照2003年度董、监事及高管报酬确定。

3、报酬情况
单位:万元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 550
金额最高的前三名董事的报酬总额 156
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 168
独立董事的津贴 3
独立董事的其他待遇 0 

4、不在企业领取报酬津贴的董事监事情况
不在企业领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 
叶秀昭 是 

5、报酬区间
报酬数额区间 人数 
3万元至5万元 4 
5万元至20万元 1 
20万元至35万元 4 
35万元至50万元 4 
50万元以上 3 

(四)企业董事监事高级管理人员变动情况
本报告期内企业无董事、监事、高管离任。

(五)企业员工情况
截止报告期末,企业在职员工为568人,需承担费用的离退休职工为33人,企业销售人员占75.88%,财务人员占6.67%,管理、行政人员占13.03%,大学本科及以上学历占35.56%,大专学历占3.1%,初高中学历占24.65%。 

员工的结构如下:
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数 
销售人员 431 
财务人员 39 
管理、行政人员 74 

2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数 
大学本科及以上学历 202 
大专学历 18 
初高中学历 140 

六、企业治理结构
(一)企业治理的情况
企业严格按照《企业法》、《证券法》、中国证监会有关规定及《上海证券交易所股票上市规则》的要求,规范运作,建立较完善的法人治理制度。
报告期,为进一步规范企业运作,防范对外担保的风险,根据中国证监会证监发2003(56)号《关于规范上市企业与关联方资金往来及上市企业对外担保若干问题的通知》的要求,结合企业的实际情况,对《企业章程》的相关条款进行了修订。
企业切实加强投资者的关系管理,对投资者来信、来电均耐心解答,并做好企业网站“投资者关系”栏目的维护与更新工作。 

(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 
姚先国 8 6 1 1 
汪祥耀 8 7 1 0 
胡祖光 8 6 2 0 
胡一平 8 7 1 0 

报告期内,企业4名独立董事均能勤勉地履行独立董事的职责,认真参加董事会及股东大会。报告期内企业共召开董事会8次,4名独立董事合计出席26人次,通过认真地审阅会议资料,独立董事们均能从各自的专业角度对企业的重大投资、长远发展等方面做出客观公正的判断并提出专业的建设性意见,为企业董事会的科学决策和进一步完善法人治理结构发挥了重要的作用。 

2、独立董事对企业有关事项提出异议的情况
报告期内,企业的4名独立董事均未对企业本年度董事会议案及其他非董事会议案提出异议。
报告期内,企业的4名独立董事认真地履行了,并对相关事项发表了的独立意见。对企业的规范运作起了积极的作用,确保企业的整体利益及中小股东的利益不受侵害。

(三)企业相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面:企业是以进出口贸易为主营业务的贸易型企业,控股股东是以资产运营为主的资产经营企业,两者不存在同业竞争关系。本企业拥有独立的生产、采购及销售系统,独立地进行原料采购与产品销售,企业与控股股东在产权及非专利技术方面界定清晰,企业拥有“JADE SPRING”、“LUCKY STAR”等商标。
2)、人员方面:企业拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。企业高管人员未在控股股东处兼任职务,在本企业领取薪酬。
3)、资产方面:企业和控股股东的产权关系明晰,企业及下属子企业已于本报告期内搬入自购的办公大楼。
4)、机构方面:企业设置了总裁办公室、人力资源部、资产财务部、投资证券部、内审部等管理部门,企业业务子企业已按企业法的要求改制为有限责任企业,企业的各机构设置独立于控股股东。
5)、财务方面:企业拥有独立的财务部门,拥有独立完整的会计核算体系和财务管理制度;企业拥有独立的银行账户,不存在与控股股东共用银行账户的情况;企业依法独立纳税;企业的资金使用由企业管理层或董事会按规定做出决策,不存在控股股东干预企业资金使用的情况。

(四)高级管理人员的考评及激励情况
报告期内,企业尚未建立对高级管理人员的考评及激励机制。 

七、股东大会情况概况
(一)年度股东大会情况
1)、股东大会的通知、召集、召开情况: 
2004年4月26日,企业三届二十四次董事会提出召开2003年年度股东大会的决议,并于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登召开会议公告。5月26日,会议在原钱柜手机娱乐官网集团大厦8楼会议室举行。本次会议审议通过了以下内容: 
股东大会通过的决议及披露情况: 
一、2003年度董事会工作报告;
二、2003年度监事会工作报告;
三、2003年度财务决算报告;
四、2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
五、企业董事长2003年报酬的议案;
六、续聘浙江天健会计师事务所有限企业及其报酬议案;
七、《企业章程》修正案。 
企业年度股东大会决议公告已于2004年5月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 


八、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
企业将抓稳定、抓发展、抓管理、抓整顿作为着力点,形成了以效益为中心、发展为主题、创新为动力的工作思路,继续提升主业的竞争实力,打造房产第二主业,培育实业投资,有序发展其他投融资。
2004年,企业克服了退税率下调、原材料涨价、能源短缺、补贴减少、竞争加剧等困难,取得了良好的经济效益,企业进出口总额 6.29亿美金,比去年增长8.4%,其中,出口5.03亿美金,增长3.7%,进口1.23亿美金,增长29.4%。全年销售总额51.66亿元,增长1.6%;实现利润总额19,143.62万元,净利润10,201.14万 元。企业年末资产总值达2,680,02.6万元,净资产98,670.2万元。2004年获得全国外经贸效益型企业特别奖。
通过实施战略调整,主动向相关产业延伸,形成梯度利润来源。2004年6月,企业收购杭州舒博特新材料科技有限企业,作为今后投资制造业的主导项目,8月份即恢复了正常生产经营,9月份完成了18亩厂房扩建征地工作,12月份开发的“涂塑电铲钢丝绳”通过了省级工业新产品的鉴定。2004年年底企业收购了百富袜业,立足于把袜业做大做精,打造东方袜业品牌。以杭州东方宏业、舒博特、百富袜业为基础的制造业框架已见雏形。房地产投资也渐成规模,效益初现。

(二)报告期企业经营情况
1、企业主营业务的范围及其经营情况
(1)企业主营业务经营情况的说明
企业主要经营以毛、棉、丝、麻、晴纶为主要原料的针织、梭织服装、服饰和家用纺织品的出口业务以及纺织品所需要的原辅料、机械设备等进口业务。

(2)主营业务分行业情况表 
单位:万元 币种:人民币
分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%) 主营业务利润 占主营业务利润比例(%) 
商品流通 499,008.15 96.59 47,724.46 103.97 
工业制造 33,522.66 6.49 7,721.54 16.82 
房地产销售 419.29 0.08 143.49 0.31 
货物运输代理业务 3,648.05 0.71 633.97 1.38 
其中:关联交易 / / / 
合计 536,598.15 / 56,223.46 / 
内部抵消 19,951.81 / 10,323.44 / 
合计 516,646.34 45,900.02 


(3)主营业务分地区情况表
单位:万元 币种:人民币
分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%) 主营业务利润 占主营业务利润比例(%) 
国外销售 401,299.91 77.67 47,724.46 103.97 
国内销售 135,298.24 26.19 8,499.01 18.52 
其中:关联交易 
合计 536,598.15 / 56,223.46 / 
内部抵消 19,951.81 / 10,323.44 / 
合计 516,646.34 45,900.02 



2、主要控股企业及参股企业的经营情况及业绩
(1)主要控股企业的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
企业名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 
钱柜手机娱乐官网集团振业进出口有限企业 针棉织品批发业 进出口贸易 1,638 8,064.93 707.35 
钱柜手机娱乐官网集团骏业进出口有限企业 针棉织品批发业 进出口贸易 700 1,497.05 213.24 
钱柜手机娱乐官网集团恒业进出口有限企业 针棉织品批发业 进出口贸易 1,716 6,313.15 704.56 
钱柜手机娱乐官网集团茂业进出口有限企业 针棉织品批发业 进出口贸易 1,360 5,107.15 799.81 
钱柜手机娱乐官网集团嘉业进出口有限企业 针棉织品批发业 进出口贸易 1,500 10,752.55 1,298.45 
钱柜手机娱乐官网集团凯业进出口有限企业 针棉织品批发业 进出口贸易 902 2,272.91 261.44 
钱柜手机娱乐官网集团华业进出口有限企业 针棉织品批发业 进出口贸易 1,300 3,699.88 777.12 
钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业 原辅料、设备进口 进出口贸易 700 18,651.86 343.14 
钱柜手机娱乐官网集团服装服饰进出口有限企业 针棉织品批发业 进出口贸易 1,250 3,867.21 765.79 
钱柜手机娱乐官网集团鸿业进出口有限企业 针棉织品批发业 进出口贸易 500 791.63 70.39 
钱柜手机娱乐官网集团新业进出口有限责任 针棉织品批发业 进出口贸易 1,367.1 5,026.07 1,133.50 
钱柜手机娱乐官网集团建业进出口有限企业 针棉织品批发业 进出口贸易 500 501.76 2.02 
宁波东方创新进出口有限企业 针棉织品批发业 进出口贸易 200 1,344.00 46.90 
宁波东方宏业制衣有限企业 服装制造业 服装加工 2,380 19,388.43 1,980.94 
湖州东方耀业制衣有限企业 服装制造业 服装加工 550 3,564.59 -584.30 
钱柜手机娱乐官网集团物业发展企业 其他社会服务业 物业管理 200 7.50 -74.08 
钱柜手机娱乐官网集团国际货运企业 商业经济与代理 货运代理 550 778.02 72.05 
钱柜手机娱乐官网苑房地产开发有限企业 房地产业 房地产开发经营 2,000 2,869.45 285.94 
钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业 房地产业 房地产开发经营 5,000 7,740.74 -1,171.39
钱柜手机娱乐官网集团汇隆信息技术有限企业 计算机应用服务业 系统App开发 300 1,361.05 -20.48 
广西东方控股(集团)有限企业 商品批发业 商品或技术贸易 5,000 9,126.16 96.72 
钱柜手机娱乐官网达多置业有限企业 房地产业 房地产开发经营 3,000 11,620.54 0.54 
钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业 袜子制造业 袜子加工 1,000 1,535.12 -329.70 
钱柜手机娱乐官网集团盛业进出口有限企业 针棉织品批发业 进出口贸易 550 1,419.52 214.00 
香港东方国际贸易有限企业 国际贸易 国际贸易 HKD39 HKD39 -
杭州舒博特新材料科技有限企业 钢及钢制品线材制造业 钢及钢制品线材 8,000 11,486.88 -944.94 


3、主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
前五名销售客户销售金额合计 50,868.16 占销售总额比重 9.85% 

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1. 2004年国家出台了一系列外贸政策和法规,新颁布的《对外贸易法》中对外贸易经营权资格进一步开放,经营主体的多样化加剧了行业竞争。
2. 财政部和国家税务总局发布通知将出口退税率下调,直接增加了企业主营业务利成本,企业利润水平下降。
3. 按照世贸组织协议规定,2004年是纺织品服装配额的最后一年,企业在配额上的优势将消失,今后纺织品服装出口管理的不确定因素也影响客户的下单数量。
4. 纺织品原材料价格上涨、能源短缺造成的供货困难减弱了盈利能力,增加了出运成本。
5. 受伊拉克战争和进口国政策干预等因素的影响,我司中东地区的业务滑坡较大。
6.受到人民币升值的压力,对企业的出口业务在一定程度上造成了影响。
针对上述不利因素,企业提出了要在市场营销上创新,改进原有的单一接单方法,变被动为主动,实行“走出去”的战略塑造良好的企业和产品形象,推行积极的进攻型营销策略,扩大市场份额,提高产品附加值。同时有针对性地实施重点大客户战略,加快与国际大客户结成贸易联盟、产业同盟,赢得客户信任,建立长期而稳定的关系,借此不断在目标市场上扩大影响赢得效益。 
为保持竞争优势,企业积极采取措施:一是从调整业务结构入手,压缩代理、提高内在经营质量,企业自营业务量平均占80%以上。二是从调整商品结构着手,通过增加附加值、提升档次,增强市场竞争力和盈利能力。三、贸工结合,延长外贸的产业链。四、调整客户结构。与知名企业等进行了互访,提升了业务合作的层次。五、完善智能化网络设备,拓展电子商务,与国际知名的电子商务机构--环球资源建立了初步的合作,借助网上商务平台直接开展与目标市场重点客户的接触。六、进行风险评估和控制,积极推广出口信用保险。

(三)企业投资情况
报告期内企业长期股权投资为29977.07万元人民币,比上年同期减少3895.05万元人民币。 

1、募集资金使用情况
报告期内,企业无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 

2、非募集资金项目情况
1. 报告期内,企业对原出口一部、三部进行了合并改制,并与杜辽生等自然人共同出资成立了钱柜手机娱乐官网集团鸿业进出口有限企业;本企业以现金出资336万元,占注册资本的67.2%。该企业注册资本500万元,上述事项业经浙江天健会计师事务所有限企业验证并出具浙天会验[2004]第29号《验资报告》,该企业已于2004年5月24日办妥工商变更登记手续,主要从事服装、纺织品的进出口贸易,目前已顺利开展进出口业务。
2. 广西东方建业进出口有限企业原系由本企业控股子企业广西东方控股集团股份有限企业投资设立的有限企业,注册资本为500万元。根据2004年5月28日企业与广西东方控股集团股份有限企业签订的《股权转让协议》,广西东方控股集团股份有限企业将持有的广西东方建业进出口有限企业60%股权以300万元的价格转让给企业。
3. 报告期内,企业以自有资金7496.64万元投资收购杭州舒博特新材料科技有限企业98.64%股权。(详见企业半年度报告)
4. 报告期内,企业以自有资金与湖州大多皮革有限企业共同投资设立“钱柜手机娱乐官网达多置业有限企业”,合作开发位于湖州红旗路北侧的湖州苕溪小区。该企业注册资本3000万元,其中企业投资1530万元,占51%股权,湖州达多皮革有限企业投资1470万元,占49%股权。
5. 钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业原系由本企业控股子企业钱柜手机娱乐官网集团新业进出口有限企业投资设立的有限企业,该企业注册资本1000万元,主要从事袜子的制造及进出口业务。根据2004年12月16日企业与钱柜手机娱乐官网集团新业进出口有限企业签订的《股权转让协议》,钱柜手机娱乐官网集团新业进出口有限企业将其持有的钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业51%股权以559.8255万元的价格转让给企业。
6. 报告期内,企业与自然人吕艳共同投资成立了香港东方国际贸易有限企业,该企业注册资本39万港元,主要从事进出口业务。本企业以自有资金出资37.05万港元,占95%股权。 


(四)报告期内企业财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币

项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%) 
总资产 2,680,026,896.43 2,589,662,394.75 90,364,501.68 3.49 
主营业务利润 459,000,181.53 424,943,530.64 34,056,650.89 8.01 
净利润 102,011,440.06 96,512,708.18 5,498,731.88 5.70 
现金及现金等价物净增加额 268,690,555.95 30,055,383.28 238,635,172.67 793.98 
股东权益 986,702,709.12 934,841,662.29 51,861,046.83 5.55 
主要指标变动原因说明:
现金及现金等价物净增加系国家出口退税进度加快,以及企业控股子企业钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业房地产销售款项回笼所致。企业经营情况与去年同期相比保持稳定增长。
(五)企业会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
根据浙江省地方税务局直属一分局浙地税直罚字[2004]第7号《税务行政处罚决定书》,企业应补缴2003年度以前年度的营业税344,461.48元、城市维护建设税24,112.30元、教育费附加13,778.46元、兵役义务费1,377.85元、印花税50,063.14元、水利建设基金1,606.42元和企业所得税2,633,079.42元,合计3,068,479.07元。由于上述重大会计差错更正,企业调整了2004年期初留存收益及相关项目的期初数,调减期初留存收益3,068,479.07元,其中调减了未分配利润2,454,783.25元,调减了盈余公积613,695.82元,调减了利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润2,454,783.25元。 
(六)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
(1)、2004年2月9日,企业三届董事会第二十三次会议在企业原办公大楼七楼会议室召开,审议通过了如下议案:
1)企业经理人员2003年报酬议案
2)企业董事长2003年报酬议案。 

(2)2004年4月16日,企业三届董事会第二十四次会议在浙江西子宾馆5号楼会议室召开,审议通过了如下议案:
1)2003年度报告正文和摘要
2)2003年度董事会工作报告
3)2003年度财务决算报告
4)2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5)《企业章程》修正案
6)关于会计政策、会计估计补充的议案
7)关于重大会计差错更正议案
8)支付浙江天健会计师事务所有限企业2003年度报酬议案
9)续聘浙江天健会计师事务所有限企业及其报酬议案
10)企业部门调整方案
11)《投资者关系管理制度》修正案
12)关于2004年5月26日召开2003年年度股东大会的议案。 

(3)2004年4月23日,企业三届董事会第二十五次会议以通讯方式召开,审议通过了如下议案:
1)企业2004年第一季度季度报告。 
(4)2004年5月25日,企业三届董事会第二十六次会议在企业老大楼七楼会议室召开,审议通过了如下议案:
1)受让杭州舒博特新材料科技有限企业股权的议案
2)股权受让工商登记完成后,对杭州舒博特新材料科技有限企业提供担保的议案。 

(5)2004年8月20日,企业三届董事会第二十七次会议在企业1808会议室召开,审议通过了如下议案:
1)2004年半年度报告全文和摘要
2)《股东大会议事规则》修正案
3)《董事会议事规则》修正案
4)《钱柜手机娱乐官网有限企业巡检整改报告》
5)以2003年12月31日作为基准日对企业进行清产核资。 
(6)2004年9月28日,企业三届董事会第二十八次会议在企业1804会议室召开,审议通过了如下议案:
1)出让持有的浙江新东化工有限企业40%股权议案
2)钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业在四家银行办理减免开征保证金和进出口押汇提供额度担保议案。

(7)2004年10月21日,企业三届董事会第二十九次会议以通讯表决方式召开,审议通过了如下议案:
1)企业2004年第三季度报告。 

(8)2004年12月10日,企业三届董事会第三十次会议以通讯方式召开,审议通过了如下议案:
1)出让北京京辰房地产开发有限企业60%股权的议案
2)投资设立钱柜手机娱乐官网达多置业有限企业(暂定名)议案。 

2、董事会对股东大会决议的实行情况
报告期内,企业共召开了一次年度股东大会,董事会严格按照《企业法》、《证券法》和《企业章程》的相关规定,实行股东大会的各项决议。 

(七)利润分配或资本公积金转增预案
经浙江天健会计师事务所有限企业年度审计,企业2004年度实现利润总额191,436,156.70,净利润102,011,440.06元,提取10%法定盈余公11,449,814.65元,提取10%法定公益11,449,814.65元,加上年未分配利润215,071,716.47元,可供股东分配的利润294,183,527.23元,扣除2004年7月实施每10股派1元(含税)计50,547,345.50元,2004年可供股东分配的利润合243,636,181.73元。
本企业董事会从企业长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡角度出发,提出2004年度利润分配预案:以企业2004年末总股本505,473,454股为基数,每10股分配现金红利1元(含税),共计分配利润50,547,345.5元,剩余未分配的利润193,088,836.33元结转2005年。本年度不进行资本公积转增股本。

(八)企业独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
(1)企业对外担保情况专项说明:
截止2004年12月31日,企业为下属控股子企业提供担保总额为3440.525万元人民币和2000万美金,约占2004年12月31日净资产98,670.27万元的20.26%,其中:为钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业提供2000万美金的额度担保。截止2004年12月31日,钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业担保额度下实际借款1710万美金。
(2)独立董事意见:
钱柜手机娱乐官网有限企业独立董事汪祥耀、胡祖光、胡一平认为,企业为上述控股子企业所做的担保符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。企业在2004年度切实遵照证监发[2003]56号《关于规范上市企业与关联方资金往来及上市企业对外担保若干问题的通知》的相关规定,严格控制对外担保事项,对外担保总额较上年有较大幅度减少。企业决策程序合法、有效,被担保对象均为企业控股子企业,经营情况良好。 

九、监事会报告
(一)监事会的工作情况
1、2004年4月16日,企业三届监事会第十四次会议在西子宾馆5号楼会议室召开,审议通过了如下议案:
1)2003年度报告正文及摘要;
2)2003年度监事会报告;
3)2003年度财务决算报告;
4)2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
5)《企业章程》修正案;
6)支付会计师事务所2003年度报酬;
7)续聘浙江天健会计师事务所有限企业及其报酬议案;
8)《投资者关系管理制度》修正案;
9)关于2004年5月26日召开2003年度股东大会的议案;
10)关于会计政策、会计估计补充的议案;
11)关于重大会计差错更正的议案。

2、2004年4月23日,企业三届监事会第十五次会议在原办公大楼六楼会议室召开,审议通过如下议案:
1)2004年第一季度报告。 

3、2004年8月20日,企业三届监事会第十六次会议在企业十七楼会议室召开,审议通过了如下议案:
1)企业2004年半年度报告正文及摘要;
2)《股东大会议事规则》修正案;
3)《监事会议事规则》修正案;
4)《钱柜手机娱乐官网有限企业巡检整改报告》。 

4、2004年9月28日,企业三届监事会第十七次会议在企业十八楼会议室召开,审议通过了如下议案:
1)出让浙江新东化工有限企业股权的议案;
2)为钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业提供担保的议案;

5、2004年10月21日,企业三届监事会第十八次会议在企业十八楼会议室召开,审议通过了如下议案:
1)关于企业2004年第三季度报告全文。

报告期内,企业共召开监事会5次。 

(二)监事会对企业依法运作情况的独立意见
经检查,监事会认为企业在报告期内,严格按照《企业法》,《企业章程》、《证券法》的有关规定规范运作,健全了各项内部控制制度,企业董事、总裁和高管人员在实行企业职务时无违反法律、法规或损害企业利益的情况。 

(三)监事会对检查企业财务情况的独立意见
经审核,监事会认为浙江天健会计师事务所有限企业出具的企业2004年度标准无保留意见的审计报告,客观、真实的反映了企业的财务状况和经营成果。 

(四)监事会对企业最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
企业在报告期内无募集资金使用情况。 

(五)监事会对企业收购出售资产情况的独立意见
经审核,监事会认为企业收购、出售资产的决策程序符合《企业法》、《企业章程》和《证券法》的相关规定,在收购和出售过程中企业多个部门共同参与,参照评估、审计的结果,全面分析定价科学、合理。 

(六)监事会对企业关联交易情况的独立意见
企业在报告期内无关联交易情况。 

十、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
1、重大诉讼仲裁事项的说明
(1)根据本企业与浙江国益敷纺集团有限企业、浙江永通染织集团有限企业、浙江永通纺织品进出口有限企业在杭州市中级人民法院实行庭主持下签定的和解协议,本企业原下属全资子企业钱柜手机娱乐官网集团原辅料企业应收浙江国益敷纺集团有限企业货款1,780万元由浙江国益敷纺集团有限企业、浙江永通染织集团有限企业、浙江永通纺织品进出口有限企业三企业负连带责任清偿,其中在2000年12月15日前归还800万元,在2001年6月25日前还清余款。截至2004年6月30日已收到浙江永通染织集团有限企业还款1,430万元,尚余350万元,仍在催讨中。该事项已在2004年半年度报告中披露。
(2)企业控股子企业钱柜手机娱乐官网集团振业进出口有限企业(以下简称“振业企业”)2002年向智利SHOPPING GROUP S.A.销售的两单货物,销售金额233,945.33美金(折合人民币2,115,159.76元),因SHOPPING GROUP S.A.恶意拖欠上述货款,振业企业已在智利向法院提起诉讼,上述货款可能无法收回,本期根据其可收回性对上述款项全额计提坏帐准备。
(3)2002年3月,企业控股子企业钱柜手机娱乐官网集团盛业进出口有限企业(以下简称“盛业企业”)以本企业名义与温州市欧罗利制衣有限企业(以下简称“欧罗利企业”)、温州市蓝色沸点光学制片有限企业(以下简称“沸点企业”)共同签订加工协议,盛业企业预付欧罗利企业100万元作为加工货源的垫付款,沸点企业以塑料机、强化机、洗净机、老花磨具作为抵押;后因欧罗利企业加工的货物出现质量问题,导致盛业企业未能顺利出口该货物,同时欧罗利企业也未能按时归还预付货款。根据杭州市上城区人民法院[2002]上经初字第600号《民事判决书》,欧罗利企业应在判决生效后10天内归还借款100万元,同时沸点企业对欧罗利企业应付款项未能清偿部分的三分之一负赔偿责任。截至2004年12月31日,本期仅收回23000元,尚余977,700元估计无法收回,已全额计提坏账准备。
(4)控股子企业广西东方发祥进出口有限企业为防城港市场型草制工艺品厂、防城港器材贸易有限企业(后更名为防城港市鸿宇工艺品有限企业)代理出口货物,约定上述两家企业自行承担业务过程中发生的国内外运杂费等费用。根据北海海事法院出具的[2004]海商初字第094号《民事判决书》,广西东方发祥进出口有限企业需支付出口货物承运方中海集装箱运输股份有限企业运费563,439.20元及利息并承担诉讼费12,685元。广西东方发祥进出口有限企业已提起上诉,并考虑采取一定措施向被代理企业收回上述款项,可能存在损失。
(5)本企业控股子企业上海奥兰多国际贸易有限企业与平湖黄山玩具厂加工承揽合同纠纷案,经上海市浦东新区人民法院[2000]浦经初字第3222号民事判决书判决,上海奥兰多国际贸易有限企业应赔偿平湖黄山玩具厂加工费1,554,916.67元。上海奥兰多国际贸易有限企业向上海市第一中级人民法院提起上诉,经[2001]沪一中经终字第651号民事判决书判决,驳回上诉,维持原判。截至2004年12月31日,控股子企业上海奥兰多国际贸易有限企业所有者权益出现负数,且已停止正常的生产经营活动,不具备持续经营的能力,根据《合并会计报表暂行规定》的规定,本企业将对其的长期投资减计至零后,期末未将其纳入合并会计报表范围,企业应收其往来款220,515.96元可能无法收回,本企业已对该项应收款项全额计提坏账准备。

(二)报告期内企业收购及出售资产、吸取合并事项
1、收购资产情况
1)、企业于2004年5月25日召开三届董事会第二十六次会议,审议通过了以7496.64万元受让神州学人集团股份有限企业持有的杭州舒博特新材料科技有限企业(以下简称“舒博特”)98.64%股权的议案(详见本企业于2004年5月26日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的收购资产公告)。该资产的帐面价值为7,388.20万元人民币,评估价值为8,120.72万元人民币,实际购买金额为7,496.64万元人民币,本次收购价格的确定依据是协议定价。企业于2004年6月5日向神州学人集团股份有限企业支付第一笔股权受让款3000万元,第二笔股权受让款4396.64万元已于2004年6月30日支付,余款100万元在工商变更登记完成后一年支付。舒博特工商变更登记手续于2004年7月16日完成。该资产自收购日起至年末为上市企业贡献的净利润为-741.68万元人民币。截止本报告披露日,相关资产产权过户手续已经全部完成。 
2)企业于2004年12月16日与控股子企业钱柜手机娱乐官网集团新业进出口有限企业签订《股权转让协议》以559.8225万元受让其所持有的钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业51%股权,该企业注册资本1000万元,主要从事袜子的制造及进出口业务,工商变更登记手续于2005年1月完成。截止本报告披露日,相关资产产权过户手续已经全部完成。
3) 广西东方建业进出口有限企业原系由本企业控股子企业广西东方控股集团股份有限企业投资设立的有限企业,注册资本为500万元。根据2004年5月28日企业与广西东方控股集团股份有限企业签订的《股权转让协议》,广西东方控股集团股份有限企业将持有的广西东方建业进出口有限企业60%股权以300万元的价格转让给企业。

2、出售资产情况
1)、2002年,企业与自然人徐力、叶小华共同出资组建了钱柜手机娱乐官网通业贸易有限企业,注册资本500万元,企业以现金出资200万元,占注册资本的40%。后该企业因涉足房地产开发项目,增加注册资本至人民币2000万元,并更名为“钱柜手机娱乐官网集团恒通置业有限企业”(以下简称“恒通置业”),企业占股本的10%。考虑到企业在恒通置业所占股份较少且对本企业贡献的利润很小。2004年5月27日,钱柜手机娱乐官网有限企业向厉竞、陈骅转让钱柜手机娱乐官网集团恒通置业有限企业10%股权,该资产的帐面价值为200万元人民币,实际出售金额为234万元人民币,产生损益34万元人民币,本次出售价格的确定依据协议定价。该事项工商登记变更手续已于2004年6月完成。截止本报告披露日,相关资产产权过户手续已经全部完成。

2)、2003年企业下属控股子企业钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业(以下简称“浩业企业”)与庄培江等6位自然人股东共同出资组建桐乡市浩立经编有限企业,该企业注册资本400万元,浩业企业持有32%股权。考虑到在桐乡市浩立经编有限企业的投入对浩业企业的业务发展贡献不大,2004年6月23日,本企业控股子企业钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业向庄培江等6位自然人股东转让桐乡市浩立经编有限企业32%股权,该资产的帐面价值为128万元人民币,实际出售金额为128万元人民币。本次出售价格的确定依据协议定价,工商变更手续已于6月30日完成。截止本报告披露日,相关资产产权过户手续已经全部完成。 

3)、宁波东方宏业制衣有限企业为本企业的控股子企业,注册资本2380万元,企业持有51%股权。2004年6月10日企业将持有的宁波东方宏业制衣有限企业6%的股权转让给徐建昌等13位自然人,转让价格按宁波正源会计师事务所有限企业出具的《宁波东方宏业制衣有限企业股权转让评估项目报告书》评估价格为依据,计311.3946万元。该资产的帐面价值为274.5573万元人民币,年初起至出售日该资产为上市企业贡献的净利润为0万元人民币。实际出售金额为311.3946万元人民币,产生损益36.8373万元人民币,本次出售价格的确定依据协议定价,2004年8月2日,企业已收到上述股权转让款,工商变更手续已于6月底前完成。截止本报告披露日,相关资产产权过户手续已经全部完成。 

4)、浙江新东化工有限企业是企业与浙江新合成股份有限企业于1998年共同投资设立的。企业出资2400万元,占40%股权,近三年投资收益比较稳定。但由于大股东浙江新合成股份有限企业有意调整该企业下一步的发展战略,出于投资稳健性和企业战略投资的需要,企业于2004年9月28日与浙江新合成股份有限企业、浙江新合成进出口有限企业共同签订了《股权转让协议》,根据浙江勤信资产评估有限企业出具的《浙江新东化工有限企业资产评估报告书》,以2902.0274万元评估价出让持有的40%股权。该资产的帐面价值为2,881.91万元人民币,评估价值为2,902.0274万元人民币,年初起至出售日该资产为上市企业贡献的净利润为140.02万元人民币。实际出售金额为2,902.0274万元人民币,产生损益20.1173万元人民币,本次出售价格的确定依据协议定价,(详见本企业于2004年9月29日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的出售资产公告)。截止本报告披露日,相关资产产权过户手续已经全部完成。 
5)、2000年,企业以自有资金440万元参股北京东方红航天生物技术有限企业,占13.75%股权。由于参股该企业至今企业收益甚微,且所占股份较少。出于战略投资的考虑,于2004年10月28日与陕西原创科技投资有限企业签订了《股权转让协议书》,以2003年12月31日该企业帐面净资产值440万元出让企业所持有的13.75%股权,产生损益-7.4119万元人民币,本次出售价格的确定依据协议定价,截止本报告披露日,相关资产产权过户手续已经全部完成。 

6)北京京辰房地产开发有限企业为本企业的控股子企业,注册资本3000万元,企业占60%股权。鉴于该项目耗资较大且工期长,企业出于投资稳健性考虑于2004年12月28日与上海中房置业股份有限企业签订《股权转让协议》,参照中商资产评估有限企业出具的《北京京辰房地产开发有限企业整体资产评估项目自产评估报告书》,该资产的帐面价值为451.23万元人民币,评估价值为3,398.244万元人民币,年初起至出售日该资产为上市企业贡献的净利润为-178.92万元人民币。实际出售金额为3,902.0575万元人民币,产生损益503.8135万元人民币,本次出售价格的确定依据协议定价(详见本企业于2004年12月31日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的出售资产公告)。截止本报告披露日,相关资产产权过户手续仍在办应当中。

(三)报告期内企业重大关联交易事项

1、关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市企业提供资金 
发生额 余额 发生额 余额 
浙江巨能东方控股有限企业 550 550 - -
浙江天业投资有限企业 1.066 1.066 - -
上海奥兰多国际贸易有限企业 22.05 22.05 - -
合计 573.12 573.12 - -

报告期内上市企业向控股股东及其子企业提供资金的发生额0万元人民币,上市企业向控股股东及其子企业提供资金的余额0万元人民币。 

(四)重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度企业无托管事项。 

2、承包情况
本年度企业无承包事项。 

3、租赁情况
本年度企业无租赁事项。 

4、担保情况 
单位:万元 币种:美金
担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 担保是否已经履行完毕 是否为关联方担保 
钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业 2004-09-28 2,000 一般担保 2004-09-30~2005-09-30 否 是 
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
企业对控股子企业的担保情况 
报告期内对控股子企业担保发生额合计 3,440.525万元人民币+2000万美金
报告期末对控股子企业担保余额合计 3,440.525万元人民币+2000万美金
企业担保总额情况(包括对控股子企业的担保) 
担保总额 3,440.525万元人民币+2000万美金
担保总额占企业净资产的比例 20.26 
企业违规担保情况 
为控股股东及企业持股50%以下的其他关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额是否超过净资产的50% 否 
违规担保总额 0 

备注:2004年9月28日,钱柜手机娱乐官网有限企业为控股子企业钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业提供担保,担保金额为2,000万美金,担保期限为2004年9月30日至2005年9月30日,该事项已于2004年9月29日刊登在《上海证券报》《中国证券报》上。以上美金按照2004年12月31日对人民币汇率1:8.2765转成人民币换算。
企业在2004年度切实遵照证监发(2003)56号文《关于规范上市企业与关联方资金往来及上市企业对外担保若干问题的通知》的相关规定,严格控制对外担保事项,对外担保总额较上年有较大幅度减少。 

5、委托理财情况
本年度企业无委托理财事项。 

6、其他重大合同
本年度企业无其他重大合同。 

(五)企业或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内,企业或持股5%以上股东没有承诺事项。 

(六)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内,企业未改聘会计师事务所,企业现聘任浙江天健会计师事务所有限企业为企业的境内审计机构。 

(七)企业、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内企业、企业董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 

(八)其它重大事项
报告期内企业无其他重大事项。 

十一、财务会计报告
(一)、审计报告


审 计 报 告
浙天会审[2005]第886号

钱柜手机娱乐官网有限企业全体股东:
大家审计了贵企业2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及2004年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵企业管应当局的责任,大家的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
大家按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支撑会计报表金额和披露的证据,评价管应当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。大家相信,大家的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
大家认为,后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵企业2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。


浙江天健会计师事务所有限企业 中国注册会计师:陈翔

中国·杭州 中国注册会计师:沈维华

报告日期:2005年4月16日

(二)财务报表

资产负债表
2004年12月31日
编制单位:钱柜手机娱乐官网有限企业 单位:元 币种:人民币 
项目 附注 合并 母企业 
合并 母企业 期初数 期末数 期初数 期末数 
流动资产: 
货币资金 305,201,715.39 573,892,271.34 38,386,220.08 83,652,647.08 
短期投资 80,000.00 90,196,078.66 55,135,606.44 
应收票据 53,219,400.00 54,307,967.62 1,100,000.00 
应收股利 1,552,500.00 
应收利息 
应收账款 226,183,623.85 219,207,425.33 6,284,962.94 3,957,955.53 
其他应收款 48,043,587.88 179,291,496.94 375,798,851.71 164,601,942.42 
预付账款 24,839,009.15 76,649,895.22 
应收补贴款 536,094,556.95 25,095,891.08 21,484,596.44 2,819,382.97 
存货 804,156,645.25 773,984,591.56 3,574,753.88 1,190,809.62 
待摊费用 1,105,961.91 394,450.03 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计 1,998,924,500.38 1,993,020,067.78 446,629,385.05 312,910,844.06 
长期投资: 
长期股权投资 338,721,152.32 299,770,703.36 634,268,637.25 666,240,915.60 
长期债权投资 3,004,800.00 3,004,800.00 
长期投资合计 338,721,152.32 302,775,503.36 634,268,637.25 669,245,715.60 
其中:合并价差 6,562,798.30 
其中:股权投资差额 6,562,798.30 
固定资产: 
固定资产原价 125,903,736.19 434,132,099.83 13,384,214.42 179,859,405.55 
减:累计折旧 36,562,063.54 53,848,214.19 7,624,385.00 9,872,197.06 
固定资产净值 89,341,672.65 380,283,885.64 5,759,829.42 169,987,208.49 
减:固定资产减值准备 2,646,925.50 2,299,620.04 920,801.05 817,176.69 
固定资产净额 86,694,747.15 377,984,265.60 4,839,028.37 169,170,031.80 
工程物资 690,758.43 
在建工程 160,711,227.53 1,772,304.96 123,685,825.86 
固定资产清理 
固定资产合计 247,405,974.68 380,447,328.99 128,524,854.23 169,170,031.80 
无形资产及其他资产: 
无形资产 3,726,466.58 3,685,288.41 
长期待摊费用 884,300.79 98,707.89 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计 4,610,767.37 3,783,996.30 
递延税项: 
递延税款借项 
资产总计 2,589,662,394.75 2,680,026,896.43 1,209,422,876.53 1,151,326,591.46 
流动负债: 
短期借款 312,848,433.78 81,202,068.45 108,250,000.00 
应付票据 6,000,000.00 10,796,386.00 6,000,000.00 
应付账款 317,877,275.18 244,300,493.01 3,622,502.74 6,202,401.45 
预收账款 435,136,609.02 950,994,458.89 22,019,920.21 9,835,373.57 
应付工资 57,357,680.30 43,003,114.05 49,757,063.00 30,359,874.58 
应付福利费 29,481,548.58 37,172,683.03 19,854,810.56 21,401,688.87 
应付股利 
应交税金 2,730,568.80 -51,229,279.85 8,458,968.03 18,794,379.47 
其他应交款 374,268.04 -377,472.34 490,709.26 20,359.21 
其他应付款 71,456,480.37 130,497,117.14 88,691,427.86 99,148,340.32 
预提费用 3,034,416.94 2,002,755.25 455,338.45 153,089.28 
预计负债 
一年内到期的长期负债 55,092,262.50 55,562,495.00 
其他流动负债 
流动负债合计 1,291,389,543.51 1,503,924,818.63 307,600,740.11 185,915,506.75 
长期负债: 
长期借款 180,301,950.00 
应付债券 
长期应付款 758,805.00 758,805.00 
专项应付款 
其他长期负债 
长期负债合计 181,060,755.00 758,805.00 
递延税项: 
递延税款贷项 
负债合计 1,472,450,298.51 1,503,924,818.63 308,359,545.11 185,915,506.75 
少数股东权益 182,370,433.95 189,399,368.68 
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 505,473,454.00 505,473,454.00 505,473,454.00 505,473,454.00 
减:已归还投资 
实收资本(或股本)净额 505,473,454.00 505,473,454.00 505,473,454.00 505,473,454.00 
资本公积 58,706,013.25 59,102,965.52 80,129,976.06 80,526,928.33 
盈余公积 155,590,478.57 178,490,107.87 155,590,478.57 178,490,107.87 
其中:法定公益金 62,574,934.25 74,024,748.90 62,574,934.25 74,024,748.90 
未分配利润 215,071,716.47 243,636,181.73 159,869,422.79 200,920,594.51 
其中:拟分配现金股利 50,547,345.50 50,547,345.40 50,547,345.50 50,547,345.40
外币报表折算差额 
减:未确认投资损失 
所有者权益(或股东权益)合计 934,841,662.29 986,702,709.12 901,063,331.42 965,411,084.71 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,589,662,394.75 2,680,026,896.43 1,209,422,876.53 1,151,326,591.46 
企业法定代表人: 何志亮 主管会计工作负责人: 林平 会计机构负责人: 胡慧珺



资产减值表
2004年
编制单位:钱柜手机娱乐官网有限企业 单位:元 币种:人民币 
项目 期初余额 本期 增加数 本期减少数 期末余额 
转回数 合计 
坏账准备合计 37,671,528.54 24,223,044.94 61,894,573.48 
其中:应收账款 27,119,051.33 5,720,874.65 32,839,925.98 
其他应收款 10,552,477.21 18,502,170.29 29,054,647.50 
短期投资跌价准备合计 4,864,393.56 4,864,393.56 
其中:股票投资 
债券投资 
基金投资 4,864,393.56 4,864,393.56 
存货跌价准备合计 2,526,675.79 8,067,267.73 1,642,353.94 8,951,589.58 
其中:库存商品 1,357,456.10 6,194,771.06 931,971.85 6,620,255.31 
原材料 1,160,839.12 678,245.54 237,027.38 1,602,057.28 
长期投资减值准备合计 7,330,200.00 1,240,000.00 6,090,200.00 
其中:长期股权投资 7,330,200.00 1,240,000.00 6,090,200.00 
长期债权投资 
固定资产减值准备合计 2,646,925.50 171,489.22 518,794.68 2,299,620.04 
其中:房屋、建筑物 1,221,377.21 4,551.24 43,138.81 1,182,789.64 
机器设备 108,327.82 97,129.16 205,456.98 
无形资产减值准备 
其中:专利权 
商标权 
在建工程减值准备 
委托贷款减值准备 
资产减值合计 50,175,329.83 37,326,195.45 3,401,148.62 84,100,376.66 
企业法定代表人: 何志亮 主管会计工作负责人: 林平 会计机构负责人: 胡慧珺

股东权益增减变动表
2004年
编制单位:钱柜手机娱乐官网有限企业 单位:元 币种:人民币 
项目 本期数 上期数 
一、实收资本(或股本) 
期初余额 505,473,454.00 315,920,909.00 
本期增加数 189,552,545.00 
其中:资本公积转入 157,960,454.00 
盈余公积转入 
利润分配转入 31,592,091.00 
新增资本(股本) 
本期减少数 
期末余额 505,473,454.00 505,473,454.00 
二、资本公积 
期初余额 58,706,013.25 215,339,721.63 
本期增加数 403,573.15 1,326,745.62 
其中:资本(或股本)溢价 
接受捐赠非现金资产准备 
接受现金捐赠 
股权投资准备 396,952.27 1,084,521.05 
关联交易差价 
拨款转入 
外币资本折算差额 
其他资本公积 6,620.88 242,224.57 
本期减少数 6,620.88 157,960,454.00 
其中:转增资本(或股本) 157,960,454.00 
期末余额 59,102,965.52 58,706,013.25 
三、法定和任意盈余公积 
期初余额 93,015,544.32 85,252,566.88 
本期增加数 11,449,814.65 
其中:从净利润中提取数 11,449,814.65 8,069,825.35 
其中:法定盈余公积 11,449,814.65 8,069,825.35 
任意盈余公积 
储备基金 
企业发展基金 
法定公益金转入数 
本期减少数 
其中:弥补亏损 
转增资本(或股本) 
分派现金股利或利润 
分派股票股利 
期末余额 104,465,358.97 93,322,392.23 
其中:法定盈余公积 74,024,748.90 62,881,782.16 
储备基金 
企业发展基金 
四、法定公益金 
期初余额 62,574,934.25 54,811,956.81 
本期增加数 11,449,814.65 8,069,825.35 
其中:从净利润中提取数 11,449,814.65 8,069,825.35 
本期减少数 
其中:其他集体福利支出 
期末余额 74,024,748.90 62,881,782.16 
五、未分配利润 
期初未分配利润 215,071,716.47 184,541,578.69 
本期净利润(净亏损以“-”号填列) 102,011,440.06 96,512,708.18 
本期利润分配 73,446,974.80 63,527,787.15 
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 243,636,181.73 217,526,499.72 
企业法定代表人: 何志亮 主管会计工作负责人: 林平 会计机构负责人: 胡慧珺

利润及利润分配表
2004年
编制单位:钱柜手机娱乐官网有限企业 单位:元 币种:人民币 
项目 附注 合并 母企业 
合并 母企业 本期数 上期数 本期数 上期数 
一、主营业务收入 5,166,463,406.99 5,122,773,572.76 186,392,784.67 219,540,358.69 
减:主营业务成本 4,705,010,943.49 4,693,053,093.00 87,965,843.38 144,678,386.89 
主营业务税金及附加 2,452,281.97 4,776,949.12 33,044.44 
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 459,000,181.53 424,943,530.64 98,393,896.85 74,861,971.80 
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5,862,201.88 1,258,727.03 443,973.35 868,881.65 
减: 营业费用 173,693,979.44 141,567,127.35 9,944,496.62 3,038,305.92 
管理费用 156,951,632.34 139,474,211.36 39,859,594.13 72,469,392.17 
财务费用 -6,696,023.78 17,512,655.27 -5,742,889.16 4,983,889.72 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 140,912,795.41 127,648,263.69 54,776,668.61 -4,760,734.36 
加:投资收益(损失以“-”号填列) 39,473,203.07 37,827,567.52 71,655,954.92 81,659,598.80 
补贴收入 17,283,509.09 19,596,912.44 6,158,266.10 15,166,757.08 
营业外收入 192,515.56 236,822.50 51,825.97 85,762.15 
减:营业外支出 6,425,866.43 879,799.50 2,659,662.73 -67,099.76 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 191,436,156.70 184,429,766.65 129,983,052.87 92,218,483.43 
减:所得税 60,209,729.69 63,485,826.27 15,484,906.35 11,520,229.96 
减:少数股东损益 29,214,986.95 24,431,232.20 
加:未确认投资损失(合并报表填列) 
五、净利润(亏损以“-”号填列) 102,011,440.06 96,512,708.18 114,498,146.52 80,698,253.47 
加:年初未分配利润 215,071,716.47 182,086,795.44 159,869,422.79 142,698,956.47 
其他转入 
六、可供分配的利润 317,083,156.53 278,599,503.62 274,367,569.31 223,397,209.94 
减:提取法定盈余公积 11,449,814.65 8,069,825.35 11,449,814.65 8,069,825.35 
提取法定公益金 11,449,814.65 8,069,825.35 11,449,814.65 8,069,825.35 
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 
提取储备基金 
提取企业发展基金 
利润归还投资 
七、可供股东分配的利润 294,183,527.23 262,459,852.92 251,467,940.01 207,257,559.24 
减:应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利 50,547,345.50 15,796,045.45 50,547,345.50 15,796,045.45 
转作股本的普通股股利 31,592,091.00 31,592,091.00 
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 243,636,181.73 215,071,716.47 200,920,594.51 159,869,422.79 
补充资料: 
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 32,745,816.59 21,283,646.11 30,839,596.37 21,570,067.84
2.自然灾害发生的损失 
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5,871,134.16 4,139,705.10
5.债务重组损失 1,075,945.00
6.其他 
企业法定代表人: 何志亮 主管会计工作负责人: 林平 会计机构负责人: 胡慧珺

现金流量表
2004年
编制单位:钱柜手机娱乐官网有限企业 单位:元 币种:人民币 
项目 附注 合并数 母企业数 
合并 母企业 
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金 5,784,871,057.68 177,963,794.20 
收到的税费返还 967,463,864.54 11,777,175.47 
收到的其他与经营活动有关的现金 356,209,867.42 332,371,408.60 
现金流入小计 7,108,544,789.64 522,112,378.27 
购买商品、接受劳务支付的现金 5,450,415,392.71 98,026,770.91 
支付给职工以及为职工支付的现金 158,328,481.92 30,615,362.88 
支付的各项税费 145,440,633.80 15,546,684.26 
支付的其他与经营活动有关的现金 382,563,077.62 107,355,280.21 
现金流出小计 6,136,747,586.04 251,544,098.26 
经营活动产生的现金流量净额 971,797,203.60 270,568,280.01 
二、投资活动产生的现金流量: 
收回投资所收到的现金 120,837,859.05 72,279,640.18 
其中:出售子企业收到的现金 9,016,406.88 9,016,406.88 
取得投资收益所收到的现金 39,103,139.33 93,763,494.55 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 882,750.13 35,840.00 
收到的其他与投资活动有关的现金 
现金流入小计 160,823,748.51 166,078,974.73 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 78,090,867.39 45,953,476.69 
投资所支付的现金 241,575,444.00 184,617,480.00 
其中:购买子企业所支付的现金 78,375,444.00 101,617,480.00 
支付的其他与投资活动有关的现金 8,816,927.77 
现金流出小计 328,483,239.16 230,570,956.69 
投资活动产生的现金流量净额 -167,659,490.65 -64,491,981.96 
三、筹资活动产生的现金流量: 
吸取投资所收到的现金 17,540,000.00 
其中:子企业吸取少数股东权益性投资收到的现金 17,540,000.00 
借款所收到的现金 479,596,347.04 205,000,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金 
现金流入小计 497,136,347.04 205,000,000.00 
偿还债务所支付的现金 930,242,712.37 313,250,000.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 100,091,791.67 52,559,871.05 
其中:支付少数股东的股利 
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,249,000.00 
其中:子企业依法减资支付给少数股东的现金 2,249,000.00 
现金流出小计 1,032,583,504.04 365,809,871.05 
筹资活动产生的现金流量净额 -535,447,157.00 -160,809,871.05 
四、汇率变动对现金的影响 
五、现金及现金等价物净增加额 268,690,555.95 45,266,427.00 
补充材料 
1、将净利润调节为经营活动现金流量: 
净利润 102,011,440.06 114,498,146.52 
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列) 29,214,986.95 
减:未确认的投资损失 
加:计提的资产减值准备 34,178,899.88 -8,860,283.87 
固定资产折旧 21,414,771.53 5,189,635.31 
无形资产摊销 110,178.17 
长期待摊费用摊销 812,577.90 
待摊费用减少(减:增加) 711,511.88 
预提费用增加(减:减少) -967,454.79 -174,889.50 
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 214,567.07 -1,665.13 
固定资产报废损失 159,390.82 
财务费用 8,828,617.42 1,885,165.88 
投资损失(减:收益) -43,097,596.63 -75,580,348.48 
递延税款贷项(减:借项) 
存货的减少(减:增加) 35,307,906.28 2,383,944.26 
经营性应收项目的减少(减:增加) 329,284,182.87 245,361,559.21 
经营性应付项目的增加(减:减少) 453,613,224.20 -14,132,984.19 
其他 
经营活动产生的现金流量净额 971,797,203.60 270,568,280.01 
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
债务转为资本 
一年内到期的可转换企业债券 
融资租入固定资产 
3、现金及现金等价物净增加情况: 
现金的期末余额 573,892,271.34 83,652,647.08 
减:现金的期初余额 305,201,715.39 38,386,220.08 
加:现金等价物的期末余额 
减:现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额 268,690,555.95 45,266,427.00 
企业法定代表人: 何志亮 主管会计工作负责人: 林平 会计机构负责人: 胡慧珺


(三)会计报表附注

金额单位:人民币元
一、企业基本情况

钱柜手机娱乐官网有限企业(以下简称企业或本企业)系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]47号文批准,由原浙江省针棉织品进出口企业独家发起,采用定向募集方式设立的股份有限企业,于1992年12月15日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001000046的《企业法人营业执照》,现有注册资本505,473,454.00元,折505,473,454股,每股面值1元,其中已流通股份:A股209,881,083股。企业股票已于1997年12月1日在上海证券交易所挂牌交易。
本企业属批发和贸易行业。经营范围:进出口贸易(按经贸部核定的商品目录经营),承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员),进口商品的国内销售,进出口商品的仓储、运输,实业投资开发,纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品(不含危险品)、机电设备、副食品、农副产品的销售,经济技术咨询,房地产开发与销售等。

二、企业采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(一) 会计准则和会计制度
本企业及控股子企业实行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
(二) 会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(四) 记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
(五) 外币业务核算方法
对发生的外币经济业务,采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其尚未达到预定使用状态以前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的,属于筹建期间的计入长期待摊费用;属于生产经营期间的计入当期财务费用。
(六) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七) 短期投资核算方法
1.短期投资,按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益,作为冲减投资成本处理;出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额,作为投资收益或损失,计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本,按加权平均法计算确定。
2.期末短期投资按成本与市价孰低计量,市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。
(八) 坏账核算方法
1.采用备抵法核算坏账。
坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的10%计提。对于有确凿证据表明可收回性存在问题的应收款项,补充计提专项坏账准备。
2.坏账的确认标准为:
(1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;
(2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。
(九) 存货核算方法
1.存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品,或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等;以及房地产开发企业在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等,以及在开发过程中的开发成本。
2.存货按实际成本计价。
(1) 购入并已验收入库原材料、库存商品按实际成本入账,发出原材料采用加权平均法核算,入库产成品(自制半成品)采用实际生产成本入账,生产企业发出产成品(自制半成品)采用加权平均法核算,商品流通企业发出库存商品采用分批实际法核算;领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用,出租、出借包装物采用一次摊销法摊销。
(2) 开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时,按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。开发成本按实际成本入账,待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。开发产品按实际成本入账,发出开发产品按成本系数分摊法核算。出租开发产品和周转房按实际成本入账,按企业同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的,在公共配套设施完工决算后,按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本;如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的,则先由有关开发产品预提公共配套设施费,待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
3.存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
4.由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备;但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量,如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。
(十) 长期投资核算方法
1.长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算。
2.股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限摊销,如股权投资差额的金额较小,可一次记入损益。初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10年的期限摊销。
自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额,如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不超过10年的期限摊销,初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,记入“资本公积--股权投资准备”科目。
3.长期债权投资,以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息,经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益;债券初始投资成本中包含的相关费用,如金额较大的,于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销,计入损益;其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。
4.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
(十一) 委托贷款核算方法
1.委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入账。
2.委托贷款利息按期计提,计入损益;按期计提的利息到期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息。
3.期末,按委托贷款本金与可收回金额孰低计量,可收回金额低于委托贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
(十二) 固定资产及折旧核算方法
1.固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;(2)使用年限超过一年;(3)单位价值较高。
2.固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者,作为入账价值 。(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的,在租赁开始日,按最低租赁付款额,作为固定资产的入账价值。) 
3.固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的3%,土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额,也作为净残值预留;符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入的固定资产改良支出,不预留残值)确定折旧年限和年折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 30 3.23
通用设备 15 6.46
专用设备 10 9.70
运输工具 6-10 9.7-16.167 
其他设备 6-10 9.7-16.167
固定资产装修 4-10 10-25
经营租入固定资产改良 3-5 20-33.33
4.期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额,提取固定资产减值准备。
(十三) 在建工程核算方法
1.在建工程达到预定可使用状态时,根据工程实际成本,按估计的价值转入固定资产。
2.期末,存在下列一项或若干项情况的,按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额,提取在建工程减值准备:
(1) 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程;
(2) 项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
(十四) 借款费用核算方法
1.借款费用确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在符合资本化期间和资本化金额的条件下,予以资本化,计入该项资产的成本;其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小,于发生当期确认为费用。
为房地产开发项目借入的资金所发生的利息及有关费用在开发产品完工前予以资本化,计入开发成本,在开发产品完工后,计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1) 开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
(2) 暂停资本化:若固定资产或房地产项目的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
(3) 停止资本化:当所购建的固定资产或房地产项目达到预定可使用状态或可交付状态时,停止其借款费用的资本化。
3.借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间,利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积;每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额,对资本化利率作相应的调整;汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。
(十五) 无形资产核算方法
1.无形资产按取得时的实际成本入账。
2.无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则确定:
(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,按合同规定的受益年限摊销;
(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,按法律规定的有效年限摊销;
(3) 合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。
合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过10年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
3.期末检查无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额,提取无形资产减值准备。
(十六) 长期待摊费用核算方法
1.长期待摊费用按实际支出入账,在规定的期限内分期平均摊销。
2.筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外),先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营当月一次计入损益。
(十七) 维修基金和质量保证金的核算方法
1.维修基金的核算方法:根据开发项目所在地的有关规定,维修基金在开发产品销售(预售)时,向购房人收取或由企业计提计入有关开发产品的开发成本,并统一上缴维修基金管理部门。
2.质量保证金的核算方法:质量保证金按施工单位工程款的3%预留,在开发产品保修期内发生的维修费,冲减质量保证金;在开发产品约定的保修期到期后,将质量保证金余额支付给施工单位。
(十八) 收入确认原则
1.商品销售
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,企业不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
2.提供劳务
(1) 劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。
(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认劳务收入。
3.让渡资产使用权
让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、App、版权等),以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入,按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:(1)与交易相关的经济利益能够流入企业;(2)收入的金额能够可靠地计量。
4.房地产销售收入
在开发产品已经完工并验收合格,签订了销售合同并履行了合同规定的义务,即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,企业不再对该项目实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且该项目有关的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。
分期收款销售:在开发产品已经完工并验收合格,签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务,相关价款已经收到或取得了收款的证据,并且该开发产品有关的成本能够可靠地计量时,按合同约定的收款日期和价款确认销售收入的实现。
5.出租物业收入
按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额,在相关租金已经收到或取得了收款的证据确认出租物业收入的实现。
6.物业管理收入
在物业管理服务已经提供,与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业,与物业管理相关的成本能够可靠地计量时,确认物业管理收入的实现。
7.系统集成收入
在App收入、工程安装收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下,App收入按上述App产品销售和定制App的原则进行确认;在App收入、工程安装收入与外购商品销售收入不能分开核算,且工程安装费是商品销售收入的一部分时,则一并核算,App产品收入与工程安装收入在整个商品销售时一并确认。
对系统集成业务的开始和完成分属不同的会计年度的,在整个系统集成合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认收入。
8.App服务收入
在劳务已经提供,收到价款或取得收款的证据时,确认收入。
9.其他业务收入
按相关合同、协议的约定,与交易相关的经济利益能够流入企业,与收入相关的成本能够可靠地计量时,确认其他业务收入的实现。
(十九) 企业所得税的会计处理方法
企业所得税,采用应付税款法核算。
(二十) 合并会计报表的编制方法
母企业将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位,或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位,纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母企业、纳入合并范围的子企业的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合并。子企业的主要会计政策按照母企业统一选用的会计政策厘定,合并会计报表范围内各企业间的重大交易和资金往来等,在合并时抵销。
(二十一) 会计差错更正说明
根据浙江省地方税务局直属一分局浙地税直罚字[2004]第7号《税务行政处罚决定书》,企业应补缴2003年度以前年度的营业税344,461.48元、城市维护建设税24,112.30元、教育费附加13,778.46元、兵役义务费1,377.85元、印花税50,063.14元、水利建设基金1,606.42元和企业所得税2,633,079.42元,合计3,068,479.07元。由于上述重大会计差错更正,企业调整了2004年期初留存收益及相关项目的期初数,调减期初留存收益3,068,479.07元,其中调减了未分配利润2,454,783.25元,调减了盈余公积613,695.82元,调减了利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润2,454,783.25元。

三、税(费)项

(一) 增值税
国内贸易一般商品税率为17%,其他商品按规定的适用税率;出口货物按规定退税率计算申报退税或实行“免、抵、退”税办法。
(二) 营业税
按3%、5%的税率计缴。
(三) 土地增值税
根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定,房地产开发企业出售普通标准住宅增值额,未超过扣除项目金额之和20%的,免缴土地增值税;增值额超过20%,按税法规定的税率计缴。根据国家税务总局国税发[2004]100号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定,从事房地产开发的控股子企业按照房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税,待项目全部竣工决算并实现销售后向税务机关申请清算。
(四) 城市维护建设税
根据所在地适用税率分别按应缴流转税税额的5%、7%计缴。
(五) 教育费附加
按应缴流转税税额的3%、4%计缴。
(六) 企业所得税 
按33%的税率计缴。企业控股子企业广西东方控股集团有限企业及其下属子企业根据主管税务机关有关文件核准,本期免交企业所得税;企业控股子企业宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂属于社会福利企业,享受企业所得税全额减免的优惠政策;企业控股子企业钱柜手机娱乐官网苑房地产开发有限企业属于中外合资经营企业,根据主管税务机关有关文件核准,企业所得税税率为24%,地方所得税税率为3%;其他各子企业均按33%的税率计缴。

四、控股子企业及合营企业

(一) 控股子企业
企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益比例(%)
钱柜手机娱乐官网集团物业发展企业 服务业 2,000,000.00 物业管理 2,000,000.00 100
钱柜手机娱乐官网集团国际货运企业 服务业 5,500,000.00 货运代理 5,500,000.00 100
广西东方控股集团有限企业 商品流通业 50,000,000.00 进出口贸易 48,050,000.00 96.10[注1]
上海奥兰多国际贸易有限企业 商品流通业 3,000,000.00 进出口贸易 2,700,000.00 90
钱柜手机娱乐官网集团汇隆信息技术有限企业 计算机应用业 3,000,000.00 系统App开发 2,520,000.00 84
钱柜手机娱乐官网苑房地产开发有限企业 房地产业 20,000,000.00 房地产开发 15,000,000.00 75
钱柜手机娱乐官网集团华业进出口有限企业 商品流通业 13,000,000.00 进出口贸易 8,040,000.00 61.85
钱柜手机娱乐官网集团恒业进出口有限企业 商品流通业 17,160,000.00 进出口贸易 11,154,000.00 65
钱柜手机娱乐官网集团茂业进出口有限企业 商品流通业 13,600,000.00 进出口贸易 8,840,000.00 65
钱柜手机娱乐官网集团服装服饰进出口有限企业 商品流通业 12,500,000.00 进出口贸易 7,800,000.00 62.4
钱柜手机娱乐官网集团盛业进出口有限企业 商品流通业 5,500,000.00 进出口贸易 3,570,000.00 65
钱柜手机娱乐官网集团凯业进出口有限企业 商品流通业 9,020,000.00 进出口贸易 5,863,000.00 65
钱柜手机娱乐官网集团骏业进出口有限企业 商品流通业 7,000,000.00 进出口贸易 4,550,000.00 65
钱柜手机娱乐官网集团新业进出口有限责任企业 商品流通业 13,671,000.00 进出口贸易 7,689,937.50 56.25
钱柜手机娱乐官网集团振业进出口有限企业 商品流通业 16,380,000.00 进出口贸易 9,991,800.00 61
钱柜手机娱乐官网集团嘉业进出口有限企业 商品流通业 15,000,000.00 进出口贸易 9,150,000.00 61
钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业 商品流通业 7,000,000.00 进出口贸易 3,850,000.00 55
宁波东方创新进出口有限企业 商品流通业 2,000,000.00 进出口贸易 1,084,000.00 54.2
宁波东方宏业制衣有限企业 工业制造业 23,800,000.00 服装生产销售 10,710,000.00 45
湖州东方耀业制衣有限企业 工业制造业 5,500,000.00 服装生产销售 2,805,000.00 51
广西东方伟业进出口有限企业 商品流通业 15,000,000.00 进出口贸易 7,980,000.00 51.13[注2]
广西东方发祥进出口有限企业 商品流通业 10,000,000.00 进出口贸易 7,000,000.00 55.74[注2]
钱柜手机娱乐官网集团建业进出口有限企业 商品流通业 5,000,000.00 进出口贸易 3,000,000.00 60
宁波东方宏业进出口有限企业 商品流通业 5,000,000.00 进出口贸易 5,000,000.00 45[注3]
宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂 工业制造业 1,000,000.00 服装生产销售 1,000,000.00 45[注3]
宁波市鄞州宏业针织有限企业 工业制造业 1,500,000.00 服装生产销售 1,050,000.00 31.50[注3]
宁波东方宏业针织有限企业 工业制造业 1,500,000.00 服装生产销售 1,500,000.00 45[注3]
钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业 房地产业 50,000,000.00 房地产开发 25,500,000.00 51
钱柜手机娱乐官网勤业服装有限企业 工业制造业 3,000,000.00 服装生产销售 2,100,000.00 42.70[注4]
杭州高盛制衣有限企业 工业制造业 8,000,000.00 服装生产销售 4,080,000.00 61.75[注5]
钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业 工业制造业 10,000,000.00 服装生产销售 5,100,000.00 51
杭州舒博特新材料科技有限企业 工业制造业 80,000,000.00 服装生产销售 78,912,000.00 98.64
钱柜手机娱乐官网达多置业有限企业 房地产业 30,000,000.00 房地产开发 15,300,000.00 51
钱柜手机娱乐官网集团鸿业进出口有限企业 商品流通业 5,000,000.00 进出口贸易 3,360,000.00 67.2
宁波狮丹努进出口有限企业 商品流通业 2,000,000.00 进出口贸易 2,000,000.00 45[注3]
香港东方国际贸易有限企业 商品流通业 HKD390,000.00 进出口贸易 HKD370,500.00 95
[注1]:本企业直接持有广西东方控股集团有限企业90%股权,通过持股61%的控股子企业钱柜手机娱乐官网集团振业进出口有限企业间接持有广西东方控股集团有限企业10%股权,故本企业直接和间接持有广西东方控股集团有限企业96.10%股权。
[注2]:广西东方伟业贸易有限企业和广西东方发祥贸易有限企业系企业控股子企业广西东方控股集团有限企业控股的企业。广西东方控股集团有限企业分别持有广西东方伟业贸易有限企业53.20%的股权,广西东方发祥贸易有限企业58%的股权。故本企业分别间接持有广西东方伟业贸易有限企业51.13%的股权,广西东方发祥贸易有限企业55.74%的股权。
[注3]:宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂、宁波东方宏业进出口有限企业、宁波市鄞州宏业针织有限企业、宁波东方宏业针织有限企业和宁波狮丹努进出口有限企业均系企业控股子企业宁波东方宏业制衣有限企业控股的企业。宁波东方宏业制衣有限企业持有宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂100%的股权,故本企业间接持有宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂45%的股权。宁波东方宏业制衣有限企业、宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂分别持有宁波东方宏业进出口有限企业90%和10%的股权,故本企业间接持有宁波东方宏业进出口有限企业45%的股权。宁波东方宏业制衣有限企业和宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂分别持有宁波市鄞州宏业针织有限企业45%和25%的股权,故本企业间接持有宁波市鄞州宏业针织有限企业31.50%的股权。宁波东方宏业制衣有限企业和宁波东方宏业进出口有限企业分别持有宁波东方宏业针织有限企业90%和10%的股权,故本企业间接持有宁波东方宏业针织有限企业45%的股权。宁波东方宏业制衣有限企业和宁波东方宏业进出口有限企业分别持有宁波狮丹努进出口有限企业90%和10%的股权,故本企业间接持有宁波狮丹努进出口有限企业45%的股权。
[注4]:钱柜手机娱乐官网勤业服装有限企业系企业控股子企业钱柜手机娱乐官网集团振业进出口有限企业控股的企业。钱柜手机娱乐官网集团振业进出口有限企业持有钱柜手机娱乐官网勤业服装有限企业70%的股权,故本企业间接持有钱柜手机娱乐官网勤业服装有限企业42.70%的股权。
[注5]:杭州高盛制衣有限企业系企业控股子企业钱柜手机娱乐官网集团茂业进出口有限企业控股95%的企业。故本企业间接持有杭州高盛制衣有限企业61.75%的股权。

(二) 其他说明
1. 未纳入合并报表范围子企业,未纳入的原因及对财务状况、经营成果的影响说明
1) 企业控股子企业上海奥兰多国际贸易有限企业本期末净资产已出现负数,且已不具备持续经营的条件,根据《合并会计报表暂行规定》的规定,本企业将对其的长期投资减计至零后,期末未将其纳入合并会计报表范围。截至2004年12月31日,该企业的资产总额为46,537.26元,该企业本期无主营业务收入,净利润为-89,895.70元。
2) 企业控股子企业钱柜手机娱乐官网集团茂业进出口有限企业控股80%的子企业钱柜手机娱乐官网集团余杭茂晟针织有限企业本期已清算并办理工商注销登记手续,不再纳入合并会计报表范围。
3) 企业本期投资HKD370,500.00元设立香港东方国际贸易有限企业,该企业本期尚未开展经营活动,且期末资产总额仅占合并资产总额的0.01%,未纳入合并会计报表范围。
2.持股比例未达到50%以上的子企业,纳入合并会计报表范围的原因说明
自2004年8月起企业持有控股子企业宁波东方宏业制衣有限企业45%股权,该企业董事会成员7名,本企业派出4名,本企业对该企业拥有实质性控制权,故纳入合并会计报表范围。
3.合并会计报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响;企业报告期内因发生购买、转让股权而增加子企业和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的说明
(1) 本期出售股权而减少子企业的情况说明
根据2004年12月28日本企业与上海中房置业股份有限企业签订的《股权转让协议书》,企业将所持有的北京京辰房地产开发有限企业60%股权转让给上海中房置业股份有限企业。企业已于2004年12月29日收到该股权转让款39,020,575.35元,企业自2004年12月31日起,不再将其纳入合并会计报表范围。北京京辰房地产开发有限企业相关财务数据如下: 

项 目 出售日数 上年年末数
流动资产 188,038,419.15 178,534,490.77
固定资产 772,512.13 580,725.95
流动负债 181,669,119.31 168,991,427.73
项 目 年初至出售日止发生数 上年度发生数
利润总额 -2,981,977.02 -3,461,536.75
所得税 4,992.91
净利润 -2,981,977.02 -3,466,529.66
(2) 本期购买股权而增加子企业的情况说明
根据2004年5月25日本企业与神州学人集团股份有限企业签订的《股权转让协议书》,本企业以7,496.64万元的价格受让神州学人集团股份有限企业原持有的杭州舒博特新材料科技有限企业98.64%股权,本企业拥有该企业的实质控制权,股权转让基准日为2004年6月30日。截至2004年6月30日本企业已支付股权转让款7,396.64万元,尚有100万元股权转让款作为押金未支付。本企业自2004年7月起将其纳入合并会计报表范围。杭州舒博特新材料科技有限企业相关财务数据如下:
项 目 购买日数
流动资产 31,029,993.28
固定资产 79,921,251.41
流动负债 2,796,213.04
长期负债 34,000,000.00
项 目 购买日至期末发生数
主营业务收入 5,907,570.00
主营业务利润 -1,785,558.87
利润总额 -6,388,284.70
净利润 -6,388,284.70

五、利润分配
根据2004年5月26日企业2003年度股东大会决议通过的利润分配方案,以2003年末企业总股本505,473,454股为基数,每10股分配现金股利1元(含税)。
根据2005年4月16日召开的企业董事会四届二次会议通过的2004年度利润分配预案,按2004年度实现净利润提取10%法定盈余公积,10%法定公益金,每10股派发现金股利1元(含税),剩余未分配利润滚存至下年。不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚待本企业股东大会审议通过。

六、合并会计报表项目注释
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金 期末数573,892,271.34
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
现 金 86,315.84 182,469.35
银行存款 566,330,805.38[注1] 184,748,590.43
其他货币资金 7,475,150.12[注2] 120,270,655.61
合 计 573,892,271.34 305,201,715.39
[注1]:其中银行定期存款192,412,500.00元。
[注2]:其中信用证保证金3,502,522.34元,银行承兑汇票保证金2,796,386.00元。
(2) 货币资金——外币货币资金
期 末 数 期 初 数 
项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额
银行存款 USD8,461,276.74 8.2765 70,029,756.94 USD1,571,084.94 8.2767 13,003,398.72
银行存款 AUD1,040,097.52 6.4428 6,701,140.30 AUD43,166.29 6.2013 267,687.11
银行存款 EUR268,518.30 11.2627 3,024,241.06 EUR652,853.75 10.3383 6,749,397.92
银行存款 JPY1,335,484.00 0.079701 106,439.41
其他货币资金 USD49,270.23 8.2765 407,785.06 EUR46,852.94 10.3383 484,379.75
其他货币资金 CHF139,000.00 4.9927 693,985.30
小 计 80,269,362.77 21,198,848.80 

2. 短期投资 期末数90,196,078.66
(1) 明细情况 
期末数 期初数 
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 
基金投资 60,000,000.00 4,864,393.56 55,135,606.44 80,000.00 80,000.00 
其他投资 35,060,472.22 35,060,472.22
合 计 95,060,472.22 4,864,393.56 90,196,078.66 80,000.00 80,000.00
(2) 短期投资——基金投资
项 目 份 数 期末数 期末市价 
嘉实服务增值行业基金 20,004,500 20,000,000.00 18,684,203.00
中信经典配置证券投资基金 20,003,600 20,000,000.00 18,911,403.44
易方达50指数基金 20,000,000 20,000,000.00 17,540,000.00
小 计 60,008,100 60,000,000.00 55,135,606.44
(3) 短期投资——其他投资
1年内到期的委托贷款
受托单位 本 金 利 息 减值准备 期末数
中国银行杭州市庆春支行 35,000,000.00[注] 60,472.22 35,060,472.22
小 计 35,000,000.00 60,472.22 35,060,472.22
[注]:根据2004年12月21日签订的《委托贷款合同》,本企业控股子企业钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业将自有资金3,500万元委托中国银行杭州市庆春支行向钱柜手机娱乐官网莱茵达置业有限企业发放贷款,借款期限自2004年12月21日起至2005年3月21日止,年利率6.22%。
(4) 短期投资跌价准备
1) 增减变动情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出
基金投资 4,864,393.56 4,864,393.56
小 计 4,864,393.56 4,864,393.56
2) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明
根据各基金管理企业公告的2004年12月31日基金净值,按照短期投资成本与市价孰低计价原则,按单项投资计提短期投资跌价准备。
期末未发现委托贷款本金低于可收回金额情况,不需计提委托贷款减值准备。
(5) 本企业短期投资不存在变现的重大限制。

3. 应收票据 期末数54,307,967.62
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
银行承兑汇票 54,307,967.62[注] 52,119,400.00
商业承兑汇票 1,100,000.00
合 计 54,307,967.62 53,219,400.00
[注]:其中已用于银行借款质押的银行承兑汇票1,667万元,详见本会计报表附注九(一)2之说明。
(2) 无持有本企业5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

4. 应收账款 期末数219,207,425.33
(1) 账龄分析
期末数 期初数 
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 234,294,822.68 92.96 26,168,029.76 208,126,792.92 240,433,527.79 94.92 24,044,920.56 216,388,607.23
1-2 年 9,107,213.21 3.61 2,543,749.73 6,563,463.48 6,104,965.26 2.41 1,935,597.77 4,169,367.49
2-3 年 3,993,881.28 1.58 2,647,841.99 1,346,039.29 1,135,396.37 0.45 228,820.03 906,576.34
3 年以上 4,651,434.14 1.85 1,480,304.50 3,171,129.64 5,628,785.76 2.22 909,712.97 4,719,072.79
合 计 252,047,351.31 100.00 32,839,925.98 219,207,425.33 253,302,675.18 100.00 27,119,051.33 226,183,623.85
(2) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为46,186,936.53元,占应收账款账面余额的18.32%。
(3) 无持有本企业5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
(4) 本期计提坏账准备的比例较大的款项,计提比例及理由的说明
期末应收账款账面余额中5,006,342.51元因款项难以收回,企业已按照会计政策全额计提坏账准备;11,103,924.38元因款项收回存在一定困难,企业已按照会计政策补充计提专项坏账准备共计3,129,482.53元。详见本会计报表附注九(三)之说明。
(5) 本期实际冲销的应收账款性质、理由及其金额的说明
1) 企业控股子企业钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业应收杭州麦特温克贸易有限企业代理进口厨房用具款225,532.09元,因杭州麦特温克贸易有限企业办公场所及相关人员已无法查找,本期已核销该项应收账款。
2) 企业控股子企业钱柜手机娱乐官网集团振业进出口有限企业应收外汇账款85,960.45美金,折人民币711,451.65元,经多次催讨无法收回,本期已核销该项应收账款。
3) 企业控股子企业钱柜手机娱乐官网集团嘉业进出口有限企业应收无锡纺织品印花厂货款296,808.91元,本期收回123,800.00元,其余款项173,808.91元已无法收回,本期已核销该项应收账款。
(6) 应收账款——外币应收账款
期 末 数 期 初 数 
币 种 原币金额 汇 率 折人民币金额 原币金额 汇 率 折人民币金额
美 元 22,782,000.71 8.2765 188,555,228.88 23,792,281.37 8.2767 196,921,575.22
港 元 44,550.00 1.0637 47,387.84
澳 元 730,895.16 6.4428 4,709,011.34 1,314,620.84 6.2013 8,152,358.22
欧 元 383,988.32 11.2627 4,324,745.25 400,441.45 10.3383 4,139,883.84
日 元 4,077,923.59 0.077263 315,072.61
小 计 197,636,373.31 209,528,889.89

5. 其他应收款 期末数179,291,496.94
(1) 账龄分析
期末数 期初数 
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 141,823,052.16 68.07 14,446,915.97 127,376,136.19 33,199,165.05 56.66 4,515,015.41 28,684,149.64
1-2 年 42,081,422.76 20.20 5,058,064.58 37,023,358.18 21,228,296.83 36.23 4,613,836.48 16,614,460.35
2-3 年 22,236,007.70 10.67 7,791,900.77 14,444,106.93 1,207,143.79 2.06 120,714.38 1,086,429.41
3 年以上 2,205,661.82 1.06 1,757,766.18 447,895.64 2,961,459.42 5.05 1,302,910.94 1,658,548.48
合 计 208,346,144.44 100.00 29,054,647.50 179,291,496.94 58,596,065.09 100.00 10,552,477.21 48,043,587.88
(2) 金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
上海中房置业股份有限企业 71,110,182.87 暂借款
湖州市招投标中心国土资源交易分中心 50,000,000.00 保证金
合肥东信房地产开发有限企业 49,747,472.90 暂借款
巨能实业有限企业 18,000,000.00 暂借款
浙江巨能东方控股有限企业 5,500,000.00 暂借款
宁波久积科技实业有限企业 2,000,000.00 暂借款
小 计 196,357,655.77 
(3) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为194,357,655.77元,占其他应收款账面余额的93.29%。
(4) 持有本企业5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款
股东名称 期末数 期初数
钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业 5,049,785.29
浙江天业投资有限企业 10,660.00
小 计 10,660.00 5,049,785.29
(5) 本期计提坏账准备的比例较大的款项,计提比例及理由的说明
期末其他应收款账面余额中4,639,029.22元因款项无法收回,企业已按照会计政策全额计提坏账准备;20,224,533.78元因款项收回存在一定困难,企业已按照会计政策补提专项坏账准备共计4,044,906.76元。详见本会计报表附注九(三)之说明。

6. 预付账款 期末数76,649,895.22
(1) 账龄分析
期末数 期初数 
账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 
1 年以内 72,390,640.83 94.44 24,738,277.46 99.60
1-2 年 4,226,929.39 5.52 100,731.69 0.40
2-3 年 32,325.00 0.04
合 计 76,649,895.22 100.00 24,839,009.15 100.00
(2) 无持有本企业5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
(3) 账龄1年以上预付账款包括控股子企业宁波市鄞州宏业针织有限企业预付的土地征地款500,000.00元,其余均系未及时结算的货款。
(4) 预付账款——外币预付账款
期 末 数 期 初 数 
币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
美 元 190,062.51 8.2765 1,573,052.36 184,177.45 8.2767 1,524,381.50
港 元 215,667.03 1.0657 229,836.35
小 计 1,573,052.36 1,754,217.85 

7. 应收补贴款 期末数25,095,891.08
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数 
应收出口退税 25,095,891.08 536,094,556.95 
合 计 25,095,891.08 536,094,556.95
(2) 性质或内容说明 
均系出口商品应退未退的增值税款。

8. 存货 期末数773,984,591.56
(1) 明细情况
期末数 期初数 
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 
物资采购 37,463,395.03 37,463,395.03
原材料 15,447,094.06 1,602,057.28 13,845,036.78 10,466,227.73 1,160,839.12 9,305,388.61
包装物 70,513.60 70,513.60 16,171.54 16,171.54 
低值易耗品 23,147.15 23,147.15 27,968.72 27,968.72 
委托加工物资 322,557.94 322,557.94 1,127,433.40 1,127,433.40
自制半成品 4,632,147.85 729,276.99 3,902,870.86 47,833.22 47,833.22
在产品 22,807,724.05 22,807,724.05 15,980,701.61 8,380.57 15,972,321.04
库存商品 123,203,052.00 6,620,255.31 116,582,796.69 167,676,289.41 1,357,456.10 166,318,833.31
开发产品 2,230,429.40 2,230,429.40 
开发成本 578,966,549.46 578,966,549.46 609,110,266.01 609,110,266.01
合 计 782,936,181.14 8,951,589.58 773,984,591.56 806,683,321.04 2,526,675.79 804,156,645.25
(2) 本期存货的取得均为自制或外购。
(3) 已用于抵押的开发成本244,759,965.85元,详见本会计报表附注九(一)1之说明。
(4) 存货——开发成本
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初数 期末数
杭州西溪·紫金庭院 2002.12 2005.5 75,000万元 441,812,722.80 577,598,172.32
北京博特花园 2003.3 2006.6 58,000万元 160,490,501.90 [注] 
东方汇隆企业
公路收费系统 6,807,041.31 1,368,377.14
小 计 609,110,266.01 578,966,549.46
[注]:企业本期转让北京京辰房地产开发有限企业60%股权相应转出开发成本。
(5) 存货——开发产品
项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数
杭州东方苑别墅 2002.9 2,230,429.40 302,352.27[注] 2,532,781.67
小 计 2,230,429.40 302,352.27 2,532,781.67 
[注]:本期增加系工程决算数与预估数的差额。截至2004年12月31日,控股子企业钱柜手机娱乐官网苑房地产开发有限企业开发的房产已全部销售。
(6) 存货跌价准备 
1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 
价值回升转回 其他原因转出[注]
原材料 1,160,839.12 678,245.54 237,027.38 1,602,057.28
在产品 8,380.57 464,974.14 473,354.71
库存商品 1,357,456.10 6,194,771.06 931,971.85 6,620,255.31
自制半成品 729,276.99 729,276.99
小 计 2,526,675.79 8,067,267.73 1,642,353.94 8,951,589.58
[注]:系企业本期销售存货相应转出的存货跌价准备。
2) 存货可变现净值确定依据
对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备;但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量,如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。

9. 待摊费用 期末数394,450.03
项 目 期末数 期初数 期末结存原因
租赁费 259,586.85 532,928.87 按受益期的摊余价值 
装修费 10,209.56 117,280.12 按受益期的摊余价值 
保险费 85,898.28 30,260.70 按受益期的摊余价值 
其 他 38,755.34 425,492.22 按受益期的摊余价值 
合 计 394,450.03 1,105,961.91 

10. 长期股权投资 期末数299,770,703.36
(1) 明细情况
期末数 期初数 
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 
对子企业投资 392,825.00 392,825.00 6,562,798.30 6,562,798.30
对联营企业投资 121,516,608.36 121,516,608.36 146,789,523.62 146,789,523.62
其他股权投资 183,951,470.00 6,090,200.00 177,861,270.00 192,699,030.40 7,330,200.00 185,368,830.40
合 计 305,860,903.36 6,090,200.00 299,770,703.36 346,051,352.32 7,330,200.00 338,721,152.32
(2) 权益法核算的长期股权投资
1) 明细情况
a.期末余额构成明细情况
被投资 持股 投资 投资 损益 股权投 股权投 期末
单位名称 比例 期限 成本 调整 资准备 资差额 数 
香港东方国际贸易有限企业 95% 长期 392,825.00 392,825.00
钱柜手机娱乐官网华强纺织印染有限企业 40% 50 年 46,284,984.00 8,222,983.73 54,507,967.73
浙江巨能东方控股有限企业 30% 30,000,000.00 -1,991,408.84 11,823,900.00 39,832,491.16
浙江海康信息技术股份有限企业 20% 长期 10,320,000.00 12,854,033.79 2,957,990.06 26,132,023.85
宁波鸿发织造有限企业 49% 长期 735,000.00 227,093.45 82,032.17 1,044,125.62
小 计 87,732,809.00 19,312,702.13 14,863,922.23 121,909,433.36
b.本期增减变动明细情况 
被投资 期初 本期投资成本 本期损益 本期分得 本期投资 本期股权投资 期末
单位名称 数 增减额 调整增减额 现金红利额 准备增减额 差额增减额 数 
香港东方国际贸易有限企业 392,825.00 392,825.00
钱柜手机娱乐官网华强纺织
印染有限企业 49,893,860.90 4,614,106.83 54,507,967.73
浙江巨能东方控股
有限企业 41,165,202.06 -1,332,710.90 39,832,491.16
浙江海康信息技术
股份有限企业 21,233,058.68 4,898,965.17 26,132,023.85
宁波鸿发织造有限企业 801,905.84 173,894.29 68,325.49 1,044,125.62
浙江新东化工有限企业 31,018,861.42 -24,000,000.00 1,381,333.86 8,400,000.00 -195.28
浙江九州机电工程
有限企业 1,171,634.72 -1,050,296.47 -121,338.25
桐乡市浩立经编有限企业 1,280,000.00 -1,280,000.00
宁波市科技园区鸿利
仓储有限企业 225,000.00 -225,000.00
小 计 146,789,523.62 -26,162,471.47 9,614,251.00 8,400,000.00 68,130.21 121,909,433.36
2) 合并价差
a.明细情况
被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限
北京京辰房地产开发有限企业 9,157,392.98 6,562,798.30 1,831,478.60 4,731,319.70 
杭州舒博特新材料科技有限企业 1,820,863.18 1,820,863.18 1,820,863.18 一次性摊销
小 计 10,978,256.16 6,562,798.30 1,820,863.18 3,652,341.78 4,731,319.70
b.合并价差形成原因说明
北京京辰房地产开发有限企业原系聂圣哲等四位自然人共同投资设立的有限企业,注册资本为1,000万元。2002年4月15日,本企业与德胜(苏州)洋楼有限企业、聂圣哲等四位自然人签订《合作开发“北美风情小镇”项目协议书》,本企业向北京京辰房地产开发有限企业增资1,800万元,增资后本企业持有其60%的股权。本企业实际出资额超过增资基准日享有北京京辰房地产开发有限企业净资产份额为9,157,392.98元,形成股权投资差额,自2002年8月起分5年摊销。企业本期将所持有的北京京辰房地产开发有限企业60%股权全部转让给上海中房置业股份有限企业,相应转出尚未摊销完毕的股权投资差额4,731,319.70元。
根据2004年5月25日签订的《股权转让协议书》,企业本期出资7,496.64万元受让神州学人集团股份有限企业原持有的杭州舒博特新材料科技有限企业98.64%的股权。本企业实际出资额超过受让基准日享有杭州舒博特新材料科技有限企业净资产份额为1,820,863.18元,形成股权投资差额,金额较小,企业于本期一次性摊销。
(3) 成本法核算的长期股权投资
1) 明细情况
被投资 持股 投资 期初 本期 本期 期末 
单位名称 比例 期限 数 增加 减少 数 
华安证券有限责任企业 3.52 10年 60,000,000.00 60,000,000.00
金通证券股份有限企业 3.21 长期 36,000,000.00 36,000,000.00
浙江省国际信托投资有限责任企业 3.58 长期 30,000,000.00 30,000,000.00
浙江天堂硅谷创业投资有限企业 6.37 长期 10,000,000.00 10,000,000.00
北京东方红航天生物技术有限企业 13.75 17 年 4,474,119.00 4,474,119.00
钱柜手机娱乐官网集团恒通置业投资有限企业 10.00 长期 2,000,000.00 2,000,000.00
嘉兴市嘉禾北京城购物广场有限企业 6.00 长期 300,000.00 300,000.00
杭州大和热磁电子有限企业 1.00 长期 1,973,441.40 1,973,441.40
小 计 144,747,560.40 8,747,560.40 136,000,000.00
2) 无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。
(4) 期末股票投资
被投资单位名称 股份 股票 持股 初始投 期末 
类别 数量 比例(%) 资成本 数 
广东发展银行股份有限企业 法人股 30,000,000 0.72 36,000,000.00 36,000,000.00
交通银行股份有限企业 法人股 2,618,600 0.73 5,106,270.00 5,106,270.00
航天通信控股集团股份有限企业 法人股 1,501,500 1.86 1,530,000.00 1,530,000.00
天津海泰科技发展股份有限企业 法人股 390,000 0.46 1,080,000.00 1,080,000.00
中原百货集团股份有限企业 法人股 500,000 0.01 900,000.00 900,000.00
上海豫园旅游商城股份有限企业 法人股 242,242 2.15 843,000.00 843,000.00
天津市房地产发展(集团)股份有限企业 法人股 250,000 0.04 800,000.00 800,000.00
天津中新药业集团股份有限企业 法人股 250,000 0.07 750,000.00 750,000.00
天津滨海能源发展股份有限企业 法人股 400,400 0.36 484,000.00 484,000.00
天津大邱庄万全发展股份有限企业 法人股 210,000 0.01 400,000.00 400,000.00
上海丰华(集团)股份有限企业 法人股 15,840 0.03 58,200.00 58,200.00
小 计 47,951,470.00 47,951,470.00
本企业持有的上述企业股权均系法人股,尚未流通。
(5) 长期投资减值准备
1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出
浙江省国际信托投资有限责任企业 4,500,000.00 4,500,000.00
天津海泰科技发展股份有限企业 648,000.00 648,000.00
天津滨海能源发展股份有限企业 484,000.00 484,000.00
天津大邱庄万全发展股份有限企业 400,000.00 400,000.00
上海丰华(集团)股份有限企业 58,200.00 58,200.00
嘉兴市嘉禾北京城购物广场有限企业 300,000.00 300,000.00[注]
天津市房地产发展(集团)股份有限企业 400,000.00 400,000.00
天津中新药业集团股份有限企业 225,000.00 225,000.00
中原百货集团股份有限企业 315,000.00 315,000.00 
小 计 7,330,200.00 940,000.00 300,000.00 6,090,200.00 
[注]:系本期转让长期股权投资相应转出的长期投资减值准备。
2) 计提原因说明
期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

11. 长期债权投资 期末数3,004,800.00
(1) 明细情况
期末数 期初数 
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 
其他债权投资 3,004,800.00 3,004,800.00[注]
合 计 3,004,800.00 3,004,800.00
[注]:系1年以上的委托贷款。
(2) 长期债权投资——其他债权投资
1) 1年以上的委托贷款
受托单位 本 金 利 息 减值准备 期末数
中国银行杭州市庆春支行 3,004,800.00[注] 3,004,800.00
小 计 3,004,800.00 3,004,800.00
[注]:根据2004年6月30日签订的《委托贷款合同》,本企业将自有资金300万元委托中国银行浙江省分行向浙江摩兴电器有限企业发放贷款,借款期限自2004年7月1日起至2006年6月30日止,年利率7.00%。
2) 其他债权投资减值准备
期末未发现委托贷款本金低于可收回金额情况,无需计提委托贷款减值准备。

12. 固定资产原价 期末数434,132,099.83
(1) 明细情况
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 
房屋及建筑物 48,598,119.54 212,780,651.97 741,148.43 260,637,623.08
通用设备 14,489,695.01 2,597,568.10 928,495.62 16,158,767.49
专用设备 22,018,521.15 51,524,899.76 522,121.20 73,021,299.71
运输工具 30,210,631.67 9,942,202.46 4,402,312.00 35,750,522.13
其他设备 7,441,145.18 6,247,254.45 2,347,695.94 11,340,703.69
固定资产装修 1,886,194.71 34,358,860.09 36,245,054.80
经营租入固定资产改良 1,259,428.93 281,300.00 978,128.93
合 计 125,903,736.19 317,451,436.83 9,223,073.19 434,132,099.83
(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入214,267,913.66元。
(3) 本期减少数中包括出售固定资产4,262,423.63元,报废固定资产3,852,435.56元,无偿转让固定资产55,860.00元,转让北京京辰房地产开发有限企业股权相应转出固定资产1,052,354.00元。
(4) 无经营租出固定资产情况
(5) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况 
类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
通用设备 81,205.00 78,768.85 2,436.15
运输工具 5,061,800.00 4,373,954.78 576,564.28 111,280.94
其他设备 886,106.00 832,741.60 29,550.23 23,814.17
小 计 6,029,111.00 5,285,465.23 606,114.51 137,531.26
(6) 期末固定资产中已用于抵押的房屋及建筑物原值69,004,683.05元,详见本会计报表附注九(一)1之说明。
(7) 期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明
本企业控股子企业杭州舒博特新材料科技有限企业房屋及建筑物原值25,544,793.63元、杭州高盛制衣有限企业房屋及建筑物原值14,000,247.06元、湖州东方耀业制衣有限企业房屋及建筑物原值1,226,547.87元,本期已投入使用,相关权证尚未办妥;本企业控股子企业杭州舒博特新材料科技有限企业运输工具309,900.00元已办妥产权证明,尚未办理更名手续。

13.累计折旧 期末数53,848,214.19
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 8,316,017.67 7,016,409.37 69,394.17 15,263,032.87
通用设备 4,189,836.18 1,404,906.09 641,286.97 4,953,455.30
专用设备 6,788,390.89 7,517,053.03 151,370.12 14,154,073.80
运输工具 11,668,826.90 3,843,801.21 3,057,466.17 12,455,161.94
其他设备 4,285,875.03 1,329,815.34 2,242,005.07 3,373,685.30
固定资产装修 668,905.76 2,151,716.51 2,820,622.27
经营租入固定资产改良 644,211.11 296,491.57 112,519.97 828,182.71
合 计 36,562,063.54 23,560,193.12 6,274,042.47 53,848,214.19

14.固定资产净值 期末数380,283,885.64
类 别 期末数 期初数
房屋及建筑物 245,374,590.21 40,282,101.87
通用设备 11,205,312.19 10,299,858.83
专用设备 58,867,225.91 15,230,130.26
运输工具 23,295,360.19 18,541,804.77
其他设备 7,967,018.39 3,155,270.15
固定资产装修 33,424,432.53 1,217,288.95
经营租入固定资产改良 149,946.22 615,217.82
合 计 380,283,885.64 89,341,672.65

15.固定资产减值准备 期末数2,299,620.04
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出[注]
房屋及建筑物 1,221,377.21 4,551.24 43,138.81 1,182,789.64
专用设备 108,327.82 97,129.16 205,456.98
运输工具 1,205,404.16 441,448.10 763,956.06
其他设备 111,816.31 69,808.82 34,207.77 147,417.36
合 计 2,646,925.50 171,489.22 518,794.68 2,299,620.04
[注]:企业本期转让北京京辰房地产开发有限企业股权相应转出7,211.81元,其他均系本期出售、报废固定资产相应转出的固定资产减值准备。
(2) 固定资产减值准备计提原因说明
期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额,提取固定资产减值准备。

16. 工程物资 期末数690,758.43
项 目 期末数 期初数
专用材料 690,758.43
合 计 690,758.43 

17. 在建工程 期末数1,772,304.96 
(1) 明细情况
期末数 期初数 
工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
企业办公大楼 123,685,825.86 123,685,825.86
宁波宏业企业
新建厂房工程 22,413,440.14 22,413,440.14
鄞州宏业企业
新建厂房工程 1,096,848.00 1,096,848.00 716,848.00 716,848.00
高盛制衣企业
新建厂房工程 914,219.48 914,219.48
百富袜业企业
新建厂房工程 12,980,894.05 12,980,894.05
设备安装工程 675,456.96 675,456.96
合 计 1,772,304.96 1,772,304.96 160,711,227.53 160,711,227.53 
(2) 在建工程增减变动情况
工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金 预算数 工程投入占
增加 固定资产 减少 来源 (万元) 预算的比例(%)
企业办公大楼 123,685,825.86 38,626,891.13 162,312,716.99 其他 12,986.56 124.99
宁波宏业企业
新建厂房工程 22,413,440.14 13,117,679.40 35,531,119.54 其他 2,967 119.75
鄞州宏业企业
新建厂房工程 716,848.00 380,000.00 1,096,848.00 其他 5,065 2.17
高盛制衣企业
新建厂房工程 914,219.48 473,584.00 1,387,803.48 其他 1,500[注] 97.93
百富袜业企业
新建厂房工程 12,980,894.05 1,590,885.60 14,571,779.65 其他 1,000 145.72
设备安装工程 1,139,950.96 464,494.00 675,456.96
合 计 160,711,227.53 55,328,991,09 214,267,913.66 1,772,304.96
[注]:该工程主体部分已于2003年完工并结转固定资产13,301,075.37元,本期增加系该工程新增的配套设施及工程决算数与预估数的差额调整。
(3) 无借款费用资本化金额。
(4) 在建工程减值准备情况
期末按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额,提取在建工程减值准备。期末企业在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情况,无需计提在建工程减值准备。

18. 无形资产 期末数3,685,288.41
(1) 明细情况 
期末数 期初数 
种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
土地使用权 3,607,392.35 3,607,392.35 3,685,802.99 3,685,802.99 
财务App 46,954.39 46,954.39 40,663.59 40,663.59
商 标 30,941.67 30,941.67
合 计 3,685,288.41 3,685,288.41 3,726,466.58 3,726,466.58
(2) 无形资产增减变动情况
取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余
种 类 方式 金额 数 增加 转出 摊销 数 销额 摊销年限
土地使用权 购入 3,920,531.00 3,685,802.99 78,410.64 3,607,392.35 313,138.65 420个月
财务App 购入 83,300.00 40,663.59 29,500.00 46,954.39 36,345.61 3-58个月
商 标 购入 39,500.00 8,558.33 30,941.67 8,558.33 47个月
合 计 4,043,331.00 3,726,466.58 69,000.00 110,178.17 3,685,288.41 358,042.59
(3) 无形资产减值准备
期末检查无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额,提取无形资产减值准备。期末企业无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况,无需计提无形资产减值准备。
(4) 期末无形资产中已用于抵押的土地使用权账面价值3,607,392.35元,详见本会计报表附注九(一)1之说明。
(5) 期初及本期新增无形资产均已办妥产权手续。

19. 长期待摊费用 期末数98,707.89 
项 目 原始 期初 本期 本期 期末 累计 剩余
发生额 数 增加 摊销 数 摊销额 摊销年限
筹建期间费用 700,411.98 700,411.98 700,411.98[注] 700,411.98
其他递延支出 454,985.00 183,888.81 26,985.00 112,165.92 98,707.89 356,277.11 6-7个月
合 计 1,155,396.98 884,300.79 26,985.00 812,577.90 98,707.89 1,056,689.09
[注]:系企业控股子企业钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业筹建期间发生的费用,于本期开始生产经营当月一次计入损益。

20.短期借款 期末数81,202,068.45
(1) 明细情况
借款条件 期末数 期初数
信用借款 47,074,868.99 
抵押借款 33,500,000.00[注1] 17,000,000.00 
质押借款 15,855,401.09[注2] 183,998,661.74 
保证借款 31,846,667.36[注3] 64,774,903.05 
合 计 81,202,068.45 312,848,433.78 
[注1]:详见本会计报表附注九(一)1之说明。
[注2]:详见本会计报表附注九(一)2之说明。
[注3]:详见本会计报表附注八(二)4(4)之说明。
(2) 短期借款——外币借款
期 末 数 期 初 数 
币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
美 元 2,115,409.70 8.2765 17,508,188.38 1,003,263.50 8.2767 8,303,711.01
欧 元 1,753,430.80 11.2627 19,748,365.07 3,225,470.80 10.3383 33,345,884.77
日 元 15,000,000.00 0.079701 1,195,515.00 26,000,000.00 0.077263 2,008,838.00
小 计 38,452,068.45 43,658,433.78

21. 应付票据 期末数10,796,386.00 
(1) 明细情况
种 类 期末数 期初数 
银行承兑汇票 10,796,386.00 
商业承兑汇票 6,000,000.00 
合 计 10,796,386.00 6,000,000.00 
(2) 无持有本企业5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。

22. 应付账款 期末数244,300,493.01 
(1) 无持有本企业5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
(2) 应付账款——外币应付账款
期 末 数 期 初 数 
币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
美 元 10,933,648.53 8.2765 90,492,342.06 12,106,440.68 8.2767 100,201,377.58
欧 元 1,067,140.00 11.2627 12,018,877.68 4,546,170.00 10.3383 46,999,669.31
澳 元 20,361.58 6.4428 131,185.59 246,864.86 6.2013 1,530,883.06
日 元 8,060,000.00 0.079701 642,390.06 71,555,000.00 0.077263 5,528,553.97
瑞士法郎 139,000.00 6.6624 926,073.60
港 币 56,857.30 1.0637 60,479.11 477,768.50 1.0657 509,157.89
小 计 103,345,274.50 155,695,715.41
(3) 账龄3年以上的大额应付账款未偿还原因的说明
账龄3年以上的大额应付款项主要系应付国外客户的佣金和出口商品的质量扣款,尚待清算时支付。

23. 预收账款 期末数950,994,458.89 
(1) 无持有本企业5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
(2) 预售房产收款情况
项目名称 期末数 期初数 预计竣工时间 预售比例(%)
杭州西溪·紫金庭院 722,790,047.56 176,415,757.21 2005.5 100.00
小 计 722,790,047.56 192,422,497.58 
(3) 预收账款——外币预收账款
期 末 数 期 初 数 
币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
美 元 14,391,836.81 8.2765 119,114,037.36 16,426,822.44 8.2767 135,959,881.29
港 币 146,447.31 1.0637 155,776.00 941,420.30 1.0657 1,003,271.61
欧 元 206,370.67 11.2627 2,324,290.95 79,233.14 10.3383 819,135.97
澳 元 3,933,822.72 6.4428 25,344,833.02 2,935,297.94 6.2013 18,202,663.12
日 元 1,332,361.00 0.079701 106,190.50 1,521,771.00 0.077263 117,576.59
英 镑 3,500.00 15.9207 55,722.45 3,500.00 14.71 51,485.00
小 计 147,100,850.28 156,154,013.58
(4) 账龄1年以上的预收账款未结转原因的说明
账龄1年以上的预收账款主要系预收的国外客户出口商品款,尚待结算时结转。

24.应付工资 期末数43,003,114.05
(1) 无拖欠性质应付工资。
(2) 工效挂钩工资的说明
根据企业控股股东钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业浙东控人发[2005]1号文的规定,企业本期试行工资总额与经济产出增加值挂钩的办法。根据企业党政联席会议纪要,企业本期动用以前年度结余工资19,397,188.42元,用于发放外销员贡献奖等。

25. 应交税金 期末数-51,229,279.85
税 种 期末数 期初数 法定税率
增值税 -22,559,704.76 [注1] –19,760,625.86 17% 
营业税 -30,793,717.48 [注2] -4,740,728.54 3%、5%
城市维护建设税 -2,192,250.17 [注2] -334,982.93 5%、7% 
企业所得税 -519,748.50 [注3] 25,483,625.97 33%
土地增值税 -440,258.14 [注4]
代扣代缴个人所得税 5,277,594.64 2,024,617.02 按税法规定
房产税 8,600.00 1.2%或12% 
其 他 -1,195.44 50,063.14
合 计 -51,229,279.85 2,730,568.80
[注1]:应缴增值税期末借方余额,主要系已购入尚未销售库存商品的进项税额。
[注2]:营业税、城市维护建设税和下述教育费附加期末借方余额,主要系企业控股子企业钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业按商品房预售收入预缴的营业税金及附加。
[注3]:企业所得税期末借方余额,主要系企业控股子企业钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业按商品房预售收入预缴的企业所得税。
[注4]:土地增值税期末借方余额系企业控股子企业钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业根据浙江省杭州市地方税务局杭地税一[2004]343号文规定,从2004年10月起按预售房款的0.5%预缴土地增值税。

26.其他应交款 期末数-377,472.34
项 目 期末数 期初数 计缴标准
教育费附加 -1,217,934.42 -177,426.69 按应缴流转税额的3%、4%计缴 
水利建设基金 600,275.78 541,158.21 按营业收入的1‰计缴
防洪保安费 231,055.13 按营业收入的1‰计缴
兵役义务费 9,131.17 10,536.52 
合 计 -377,472.34 374,268.04 

27. 其他应付款 期末数130,497,117.14 
(1) 持有本企业5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
股东名称 期末数 期初数
钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业 13,280.98 
小 计 13,280.98 
(2) 账龄3年以上的大额其他应付款未偿还原因的说明
账龄3年以上的大额其他应付款主要是应付配额费等,尚待结算后支付。
(3) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明
单位名称 期末数 款项性质及内容
湖州达多皮革有限企业 45,500,000.00 暂借款
小 计 45,500,000.00

28. 预提费用 期末数2,002,755.25 
项 目 期末数 期初数 期末结余原因
国外运保费及佣金 1,297,574.68 1,820,220.06 尚未结算
水电费 389,331.43 223,840.32 尚未结算
借款利息 288,849.14 562,588.57 尚未结算
其 他 27,000.00 427,767.99 尚未结算
合 计 2,002,755.25 3,034,416.94 

29. 一年内到期的长期负债 期末数55,562,495.00
(1) 明细情况
类 别 期末数 期初数 
长期借款 50,083,875.00 55,092,262.50
长期应付款 5,478,620.00 
合 计 55,562,495.00 55,092,262.50 
(2) 一年内到期的长期负债——长期借款
借款条件 期末数 期初数
抵押借款 50,083,875.00[注] 55,092,262.50
小 计 50,083,875.00 55,092,262.50 
[注]:详见本会计报表附注九(一)1之说明。
(3) 一年内到期的长期负债——长期应付款
种 类 期限 初始金额 应计利息 期末数
钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业 5年 13,000,000.00 278,620.00 5,478,620.00[注]
合 计 13,000,000.00 278,620.00 5,478,620.00
[注]:根据企业控股子企业宁波东方宏业制衣有限企业2001年5月28日与企业控股股东钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业签订的借款协议,宁波东方宏业制衣有限企业向其借款1,300万元,借款期限为2001年1月1日至2005年12月31日,依照银行同期贷款利率每年结息一次,本期应计利息278,620.00元尚未支付,期末尚余借款本金520万元。

30. 股本 期末数505,473,454.00
项 目 期初数 本期增减变动(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
(一)尚未流通股份 1.发起人股份 国家拥有股份 219,015,982.00 219,015,982.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 76,576,389.00 76,576,389.00
3.内部职工股
4.优先股
5.其他
未上市流通股份合计 295,592,371.00 295,592,371.00
(二)已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 209,881,083.00 209,881,083.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 209,881,083.00 209,881,083.00
(三) 股份总数 505,473,454.00 505,473,454.00

31. 资本公积 期末数59,102,965.52
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 42,458,794.06 42,458,794.06
接受捐赠非现金资产准备 6,620.88 6,620.88
股权投资准备 15,658,090.05 396,952.27 16,055,042.32
关联交易差价 242,224.57 242,224.57
其他资本公积 340,283.69 6,620.88 346,904.57
合 计 58,706,013.25 403,573.15 6,620.88 59,102,965.52
(2) 资本公积增减原因及依据说明
1) 企业以前年度接受捐赠的固定资产本期已处置,原形成的接受捐赠非现金资产准备6,620.88元相应转入其他资本公积。
2) 企业控股子企业宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂和联营企业宁波鸿发织造有限企业系社会福利企业,均享受增值税返还的优惠政策,该等企业本期分别收到增值税返还764,886.27元和139,439.78元,企业按持股比例相应计入资本公积-股权投资准备396,952.27元。

32. 盈余公积 期末数178,490,107.87
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 62,574,934.25 11,449,814.65 74,024,748.90
法定公益金 62,574,934.25 11,449,814.65 74,024,748.90
任意盈余公积 30,440,610.07 30,440,610.07
合 计 155,590,478.57 22,899,629.30 178,490,107.87
(2) 盈余公积本期增加情况说明详见本会计报表附注六(一)33之注释。

33. 未分配利润 期末数243,636,181.73
(1) 明细情况
期初数 215,071,716.47
本期增加 102,011,440.06
本期减少 73,446,974.80
期末数 243,636,181.73
(2) 其他说明
1) 期初数较上年期末数减少了2,454,783.25元,详见本会计报表附注二(二十一)之说明。
2) 本期增加系本期净利润转入。
3) 本期减少系根据2004年5月26日企业2003年度股东大会决议通过的利润分配方案,分配现金股利50,547,345.50元(含税);根据2005年4月16日召开的企业董事会四届二次会议通过的2004年度利润分配预案,按2004年度实现净利润提取10%法定盈余公积11,449,814.65元,10%法定公益金11,449,814.65元。
4) 期末数中包含拟分配现金股利50,547,345.40元。根据2005年4月16日召开的企业董事会四届二次会议通过的2004年度利润分配预案,决定每10股派发现金股利1元(含税)。该利润分配预案尚待本企业股东大会审议通过。

(二) 合并利润及利润分配表项目注释
1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数5,166,463,406.99/4,705,010,943.49 
(1) 业务分部
项 目 本期数 上年同期数 
主营业务收入
商品流通 4,990,081,465.12 4,870,391,748.78
工业制造 335,226,597.04 255,681,406.12
房地产销售 4,192,920.00 74,057,720.05
货运代理及其他 36,480,488.94 37,221,929.68
小 计 5,365,981,471.10 5,237,352,804.63
抵 销 199,518,064.11 114,579,231.87
合 计 5,166,463,406.99 5,122,773,572.76
主营业务成本
商品流通 4,467,676,450.54 4,405,643,649.32
工业制造 301,422,442.63 241,509,359.35
房地产销售 2,532,781.67 58,861,092.12
货运代理及其他 29,662,894.04 29,065,643.20
小 计 4,801,294,568.88 4,735,079,743.99
抵 销 96,283,625.39 42,026,650.99
合 计 4,705,010,943.49 4,693,053,093.00
(2) 地区分部
项 目 本期数 上年同期数 
主营业务收入
国外销售 4,012,999,082.30 3,882,548,263.41
国内销售 1,352,982,388.80 1,354,804,541.22
小 计 5,365,981,471.10 5,237,352,804.63
抵 销 199,518,064.11 114,579,231.87 
合 计 5,166,463,406.99 5,122,773,572.76
主营业务成本
国外销售 3,583,957,765.92 3,498,940,446.70
国内销售 1,217,336,802.96 1,236,139,297.29
小 计 4,801,294,568.88 4,735,079,743.99
抵 销 96,283,625.39 42,026,650.99
合 计 4,705,010,943.49 4,693,053,093.00
(3) 本期向前5名客户销售所实现的收入总额为508,681,645.05元,占企业全部主营业务收入的9.85%。

2. 主营业务税金及附加 本期数2,452,281.97 
项 目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 902,789.92 4,166,000.57 3%、5%
城市维护建设税 980,584.77 341,498.84 应缴流转税额的5%、7%
教育费附加 568,907.28 269,449.71 应缴流转税额的3%、4%
合 计 2,452,281.97 4,776,949.12

3. 其他业务利润 本期数5,862,201.88 
项 目 本期数 上年同期数 
业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润
材料销售 14,147,669.46 11,077,652.83 3,070,016.63 5,326,488.15 4,574,669.95 751,818.20
劳务输出代理 868,864.97 44,892.26 823,972.71 193,255.97 112,182.21 81,073.76
咨询业务 2,157,800.00[注] 203,007.90 1,954,792.10 680,000.00 37,740.00 642,260.00
其 他 13,420.44 13,420.44 408,910.99 625,335.92 -216,424.93
合 计 17,187,754.87 11,325,552.99 5,862,201.88 6,608,655.11 5,349,928.08 1,258,727.03
[注]:控股子企业宁波东方宏业制衣有限企业本期收取生产企业管理和国际贸易培训业务咨询费200万元。

4. 财务费用 本期数-6,696,023.78
项 目 本期数 上年同期数
利息支出 10,690,750.20 17,774,804.31
减:利息收入 26,422,312.95 5,720,515.89
汇兑净损益 3,285,188.27 236,748.99
其 他 5,750,350.70 5,221,617.86
合 计 -6,696,023.78 17,512,655.27

5. 投资收益 本期数39,473,203.07
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
短期股票投资收益 -1,906,443.18
基金投资收益 309.83 1,838,972.02 
成本法核算下被投资
单位分配来的利润 976,154.36 3,958,621.16
权益法核算下调整的被投
资单位损益净增减的金额 11,655,619.83 13,211,025.09
股权投资转让收益 32,745,816.59 22,003,630.91
股权投资差额摊销 -3,652,341.78 -2,800,059.80
计提的短期、长期投资减值准备 -3,924,393.56 661,821.32
其他投资收益 1,672,037.80 860,000.00
合 计 39,473,203.07 37,827,567.52
(2) 本企业不存在投资收益汇回的重大限制。
(3) 企业本期将所持有的北京京辰房地产开发有限企业的60%股权转让给上海中房置业股份有限企业,获得股权转让收益30,004,168.47元。

6. 补贴收入 本期数 17,283,509.09
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
出口商品贴息 5,998,245.83 14,138,710.39
科技三项经费补贴 3,900,000.00
出口退税质押借款贴息 3,422,081.50 2,963,284.00
出口信用险专项资助 1,557,547.76
政府奖励款 1,190,000.00
出口创汇奖励 837,588.00
财政贴息 154,000.00 2,494,918.05
其 他 224,046.00
合 计 17,283,509.09 19,596,912.44 
(2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明
1) 企业及部分经营外贸出口业务的控股子企业本期收到出口商品贴息5,998,245.83元。
2) 本期企业控股子企业宁波东方宏业制衣有限企业经宁波市海曙区财政局批准收到由宁波市海曙区科技局拨入科技三项经费补贴3,900,000.00元。
3) 根据浙江省对外贸易经济合作厅浙外经贸计财发[2004]91号文,企业及部分经营外贸出口业务的控股子企业本期收到出口退税账户托管贷款贴息3,422,081.50元。
4) 根据对外贸易经济合作部和财政部外经贸计财发[2002]584号文,企业及部分经营外贸出口业务的控股子企业收到中国出口信用保险企业拨付投保出口信用保险专项资助金1,557,547.76元。
5) 根据杭州市西湖区人民政府西政办[2002]165号文和杭州市西湖区人民政府文新街道办事处西文街办[2002]126号文,企业控股子企业钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业本期分别收到杭州市西湖区财政局和杭州市西湖区人民政府文新街道拨付的招商引资奖励款690,000.00元和500,000.00元。
6) 根据广西壮族自治区对外贸易经济合作厅桂外经贸财发[2003]24号文,企业控股子企业广西东方控股集团有限企业本期收到出口创汇奖励355,246.00元。根据广西壮族自治区对外贸易经济合作厅桂外经贸机电发[2004]7号文,广西东方控股集团有限企业及其控股子企业广西发祥进出口有限企业本期分别收到机电产品出口创汇奖励250,000.00元和120,000.00元;根据宁波市对外贸易经济合作局和宁波市财政局甬外经贸计财[2002]37号文,企业控股子企业宁波东方宏业制衣有限企业本期收到重点商品出口奖励112,342.00元。
7) 根据宁波市经济委员会和宁波市财政局甬经投资[2003]534号文件和甬财政工[2003]752号文,企业控股子企业宁波东方宏业制衣有限企业本期收到财政技改贴息154,000.00元。

7. 营业外收入 本期数192,515.56 
项 目 本期数 上年同期数
处置固定资产净收益 133,355.76 41,263.90
罚款收入 5,150.00 52,008.10
赔款收入 4,176.75 141,861.40
其 他 49,833.05 1,689.10
合 计 192,515.56 236,822.50

8. 营业外支出 本期数 6,425,866.43
项 目 本期数 上年同期数
罚款支出 1,760,427.99
水利建设基金 1,342,321.69 873,128.40 
债务重组损失 1,075,945.00
税收滞纳金 806,546.49
处置固定资产净损失 507,313.65 51,664.56
捐赠及赞助支出 470,200.00 543,300.00
防洪保安费 347,764.86
固定资产减值准备 101,258.66 -1,090,475.02
赔款支出 3,759.00 243,360.23
其 他 10,329.09 258,821.33
合 计 6,425,866.43 879,799.50

(三) 合并现金流量表项目注释
1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 
上海中房置业股份有限企业 110,000,000.00
湖州达多皮革有限企业 60,200,000.00
合肥东信房地产开发有限企业 54,400,000.00
杭州仓前智能电子工程有限企业 20,184,555.55
补贴收入 17,283,506.09
钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业 19,418,101.97
莱茵达集团有限企业 5,039,427.78
小 计 286,525,591.39 

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 
合肥东信房地产开发有限企业 102,616,275.00
运输费 50,098,477.77
湖州市招投标中心国土资源交易分中心 50,000,000.00
杭州仓前智能电子工程有限企业 20,184,555.55
湖州达多皮革有限企业 14,700,000.00
邮电费 10,536,153.02
业务费 6,422,355.22
业务招待费 6,080,488.67
展览费 5,146,995.22
莱茵达集团有限企业 5,039,427.78
小 计 270,824,728.23

3. 支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数 
钱柜手机娱乐官网集团余杭茂晟针织有限企业清算转出 289,551.76
北京京辰房地产开发有限企业股权转让转出 8,527,376.01
小 计 8,816,927.77

4. 支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数 
宁波东方创新进出口有限企业减资款 1,374,000.00
钱柜手机娱乐官网集团盛业进出口有限企业减资款 875,000.00
小 计 2,249,000.00


七、母企业会计报表项目注释

(一) 母企业资产负债表项目注释
1. 应收账款 期末数3,957,955.53
(1) 账龄分析
期末数 期初数 
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 897,728.37 18.69 89,772.84 807,955.53 2,042,736.29 27.72 204,273.63 1,838,462.66
3 年以上 3,905,927.42 81.31 755,927.42 3,150,000.00 5,325,927.42 72.28 879,427.14 4,446,500.28
合 计 4,803,655.79 100.00 845,700.26 3,957,955.53 7,368,663.71 100.00 1,083,700.77 6,284,962.94
(2) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为4,683,121.50元,占应收账款账面余额的97.49%。
(3) 无持有本企业5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
(4) 其他说明
期末应收账款账面余额中405,927.42元因款项难以收回,本企业已按照会计政策全额计提坏账准备,详见本会计报表附注九(三)之说明。
(5) 应收账款——外币应收账款
期 末 数 期 初 数 
币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
美 元 108,467.15 8.2765 897,728.37 155,053.56 8.2767 1,283,331.80
小 计 897,728.37 1,283,331.80 

2. 其他应收款 期末数164,601,942.42
(1) 账龄分析
期末数 期初数 
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 129,368,993.54 65.30 14,271,190.85 115,097,802.69 315,856,000.34 74.88 32,780,698.94 283,075,301.40
1-2 年 36,595,044.95 18.47 5,823,052.53 30,771,992.42 102,096,063.30 24.21 11,800,613.13 90,295,450.17
2-3 年 30,096,063.30 15.19 11,688,381.13 18,407,682.17 1,000,000.00 0.24 100,000.00 900,000.00
3 年以上 2,068,516.82 1.04 1,744,051.68 324,465.14 2,816,516.82 0.67 1,288,416.68 1,528,100.14
合 计 198,128,618.61 100.00 33,526,676.19 164,601,942.42 421,768,580.46 100.00 45,969,728.75 375,798,851.71
(2) 金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
杭州舒博特新材料科技有限企业 46,203,087.39 往来款
上海中房置业股份有限企业 46,200,493.15 往来款
钱柜手机娱乐官网达多置业有限企业 40,700,000.00 往来款
湖州东方耀业制衣有限企业 16,756,299.93 往来款及借款
巨能实业有限企业 18,000,000.00 暂借款
小 计 167,859,880.47
(3) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为167,859,880.47元,占其他应收款账面余额的84.72%。
(4) 持有本企业5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款
股东名称 期末数 期初数
钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业 5,049,785.29
浙江天业投资有限企业 10,660.00
小 计 10,660.00 5,049,785.29
(5) 其他说明
期末其他应收款账面余额中1,928,515.96元因款项难以收回,本企业已按照会计政策全额计提坏账准备;34,756,299.93元因款项收回存在一定困难,本企业已按照会计政策补充计提专项坏账准备共计11,978,149.97元,详见本会计报表附注九(三)之说明。

3. 长期股权投资 期末数666,240,915.60
(1) 明细情况
期末数 期初数 
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 
对子企业投资 367,907,162.86 367,907,162.86 305,588,823.79 305,588,823.79
对联营企业投资 120,472,482.74 120,472,482.74 143,310,983.06 143,310,983.06
其他股权投资 183,951,470.00 6,090,200.00 177,861,270.00 192,399,030.40 7,030,200.00 185,368,830.40
合 计 672,331,115.60 6,090,200.00 666,240,915.60 641,298,837.25 7,030,200.00 634,268,637.25
(2) 权益法核算的长期股权投资
1) 明细情况
a. 期末余额构成明细情况
被投资 持股 投资 投资 损益 股权投 股权投 期末
单位名称 比例 期限 成本 调整 资准备 资差额 数 
钱柜手机娱乐官网集团物业
发展企业 100% 长期 2,000,000.00 -2,278,531.65 -278,531.65[注] 
钱柜手机娱乐官网集团国际
货运企业 100% 长期 5,500,000.00 -45,652.49 410,648.23 5,864,995.74 
广西东方控股集团
有限企业 90% 长期 45,000,000.00 387,094.28 45,387,094.28
上海奥兰多国际贸
易有限企业 90% 长期 2,700,000.00 -2,712,862.18 12,862.18
钱柜手机娱乐官网集团汇隆
信息技术有限企业 84% 长期 2,728,507.60 130,612.59 2,859,120.19
钱柜手机娱乐官网苑房地产
开发有限企业 75% 长期 15,000,000.00 5,880,489.34 20,880,489.34
钱柜手机娱乐官网集团华业
进出口有限企业 61.846% 长期 8,040,000.00 6,869,487.60 204,091.80 15,113,579.40
钱柜手机娱乐官网集团恒业
进出口有限企业 65% 长期 11,154,000.00 10,239,317.24 21,393,317.24
钱柜手机娱乐官网集团茂业
进出口有限企业 65% 长期 8,840,000.00 8,725,978.30 11,864.45 17,577,842.75
钱柜手机娱乐官网集团服装
服饰进出口有限企业 62.4% 长期 7,800,000.00 8,183,310.12 211,718.69 16,195,028.81
钱柜手机娱乐官网集团盛业
进出口有限企业 65% 长期 3,575,000.00 3,438,308.43 7,013,308.43
钱柜手机娱乐官网集团凯业
进出口有限企业 65% 长期 5,863,000.00 4,270,515.72 10,133,515.72
钱柜手机娱乐官网集团骏业
进出口有限企业 65% 长期 4,550,000.00 2,738,526.17 7,288,526.17
钱柜手机娱乐官网集团新业
进出口有限责任企业 56.25% 长期 7,237,558.65 11,706,731.43 2,240.00 18,946,530.08
钱柜手机娱乐官网集团振业
进出口有限企业 61% 长期 9,991,800.00 9,843,625.99 19,835,425.99
钱柜手机娱乐官网集团嘉业
进出口有限企业 61% 长期 9,150,000.00 12,527,023.22 21,677,023.22
钱柜手机娱乐官网集团浩业
贸易有限企业 55% 长期 3,850,000.00 3,633,930.57 7,483,930.57
宁波东方创新进出口
有限企业 54.20% 长期 1,084,000.00 655,548.01 1,739,548.01
宁波东方宏业制衣
有限企业 45% 长期 10,710,000.00 10,016,646.67 2,307,775.17 23,034,421.84
湖州东方耀业制衣
有限企业 51% 长期 2,805,000.00 -3,508,567.67 510.00 -703,057.67[注]
钱柜手机娱乐官网蓬莱置业 
有限企业 51% 30 年 22,941,749.63 -8,261,643.83 14,680,105.80
杭州舒博特新材料
科技有限企业 98.64% 长期 73,145,536.82 -7,315,976.47 65,829,560.35
香港东方国际贸易
有限企业 95% 长期 392,825.00 392,825.00
钱柜手机娱乐官网集团鸿业
进出口有限企业 67.20% 长期 3,360,000.00 473,028.91 3,833,028.91
广西东方建业进出口
有限企业 60% 长期 2,996,158.13 12,103.90 3,008,262.03
钱柜手机娱乐官网百富袜业
制造有限企业 51% 长期 3,418,542.96 3,418,542.96
钱柜手机娱乐官网达多置业
有限企业 51% 长期 15,300,000.00 2,729.35 15,302,729.35
钱柜手机娱乐官网华强纺织
印染有限企业 40% 长期 46,284,984.00 8,222,983.73 54,507,967.73
浙江巨能东方控股
有限企业 30% 长期 30,000,000.00 -1,991,408.84 11,823,900.00 39,832,491.16
浙江海康信息技术
股份有限企业 20% 长期 10,320,000.00 12,854,033.79 2,957,990.06 26,132,023.85
小 计 375,738,662.79 94,697,382.23 17,943,600.58 488,199,645.60
[注]:该两企业经营和财务状况不佳,企业对其应收款项可能存在损失,为准确核算对其投资及应收款项的损失情况,根据其实际亏损金额按本企业对其持股比例确认投资损失。
b.本期增减变动明细情况 
被投资 期初 本期投资成本 本期损益 本期分得 本期投资 本期股权投资 期末
单位名称 数 增减额 调整增减额 现金红利额 准备增减额 差额增减额 数 
钱柜手机娱乐官网集团物业
发展企业 462,311.79 -740,843.44 -278,531.65
钱柜手机娱乐官网集团国际
货运企业 5,144,468.39 720,527.35 5,864,995.74
广西东方控股集团
有限企业 44,457,609.78 929,484.50 45,387,094.28
上海奥兰多国际
贸易有限企业 
钱柜手机娱乐官网集团汇隆
信息技术有限企业 3,283,163.42 -172,043.23 252,000.00 2,859,120.19
钱柜手机娱乐官网苑房地产 
开发有限企业 27,735,967.85 2,144,521.49 9,000,000.00 20,880,489.34
钱柜手机娱乐官网集团华业
进出口有限企业 13,764,585.88 4,806,193.52 3,457,200.00 15,113,579.40
钱柜手机娱乐官网集团恒业
进出口有限企业 24,398,394.35 4,579,642.89 7,584,720.00 21,393,317.24
钱柜手机娱乐官网集团茂业
进出口有限企业 16,268,668.86 5,198,773.89 3,889,600.00 17,577,842.75
钱柜手机娱乐官网集团服装服饰
进出口有限企业 14,536,507.95 4,778,520.86 3,120,000.00 16,195,028.81
钱柜手机娱乐官网集团盛业
进出口有限企业 10,722,053.98 -1,625,000.00 1,391,028.65 3,474,774.20 7,013,308.43
钱柜手机娱乐官网集团凯业
进出口有限企业 11,248,363.82 1,699,391.90 2,814,240.00 10,133,515.72
钱柜手机娱乐官网集团骏业
进出口有限企业 7,494,992.33 1,386,033.84 1,592,500.00 7,288,526.17
钱柜手机娱乐官网集团新业进
出口有限责任企业 19,009,481.77 6,319,696.43 6,382,648.12 18,946,530.08
钱柜手机娱乐官网集团振业
进出口有限企业 20,216,726.73 4,314,845.26 4,696,146.00 19,835,425.99
钱柜手机娱乐官网集团嘉业
进出口有限企业 20,893,465.07 7,920,558.15 7,137,000.00 21,677,023.22
北京京辰房地产
开发有限企业 12,637,071.69 -8,842,607.02 2,552,241.38 -6,346,706.05 
钱柜手机娱乐官网集团浩业
贸易有限企业 7,444,681.23 1,887,249.34 1,848,000.00 7,483,930.57
宁波东方创新进出口
有限企业 3,653,329.34 -1,626,000.00 254,218.67 542,000.00 1,739,548.01
宁波东方宏业制衣
有限企业 19,285,907.81 5,610,000.00 3,177,755.13 4,889,338.60 -149,902.50 23,034,421.84
湖州东方耀业制衣
有限企业 2,276,873.86 -2,979,931.53 -703,057.67
钱柜手机娱乐官网蓬莱置业
有限企业 20,654,197.89 -5,974,092.09 14,680,105.80
杭州舒博特新材料
科技有限企业 73,145,536.82 -7,315,976.47 65,829,560.35
香港东方国际贸易 
有限企业 392,825.00 392,825.00
钱柜手机娱乐官网集团鸿业 
进出口有限企业 3,360,000.00 473,028.91 3,833,028.91
广西东方建业进出口 
有限企业 2,996,158.13 12,103.90 3,008,262.03
钱柜手机娱乐官网百富袜业
制造有限企业 3,418,542.96 3,418,542.96
钱柜手机娱乐官网达多
置业有限企业 15,300,000.00 2,729.35 15,302,729.35
浙江新东化工 
有限企业 31,018,861.42 –24,000,000.00 1,381,333.86 8,400,000.00 -195.28 
钱柜手机娱乐官网华强纺织
印染有限企业 49,893,860.90 4,614,106.83 54,507,967.73
浙江巨能东方控股
有限企业 41,165,202.06 -1,332,710.90 39,832,491.16
浙江海康信息技术
股份有限企业 21,233,058.68 4,898,965.17 26,132,023.85
小 计 448,899,806.85 68,129,455.89 46,927,353.61 69,080,166.92 -150,097.78 -6,346,706.05 488,379,645.60 
2) 被投资单位与企业会计政策无重大差异,投资变现及投资收益汇回未受到重大限制。
3) 股权投资差额
a.明细情况
被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限
北京京辰房地产开发有限企业 9,157,392.98 6,562,798.30 1,831,478.60 4,731,319.70 
杭州舒博特新材料科技有限企业 1,820,863.18 1,820,863.18 1,820,863.18 一次性摊销
钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业 2,179,712.04 2,179,712.04 2,179,712.04 一次性摊销
广西东方建业进出口有限企业 3,841.87 3,841.87 3,841.87 一次性摊销
小 计 13,161,810.07 6,562,798.30 4,004,417.09 5,835,895.69 4,731,319.70 
b.合并价差形成原因说明
北京京辰房地产开发有限企业和杭州舒博特新材料科技有限企业股权投资差额说明详见本会计报表附注六(一)10(2)2)b之注释。
根据2004年12月16日签订的《股权转让协议》,本企业以5,598,255.00元受让控股子企业钱柜手机娱乐官网集团新业进出口有限责任企业持有的钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业51%的股权,本企业实际出资额超过受让基准日享有钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业的净资产份额为2,179,712.04元,形成股权投资差额,因属于合并范围内股权转让,已一次性摊销计入当期投资损失。
根据2004年5月28日签订的《股权转让协议书》,本企业以3,000,000.00元受让控股子企业广西东方控股集团有限企业持有的广西东方建业进出口有限企业60%的股权,本企业实际出资额超过受让基准日享有广西东方建业进出口有限企业的净资产份额为3,841.87元,形成股权投资差额,因金额较小且属于合并范围内股权转让,已一次性摊销计入当期投资损失。
(3) 成本法核算的长期股权投资
1) 明细情况
被投资 持股 投资 期初 本期 本期 期末 
单位名称 比例 期限 数 增加 减少 数 
华安证券有限责任企业 3.52 10 年 60,000,000.00 60,000,000.00
金通证券股份有限企业 3.21 长期 36,000,000.00 36,000,000.00
浙江省国际信托投资有限责任企业 3.58 长期 30,000,000.00 30,000,000.00
浙江天堂硅谷创业投资有限企业 6.37 长期 10,000,000.00 10,000,000.00
北京东方红航天生物技术有限企业 13.75 17 年 4,474,119.00 4,474,119.00
钱柜手机娱乐官网集团恒通置业投资有限企业 10.00 长期 2,000,000.00 2,000,000.00
杭州大和热磁电子有限企业 1.00 长期 1,973,441.40 1,973,441.40
小 计 144,447,560.40 8,447,560.40 136,000,000.00
2) 无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。
(4) 期末股票投资
被投资单位名称 股份 股票 持股 初始投 期末 
类别 数量 比例(%) 资成本 数 
广东发展银行股份有限企业 法人股 30,000,000 0.72 36,000,000.00 36,000,000.00
交通银行股份有限企业 法人股 2,618,600 0.73 5,106,270.00 5,106,270.00
航天通信控股集团股份有限企业 法人股 1,501,500 1.86 1,530,000.00 1,530,000.00
天津海泰科技发展股份有限企业 法人股 390,000 0.46 1,080,000.00 1,080,000.00
中原百货集团股份有限企业 法人股 500,000 0.01 900,000.00 900,000.00
上海豫园旅游商城股份有限企业 法人股 242,242 2.15 843,000.00 843,000.00
天津市房地产发展(集团)股份有限企业 法人股 250,000 0.04 800,000.00 800,000.00
天津中新药业集团股份有限企业 法人股 250,000 0.07 750,000.00 750,000.00
天津滨海能源发展股份有限企业 法人股 400,400 0.36 484,000.00 484,000.00
天津大邱庄万全发展股份有限企业 法人股 210,000 0.01 400,000.00 400,000.00
上海丰华(集团)股份有限企业 法人股 15,840 0.03 58,200.00 58,200.00
小 计 47,951,470.00 47,951,470.00
本企业持有的上述企业股权均系法人股,尚未流通。
(5) 长期投资减值准备
1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出
浙江省国际信托投资有限责任企业 4,500,000.00 4,500,000.00
天津中新药业集团股份有限企业 225,000.00 225,000.00
天津市房地产发展(集团)股份有限企业 400,000.00 400,000.00
天津滨海能源发展股份有限企业 484,000.00 484,000.00
天津海泰科技发展股份有限企业 648,000.00 648,000.00
天津大邱庄万全发展股份有限企业 400,000.00 400,000.00
中原百货集团股份有限企业 315,000.00 315,000.00 
上海丰华(集团)股份有限企业 58,200.00 58,200.00
小 计 7,030,200.00 940,000.00 6,090,200.00 
[注]:其他转出系长期股权投资转让相应转出的长期投资减值准备。
2) 计提原因说明
期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

4. 长期债权投资 期末数3,004,800.00
(1) 明细情况
期末数 期初数 
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 
其他债权投资 3,004,800.00 3,004,800.00[注]
合 计 3,004,800.00 3,004,800.00
[注]:系1年以上的委托贷款。
(2) 长期债权投资——其他债权投资
1) 1年以上的委托贷款
受托单位 本 金 利 息 减值准备 期末数
中国银行杭州市庆春支行 3,004,800.00[注] 3,004,800.00
小 计 3,004,800.00 3,004,800.00
[注]:详见本会计报表附注六(一)11(2)1)[注]之注释。
2) 其他债权投资减值准备
期末未发现委托贷款本金低于可收回金额情况,无需计提委托贷款减值准备。

(二) 母企业利润及利润分配表项目注释
1. 主营业务收入 本期数186,392,784.67
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
商品销售及配额调剂收入 186,392,784.67 219,540,358.69
合 计 186,392,784.67 219,540,358.69
(2) 本期向前5名客户销售所实现的收入总额为42,270,517.29元,占企业全部主营业务收入的22.68%。

2. 主营业务成本 本期数87,965,843.38
项 目 本期数 上年同期数
商品销售及配额调剂成本 87,965,843.38 144,678,386.89 
合 计 87,965,843.38 144,678,386.89

3. 投资收益 本期数71,655,954.92
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
短期股票投资收益 -2,231,138.90
基金投资收益 1,837,074.66
成本法核算下被投资
单位分配来的利润 976,154.36 3,958,621.16
权益法核算下调整的被投
资单位损益净增减的金额 48,981,577.94 57,662,335.84
股权投资转让收益 30,839,596.37 21,710,501.14
股权投资差额摊销 -5,835,895.69 -2,799,616.42
计提的短期、长期投资减值准备 -3,924,393.56 661,821.32
其他投资收益 618,915.50 860,000.00
合 计 71,655,954.92 81,659,598.80
(2) 本企业不存在投资收益汇回的重大限制。

八、关联方关系及其交易
(一) 关联方关系
1. 存在控制关系的关联方
(1) 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业 杭州 资产经营 控股股东 国有独资 叶朴勇
钱柜手机娱乐官网集团物业发展企业 杭州 物业管理 全资子企业 股份制企业 唐信璋
钱柜手机娱乐官网集团国际货运企业 杭州 货运代理 全资子企业 股份制企业 唐信璋
广西东方控股集团有限企业 南宁 进出口贸易 控股子企业 有限企业 何志亮
上海奥兰多国际贸易有限企业 上海 进出口贸易 控股子企业 有限企业 王代玲
钱柜手机娱乐官网集团汇隆信息技术有限企业 杭州 系统App开发 控股子企业 有限企业 邵勇
钱柜手机娱乐官网苑房地产开发有限企业 杭州 房地产开发 控股子企业 中外合资 裘高尧
钱柜手机娱乐官网集团华业进出口有限企业 杭州 进出口贸易 控股子企业 有限企业 施奇馨
钱柜手机娱乐官网集团恒业进出口有限企业 杭州 进出口贸易 控股子企业 有限企业 施奇馨
钱柜手机娱乐官网集团茂业进出口有限企业 杭州 进出口贸易 控股子企业 有限企业 林平
钱柜手机娱乐官网集团服装服饰进出口有限企业 杭州 进出口贸易 控股子企业 有限企业 马志方
钱柜手机娱乐官网集团盛业进出口有限企业 杭州 进出口贸易 控股子企业 有限企业 洪学春
钱柜手机娱乐官网集团凯业进出口有限企业 杭州 进出口贸易 控股子企业 有限企业 马志方
钱柜手机娱乐官网集团骏业进出口有限企业 杭州 进出口贸易 控股子企业 有限企业 洪学春
钱柜手机娱乐官网集团新业进出口有限责任企业 杭州 进出口贸易 控股子企业 有限企业 施奇馨
钱柜手机娱乐官网集团振业进出口有限企业 杭州 进出口贸易 控股子企业 有限企业 马志方
钱柜手机娱乐官网集团嘉业进出口有限企业 杭州 进出口贸易 控股子企业 有限企业 洪学春
钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业 杭州 进出口贸易 控股子企业 有限企业 何志亮
宁波东方创新进出口有限企业 宁波 进出口贸易 控股子企业 有限企业 徐巧红
宁波东方宏业制衣有限企业 宁波 服装生产销售 控股子企业 有限企业 吴忠宝
湖州东方耀业制衣有限企业 湖州 服装生产销售 控股子企业 有限企业 王耀光
钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业 杭州 房地产开发 控股子企业 有限企业 何志亮
广西东方伟业进出口有限企业 南宁 进出口贸易 控股子企业 有限企业 赵剑宏
广西东方发祥进出口有限企业 南宁 进出口贸易 控股子企业 有限企业 姚寿生
钱柜手机娱乐官网集团建业进出口有限企业 杭州 进出口贸易 控股子企业 有限企业 林平
宁波东方宏业进出口有限企业 宁波 进出口贸易 控股子企业 有限企业 吴忠宝
宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂 宁波 服装生产销售 控股子企业 集体企业 孙玉杰
宁波市鄞州宏业针织有限企业 宁波 服装生产销售 控股子企业 有限企业 吴忠宝
钱柜手机娱乐官网勤业服装有限企业 杭州 服装生产销售 控股子企业 有限企业 马志方
杭州高盛制衣有限企业 杭州 服装生产销售 控股子企业 有限企业 赵茂文
钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业 杭州 服装生产销售 控股子企业 有限企业 张伟军
宁波东方宏业针织有限企业 宁波 服装生产销售 控股子企业 有限企业 吴忠宝
杭州舒博特新材料科技有限企业 杭州 钢丝绳生产销售 控股子企业 有限企业 何志亮
钱柜手机娱乐官网达多置业有限企业 湖州 房地产开发 控股子企业 有限企业 裘高尧
钱柜手机娱乐官网集团鸿业进出口有限企业 杭州 进出口贸易 控股子企业 有限企业 洪学春
宁波狮丹努进出口有限企业 宁波 进出口贸易 控股子企业 有限企业 吴忠宝
香港东方国际贸易有限企业 香港 国际贸易 控股子企业 有限企业 何志亮
(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业 180,000,000.00 180,000,000.00
钱柜手机娱乐官网集团物业发展企业 2,000,000.00 2,000,000.00
钱柜手机娱乐官网集团国际货运企业 5,500,000.00 5,500,000.00
广西东方控股集团有限企业 50,000,000.00 50,000,000.00
上海奥兰多国际贸易有限企业 3,000,000.00 3,000,000.00
钱柜手机娱乐官网集团汇隆信息技术有限企业 3,000,000.00 3,000,000.00
钱柜手机娱乐官网苑房地产开发有限企业 20,000,000.00 20,000,000.00
钱柜手机娱乐官网集团华业进出口有限企业 13,000,000.00 13,000,000.00
钱柜手机娱乐官网集团恒业进出口有限企业 17,160,000.00 17,160,000.00
钱柜手机娱乐官网集团茂业进出口有限企业 13,600,000.00 13,600,000.00
钱柜手机娱乐官网集团服装服饰进出口有限企业 12,500,000.00 12,500,000.00
钱柜手机娱乐官网集团盛业进出口有限企业 8,000,000.00 2,500,000.00 5,500,000.00
钱柜手机娱乐官网集团凯业进出口有限企业 9,020,000.00 9,020,000.00
钱柜手机娱乐官网集团骏业进出口有限企业 7,000,000.00 7,000,000.00
钱柜手机娱乐官网集团新业进出口有限责任企业 13,671,000.00 13,671,000.00
钱柜手机娱乐官网集团振业进出口有限企业 16,380,000.00 16,380,000.00
钱柜手机娱乐官网集团嘉业进出口有限企业 15,000,000.00 15,000,000.00
钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业 7,000,000.00 7,000,000.00
宁波东方创新进出口有限企业 5,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00
宁波东方宏业制衣有限企业 10,000,000.00 13,800,000.00 23,800,000.00
湖州东方耀业制衣有限企业 5,500,000.00 5,500,000.00
广西东方伟业进出口有限企业 15,000,000.00 15,000,000.00
广西东方发祥进出口有限企业 10,000,000.00 10,000,000.00
广西东方建业进出口有限企业 5,000,000.00 5,000,000.00
宁波东方宏业进出口有限企业 5,000,000.00 5,000,000.00
宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂 1,000,000.00 1,000,000.00
宁波市鄞州宏业针织有限企业 1,500,000.00 1,500,000.00
钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业 50,000,000.00 50,000,000.00
钱柜手机娱乐官网勤业服装有限企业 3,000,000.00 3,000,000.00
杭州高盛制衣有限企业 8,000,000.00 8,000,000.00
钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业 10,000,000.00 10,000,000.00
宁波东方宏业针织有限企业 1,500,000.00 1,500,000.00
杭州舒博特新材料科技有限企业 80,000,000.00 80,000,000.00
钱柜手机娱乐官网达多置业有限企业 30,000,000.00 30,000,000.00
钱柜手机娱乐官网集团鸿业进出口有限企业 5,000,000.00 5,000,000.00
宁波狮丹努进出口有限企业 2,000,000.00 2,000,000.00
香港东方国际贸易有限企业 HKD390,000.00 HKD390,000.00
(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业 219,015,982.00 43.33 219,015,982.00 43.33
钱柜手机娱乐官网集团物业发展企业 2,000,000.00 100 2,000,000.00 100
钱柜手机娱乐官网集团国际货运企业 5,500,000.00 100 5,500,000.00 100
广西东方控股集团有限企业 48,050,000.00 96.10 48,050,000.00 96.10
上海奥兰多国际贸易有限企业 2,700,000.00 90 2,700,000.00 90
钱柜手机娱乐官网集团汇隆信息技术有限企业 2,520,000.00 84 2,520,000.00 84
钱柜手机娱乐官网苑房地产开发有限企业 15,00,000.00 75 15,00,000.00 75
钱柜手机娱乐官网集团华业进出口有限企业 8,040,000.00 61.85 8,040,000.00 61.85
钱柜手机娱乐官网集团恒业进出口有限企业 11,154,000.00 65 11,154,000.00 65
钱柜手机娱乐官网集团茂业进出口有限企业 8,840,000.00 65 8,840,000.00 65
钱柜手机娱乐官网集团服装服饰进出口有限企业 7,800,000.00 62.40 7,800,000.00 62.40
钱柜手机娱乐官网集团盛业进出口有限企业[注1] 5,200,000.00 65 1,625,000.00 3,575,000.00 65
钱柜手机娱乐官网集团凯业进出口有限企业 5,863,000.00 65 5,863,000.00 65
钱柜手机娱乐官网集团骏业进出口有限企业 4,550,000.00 65 4,550,000.00 65
钱柜手机娱乐官网集团新业进出口有限责任企业 7,689,937.50 56.25 7,689,937.50 56.25
钱柜手机娱乐官网集团振业进出口有限企业 9,991,800.00 61 9,991,800.00 61
钱柜手机娱乐官网集团嘉业进出口有限企业 9,150,000.00 61 9,150,000.00 61
北京京辰房地产开发有限企业 18,000,000.00 60 18,000,000.00 60
钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业 3,850,000.00 55 3,850,000.00 55
宁波东方创新进出口有限企业[注2] 2,710,000.00 54.20 1,626,000.00 1,084,000.00 54.20
宁波东方宏业制衣有限企业[注3] 5,100,000.00 51 6,210,000.00 600,000.00 10,710,000.00 45
湖州东方耀业制衣有限企业 2,805,000.00 51 2,805,000.00 51
广西东方伟业进出口有限企业 7,980,000.00 51.13 7,980,000.00 51.13
广西东方发祥进出口有限企业 7,000,000.00 67.27 1,200,000.00 11.53 5,800,000.00 55.74
钱柜手机娱乐官网集团建业进出口有限企业[注4] 3,000,000.00 57.66 3,000,000.00 60
钱柜手机娱乐官网集团余杭茂晟针织有限企业[注5] 800,000.00 52 800,000.00 52
宁波东方宏业进出口有限企业 5,000,000.00 51 6 5,000,000.00 45
宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂 1,000,000.00 51 6 1,000,000.00 45
宁波鄞州宏业针织有限企业 1,050,000.00 35.7 6 1,050,000.00 31.50
钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业 25,500,000.00 51 25,500,000.00 51
钱柜手机娱乐官网勤业服装有限企业 2,100,000.00 42.70 2,100,000.00 42.70
杭州高盛制衣有限企业 4,080,000.00 33.15 7,600,000.00 61.75
钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业[注6] 5,100,000.00 28.69 22.31 5,100,000.00 51
宁波东方宏业针织有限企业 765,000.00 51 765,000.00 51
杭州舒博特新材料科技有限企业 78,912,000.00 98.64 78,912,000.00 98.64
钱柜手机娱乐官网达多置业有限企业 15,300,000.00 51 15,300,000.00 51
钱柜手机娱乐官网集团鸿业进出口有限企业 3,360,000.00 67.20 3,360,000.00 67.20
宁波狮丹努进出口有限企业 2,000,000.00 45 2,000,000.00 45
香港东方国际贸易有限企业 HKD 370,500.00 95 HKD370,500.00 95
上述所持股份或权益比例系根据本企业直接和间接持股比例计算,详见本会计报表附注四(一)之说明。
[注1]:控股子企业钱柜手机娱乐官网集团盛业进出口有限企业本期各股东等比例减少注册资本250万元,本企业按原持股比例已收回减资款;
[注2]:控股子企业宁波东方创新进出口有限企业本期各股东等比例减少注册资本300万元,本企业按原持股比例已收回减资款;
[注3]:控股子企业宁波东方宏业制衣有限企业本期以资本公积、盈余公积和未分配利润转增资本1,380万元,企业本期转让转让原持有该企业6%的股权;
[注4]:控股子企业广西东方控股集团有限企业本期将原持有的广西东方建业进出口有限企业60%股权转让给本企业,导致本企业直接加间接持股比例计算的权益比例发生变化,广西东方建业进出口有限企业本期变更企业注册地并更名为钱柜手机娱乐官网集团建业进出口有限企业。
[注5]:控股子企业钱柜手机娱乐官网集团余杭茂晟针织有限企业本期已清算注销。
[注6]:控股子企业钱柜手机娱乐官网集团新业进出口有限责任企业本期将原持有的钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业51%股权转让给本企业,导致本企业直接加间接持股比例计算的权益比例发生变化。
2.不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
浙江天业投资有限企业 本企业股东
浙江巨能东方控股有限企业 联营企业
宁波鸿发织造有限企业 控股子企业之联营企业
浙江省纺织品进出口集团有限企业 同一控股股东

(二)关联方交易情况
1. 采购货物
企 业名 称 本期数 上年同期数
金额 定价政策 金额 定价政策
宁波鸿发织造有限企业 389,712.36 市场价
小 计 389,712.36

2. 无关联方销售货物。

3. 关联方应收应付款项余额
项目及企业名称 期末数 占全部应收(付)款余额的比重%
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1)其他应收款
浙江巨能东方控股有限企业 5,500,000.00 10,000,000.00 2.64 17.07
钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业 5,049,785.29 8.62
浙江天业投资有限企业 10,660.00 0.01
上海奥兰多国际贸易有限企业 220,515.96 0.10
小 计 5,731,175.96 15,049,785.29 2.75 25.69
(2)应付账款
宁波鸿发织造有限企业 132,415.21 0.05
小 计 132,415.21 0.05
(3)其他应付款
钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业 13,280.98 0.01
小 计 13,280.98 0.01
(4)一年内到期的长期负债
钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业 5,478,620.00 9.86
小 计 5,478,620.00 9.86

4. 其他关联方交易
(1) 提供或接受劳务
企业本期委托关联方浙江省纺织品进出口集团有限企业实施业务信息管理系统开发和应用项目,项目总服务费750,000.00元,服务期限自2004年11月1日起至2005年10月30日止,企业本期已支付250,000.00元。
(2) 代理
企业控股子企业宁波东方创新进出口有限企业为企业控股股东钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业管理浙江省外经贸宁波大厦的对外出租事宜,收到的款项全部上缴钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业,与出租事宜相关税费全部由钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业承担。
(3) 租赁
1) 企业本期租用控股股东钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业拥有的位于杭州市庆春路199号三至六层、七至八层部分楼面共计建筑面积约8,500平方米,部分提供给控股子企业用作办公场所,租赁期自2004年1月1日起至2004年6月30日止,支付租金、物业管理费等合计2,400,000.00元。企业本期租用浙江省卫生厅系统后勤服务中心拥有的位于杭州市庆春路216号四层、六层建筑面积约1,702平方米,提供给部分控股子企业用作办公场所,租赁期自2004年1月1日起至2004年6月30日止。2004年7月企业购买的东方大楼投入使用以后,企业将其中部分房产提供给各控股子企业使用,本期合计收取房租7,088,871.60元。
2) 控股子企业宁波东方创新进出口有限企业本期承租控股股东钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业浙江省外经贸宁波大厦部分办公用房,本期支付房租51,525.33元。
(4) 保证和抵押
1) 企业本期为控股子企业钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业在中国银行浙江省分行取得的1,042,000.00欧元和1,312,261.70美金短期借款提供了连带责任保证,借款期限自2004年9月30日起至2005年9月30日止。 
2) 企业本期为控股子企业钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业分别向中国农业银行杭州市保俶支行、广东发展银行杭州分行、上海浦东发展银行杭州分行和中国银行浙江省分行取得的人民币4,970万、人民币4,660万、500万美金和1000万美金进口贸易融资授信额度(含进口开证额度、提货担保额度和进口押汇额度) 提供连带责任保证,保证期限自2004年9月30日起至2005年9月30日止。
3) 根据2004年11月3日控股子企业宁波东方宏业制衣有限企业与中国银行宁波市分行签订的《最高额抵押合同》,宁波东方宏业制衣有限企业将位于宁波市海曙区段塘吴家村启运路土地使用权17,245.80平方米和房产作价3,344万元,抵押给中国银行宁波市分行,为其控股子企业宁波东方宏业进出口有限企业向该行取得不超过2,000万元的借款提供保证,保证期限自2004年11月5日起至2007年11月4日止。截至2004年12月31日,宁波东方宏业进出口有限企业在该合同项下取得银行借款1,200万元,借款期限自2004年11月12日起至2005年5月11日止。
4) 截至2004年12月31日,控股子企业宁波东方宏业制衣有限企业为其控股子企业宁波东方宏业进出口有限企业在中国银行宁波市分行开具的1,000万元银行承兑汇票提供连带责任保证,票据期限自2004年11月2日起至2005年5月2日止。宁波东方宏业制衣有限企业收到上述银行承兑汇票后已向银行贴现。
5) 截至2004年12月31日,控股子企业宁波东方宏业制衣有限企业为其全资子企业宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂向宁波市商业银行取得的借款400万元提供连带责任保证,借款期限自 2004年8月19日起至2005年4月30日止。
6) 截至2004年12月31日,控股子企业广西东方控股集团有限企业为其控股子企业广西东方发祥进出口有限企业向中国建设银行南宁市桃源支行取得250万元借款提供连带责任保证。
7) 截至2004年12月31日,控股子企业广西东方控股集团有限企业为其控股子企业广西东方发祥进出口有限企业向中国银行广西壮族自治区分行取得275万元借款提供连带责任保证。
(5) 管理方面的合同
2004年2月16日控股子企业钱柜手机娱乐官网苑房地产开发有限企业与全资子企业钱柜手机娱乐官网集团物业发展企业签订《会馆出租经营收益划分内部协议》,将其坐落于杭州市之江路188号的东方苑会馆对外出租经营,租赁期限自2003年9月10日起至2008年9月9日止,第1年租金23万元,第2年租金在第1年租金的基础上递增3%,第3年开始在第1年租金的基础上每年递增5%。出租期间由钱柜手机娱乐官网集团物业发展企业对东方苑会馆进行监督管理,会馆前3年出租收益(即自2003年9月10日起至2006年9月9日止)计70.84万元归其享有,相关的税金由其承担;自2006年9月10日后2年的租金及出租经营的押金10万元由其收取后缴付给钱柜手机娱乐官网苑房地产开发有限企业。
(6) 许可协议
根据控股子企业宁波东方宏业制衣有限企业与其控股子企业宁波狮丹努进出口有限企业签订的《商标使用权协议》,自2004年8月起至2005年12月止,宁波狮丹努进出口有限企业可无偿使用宁波东方宏业制衣有限企业拥有的“狮丹努”商标。
(7) 关键管理人员报酬
2004年度企业共有关键管理人员17人,其中,在本企业领取报酬12人,全年报酬总额538.2415万元,独立董事4人,在本企业领取独立董事津贴。2003年度企业共有关键管理人员18人,其中,在本企业领取报酬13人,全年报酬总额483万元,独立董事4人,在本企业领取独立董事津贴。经2005年2月23日企业三届董事会三十二次会议审议通过的关键管理人员报酬方案如下:
2004年度
报酬档次 5万以下 5-20万元 20-35万元 35-50万元 50万元以上
人数 1 4 4 3
2003年度
报酬档次 5万以下 5-20万元 20-35万元 35-50万元 50万元以上
人数 1 3 2 5 2

(8) 其他
1) 为支撑各控股子企业开展进出口业务,企业本期调剂部分出口配额给各子企业,收回配额费100,751,660.31元。
2) 因经营业务需要,企业及部分经营外贸业务的控股子企业资金统一由本企业调度管理,本期根据实际资金占用情况按照银行同期贷款利率向该等企业收取资金占用费3,621,075.92元,支付资金占用费5,901,144.27元。
3) 根据2002年9月6日双方签订的借款协议,企业本期向原控股子企业北京京辰房地产开发有限企业提供新增借款500万元,累计对其借款14,000万元,计提资金占用费7,346,791.95元。
4) 截至2004年6月30日,控股子企业钱柜手机娱乐官网苑房地产开发有限企业应收控股子企业钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业借款本息计24,337,687.50元,钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业应收原控股子企业北京京辰房地产开发有限企业借款本息计24,337,687.50元。根据2004年6月30日三方签订的《债权债务转移协议》,经相关债权、债务人同意对上述款项进行债务重组,债务重组后钱柜手机娱乐官网苑房地产开发有限企业与北京京辰房地产开发有限企业直接确立债权债务关系。
5) 根据控股子企业宁波东方宏业制衣有限企业2001年5月28日与控股股东钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业签订的借款协议,宁波东方宏业制衣有限企业向其借款1,300万元,借款期限为2001年1月1日至2005年12月31日,依照银行同期贷款利率每年结息一次,本期应计利息278,620.00元尚未支付,期末尚余借款本金520万元。
6) 根据2003年9月26日签订的《资金拆借协议》,控股子企业广西东方控股集团有限企业向关联方浙江巨能东方控股有限企业提供借款1,000万元,借款期限自2003年9月26日起至2004年9月26日止。截至2004年12月31日,浙江巨能东方控股有限企业仅归还其中的450万元。

九、或有事项
(一) 企业提供的各种债务担保
1.截至2004年12月31日,本企业财产抵押情况:(单位:万元)
抵押物 担保 借款 备注
被担保单位 抵押物 抵押权人 账面原值 账面净值 借款金额 到期日 最高额
宁波东方宏业制衣有限企业 土地和房产 中国银行宁波市分行 2,142.41 1,477.93 1,450 2005.5.14 1,500
宁波东方宏业进出口有限企业 土地和房产 中国银行宁波市分行 3,323.09 3,244.44 1,200 2005.5.11 2,000
钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业 土地 中国银行浙江省分行 24,476.00 24,476.00 5,000 2005.7.30 18,000
湖州东方耀业制衣有限企业 土地、房产 中国工商银行
和设备 湖州南浔区支行 1,827.01 1,376.55 700 2005.5.25 1,109.80
小 计 8,350
2.截至2004年12月31日,本企业财产质押情况:(单位:万元)
质押物 担保 借款
被担保单位 质押物 质押权人 账面原值 账面净值 借款金额 到期日 
钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业 银行承兑汇票 中国农业银行
杭州市保俶支行 238 238 EUR21.14308 2005.1.4
钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业 银行承兑汇票 中国农业银行
杭州市保俶支行 130 130 JPY 1,500 2005.2.22
钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业 银行承兑汇票 中国农业银行
杭州市保俶支行 560 560 EUR50 2005.1.21
钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业 银行承兑汇票 中国农业银行
杭州市保俶支行 739 739 USD80.3148 2005.1.11
小 计 1,667 1,667
(二) 诉讼事项
控股子企业广西东方发祥进出口有限企业为防城港市长兴草制工艺品厂、防城港其材贸易有限企业(后更名为防城港市鸿宇工艺品有限企业)代理出口货物,约定上述两家企业自行承担业务过程中发生的国内外运杂费等费用。根据北海海事法院[2004]海商初字第094号《民事判决书》,广西东方发祥进出口有限企业需支付出口货物承运方中海集装箱运输股份有限企业运费563,439.20元及利息并承担诉讼费12,685.00元。广西东方发祥进出口有限企业已提起上诉,并考虑采取一定措施向被代理企业收回上述款项,可能存在一定的损失。
(三) 可能存在损失的款项
1. 截至2004年12月31日,企业应收浙江省机械设备进出口企业128,000.00元,应收杭州中福瑞达电子商务有限企业1,580,000.00元账龄均已在3年以上,估计难以收回,本企业已对上述应收款项全额计提坏账准备。
2. 企业原下属全资子企业钱柜手机娱乐官网集团原辅料企业改制为钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业时根据改制方案将应收部分客户货款3,891,345.57元划入本企业。截至2004年12月31日,尚有405,927.42元未收回,估计难以收回,本企业已全额计提坏账准备。
本企业原下属全资子企业钱柜手机娱乐官网集团原辅料企业改制为钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业时将应收浙江国益敷纺集团有限企业的货款1,780万元转入本企业,由浙江国益敷纺集团有限企业、浙江永通染织集团有限企业和浙江永通纺织品进出口有限企业3家企业负清偿连带责任,在2001年6月25日前还清。企业本期收回120万元,截至2004年12月31日累计已收到浙江永通染织集团有限企业还款1,430万元,剩余款项350万元仍在催讨中。
3. 根据2002年6月21日企业与巨能实业有限企业签订的《借款协议》,本企业向其提供借款1,800万元,借款到期日为2003年6月26日。截至2004年12月31日,该借款已逾期,企业正在积极催讨,可能存在一定损失。企业本期已根据可收回性补充计提10%的专项坏账准备180万元,连同原已计提20%的坏账准备,本企业已对该项应收款项计提30%的坏账准备。
4.截至2004年12月31日,控股子企业杭州舒博特新材料科技有限企业应收账款920,710.06元估计难以收回,本期根据可收回性对上述款项补充计提90%的专项坏账准备828,639.05元;应收账款3,349,928.06元收回难度较大,本期根据可收回性对上述款项补充计提专项坏账准备573,321.87元;其他应收款1,660,017.26元估计难以收回,本期根据可收回性对上述款项补充计提90%的专项坏账准备1,494,015.53元。杭州舒博特新材料科技有限企业本期补充计提上述专项坏账准备合计2,895,976.45元。
5. 根据杭州市上城区人民法院[2002]上经初字第600号《民事判决书》,控股子企业钱柜手机娱乐官网集团盛业进出口有限企业应收温州欧罗利制衣有限企业预付的加工业务备料款100万元,同时温州市沸点光学制片有限企业对温州欧罗利制衣有限企业应付款项未能清偿的三分之一部分负赔偿责任。钱柜手机娱乐官网集团盛业进出口有限企业本期仅收回23,000.00元,其余款项977,700.00元估计无法收回,本期已根据其可收回性全额计提坏账准备。
6.截至2004年12月31日,控股子企业钱柜手机娱乐官网集团振业进出口有限企业应收智利SHOPPING GROUP S.A.等企业货款255,562.10美金,折合人民币2,115,159.76元,估计无法收回,本期根据其可收回性,对上述款项全额计提坏账准备。
7.控股子企业湖州东方耀业制衣有限企业应收韩国世美企业742,359.02美金,折合人民币6,102,751.97元,根据韩国世美企业主要股东韩国BOUDIOR CO.LTD与湖州东方耀业制衣有限企业签订《还款协议》,上述货款扣除退货及次品余款USD 612,359.02元,折合人民币5,026,806.97元,由韩国BOUDIOR CO.LTD在2004年12月31日前偿还300万元,剩余款项由韩国世美企业归还,若韩国世美企业在2005年12月31日前无力支付,则由韩国BOUDIOR CO.LTD担保并负责追讨后支付。根据上述《还款协议》,湖州东方耀业制衣有限企业已将上述无法收回的货款130,000.00美金予以核销,但韩国BOUDIOR CO.LTD并未按照上述协议履行还款义务,上述款项可能存在较大的损失,湖州东方耀业制衣有限企业根据其可收回性补充计提40%的专项坏账准备2,010,722.79元,连同原已计提10%的坏账准备,已对该项应收款项计提50%的坏账准备。
截至2004年12月31日,控股子企业湖州东方耀业制衣有限企业发出库存商品2,501,580.79元难以收回,可能存在较大的损失,本期根据预计的损失情况计提50%的存货跌价准备1,250,790.40元。
截至2004年12月31日,控股子企业湖州东方耀业制衣有限企业应收账款314,617.32元和其他应收款73,496.00元估计无法收回,本期已全额计提坏账准备。
8. 截至2004年12月31日,控股子企业上海奥兰多国际贸易有限企业所有者权益出现负数,且已停止正常的生产经营活动,不具备持续经营的能力,根据《合并会计报表暂行规定》的规定,本企业将对其的长期投资减计至零后,期末未将其纳入合并会计报表范围,企业应收其往来款220,515.96元可能无法收回,本企业已对该项应收款项全额计提坏账准备。
9.截至2004年12月31日,控股子企业广西东方控股集团有限企业应收Herry G ZENTWER VERW.GMBH+CO.KG企业美金11,370.42元,折人民币94,107.28元,估计无法收回,已全额计提坏账准备。
10.截至2004年12月31日,控股子企业广西东方发祥进出口有限企业应收南宁洪源麦高田东企业货款2,224,533.78元,应收国外账款329,509.98美金,折人民币2,727,189.35元,收回难度较大,本期根据可收回性,已对上述款项补充计提20%的专项坏账准备。
11. 控股子企业钱柜手机娱乐官网集团华业进出口有限企业应收杭州通园皮毛服装厂款项288,201.00元,估计无法收回,本期已根据其可收回性补充计提90%的专项坏账准备259,380.90元。连同原已计提10%的坏账准备,本企业已对该项应收款项全额计提坏账准备。
12.控股子企业钱柜手机娱乐官网集团新业进出口有限责任企业应收代理出口货款计155,177.60美金,折人民币1,323,495.94元收回存在困难,本期将原已扣下的部分代理方款项计455,876.27元冲抵上述应收款项,并对剩余的应收款项867,619.67元全额计提坏账准备。

十、承诺事项
根据控股子企业宁波东方宏业制衣有限企业第十次股东会关于投资建设《引进配套染整设备、开发高科技服装产品》技改项目的决议,上述投资项目拟由宁波东方宏业制衣有限企业控股子企业宁波市鄞州宏业针织有限企业实施,项目总投资为5,065万元。宁波市鄞州宏业针织有限企业已于2002年9月3日与宁波市鄞州区姜山镇周韩村经济合作社签订《投资项目土地合同》,受让总面积为42,624平方米(约64亩)的土地用于上述技改项目,土地单价为10万元/亩,土地总价款暂定为640万元。 2002年10月16日宁波市鄞州宏业针织有限企业与宁波市鄞州区姜山镇周韩村经济合作社签订《土地合同附件》,该企业实际征地55,171平方米(约82.84亩),新增部分土地单价为11万元/亩。截至2004年12月31日,宁波市鄞州宏业针织有限企业已预付土地征地款170万元,相关土地使用权证尚未办妥,本期上述技改项目尚未正式实施,仅发生少量前期费用。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项
根据海关总署2004年度第44号公告,自2005年1月1日起海关将对企业部分服装征收出口关税。

十二、其他重要事项
(一) 债务重组事项
控股子企业湖州东方耀业制衣有限企业原应收韩国世美企业742,359.02美金,折人民币6,102,751.97元,根据韩国世美企业主要股东韩国BOUDIOR CO.LTD与湖州东方耀业制衣有限企业签订《还款协议》,湖州东方耀业制衣有限企业同意放弃因质量等原因无法收回的部分货款130,000.00美金,折人民币1,075,945.00元,并计入本期损益。
(二) 非货币性交易事项
无重大非货币性交易事项
(三) 资产置换、转让及其出售行为的说明
1.企业本期将原持有的部分长期股权投资转让,共获得投资收益30,839,596.37元,明细情况如下:
被投资企业名称 受让方 股权比例(%) 转让价格 股权转让损益
北京京辰房地产开发
有限企业 上海中房置业股份有限企业 60 39,020,575.35 30,004,168.47
杭州大和热磁电子有限
企业 FERROTEC CORPORATION株式会社 0.8 1,973,441.40 
北京东方红航天生物技
术有限企业 陕西原创科技投资有限企业 13.75 4,400,000.00 -74,119.00
钱柜手机娱乐官网集团恒通置业
投资有限企业 自然人陈骅和厉竞 10 2,340,000.00 340,000.00
浙江新东化工有限企业 浙江新和成股份有限企业 
浙江新和成进出口有限企业 40 29,020,273.80 201,173.48
宁波东方宏业制衣有限
企业 陆安等13名自然人 6 3,113,946.00 368,373.42
合 计 79,868,236.55 30,839,596.37
2.企业部分控股子企业将原持有的长期股权投资转让,共获得投资收益1,906,220.22元,明细情况如下:
被投资企业名称 出让方 受让方 股权比例(%) 转让价格 股权转让损益
桐乡市浩立经编 钱柜手机娱乐官网集团浩业
有限企业 贸易有限企业 自然人庄培江 32 1,280,000.00 
浙江九洲机电工 钱柜手机娱乐官网集团汇隆
程有限企业 信息技术有限企业 吴尧才等12位自然人 33 1,155,000.00 -2,217.51
宁波市科技园区 宁波东方宏业制衣 宁波市北仑金叶贸易有
鸿利仓储有限企业 有限企业 限企业和自然人郭庆光 45 2,193,408.45 1,968,408.45

广西东方发祥进出 广西东方控股 企业工会委员会和自然
口有限企业 集团有限企业 人姚寿生 12 1,200,000.00 -59,970.72

嘉兴市嘉禾北京城 钱柜手机娱乐官网蓬莱房地 浙江莱茵达房
购物广场有限企业 产开发有限企业 地产有限企业 6 
合 计 5,828,408.45 1,906,220.22
(四) 企业原控股子企业北京京辰房地产开发有限企业以2004年10月31日为基准日的净资产业经中商资产评估有限企业评估并出具中商评报字[2004]1051号《资产评估报告书》,确认净资产值5,663.74万元。根据2004年12月28日双方签订的《股权转让协议书》,本企业将持有的北京京辰房地产开发有限企业60%股权以39,020,575.35元的价格转让给上海中房置业股份有限企业。截至2004年12月31日,本企业收到上述股权转让款39,020,575.35元,工商变更登记手续尚在办理过程中。
(五) 根据浙江省地方税务局直属一分局浙地税直罚字[2004]第7号《税务行政处罚决定书》,企业本期补缴2003年度以前少计缴的企业所得税等各项税费共计3,068,479.07元,已作为重大会计差错更正并采用追溯调整法,详见本会计报表附注二(二十一)之说明。企业本期已缴纳相应的滞纳金804,688.57元,支付罚款1,659,905.25元。
(六) 根据2004年5月25日签订的《股权转让协议书》,企业出资7,496.64万元受让神州学人集团股份有限企业持有的杭州舒博特新材料科技有限企业98.64%的股权,上述股权转让已办妥工商变更登记手续。
(七) 根据2004年12月6日签订的《合作开发协议书》,企业与湖州达多皮革有限企业共同投资成立钱柜手机娱乐官网达多置业有限企业,注册资本为3,000万元,其中本企业出资1,530万元,占其注册资本的51%,业经湖州国瑞会计师事务所验证并出具国瑞会验字[2004]第170号《验资报告》,已于2004年12月22日在湖州市工商行政管理局登记注册,取得注册号为3305001000868的《企业法人营业执照》。
(八) 根据浙江省对外贸易经济合作厅浙外经贸经发[2004]738号文批准,企业和自然人吕艳共同出资设立香港东方国际贸易有限企业。香港东方国际贸易有限企业注册资本为39万港元,其中企业出资37.05万港元,占其注册资本的95%,已于2004年6月4日在香港企业注册处取得《企业注册证书》。
(九) 本期原企业出口一部和出口三部改制设立钱柜手机娱乐官网集团鸿业进出口有限企业,注册资本为500万元,其中企业出资336万元,占其注册资本的67.20%,业经浙江天健会计师事务所验证,并出具浙天会验[2004]第29号《验资报告》,已于2004年5月24日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001010618的《企业法人营业执照》。
(十) 根据宁波市海曙区人民政府办公室海政办会纪[1999]8号会议纪要的精神,宁波市海曙区民政局将宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂股权托管给宁波东方宏业制衣有限企业代为管理,宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂继续享受社会福利企业有关优惠政策,自1999年1月1日以来的权益归宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂所有,其中因社会福利企业有关优惠政策而获得税收减免或返还,根据宁波市海曙区民政局、宁波市海曙区财政税务局和宁波市海曙区国家税务局海民[2001]2号文有关规定属于国家扶持基金。
根据2005年3月31日控股子企业宁波东方宏业制衣有限企业二届董事会六次会议决议,宁波东方宏业制衣有限企业拟增加注册资本620万元,其中:盈余公积转增1,991,828.98元,未分配利润转增4,208,171.02元,转增后注册资本将增加至3,000万元,并拟更名为宁波狮丹努集团有限企业,该增资及更名预案尚待宁波东方宏业制衣有限企业股东会审议通过。
(十一) 根据南宁市国家税务局南宁国税函发[2003]118号文的批复,控股子企业广西东方控股集团有限企业自2003年起至2007年止免征企业所得税5年,所减免的税金必须全部用于发展生产经营、弥补以前年度亏损或按规定转增资本金,严禁挪作他用。
根据南宁市国家税务局南市国税函发[2003]246号文和248号文的批复,企业控股子企业广西东方伟业进出口有限企业和广西东方发祥进出口有限企业自2003年起至2005年止3年免征企业所得税,所减免的税金必须全部用于发展生产,不得挪作他用。
(十二) 根据控股子企业广西东方控股集团有限企业2004年12月2日股东会决议和修改后章程的规定,广西东方控股集团有限企业注册资本由原5,000万元变更为2,000万元,,各股东按原出资比例减少注册资本3,000万元,业经广西众益会计师事务所有限企业验证并出具桂众验字[2005]014号《验资报告》,并于2005年3月9日办妥工商变更登记手续。
(十三) 根据湖州市国土资源局[2004]第36号《国有土地使用权出让公告》,控股子企业钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业于2004年12月30日支付竞买湖州市仁黄山一号地块保证金50,000,000.00元,账挂其他应收款。由于竞买失败,钱柜手机娱乐官网蓬莱房地产开发有限企业已于2005年1月4日收回上述竞买保证金。
(十四) 根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会浙国资统[2004]9号《关于省国资委监管企业开展清产核资工作的通知》和钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业浙东控资财清[2004]45号《关于贯彻落实省国资委开展清产核资工作有关问题的通知》的规定,企业及控股子企业本期以2003年12月31日为基准日开展了清产核资工作,企业及控股子企业申报核销流动资产净损失1,874,339.45元,申报核销固定资产净损失101,258.66元,结果尚待浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批复。企业及控股子企业已对上述资产损失全额计提资产减值准备。
(十五) 根据财政部、国家税务总局财税[2003]222号文《关于调整出口货物退税率的通知》的规定,自2004年1月1日起企业出口货物退税率有所下降。
(十六) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的企业的信息披露规范问答第1号----非经常性损益》(2004年修订)的规定,本企业非经常性损益发生额情况如下(收益为+,损失为-):
项 目 2004年度
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 32,368,763.51
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
各种形式的政府补贴 17,283,509.09
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 19,784,683.80
短期投资损益,(除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益外) 309.83
委托投资损益
各项非经常性营业外收入、支出 -4,154,540.43
以前年度已经计提各项减值准备的转回 940,000.00
因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 -1,075,945.00
资产置换损益
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数
其他非经常性损益项目
小 计 65,146,780.80
减:企业所得税影响数(所得税减少以“-” 表示) 11,871,412.35
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示) 4,658,483.51
非经常性损益净额 48,616,884.94


十二、备查文件目录
(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
(三) 报告期在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的企业文件正本及公告原件。


董事长:

钱柜手机娱乐官网有限企业

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