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2006年第一季度报告

2015.12.15


2006年第一季度报告  

钱柜手机娱乐官网有限企业[2006/08/10]

  

目录

§1重要提示 3
§2 企业基本情况概况 3
§3 管理层讨论与分析 5
§4 附录 6



§1 重要提示
1.1 本企业董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 企业全体董事出席董事会会议。 
1.3 企业第一季度财务报告未经审计。 
1.4 企业负责人何志亮,主管会计工作负责人林平,会计机构负责人胡慧珺声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 企业基本情况概况
2.1 企业基本信息
股票简称 G浙东方 变更前简称(如有) 钱柜手机娱乐官网
股票代码 600120
董事会秘书
姓 名 王俊
联系地址 浙江省杭州市西湖大道12号
电 话 0571-87600383
传 真 0571-87600324
电子信箱 600120@secure.sse.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 2,457,988,180.34 2,458,676,135.87 -0.03
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,002,022,659.29 986,177,499.53 1.61
每股净资产(元) 1.98 1.95 1.61
调整后的每股净资产(元) 1.97 1.94 1.62
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -119,445,687.97 -119,445,687.97 -165.40
每股收益(元) 0.03 0.03 30.89
每股收益 注1 (元) 0.03
净资产收益率(%) 1.74 1.74 增加0.41个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.14 1.14 增加0.09个百分点
非经常性损益项目 金额(单位:元)
各种形式的政府补贴 3,454,188.94
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益) 4,404,579.15
扣除企业日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -347,274.38
所得税影响数 -1,338,910.570
少数股东权益影响数 -164,716.72
合计 6,007,866.42
注1:如果报告期末至报告披露日,企业股本发生变化的,按新股本计算。

2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 合并 母企业
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,088,215,181.03 1,089,415,868.43 3,977,283.97 288,319.74
减:主营业务成本 971,492,855.25 990,876,358.74 491,880.23 282,106.45
主营业务税金及附加 1,456,597.23 3,447,805.61 123,746.26
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 115,265,728.55 95,091,704.08 3,485,403.74 -117,532.97
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) -118,943.33 41,011.39 44,000.00 39,000.00
减: 营业费用 42,813,892.41 47,064,299.96 526,707.51 1,482,900.91
管理费用 31,339,729.45 11,166,746.55 11,828,526.91 5,199,306.16
财务费用 3,406,849.40 406,470.65 -558,437.26 -1,444,090.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 37,586,313.96 36,495,198.31 -8,267,393.42 -5,316,649.51
加:投资收益(损失以“-”号填列) 6,435,238.00 863,066.39 21,980,981.32 17,801,358.21
补贴收入 3,454,188.94 3,200,808.38 3,154,704.00 2,783,366.83
营业外收入 108,282.11 83,650.32 8,915.65
减:营业外支出 455,556.49 573,963.11 41,555.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 47,128,466.52 40,068,760.30 16,826,736.18 15,276,991.18
减:所得税 14,245,316.72 11,258,067.85
减:少数股东损益 15,477,470.04 15,512,558.94
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列) 17,405,679.76 13,298,133.51 16,826,736.18 15,276,991.18
2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位:股
报告期末股东总数(户) 40,396
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
浙江省国际信托投资企业 21,936,970 人民币普通股 
陈奇星 1,500,000 人民币普通股 
上海市拥军优属基金会 1,300,499 人民币普通股 
吴明红 1,085,878 人民币普通股 
宋兰英 862,035 人民币普通股 
方佩玲 746,643 人民币普通股 
浙江金浙石化联合股份有限企业 730,000 人民币普通股 
赵禾妹 714,740 人民币普通股 
滕树福 682,288 人民币普通股 
杨宁 650,000 人民币普通股 
§3 管理层讨论与分析
3.1 企业报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期内,企业各项业务经营正常。截至报告期末,企业实现进出口总额11,308万美金,比去年同期增加6.90%。其中,出口8,837万美金,同比减少2%;进口2,471万美金,同比增加58.40%。到报告期末,企业实现利润总额4,712.85万元,同比增长17.65%,净利润1,740.57万元,同比增长31%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
商品流通 865,714,576.80 787,983,647.69 8.96
工业制造 202,721,820.55 169,624,481.51 16.07
房地产销售 13,091,865.00 7,982,963.28 33.46
货物运输及其他 6,153,370.23 5,409,882.54 11.36
小计 1,087,681,632.58 971,000,975.02 10.59
抵消 533,548.45 491,880.23 7.81
合计 1,088,215,181.03 971,492,855.25 10.59
分产品
3.1.2 企业经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用 
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
□适用√不适用 
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用 
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用 
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用 
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用 
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用 
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用 
3.6 企业对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用 

3.7 企业原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 承诺
履行情况
钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业 浙江中大集团控股有限企业的对价安排由钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业代为履行。
本次股改实施后,将在钱柜手机娱乐官网2005年-2007年每年的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票:现金分配比例不低于企业当年实现的可分配利润的50%。 按承诺履行
浙江中大集团控股有限企业 股改完成后,浙江中大集团控股有限企业持有的钱柜手机娱乐官网的原非流通股股份若上市流通需向钱柜娱乐手机登录偿还代为履行的对价或取得钱柜娱乐手机登录的同意,并由上市企业提出该等股份的上市流通申请。 按承诺履行


钱柜手机娱乐官网有限企业
法定代表人:何志亮
2006年4月21日


§4 附录

资产负债表
2006年3月31日
编制单位: 钱柜手机娱乐官网有限企业
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 合并 母企业
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产:
货币资金 310,626,401.68 368,846,838.37 82,037,263.00 89,510,142.24
短期投资 63,339,716.65 75,290,287.31 21,102,893.15 107,629,996.16
应收票据 7,877,699.00 10,878,392.16 768,880.16
应收股利 87,694.49 11,650,500.00
应收利息
应收账款 194,191,076.08 174,951,853.57 6,812,451.79 4,071,294.35
其他应收款 163,310,767.33 166,827,886.65 458,237,232.76 317,604,673.73
预付账款 28,921,657.17 43,832,203.23 19,500,000.00 19,500,000.00
应收补贴款 61,897,406.14 49,145,884.63 141,574.31 89,450.81
存货 1,028,318,745.76 914,135,599.92 224,636.75
待摊费用 5,187,382.51 878,353.47
一年内到期的长期债权投资 62,245,050.00 4,566,818.13
其他流动资产
流动资产合计 1,863,758,546.82 1,867,032,349.31 599,481,915.01 543,965,892.33
长期投资:
长期股权投资 195,239,028.10 195,239,028.10 687,522,307.95 688,234,943.86
长期债权投资 16,248,074.52
长期投资合计 195,239,028.10 195,239,028.10 687,522,307.95 704,483,018.38
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 467,603,946.50 465,881,236.48 181,913,311.90 182,425,496.90
减:累计折旧 83,269,081.45 78,891,762.37 20,148,238.77 18,530,575.98
固定资产净值 384,334,865.05 386,989,474.11 161,765,073.13 163,894,920.92
减:固定资产减值准备 1,673,985.52 1,738,005.52 697,807.19 761,827.19
固定资产净额 382,660,879.53 385,251,468.59 161,067,265.94 163,133,093.73
工程物资 562,458.43 562,458.43
在建工程 9,263,456.68 4,188,789.68
固定资产清理
固定资产合计 392,486,794.64 390,002,716.70 161,067,265.94 163,133,093.73
无形资产及其他资产:
无形资产 5,922,178.11 5,980,487.90 798,600.00 851,840.00
长期待摊费用 581,632.68 421,553.86
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 6,503,810.79 6,402,041.76 798,600.00 851,840.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2,457,988,180.34 2,458,676,135.87 1,448,870,088.90 1,412,433,844.44
流动负债:
短期借款 43,215,045.20 91,261,004.17 20,000,000.00
应付票据 21,000,000.00 21,000,000.00
应付账款 268,426,887.61 336,494,979.58 479,511.91 506,885.25
预收账款 362,371,366.48 325,643,616.53 8,529,673.59 9,097,651.53
应付工资 70,150,281.51 84,197,239.50 56,740,631.78 69,907,751.19
应付福利费 43,430,206.54 44,808,619.93 22,596,303.65 22,976,814.80
应付股利 20,179,390.88 30,066.68
应交税金 -6,572,316.67 18,896,766.72 2,554,327.07 5,370,515.76
其他应交款 449,496.80 1,169,537.99 15,949.51 50,981.57
其他应付款 316,871,596.53 230,965,514.27 368,316,971.34 310,112,740.47
预提费用 8,169,362.33 4,533,401.53 29,610.00 69,610.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,147,691,317.20 1,159,000,746.90 459,262,978.85 438,092,950.57
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,147,691,317.20 1,159,000,746.90 459,262,978.85 438,092,950.57
少数股东权益 308,274,203.85 313,497,889.44
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 505,473,454.00 505,473,454.00 505,473,454.00 505,473,454.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额 505,473,454.00 505,473,454.00 505,473,454.00 505,473,454.00
资本公积 58,160,105.99 59,720,625.99 79,584,068.80 81,144,588.80
盈余公积 180,423,317.60 180,423,317.60 180,423,317.60 180,423,317.60
其中:法定公益金 70,072,009.22 70,072,009.22 70,072,009.22 70,072,009.22
未分配利润 257,965,781.70 240,560,101.94 224,126,269.65 207,299,533.47
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合计 1,002,022,659.29 986,177,499.53 989,607,110.05 974,340,893.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,457,988,180.34 2,458,676,135.87 1,448,870,088.90 1,412,433,844.44
企业法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人: 林平 会计机构负责人: 胡慧珺


利润及利润分配表
2006年1-3月
编制单位: 钱柜手机娱乐官网有限企业
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 合并 母企业
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,088,215,181.03 1,089,415,868.43 3,977,283.97 288,319.74
减:主营业务成本 971,492,855.25 990,876,358.74 491,880.23 282,106.45
主营业务税金及附加 1,456,597.23 3,447,805.61 123,746.26
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 115,265,728.55 95,091,704.08 3,485,403.74 -117,532.97
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) -118,943.33 41,011.39 44,000.00 39,000.00
减: 营业费用 42,813,892.41 47,064,299.96 526,707.51 1,482,900.91
管理费用 31,339,729.45 11,166,746.55 11,828,526.91 5,199,306.16
财务费用 3,406,849.40 406,470.65 -558,437.26 -1,444,090.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 37,586,313.96 36,495,198.31 -8,267,393.42 -5,316,649.51
加:投资收益(损失以“-”号填列) 6,435,238.00 863,066.39 21,980,981.32 17,801,358.21
补贴收入 3,454,188.94 3,200,808.38 3,154,704.00 2,783,366.83
营业外收入 108,282.11 83,650.32 8,915.65
减:营业外支出 455,556.49 573,963.11 41,555.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 47,128,466.52 40,068,760.30 16,826,736.18 15,276,991.18
减:所得税 14,245,316.72 11,258,067.85
减:少数股东损益 15,477,470.04 15,512,558.94
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列) 17,405,679.76 13,298,133.51 16,826,736.18 15,276,991.18
加:年初未分配利润 240,560,101.94 243,636,181.73 207,299,533.47 200,920,594.51
其他转入
六、可供分配的利润 257,965,781.70 256,934,315.24 224,126,269.65 216,197,585.69
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 257,965,781.70 256,934,315.24 224,126,269.65 216,197,585.69
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 257,965,781.70 256,934,315.24 224,126,269.65 216,197,585.69
企业法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人: 林平 会计机构负责人: 胡慧珺

现金流量表
2006年1-3月
编制单位: 钱柜手机娱乐官网有限企业
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 合并 母企业
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,180,052,181.30 4,851,569.14
收到的税费返还 75,465,603.47
收到的其他与经营活动有关的现金 25,708,836.22 159,527,687.72
现金流入小计 1,281,226,620.99 164,379,256.86
购买商品、接受劳务支付的现金 1,119,854,002.68 2,075,752.98
支付给职工以及为职工支付的现金 49,517,055.91 24,798,361.93
支付的各项税费 53,514,500.37 7,327,390.57
支付的其他与经营活动有关的现金 177,786,750.00 213,777,017.45
现金流出小计 1,400,672,308.96 247,978,522.93
经营活动产生的现金流量净额 -119,445,687.97 -83,599,266.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 60,191,940.15 90,191,940.15
其中:出售子企业收到的现金
取得投资收益所收到的现金 6,940,702.24 6,578,095.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 155,694.44 125,694.44
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 67,288,336.83 96,895,730.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,407,154.34 443,408.54
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 10,407,154.34 443,408.54
投资活动产生的现金流量净额 56,881,182.49 96,452,321.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸取投资所收到的现金 523,097.54
其中:子企业吸取少数股东权益性投资收到的现金 523,097.54
借款所收到的现金 169,245,607.28 120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 169,768,704.82 120,000,000.00
偿还债务所支付的现金 164,648,248.64 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 776,387.39 325,934.81
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子企业依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 165,424,636.03 140,325,934.81
筹资活动产生的现金流量净额 4,344,068.79 -20,325,934.81
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -58,220,436.69 -7,472,879.24
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 17,405,679.76 16,826,736.18
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列) 15,477,470.04
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备 907,716.19 -101,118.66
固定资产折旧 6,234,191.61 2,335,155.88
无形资产摊销 5,069.79
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加) -4,483,936.96 3,299.94
预提费用增加(减:减少) 3,923,061.98 -218,123.69
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 47,117.28
固定资产报废损失 11,648.40
财务费用 918,081.51 409,776.12
投资损失(减:收益) -3,966,400.32 -21,980,981.32
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -33,746,648.87 224,636.75
经营性应收项目的减少(减:增加) -151,371,475.13 -121,840,343.16
经营性应付项目的增加(减:减少) 29,192,736.75 40,741,695.89
其他
经营活动产生的现金流量净额 -119,445,687.97 -83,599,266.07
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换企业债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 310,626,401.68 82,037,263.00
减:现金的期初余额 368,846,838.37 89,510,142.24
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -58,220,436.69 -7,472,879.24


企业法定代表人:何志亮 

主管会计工作负责人: 林平

会计机构负责人: 胡慧珺

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