投資者交流 ● INVESTOR INTERACTION
情報公示

Information announcement

2008年半年度报告

2015.12.15


2008年半年度报告  钱柜娱乐手机登录[2008/08/28]
  

钱柜手机娱乐官网有限企业

2008年半年度报告



目 录
一、重要提示 2
二、企业基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 5
六、重要事项 6
七、财务会计报告(未经审计) 10
八、备查文件目录 70


一、重要提示 
(一)本企业董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)企业全体董事出席董事会会议。
(三)企业半年度财务报告未经审计。
(四)本企业不存在大股东占用资金情况。
(五)企业负责人何志亮、主管会计工作负责人林平及会计机构负责人(会计主管人员)胡慧珺声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、企业基本情况 
(一)企业基本情况概况
1、 企业法定中文名称:钱柜手机娱乐官网有限企业
企业法定中文名称缩写:钱柜手机娱乐官网 
企业英文名称:ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD
企业英文名称缩写:ZJOHCO
2、 企业A股上市交易所:上海证券交易所
企业A股简称:钱柜手机娱乐官网
企业A股代码:600120
3、 企业注册地址:杭州市西湖大道12号
企业办公地址:杭州市西湖大道12号
邮政编码:310009
企业国际互联网网址:www.zjorient.com
企业电子信箱:invest@zjorient.com
4、 企业法定代表人:何志亮
5、 企业董事会秘书:王俊
电话:0571-87600383
传真:0571-87600324
E-mail:invest@zjorient.com
联系地址:杭州市西湖大道12号1806房间
6、 企业信息披露报纸名称:《上海证券报》
登载企业半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:www.sse.com.cn
企业半年度报告备置地点:杭州市西湖大道12号企业综合办公室

(二)主要财务数据和指标:
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比
上年度期末增减(%)
总资产 3,053,660,048.76 2,953,505,861.81 3.39
所有者权益(或股东权益) 1,119,613,227.80 1,157,134,301.32 -3.24
每股净资产(元) 2.21 2.29 -3.24
报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比
上年同期增减(%)
营业利润 85,261,081.81 88,751,842.45 -3.93
利润总额 92,175,247.37 100,089,707.41 -7.91
净利润 51,127,653.17 40,286,128.87 26.91
扣除非经常性损益后的净利润 28,678,262.33 28,195,762.50 1.71
基本每股收益(元) 0.10 0.08 26.91
扣除非经常性损益后的
基本每股收益(元) 0.06 0.06 1.71
稀释每股收益(元) 0.10 0.08 26.91
净资产收益率(%) 4.72 3.62 增加1.10个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -99,846,783.62 -6,468,269.36 1,443.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20 -0.13 1,443.64

2、非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 6,171,574.48
计入当期损益的政府补助,但与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 5,561,081.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 12,466,703.68
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,353,084.49
其他非经常性损益项目 -3,103,052.88
合计 22,449,390.84

三、股本变动及股东情况 
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 142,180,252 28.13 -25,273,672 -25,273,672 116,906,580 23.13
3、其他内资持股 15,342,533 3.03 -15,342,533 -15,342,533 0 0
其中:境内非国有法人持股 15,342,533 3.03 -15,342,533 -15,342,533 0 0
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 157,522,785 31.16 -40,616,205 -40,616,205 116,906,580 23.13
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 347,950,669 68.84 40,616,205 40,616,205 388,566,874 76.87
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 347,950,669 68.84 40,616,205 40,616,205 388,566,874 76.87
三、股份总数 505,473,454 100.00 0 0 505,473,454 100.00


(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 68,462户
前十名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件
股份数量 质押或冻结的股份数量
钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业 国有法人 33.13 167,453,924 0 116,906,580 无

浙江天业投资有限企业 境内非国有法人 8.03 40,616,205 0 无

浙江中大集团控股有限企业 国有法人 4.56 23,047,299 0 无

浙江省国际信托投资企业 境内非国有法人 4.34 21,936,970 0 未知

施坚钢 境内自然人 0.24 1,229,048 29,000 未知

翟俊义 境内自然人 0.18 889,329 325,229 未知

宋兰英 境内自然人 0.17 862,035 0 未知

周翠金 境内自然人 0.15 735,700 415,700 未知

赵禾妹 境内自然人 0.14 714,740 0 未知

滕树福 境内自然人 0.13 682,288 0 未知

前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业 50,547,344 人民币普通股

浙江天业投资有限企业 40,616,205 人民币普通股

浙江中大集团控股有限企业 23,047,299 人民币普通股

浙江省国际信托投资企业 21,936,970 人民币普通股

施坚钢 1,229,048 人民币普通股

翟俊义 889,329 人民币普通股

宋兰英 862,035 人民币普通股

周翠金 735,700 人民币普通股

赵禾妹 714,740 人民币普通股

滕树福 682,288 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明 企业第一大股东的董事、副总经理何志亮先生为企业第二大股东的法定代表人,其余股东未知是否存在关联关系或属于一致行动人情况。



前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
可上市交易时间 新增可上市交易股份数量
1. 钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业 116,906,580 2009年1月23日 116,906,580 法定限售条件

2、控股股东及实际控制人变更情况
根据浙江省省属国有企业改革领导小组浙企改发[2007]3号《关于荣大、中大、东方三家外贸集团企业合并重组改革总体方案的批复》的文件,企业控股股东钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业与浙江中大集团控股有限企业、浙江荣大集团控股有限企业合并重组为新的国有独资集团企业,新企业名称为“浙江省国际贸易集团有限企业”(简称“浙江国贸”),并于2008年2月14日在浙江省工商行政管理局办理了登记注册手续,取得了《企业法人营业执照》。浙江国贸注册资本9.8亿元,法定代表人为董事长王挺革先生,经营范围为:授权范围内国有资产的经营管理;经营进出口业务和国内贸易(国家法律法规禁止、限制的除外);实业投资,咨询服务等。2008年6月4日,浙江国贸获得了国务院国有资产管理委员会国资产权【2008】506号《关于钱柜手机娱乐官网有限企业、浙江海正药业股份有限企业股东变更有关问题的批复》,同意将钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业、浙江中大集团控股有限企业、浙江天业投资有限企业、中投信托有限责任企业(原浙江省国际信托投资企业)分别持有的本企业16745.3924万股、2304.7299万股、1218.4861万股、2193.697万股变更为浙江国贸持有。此次股权划转尚需取得中国证券监督管理委员会有关豁免要约收购的批准,该事宜目前正在办应当中。上述相关信息企业已经于2008年2月21日、6月6日在《上海证券报》进行了披露。 

四、董事、监事和高级管理人员 
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 年初持股数 本期增持
股份数量 本期减持
股份数量 期末持股数 变动原因
洪学春 董事、副总裁 366,841 45,000 321,841 二级市场减持

(二)新聘或解聘企业董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内,企业独立董事胡一平先生因病去世。

五、董事会报告 
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内,面对全球经济增速放缓,人民币持续快速升值,能源、原材料及劳动力要素成本快速上升以及紧缩性宏观调控政策等一系列严峻挑战,企业通过一手抓经营、扶持外贸主业做实做强,一手抓项目重组、实施“瘦身强体”战略,扎实推进各项工作,较好地完成了董事会年初制定的经营目标。报告期内,企业实现主营业务收入235,582.12万元;利润总额9,217.52万元;净利润5,112.77万元,同比增长26.91%。
外贸主业板块方面,报告期内企业进出口贸易总额31,807.48万美金,同比增长7.58%,其中出口26,821.43万美金,同比增长15.31%,进口4,986.05万美金,同比下降20.93%。
房地产业板块方面,截止6月底,湖州“风雅频洲”项目一期于3月29日开盘,共推出房屋252套,二期于6月28日开盘,共推出房屋130套,一、二期预售效果符合市场预期,计划在年底根据市场客户积累情况,推出小区第三期房源。杭州“新帝?郎郡”项目,企业从稳健角度考虑,拟定在今年的杭州秋季房交会期间进行预售。
生产企业板块方面,企业积极实施“瘦身强体”战略,报告期内顺利完成了钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业股权及杭州舒博特新材料科技有限企业资产的挂牌转让工作,盘活了低效资产,并同英国布顿企业合资成立布顿(杭州)钢丝绳有限企业,优化了企业资产结构。
投资板块方面,企业着眼中长远发展目标,以IPO及拟上市企业为战略投资方向,做好新项目培育和市场调研工作,积极寻找新的投资机遇。
(二)企业主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表 
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)
分行业
商品流通 2,244,754,342.48 2,083,078,046.03 7.20 -0.80 -0.12 减少0.64个百分点
工业制造 87,619,599.89 48,518,984.94 44.63 -9.10 -13.81 增加 3.03个百分点
房地产销售 55,543.00 -99.44 -100.00 减少53.89个百分点
货物运输代理及其他 19,383,133.51 15,249,567.54 21.33 -0.12 -18.36 增加17.58个百分点
其中:报告期内上市企业向控股股东及其子企业销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国外销售 1,894,913,056.91 -5.38
国内销售 456,899,561.97 -22.63

(三)企业投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内,企业无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况
报告期内,企业与BRIDON(SOUTH EAST ASIA)LIMITED 合作,共同投资设立中外合资企业布顿(杭州)钢丝绳有限企业(简称布顿企业),布顿企业注册资本715万美金,本企业出资143万美金,占其注册资本的20%。上述出资已于2008年6月16日到位,并经浙江天平会计师事务所验证确认。布顿企业经营范围为:设计、研发、生产、销售钢丝绳及其他绳索制品。

六、重要事项 
(一)企业治理的情况
报告期内,企业继续努力按照《企业法》、《证券法》和中国证监会有关文件的要求不断完善企业的法人治理结构,建立现代企业制度,规范企业运作。根据有关要求,企业制订了《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会年报工作规程》,充分发挥了独立董事在年报编制过程中的作用,提高了年报披露质量。此外,企业修订了《企业财务管理制度》和《会计核算制度》,进一步完善了企业财务管理体系。

(二)报告期实施的利润分配方案实行情况
2008年5月5日,企业2007年年度股东大会审议通过了2007年度利润分配方案,经浙江天健会计师事务所有限企业年度审计,企业2007年度实现利润总额为282,130,654.79元,净利润为123,140,027.12元,提取10%法定盈余公积金11,483,350.94元,提取职工奖福基金1,175,956.66元,加上年未分配利润298,587,031.29元,可供股东分配的利润409,067,750.81元,扣除2007年7月实施2006年度每10股分配现金红利1元(含税)计50,547,345.40元,2007年可供股东分配的利润合计358,520,405.41元。企业决议以2007年末总股本505,473,454股为基数,每10股分配现金红利1.2元(含税),共计分配利润60,656,814.48元,剩余未分配的利润297,863,590.93元滚存至2008年。红利发放股权登记日为2008年6月24日,除息日为2008年6月25日,现金红利发放日为2008年7月2日,现已实行完毕。

(三)重大诉讼仲裁事项
1.企业应收杭州中福瑞达电子商务有限企业148.00万元难以收回,于2007年7月23日向杭州市上城区人民法院提起民事诉讼,根据2008年1月14日杭州市上城区人民法院〔2007〕上民二初第365号判决,杭州中福瑞达电子商务有限企业和宁波中福瑞达电子商务有限企业应支付本企业219.34万元。但上述两企业由于未经年检已被吊销营业执照,故款项难以收回,企业本期已经全额计提坏账准备。
2.控股子企业广西东方发祥进出口有限企业应收南宁洪源麦高田东企业2,219,533.78元,广西东方发祥进出口有限企业于2006年2月13日向法院提起民事诉讼,根据广西壮族自治区南宁市中级人民法院[2006]南宁刑二初字第6号《刑事判决书》和广西壮族自治区高级人民法院[2006]桂刑经终字第17号《刑事裁定书》,南宁洪源麦高田东企业应退赔广西东方发祥进出口有限企业2,079,991.18元,截至本财务报告批准报出日广西东方发祥进出口有限企业尚未收到上述款项,本期已经全额计提坏账准备。
3. 2008年4月,企业下属控股子企业钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业(以下简称浩业企业)与浙江省中光实业有限企业(以下简称中光企业)签订《委托代理进口合同》,由浩业企业向银行开信用证,为中光企业代理进口货值1365.98万美金的棕榈油。在履行合同的过程中,浩业企业发现中光企业存在合同诈骗的可能并迅速报案,公安机关已于6月17日刑事立案,同时查封了中光企业若干房产和土地。目前该案件仍处于侦查阶段,浩业企业损失的情况很难估计,故企业未计提由上述事项造成的预计负债和损失。

(四)资产交易事项
1、出售资产情况
(1)2008年5月26日企业之全资子企业杭州舒博特新材料科技有限企业与布顿(杭州)钢丝绳有限企业、浙江产权交易所三方签订的《杭州舒博特新材料科技有限主要设备出售合同》,将杭州舒博特新材料科技有限企业的机器设备、运输工具及其他设备以4108.21万元的价格转让给布顿(杭州)钢丝绳有限企业,5月28日已收到全部设备转让款,该笔交易产生营业外收入6174704.65元。
(2)根据2008年5月6日企业与上海格普进出口贸易有限企业(以下简称上海格普)、浙江产权交易所三方签订的《钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业51%股权交易合同》,企业以16万元的价格将企业持有的钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业51%的股权转让给上海格普,同时上海格普清偿钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业对本企业的欠款及利息。截止2008年5月14日,企业收到上海格普支付的股权转让款16万元及偿还的欠款本息515万元。钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业已办妥工商变更登记手续。

(五)报告期内企业重大关联交易事项
1、非经营性关联债权债务往来
单位:元
关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市企业提供资金
发生额 余额 发生额 余额
上海奥兰多国际贸易有限企业 控股子企业 412,048.98
浙江聚能控股有限企业 联营企业 5,500,000
浙江天业投资有限企业 参股股东 24,216,312.47
浙江省国际贸易集团有限企业 母企业 989,823.00 989,823.00
报告期内上市企业向控股股东及其子企业提供资金的发生额0万元,余额0万元。

(六)托管情况
本报告期企业无托管事项。

(七)承包情况
本报告期企业无承包事项。

(八)租赁情况
本报告期企业无租赁事项。

(九)担保情况
单位:万元 币种:美金
企业对外担保情况(不包括对控股子企业的担保)
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计(A) 0
企业对控股子企业的担保情况
报告期内对控股子企业担保发生额合计 0
报告期末对控股子企业担保余额合计(B) 1,700
企业担保总额情况(包括对控股子企业的担保)
担保总额(A+B) 1,700
担保总额占企业净资产的比例 10.41
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 1,700
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0
上述三项担保金额合计(C+D+E) 1,700
企业为控股子企业钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业向中国银行浙江省分行办理减免开证保证金和进出口押汇业务提供1700万美金的额度担保。担保期限从2007年10月30日至2008年10月30日。汇率按照期末1:6.8591计。

(十)委托理财情况
本报告期企业无委托理财事项。

(十一)承诺事项履行情况
1、企业或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况:
钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业:(1)浙江中大集团控股有限企业的对价安排由钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业代为履行。(2)承诺在股改实施后,将在钱柜手机娱乐官网2005年-2007年每年的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票:现金分配比例不低于企业当年实现的可分配利润的50%。
控股股东已经严格按照承诺履行。

(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内,企业未改聘会计师事务所。

(十三)上市企业及其董事、监事、高级管理人员、企业股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内企业及其董事、监事、高级管理人员、企业股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
序号 证券代码 简称 期末持有数量(股) 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
1 600677 航天通信 1,381,600 1,407,824.17 14,700,224.00 38,560,455.84 可供出售金融资产
2 600655 豫园商城 314,915 843,000.00 10,215,842.60 10,099,324.05 可供出售金融资产
3 600082 海泰发展 526,769 1,080,000.00 3,529,352.30 8,417,768.62 可供出售金融资产
4 600329 中新药业 228,682 750,000.00 2,382,866.44 2,574,959.32 可供出售金融资产
5 600322 天房发展 500,000 800,000.00 2,170,000.00 5,040,000.00 可供出售金融资产
6 000695 滨海能源 1,646,000 198,967.03 1,413,914.00 1,687,149.98 可供出售金融资产
7 600615 丰华股份 16,157 58,200.00 137,496.07 307,771.20 可供出售金融资产
合计 - 5,137,991.20 34,549,695.41 66,687,429.01 -

2、持有非上市金融企业股权情况
持有对象名称 最初投资成本(元) 持有数量
(股) 占该企业股权比例(%) 期末账面价值
(元)
华安证券有限责任企业 60,000,000.00 60,000,000 2.72 17,041,536.48
广发银行股份有限企业 36,000,000.00 14,485,383 0.13 36,000,000.00
合计 96,000,000.00 74,485,383 - 53,041,536.48

(十五)信息披露索引
事项 刊载的报刊名称
及版面 刊载日期 刊载的互联网网站
及检索路径
钱柜手机娱乐官网有限企业四届董事会第二十八次会议决议公告 《上海证券报》D11版 2008年1月11日 www.sse.com.cn
钱柜手机娱乐官网有限企业关于更换股权分置改革保荐人的公告 《上海证券报》D17版 2008年1月17日 www.sse.com.cn
钱柜手机娱乐官网有限企业有限售条件的流通股上市公告 《上海证券报》D17版 2008年1月17日 www.sse.com.cn
钱柜手机娱乐官网有限企业四届董事会第二十九次会议决议公告 《上海证券报》D14版 2008年1月23日 www.sse.com.cn
关于控股股东与浙江中大集团控股有限企业和浙江荣大集团控股有限企业合并重组进展情况的公告 《上海证券报》D16版 2008年2月21日 www.sse.com.cn
钱柜手机娱乐官网有限企业公告 《上海证券报》D133版 2008年3月26日 www.sse.com.cn
钱柜手机娱乐官网有限企业关于企业股价异常波动提示公告 《上海证券报》D19版 2008年4月3日 www.sse.com.cn
钱柜手机娱乐官网有限企业四届董事会第三十一次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知 《上海证券报》D51版 2008年4月10日 www.sse.com.cn
钱柜手机娱乐官网有限企业四届监事会第二十九次会议决议公告 《上海证券报》D51版 2008年4月10日 www.sse.com.cn
钱柜手机娱乐官网有限企业2007年度报告摘要 《上海证券报》D51版 2008年4月10日 www.sse.com.cn
钱柜手机娱乐官网有限企业2007年年度报告 《上海证券报》D51版 2008年4月10日 www.sse.com.cn
钱柜手机娱乐官网有限企业董事会审计委员会年报工作规程 2008年4月10日 www.sse.com.cn
钱柜手机娱乐官网有限企业独立董事年报工作制度 2008年4月10日 www.sse.com.cn
钱柜手机娱乐官网有限企业2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2008年4月10日 www.sse.com.cn
钱柜手机娱乐官网有限企业四届董事会第三十二次会议决议公告 《上海证券报》D104版 2008年4月19日 www.sse.com.cn
钱柜手机娱乐官网有限企业2007年年度股东大会会议资料 2008年4月23日 www.sse.com.cn
钱柜手机娱乐官网有限企业2008年第一季度报告 《上海证券报》D136版 2008年4月30日 www.sse.com.cn
钱柜手机娱乐官网有限企业2007年年度股东大会决议公告 《上海证券报》D24版 2008年5月6日 www.sse.com.cn
钱柜手机娱乐官网有限企业2007年年度股东大会法律意见书 2008年5月6日 www.sse.com.cn
钱柜手机娱乐官网有限企业关于国有股权无偿划转事宜获得国务院国资委批复的公告 《上海证券报》D17版 2008年6月6日 www.sse.com.cn
钱柜手机娱乐官网有限企业收购报告书摘要 《上海证券报》D17版 2008年6月6日 www.sse.com.cn
钱柜手机娱乐官网有限企业2007年度分红派息实施公告 《上海证券报》D8版 2008年6月19日 www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计) 
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:钱柜手机娱乐官网有限企业
单位:元 币种:人民币 
报告截止日:2008年06月30日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 1 423,600,284.67 277,376,448.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2 96,115.00 876,440.00
应收票据 3 12,210,000.00 26,895,000.00
应收账款 5 233,754,283.32 226,262,305.83
预付款项 7 19,736,061.42 34,400,062.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4 449,661.25 3,774,950.00
应收股利
其他应收款 6 178,139,242.07 300,065,240.41
买入返售金融资产
存货 8 1,593,139,884.79 1,429,320,196.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9 1,843,224.22
流动资产合计 2,462,968,756.74 2,298,970,644.08
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10 34,549,695.41 72,450,788.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12 221,114,541.76 184,610,917.21
投资性房地产 13 16,629,752.72 17,985,074.18
固定资产 14 275,185,059.86 335,326,645.27
在建工程 15 929,257.64 836,848.00
工程物资
固定资产清理 16 119,088.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17 31,700,735.11 33,447,226.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 18 1,509,008.83 1,621,843.10
递延所得税资产 19 8,954,152.28 8,255,875.06
其他非流动资产
非流动资产合计 590,691,292.02 654,535,217.73
资产总计 3,053,660,048.76 2,953,505,861.81
流动负债:
短期借款 21 189,458,295.49 279,956,261.20
向中央银行借款
吸取存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 22 1,000,000.00
应付账款 23 284,353,023.61 384,247,879.23
预收款项 24 418,618,290.93 239,993,268.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25 107,772,198.02 135,205,087.19
应交税费 26 -18,674,540.04 30,926,674.69
应付利息 1,340,047.86 1,164,882.68
应付股利 27 14,420,909.02
其他应付款 28 374,437,774.66 434,650,675.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,338,245.65
流动负债合计 1,372,725,999.55 1,511,482,974.65
非流动负债:
长期借款 29 330,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 30 7,352,926.05 16,869,493.30
其他非流动负债
非流动负债合计 337,352,926.05 16,869,493.30
负债合计 1,710,078,925.60 1,528,352,467.95
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 32 505,473,454.00 505,473,454.00
资本公积 33 80,817,779.04 108,809,691.25
减:库存股
盈余公积 34 184,380,892.19 184,380,892.19
一般风险准备
未分配利润 348,991,244.10 358,520,405.41
外币报表折算差额 -50,141.53 -50,141.53
归属于母企业所有者权益合计 1,119,613,227.80 1,157,134,301.32
少数股东权益 31 223,967,895.36 268,019,092.54
所有者权益合计 1,343,581,123.16 1,425,153,393.86
负债和所有者总计 3,053,660,048.76 2,953,505,861.81
法定代表人: 何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺

母企业资产负债表
编制单位:钱柜手机娱乐官网有限企业
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 1 93,937,539.91 70,897,449.02
交易性金融资产 2 876,440.00
应收票据 3 450,000.00 2,440,000.00
应收账款 6 180,810.00 388,032.30
预付款项
应收利息 5 10,548,001.80 3,390,505.56
应收股利 4 34,641,246.85 2,937,846.85
其他应收款 7 750,634,246.51 860,851,102.66
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 890,391,845.07 941,781,376.39
非流动资产:
可供出售金融资产 8 34,549,695.41 72,450,788.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10 572,980,875.24 524,275,289.71
投资性房地产 11 97,436,444.89 99,836,444.89
固定资产 12 43,052,382.61 45,265,538.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 748,019,398.15 741,828,061.52
资产总计 1,638,411,243.22 1,683,609,437.91
流动负债:
短期借款 14 140,000,000.00 150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 288,439.80 291,641.95
预收款项 50,576,103.93 7,787,501.09
应付职工薪酬 15 56,180,283.84 88,877,607.78
应交税费 16 6,653,006.38 13,364,565.07
应付利息 243,000.00 243,000.00
应付股利 17 14,028,788.57
其他应付款 18 315,540,678.46 390,683,350.67
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 583,510,300.98 651,247,666.56
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 19 7,352,926.05 16,869,493.30
其他非流动负债
非流动负债合计 7,352,926.05 16,869,493.30
负债合计 590,863,227.03 668,117,159.86
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 20 505,473,454.00 505,473,454.00
资本公积 21 99,877,048.85 127,997,461.83
减:库存股
盈余公积 22 184,380,892.19 184,380,892.19
未分配利润 23 257,816,621.15 197,640,470.03
所有者权益(或股东权益)合计 1,047,548,016.19 1,015,492,278.05
负债和所有者(或股东权益)合计 1,638,411,243.22 1,683,609,437.91
法定代表人: 何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺

合并利润表
编制单位:钱柜手机娱乐官网有限企业
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,355,821,211.72 2,391,001,712.41
其中:营业收入 36 2,355,821,211.72 2,391,001,712.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,291,557,851.59 2,320,715,128.36
其中:营业成本 2,148,821,103.94 2,165,905,296.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 37 1,757,648.94 2,111,688.15
销售费用 78,554,040.03 77,447,204.51
管理费用 51,408,899.90 69,444,063.78
财务费用 11,401,031.01 11,434,530.77
资产减值损失 40 -384,872.23 -5,627,654.97
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 38 -572,385.00 236,640.00
投资收益(损失以“-”号填列) 39 21,570,106.68 18,228,618.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 6,020,782.63 7,904,608.84
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 85,261,081.81 88,751,842.45
加:营业外收入 41 11,993,698.36 14,694,450.33
减:营业外支出 42 5,079,532.80 3,356,585.37
其中:非流动资产处置净损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 92,175,247.37 100,089,707.41
减:所得税费用 43 18,780,406.58 32,439,993.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 73,394,840.79 67,649,713.69
归属于母企业所有者的净利润 51,127,653.17 40,286,128.87
少数股东损益 22,267,187.62 27,363,584.82
六、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.10 0.08
(二)稀释每股收益(元/股) 0.10 0.08
法定代表人: 何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺

母企业利润表
编制单位:钱柜手机娱乐官网有限企业
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 24 1,092,941.80 703,186.69
减:营业成本 192,357.73 127,809.65
营业税金及附加
销售费用 809,354.23 -2,833,603.62
管理费用 -8,039,047.48 11,232,758.22
财务费用 -129,351.47 -35,267.28
资产减值损失 27 -1,146,289.20 -6,033,924.06
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 25 -572,385.00 236,640.00
投资收益(损失以“-”号填列) 26 110,312,673.12 8,612,609.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 6,020,782.63 7,904,608.84
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 119,146,206.11 7,094,663.12
加:营业外收入 28 8,222,127.03
减:营业外支出 29 326,105.79 295,994.50
其中:非流动资产处置净损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 118,820,100.32 15,020,795.65
减:所得税费用 30 -2,012,865.28 1,247,090.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 120,832,965.60 13,773,705.64
法定代表人: 何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺

合并现金流量表
编制单位:钱柜手机娱乐官网有限企业
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,567,651,584.45 2,552,943,260.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 190,675,168.15 199,595,350.42
收到其他与经营活动有关的现金 45 61,668,986.56 77,069,087.29
经营活动现金流入小计 2,819,995,739.16 2,829,607,698.16
购买商品、接受劳务支付的现金 2,559,254,441.88 2,346,411,781.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 130,140,915.24 102,457,478.11
支付的各项税费 103,790,638.05 88,398,707.17
支付其他与经营活动有关的现金 46 126,656,527.61 298,808,001.06
经营活动现金流出小计 2,919,842,522.78 2,836,075,967.52
经营活动产生的现金流量净额 -99,846,783.62 -6,468,269.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 151,202,685.12 131,599,313.35
取得投资收益收到的现金 26,815,963.83 8,998,680.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 41,298,600.00
处置子企业及其他营业单位收到的现金净额 160,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 219,477,248.95 140,597,993.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,497,745.20 8,738,367.00
投资支付的现金 29,842,672.00 75,561,200.00
质押贷款净增加额
取得子企业及其他营业单位支付的现金净额 36,400,319.60
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 74,740,736.80 84,299,567.00
投资活动产生的现金流量净额 144,736,512.15 56,298,426.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸取投资收到的现金 525,000.01
其中:子企业吸取少数股东投资收到的现金 525,000.01
取得借款收到的现金 984,052,437.32 615,970,556.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 984,577,437.33 615,970,556.78
偿还债务支付的现金 759,031,684.59 636,252,655.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128,266,042.99 72,950,621.71
其中:子企业支付给少数股东的股利、利润 67,832,522.13
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 887,297,727.58 709,203,277.39
筹资活动产生的现金流量净额 97,279,709.75 -93,232,720.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,054,397.69
五、现金及现金等价物净增加额 146,223,835.97 -43,402,563.61
加:期初现金及现金等价物余额 277,376,448.70 230,290,096.93
六、期末现金及现金等价物余额 423,600,284.67 186,887,533.32
法定代表人: 何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺

母企业现金流量表
编制单位:钱柜手机娱乐官网有限企业
单位:元 币种:人民币 
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 564,906.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 364,335,405.16 466,007,659.35
经营活动现金流入小计 364,335,405.16 466,572,566.08
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 58,780,008.88 13,587,396.51
支付的各项税费 17,886,737.11 2,226,227.72
支付其他与经营活动有关的现金 277,118,196.18 535,762,087.46
经营活动现金流出小计 353,784,942.17 551,575,711.69
经营活动产生的现金流量净额 10,550,462.99 -85,003,145.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 209,281,361.90
取得投资收益收到的现金 78,240,930.09 103,061,450.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子企业及其他营业单位收到的现金净额 160,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 287,682,291.99 103,061,450.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,489.32 74,003.15
投资支付的现金 170,009,080.00 561,200.00
取得子企业及其他营业单位支付的现金净额 46,150,319.60
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 216,171,888.92 635,203.15
投资活动产生的现金流量净额 71,510,403.07 102,426,246.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸取投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000,000.00 360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 360,000,000.00
偿还债务支付的现金 510,000,000.00 370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,026,669.96 2,350,057.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 559,026,669.96 372,350,057.50
筹资活动产生的现金流量净额 -59,026,669.96 -12,350,057.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,894.79
五、现金及现金等价物净增加额 23,040,090.89 5,073,043.78
加:期初现金及现金等价物余额 70,897,449.02 50,356,721.32
六、期末现金及现金等价物余额 93,937,539.91 55,429,765.10
法定代表人: 何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺

合并所有者权益变动表
编制单位:钱柜手机娱乐官网有限企业
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
归属于母企业所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 505,473,454.00 108,809,691.25 184,380,892.19 358,520,405.41 -50,141.53 268,019,092.54 1,425,153,393.86
加:会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 505,473,454.00 108,809,691.25 184,380,892.19 358,520,405.41 -50,141.53 268,019,092.54 1,425,153,393.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -27,991,912.21 -9,529,161.31 -44,051,197.18 -81,572,270.70
(一)净利润 51,127,653.17 22,267,187.62 73,394,840.79
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 -27,991,912.21 157,056.49 -27,834,855.72
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -28,120,412.98 -28,120,412.98
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 128,500.77 157,056.49 285,557.26
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计 -27,991,912.21 51,127,653.17 22,424,244.11 45,559,985.07
(三)所有者投入和减少资本 -9,750,000.00 -9,750,000.00
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -9,750,000.00 -9,750,000.00
(四)利润分配 60,656,814.48 56,725,441.29 117,382,255.77
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 60,656,814.48 56,725,441.29 117,382,255.77
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额 505,473,454.00 80,817,779.04 184,380,892.19 348,991,244.10 -50,141.53 223,967,895.36 1,343,581,123.16

单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
归属于母企业所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 505,473,454.00 59,677,259.58 190,428,462.51 272,304,695.03 276,620,838.77 1,304,504,709.89
加:会计政策变更 2,218,700.00 128,440.71 4,714,493.56 7,061,634.27
前期差错更正
二、本年年初余额 505,473,454.00 61,895,959.58 190,428,462.51 272,433,135.74 281,335,332.33 1,311,566,344.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 43,123,669.13 40,286,128.87 -24,878,860.52 58,530,937.48
(一)净利润 40,286,128.87 27,363,584.82 67,649,713.69
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 43,123,669.13 43,123,669.13
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 43,123,669.13 43,123,669.13
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计 43,123,669.13 40,286,128.87 0 27,363,584.82 110,773,382.82
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 52,242,445.34 52,242,445.34
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 52,242,445.34 52,242,445.34
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额 505,473,454.00 105,019,628.71 190,428,462.5 312,719,264.61 256,456,471.81 1,370,097,281.64
法定代表人: 何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺

母企业所有者权益变动表
编制单位:钱柜手机娱乐官网有限企业
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 505,473,454.00 127,997,461.83 184,380,892.19 197,640,470.03 1,015,492,278.05
加:会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 505,473,454.00 127,997,461.83 184,380,892.19 197,640,470.03 1,015,492,278.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -28,120,412.98 60,176,151.12 32,055,738.14
(一)净利润 120,832,965.60 120,832,965.60
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 -28,120,412.98 -28,120,412.98
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -28,120,412.98 -28,120,412.98
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计 -28,120,412.98 120,832,965.60 92,712,552.62
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 60,656,814.48 60,656,814.48
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配 60,656,814.48 60,656,814.48
3.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额 505,473,454.00 99,877,048.85 184,380,892.19 257,816,621.15 1,047,548,016.19

单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 505,473,454.00 81,101,222.39 190,428,462.51 246,798,492.22 1,023,801,631.12
加:会计政策变更 2,218,700.00 -5,225,216.62 -3,006,516.62
前期差错更正
二、本年年初余额 505,473,454.00 83,319,922.39 190,428,462.51 241,573,275.60 1,020,795,114.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 43,123,669.13 13,773,705.64 56,897,374.77
(一)净利润 13,773,705.64 13,773,705.64
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 43,123,669.13 43,123,669.13
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 43,123,669.13 43,123,669.13
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计 43,123,669.13 13,773,705.64 56,897,374.77
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额 505,473,454.00 126,443,591.52 190,428,462.51 255,346,981.24 1,077,692,489.27
法定代表人: 何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺

企业概述
钱柜手机娱乐官网有限企业(以下简称企业或本企业)系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]47号文批准,由原浙江省针棉织品进出口企业独家发起设立,于1992年12月15日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001000046的《企业法人营业执照》,现有注册资本505,473,454.00元,股份总数505,473,454股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股116906580股;无限售条件的流通股份A股388566874股。企业股票于1997年12月1日在上海证券交易所挂牌交易。
本企业属批发和零售贸易行业。经营范围:进出口贸易(按经贸部核定目录经营),承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员),进口商品的国内销售,进出口商品的仓储、运输,实业投资开发,纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品(不含危险品)、机电设备、副食品、农副产品的销售,经济技术咨询。
(二)企业主要会计政策、会计估计和前期差错:
1、会计准则和会计制度:
根据财政部财会[2006]3号文规定,本企业于2007年1年1日起实行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》。

2、财务报表的编制基础:
本企业财务报表以持续经营为编制基础。

3、会计年度:
本企业会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币:
本企业的记账本位币为人民币。

5、现金等价物的确定标准: 
现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
6、外币业务核算方法: 
对发生的外币业务,采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)或交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,发生的差额计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额作为公允价值变动损益。
外币财务报表的折算遵循下列原则:
1)资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;
2)利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算;
3)按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示;
4)现金流量表采用现金流量发生日的按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示。

7、金融资产和金融负债的核算方法: 
1)金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
2)金融资产和金融负债的确认依据和计量方法
企业成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
企业按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
企业采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。
3)金融资产转移的确认依据和计量方法
企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4)主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5)金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失,短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

8、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:
对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据相同客户对象应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为:坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额百分比法计提,其中对应收合并财务报表范围内各企业款项按其余额的1%计提,其余应收款项按其余额的10%计提。对于有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,采用个别认定法计提坏账准备。
对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、其他应收款中的应收出口退税和委托贷款等),经单独测试后根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

9、存货核算方法:
1)存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品,处在生产过程中的在产品,在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料,或者仍然处于开发过程中的App产品或施工过程中的系统集成工程,或者将在开发过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等;以及房地产开发企业在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等,以及在开发过程中的开发成本。
2)存货按实际成本计价。
(1) 购入并已验收入库原材料、库存商品按实际成本入账,发出原材料采用加权平均法核算,入库产成品(自制半成品)采用实际生产成本入账,生产企业发出产成品(自制半成品)采用加权平均法核算,从事外贸业务的控股子企业发出库存商品和产成品采用分批实际法核算。
(2) 项目开发时,开发用土地按开发产品占地面积及所占地块的级差系数计算分摊计入项目的开发成本。
(3) 开发成本按实际成本入账,待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。
(4) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。
(5) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按企业同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
(6) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的,在公共配套设施完工决算后,按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本;如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的,则先由有关开发产品预提公共配套设施费,待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
3)资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工或为开发产品而持有的材料存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4)存货的盘存制度为永续盘存制。
5)包装物、低值易耗品领用时采用一次转销法进行摊销,其他周转材料领用时采用一次转销法进行摊销。

10、投资性房地产的种类和计量模式: 
1)投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
2)投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量。
3)对成本模式计量的投资性房地产,采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
4)以成本模式计量的投资性房地产,在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的,计提投资性房地产减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法的计提方法:
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下:
类别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 5-30 原价的3%、5%、10% 3.00-20.00
运输设备 6-10 原价的3%、5%、10% 9.00-16.17
通用设备 15 原价的3%、5%、10% 6.00-6.47
专用设备 10 原价的3%、5%、10% 9.00-9.70
其他设备 6-10 原价的3%、5%、10% 9.00-16.17
1)固定资产同时满足下列条件的予以确认:(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出,符合上述确认条件的,计入固定资产成本;不符合上述确认条件的,发生时计入当期损益。
2)因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。
3)资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,计提固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法: 
1)在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2)在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
3)资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,计提在建工程减值准备。

13、无形资产核算方法:
1)无形资产按成本进行初始计量。
2)根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断,能合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的,作为使用寿命有限的无形资产;无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。
3)对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:(1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动;(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及企业预计支付有关支出的能力;(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;(7) 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。
4)使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销,但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核,并进行减值测试。
5)资产负债表日,检查无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,计提无形资产减值准备。
6)内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,可证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支撑,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

14、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限:
1)长期待摊费用按实际支出入账,在费用项目的受益期内分期平均摊销。
2)筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外),先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营当月一次计入损益。

15、除存货、投资性房地产及金融资产外,其他主要类别资产的资产减值准备确定方法: 
1)在资产负债表日判断资产(除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产)是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。
2)可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
3)单项资产的可收回金额低于其账面价值的,按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认其相应的减值损失,减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值;以上资产账面价值的抵减,作为各单项资产(包括商誉)的减值损失,计提各单项资产的减值准备。
4)上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

16、长期股权投资的核算方法: 
1)长期股权投资初始投资成本的确定:
(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。
(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。
2)对实施控制的长期股权投资采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整;对不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。
3)资产负债表日,以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,有客观证据表明其发生减值的,按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额,计提长期股权投资减值准备;其他投资,当存在减值迹象时,计提长期股权投资减值准备。
4)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据:按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。

17、借款费用资本化的核算方法: 
1)借款费用资本化的确认原则
企业发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2)借款费用资本化期间
(1) 当同时满足下列条件时,开始资本化:a资产支出已经发生;b 借款费用已经发生;c 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 暂停资本化:若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 停止资本化:当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
3)借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率),计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额,在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用,在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,予以资本化;在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,计入当期损益。一般借款发生的辅助费用,在发生时计入当期损益。

18、收入确认原则:
1)销售商品
销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;企业不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。
2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。
3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
4)房地产销售收入
在开发产品已经完工并验收合格,签订了销售合同并履行了合同规定的义务,即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,企业不再对该项目实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且该项目有关的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。
分期收款销售:在开发产品已经完工并验收合格,签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务,相关价款已经收到或取得了收款的证据,并且该开发产品有关的成本能够可靠地计量时,按合同约定的收款日期和价款确认销售收入的实现。
出售自用房屋:自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方,企业不再对该房屋实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且该房屋有关的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。
代建房屋和工程业务:代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同,与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业,代建房屋和工程的完工程度能够可靠地确定,并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时,采用完工百分比法确认营业收入的实现。
5)出租物业收入
按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额,在相关租金已经收到或取得了收款的证据确认出租物业收入的实现。
6)物业管理收入
在物业管理服务已经提供,与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业,与物业管理相关的成本能够可靠地计量时,确认物业管理收入的实现。
7)其他业务收入
根据相关合同、协议的约定,与交易相关的经济利益能够流入企业,与收入相关的成本能够可靠地计量时,确认其他业务收入的实现。

19、确认递延所得税资产的依据:
1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产.
2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3)资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

20、合并报表合并范围发生变更的理由: 
1)控股子企业宁波狮丹努集团有限企业和宁波东方宏业针织有限企业本期各出资135万元和15万元设立宁波狮丹努服饰进出口有限企业。本企业间接持有宁波狮丹努服饰进出口有限企业45%股权,已将该企业自成立之日起纳入合并报表范围。
2)企业于本期2008年5月6日签订《钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业51%股权交易合同》,将企业持有的对钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业的51%股权全部转让给上海格普进出口有限企业;5月13日钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业完成工商变更手续,故企业自2008年6月起不再将其纳入合并范围。

21、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
1) 会计政策变更 


2) 会计估计变更 


3) 会计差错更正


(三)税项:
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 国内贸易一般商品税率为17%,其他商品按规定的适用税率;出口货物按规定退税率计算申报退税或实行“免、抵、退”税办法 17%
营业税 按租赁收入、委贷收入5%的税率计缴。 5%
城建税 按应缴流转税税额的7%计缴 7%
企业所得税 按应纳税所得额的25% 25%
教育费附加 根据浙江省人民政府浙政发[2006]31号文件《关于开征地方教育附加的通知》和浙江省地方税务局《关于地方教育附加征收管理若干问题的通知》,自2006年5月1日起分别按应缴流转税税额的3%计缴教育费附加。 3%
地方教育费附加 根据浙江省人民政府浙政发[2006]31号文件《关于开征地方教育附加的通知》和浙江省地方税务局《关于地方教育附加征收管理若干问题的通知》,自2006年5月1日起分别按应缴流转税税额2%计缴地方教育附加。 2%
土地增值税 按增值额与扣除项目金额的比率,实行四级超率累进税率(30%~60%)。 30%—60%

2、优惠税负及批文
控股子企业宁波狮丹努服饰有限企业和宁波狮丹努针织有限企业系生产型外商投资企业,享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策,宁波狮丹努服饰有限企业本期为减半征收期,按13.2%的税率计缴企业所得税,宁波狮丹努针织有限企业本期为免税期;宁波鸿发织造有限企业属社会福利企业,根据财政部、税务总局财税〔2006〕111号、〔2006〕135号和〔2007〕92号文,自2006年10月1日起采用成本加计扣除的办法,按企业支付给残疾职工实际工资的2倍在税前扣除。除上述企业外,本企业及其他控股子企业按25%的税率计缴企业所得税。 

(四)企业合并及合并财务报表
1、企业所控制的境内外重要子企业的情况
单位: 元 币种:人民币
子企业全称 子企业类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围

浙江新帝置业有限企业 控股子企业 杭州 房地产 120,000,000.00 房地产开发
杭州舒博特新材料科技有限企业 全资子企业 杭州 工业制造 80,000,000.00 钢丝绳生产等
钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业 控股子企业 杭州 房地产 50,000,000.00 房地产开发
湖州东方蓬莱置业有限企业 控股子企业 湖州 房地产 50,000,000.00 房地产开发
宁波狮丹努集团有限企业 控股子企业 宁波 工业制造 30,000,000.00 服装生产销售
钱柜手机娱乐官网志远投资有限企业 全资子企业 杭州 投资 30,000,000.00 投资
广西东方控股集团有限企业 控股子企业 南宁 商品流通 20,000,000.00 进出口贸易
钱柜手机娱乐官网集团恒业进出口有限企业 控股子企业 杭州 商品流通 17,160,000.00 进出口贸易
钱柜手机娱乐官网集团振业进出口有限企业 控股子企业 杭州 商品流通 16,380,000.00 进出口贸易
钱柜手机娱乐官网集团新业进出口有限责任企业 控股子企业 杭州 商品流通 13,671,000.00 进出口贸易
钱柜手机娱乐官网集团茂业进出口有限企业 控股子企业 杭州 商品流通 13,600,000.00 进出口贸易
钱柜手机娱乐官网集团华业进出口有限企业 控股子企业 杭州 商品流通 13,000,000.00 进出口贸易
钱柜手机娱乐官网集团服装服饰进出口有限企业 控股子企业 杭州 商品流通 12,500,000.00 进出口贸易
钱柜手机娱乐官网集团嘉业进出口有限企业 控股子企业 杭州 商品流通 12,000,000.00 进出口贸易
广西东方发祥进出口有限企业 控股子企业 南宁 商品流通 10,000,000.00 进出口贸易
广西东方伟业进出口有限企业 控股子企业 南宁 商品流通 10,000,000.00 进出口贸易
钱柜手机娱乐官网集团凯业进出口有限企业 控股子企业 杭州 商品流通 9,020,000.00 进出口贸易
杭州高盛制衣有限企业 控股子企业 杭州 工业制造 8,000,000.00 服装生产销售
钱柜手机娱乐官网集团骏业进出口有限企业 控股子企业 杭州 商品流通 7,000,000.00 进出口贸易
钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业 控股子企业 杭州 商品流通 7,000,000.00 进出口贸易
钱柜手机娱乐官网集团盛业进出口有限企业 控股子企业 杭州 商品流通 5,500,000.00 进出口贸易
湖州东方耀业制衣有限企业 控股子企业 湖州 工业制造 5,500,000.00 服装生产销售
钱柜手机娱乐官网集团国际货运有限企业 控股子企业 杭州 服务 5,500,000.00 货运代理
钱柜手机娱乐官网集团建业进出口有限企业 控股子企业 杭州 商品流通 5,000,000.00 进出口贸易
宁波东方宏业进出口有限企业 控股子企业 宁波 商品流通 5,000,000.00 进出口贸易
宁波狮丹努进出口有限企业 控股子企业 宁波 商品流通 5,000,000.00 进出口贸易
宁波狮丹努服饰有限企业 控股子企业 宁波 工业制造 600,000美金 服装生产销售
宁波东方宏业针织有限企业 控股子企业 宁波 工业制造 3,800,000.00 服装生产销售
钱柜手机娱乐官网集团汇隆信息技术有限企业 控股子企业 杭州 计算机应用 3,000,000.00 系统集成
宁波狮丹努针织有限企业 控股子企业 宁波 工业制造 250,000美金 服装生产销售
宁波市鄞州宏业针织有限企业 控股子企业 宁波 工业制造 1,500,000.00 服装生产销售
宁波鸿发织造有限企业 控股子企业 宁波 工业制造 1,500,000.00 服装生产销售
香港富泰国际有限企业 控股子企业 香港 商品流通 50,000.00美金 贸易
香港东方国际贸易有限企业 控股子企业 香港 商品流通 390,000港元 贸易
宁波海曙狮丹努贸易有限企业 控股子企业 宁波 商品流通 200,000.00 贸易
宁波狮丹努服饰进出口有限企业 控股子企业 宁波 商品流通 1,500,000 贸易

单位: 元 币种:人民币
子企业全称 期末实际投资额 实质上构成对子企业的净投资的余额(资不抵债子企业适用) 持股比例(%) 表决权比例
(%) 是否合并报表
浙江新帝置业有限企业 73,200,000.00 61.00 61.00 是
杭州舒博特新材料科技有限企业 74,966,400.00 100.00[注1] 100.00[注1] 是
钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业 52,945,470.00 90.00 90.00 是
湖州东方蓬莱置业有限企业 38,250,000.00 76.50[注2] 76.50[注2] 是
宁波狮丹努集团有限企业 14,328,230.00 45.00 45.00 是
钱柜手机娱乐官网志远投资有限企业 30,000,000.00 100.00[注1] 100.00[注1] 是
广西东方控股集团有限企业 19,220,000.00 96.10[注3] 96.10[注3] 是
钱柜手机娱乐官网集团恒业进出口有限企业 11,154,000.00 65.00 65.00 是
钱柜手机娱乐官网集团振业进出口有限企业 9,991,800.00 61.00 61.00 是
钱柜手机娱乐官网集团新业进出口有限责任企业 7,689,937.50 56.25 56.25 是
钱柜手机娱乐官网集团茂业进出口有限企业 8,840,000.00 65.00 65.00 是
钱柜手机娱乐官网集团华业进出口有限企业 8,040,000.00 61.85 61.85 是
钱柜手机娱乐官网集团服装服饰进出口有限企业 7,800,000.00 62.40 62.40 是
钱柜手机娱乐官网集团嘉业进出口有限企业 7,320,000.00 61.00 61.00 是
广西东方发祥进出口有限企业 5,573,800.00 55.74[注4] 55.74[注4] 是
广西东方伟业进出口有限企业 5,112,520.00 51.13[注4] 51.13[注4] 是
钱柜手机娱乐官网集团凯业进出口有限企业 5,863,000.00 65.00 65.00 是
杭州高盛制衣有限企业 2,340,000.00 29.25[注5] 29.25[注5] 是
钱柜手机娱乐官网集团骏业进出口有限企业 4,550,000.00 65.00 65.00 是
钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业 3,850,000.00 55.00 55.00 是
钱柜手机娱乐官网集团盛业进出口有限企业 3,575,000.00 65.00 65.00 是
湖州东方耀业制衣有限企业 2,805,000.00 51.00 51.00 是
钱柜手机娱乐官网集团国际货运有限企业 3,107,500.00 56.50 56.50 是
钱柜手机娱乐官网集团建业进出口有限企业 3,000,000.00 60.00 60.00 是
宁波东方宏业进出口有限企业 2,250,000.00 45.00[注6] 45.00[注6] 是
宁波狮丹努进出口有限企业 2,250,000.00 45.00[注6] 45.00[注6] 是
宁波狮丹努服饰有限企业 269,985美金 45.00[注6] 45.00[注6] 是
宁波东方宏业针织有限企业 1,710,000.00 45.00[注6] 45.00[注6] 是
钱柜手机娱乐官网集团汇隆信息技术有限企业 2,571,200.00 84.00 84.00 是
宁波狮丹努针织有限企业 83,250美金 33.30[注6] 33.30[注6] 是
宁波市鄞州宏业针织有限企业 472,500.00 31.50[注6] 31.50[注6] 是
宁波鸿发织造有限企业 472,500.00 31.50[注6] 31.50[注6] 是
香港富泰国际有限企业 22,500美金 45.00[注6] 45.00[注6] 是
香港东方国际贸易有限企业 370,500港元 95.00 95.00 是
宁波海曙狮丹努贸易有限企业 90,000.00 45.00[注6] 45.00[注6] 是
宁波狮丹努服饰进出口有限企业 1,500,000 45.00[注6] 45.00[注6] 是
企业合并及合并财务报表的说明:
[注1]:本企业直接持有钱柜手机娱乐官网志远投资有限企业90%股权,通过持股98.64%的控股子企业杭州舒博特新材料科技有限企业间接持有钱柜手机娱乐官网志远投资有限企业10%股权,同时,钱柜手机娱乐官网志远投资有限企业直接持有杭州舒博特新材料科技有限企业1.36%股权,故本企业直接和间接分别持有钱柜手机娱乐官网志远投资有限企业和杭州舒博特新材料科技有限企业100%股权。
[注2]:湖州东方蓬莱置业有限企业系控股子企业钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业持有85%股权的企业,故本企业间接持有湖州东方蓬莱置业有限企业76.50%的股权。
[注3]:本企业直接持有广西东方控股集团有限企业90%股权,通过持股61%的控股子企业钱柜手机娱乐官网集团振业进出口有限企业间接持有广西东方控股集团有限企业10%股权,故本企业直接和间接持有广西东方控股集团有限企业96.10%股权。
[注4]:广西东方伟业进出口有限企业和广西东方发祥进出口有限企业系控股子企业广西东方控股集团有限企业分别持有53.20%和58%股权的企业,故本企业分别间接持有广西东方伟业进出口有限企业51.13%的股权和广西东方发祥进出口有限企业55.74%的股权。
[注5]:杭州高盛制衣有限企业系企业控股子企业钱柜手机娱乐官网集团茂业进出口有限企业持有45%股权的企业,故本企业间接持有杭州高盛制衣有限企业29.25%的股权。
[注6]:控股子企业宁波狮丹努集团有限企业分别持有宁波东方宏业进出口有限企业、宁波狮丹努进出口有限企业、宁波狮丹努服饰有限企业、宁波东方宏业针织有限企业、宁波狮丹努针织有限企业、宁波市鄞州宏业针织有限企业、宁波鸿发织造有限企业、香港富泰国际有限企业、宁波海曙狮丹努贸易有限企业和宁波狮丹努服饰进出口有限企业100%、100%、54.55%、100%、74%、70%、70%、100%、100%和100%股权。同时,本企业直接持有宁波狮丹努服饰有限企业20.45%股权,故本企业直接和间接持有宁波东方宏业进出口有限企业、宁波狮丹努进出口有限企业、宁波狮丹努服饰有限企业、宁波东方宏业针织有限企业、宁波狮丹努针织有限企业、宁波市鄞州宏业针织有限企业、宁波鸿发织造有限企业、香港富泰国际有限企业、宁波海曙狮丹努贸易有限企业和宁波狮丹努服饰进出口有限企业股权分别为45%、45%、45%、45%、33.30%、31.50%、31.50%、45%、45%和45%。

2、各重要子企业中少数股东权益情况
单位: 元 币种:人民币
子企业全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(资不抵债子企业适用) 从母企业所有者权益冲减子企业少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子企业期初所有者权益中所享有份额后的余额
(资不抵债子企业适用)
浙江新帝置业有限企业 39,161,045.34
钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业 12,793,668.76
宁波狮丹努集团有限企业 55,830,240.44
广西东方控股集团有限企业 12,200,518.09
钱柜手机娱乐官网集团恒业进出口有限企业 10,996,085.25
钱柜手机娱乐官网集团振业进出口有限企业 13,748,725.36
钱柜手机娱乐官网集团新业进出口有限责任企业 12,083,201.39
钱柜手机娱乐官网集团茂业进出口有限企业 9,425,144.45
钱柜手机娱乐官网集团华业进出口有限企业 8,895,835.55
钱柜手机娱乐官网集团服装服饰进出口有限企业 9,306,284.87
钱柜手机娱乐官网集团嘉业进出口有限企业 12,987,962.77
钱柜手机娱乐官网集团凯业进出口有限企业 6,338,216.83
钱柜手机娱乐官网集团骏业进出口有限企业 4,050,762.87
钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业 7,428,165.10
钱柜手机娱乐官网集团盛业进出口有限企业 3,429,454.19
钱柜手机娱乐官网集团国际货运有限企业 2,936,407.42
钱柜手机娱乐官网集团建业进出口有限企业 3,690,455.40
1)合并报表范围发生变更的内容和原因:
(1)控股子企业宁波狮丹努集团有限企业和宁波东方宏业针织有限企业本期各出资135万元和15万元设立宁波狮丹努服饰进出口有限企业。本企业间接持有宁波狮丹努服饰进出口有限企业45%股权,已将该企业自成立之日起纳入合并报表范围。
(2)企业于本期2008年5月6日签订《钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业51%股权交易合同》,将企业持有的对钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业的51%股权全部转让给上海格普进出口有限企业;5月13日钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业完成工商变更手续,故企业自2008年6月起不再将其纳入合并范围。

2)母企业拥有其半数或半数以下表决权的子企业,已纳入合并范围的原因说明:
(1)杭州高盛制衣有限企业,我企业实际控制
(2)宁波东方宏业进出口有限企业,我企业实际控制
(3)宁波狮丹努进出口有限企业,我企业实际控制
(4)宁波狮丹努服饰有限企业,我企业实际控制
(5)宁波东方宏业针织有限企业,我企业实际控制
(6)宁波狮丹努针织有限企业,我企业实际控制
(7)宁波市鄞州宏业针织有限企业,我企业实际控制
(8)宁波鸿发织造有限企业,我企业实际控制
(9)香港富泰国际有限企业,我企业实际控制
(10)宁波海曙狮丹努贸易有限企业,我企业实际控制
(11)宁波狮丹努服饰进出口有限企业,我企业实际控制

(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元 
项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: - - 401,785.40 - - 368,712.81
人民币 - - 357,221.07 - - 321,254.02
美金 6,497.11 6.8591 44,564.33 6,497.11 7.3046 47,458.79
银行存款: - - 346,988,569.07 - - 273,913,437.84
人民币 - - 308,758,396.01 - - 256,638,055.78
美金 5,289,350.86 6.8439 36,199,897.01 1,220,571.41 7.3046 8,915,778.62
澳元 212,359.86 6.5921 1,399,896.03 806,540.92 6.4061 5,166,781.79
欧元 55,328.39 10.7978 597,426.56 34,569.08 10.6669 368,744.92
日币 511,160.00 0.0645 32,953.46 511,160.00 0.0641 32,746.95
港元 608,166.22 0.9364 569,486.85
英镑 152,382.46 14.5807 2,221,842.93
其他货币资金: - - 76,209,930.20 - - 3,094,298.05
人民币 - - 76,209,930.20 - - 3,094,298.05
合计 - - 423,600,284.67 - - 277,376,448.70

2、交易性金融资产: 
单位:元 币种:人民币
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资 96,115.00 876,440.00
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产
5.其他
合计 96,115.00 876,440.00

3、应收票据:
(1) 应收票据分类 
单位:元 币种:人民币 
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 12,210,000.00 26,895,000.00
合计 12,210,000.00 26,895,000.00

4、应收利息: 
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 未收回的
原因 相关款项是否发生减值的判断
委托贷款利息 3,774,950.00 3,774,950.00 0 否
定期存款利息 449,661.25 449,661.25 未到期 否
合计 3,774,950.00 449,661.25 3,774,950.00 449,661.25 - -

5、应收账款
(1) 应收账款按种类披露:
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 8,643,977.60 3.22 8,643,977.60 24.97 9,975,771.67 3.82 9,908,998.77 28.28
其他不重大应收账款 259,726,981.46 96.78 25,972,698.14 75.03 251,328,369.92 96.18 25,132,836.99 71.72
合计 268,370,959.06 - 34,616,675.74 - 261,304,141.59 - 35,041,835.76 -

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:
单位:元 币种:人民币
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
二至三年 1,175,668.99 11.79 5,983,918.63
三年以上 8,643,977.60 100.00 8,643,977.60 8,800,102.68 88.21 3,925,080.14
合计 8,643,977.60 100.00 8,643,977.60 9,975,771.67 100 9,908,998.77
期末应收账款账面余额中估计难以收回的款项8,643,977.60元,企业已按照会计政策全额计提坏账准备

(2) 本报告期应收账款中持有企业5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有企业5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本企业关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
H AND M 客户 21,029,069.05 一年内 7.84
BUTTRESS 客户 21,521,020.63 一年内 8.02
BLEND 客户 7,351,027.94 一年内 2.74
HAGLIFICIO 客户 6,159,231.21 一年内 2.30
RUNWAY 客户 5,234,983.63 一年内 1.95
合计 / 61,295,332.46 / 22.84

6、其他应收款:
(1) 其他应收账款按种类披露:
单位: 元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大的其他应收款项
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项 4,265,956.17 2.29 4,265,956.17 52.03 4,967,922.12 1.62 4,967,922.12 69.11
其他不重大其他应收款项 182,071,915.13 97.71 3,932,673.06 47.97 302,285,856.96 98.38 2,220,616.55 30.89
合计 186,337,871.30 - 8,198,629.23 - 307,253,779.08 - 7,188,538.67 -
其他应收款中包括应收出口退税68,745,184.54 元,委托贷款本金73,850,000.00元,无需计提坏账准备。委托贷款明细情况如下: 
受托银行 实际贷款人 尚未收回本金(万元) 年利 备注
中国银行浙江省分行 兴化金港 2,585.00 18.00% 注1
深圳发展银行黄龙支行 浙江三狮 2,000.00 18.00% 注2
交通银行杭州西湖支行 祥生置业 1,000.00 20.00% 注3
中信银行杭州分行 现代联合 1,800.00 20.00% 注4
合计 7,385.00
[注1]:该项委托贷款本息由兴化金港房地产开发有限企业将其所持有的土地使用权提供抵押担保,由浙江玉环坎门渔港开发有限企业将其所持有的兴化市金港房地产开发有限企业90%股权及派生权益提供质押担保,同时由自然人杜岳仁夫妇、诸葛斌夫妇提供连带责任保证。
该项委贷分三笔资金,本金分别为585万元、1000万元、1000万元,期限分别为07年7月11日至08年5月29日、07年7月11日至08年6月11日、07年7月11日至08年7月11日。该三笔资金至财务报告批准报出日均未收回。
[注2]:该笔委托贷款借款期限2008年9月29日至2009年9月29日,本息由浙江三狮集团有限企业以其所拥有的房产提供抵押担保,同时由浙江三狮集团长兴金钉子建材有限企业提供连带责任保证。
[注3]:该笔委托贷款期限为2007年12月19日至2008年6月30日,本息由如皋市祥云置业有限企业将其所持有的土地使用权提供抵押担保,同时由浙江祥生房地产开发有限企业、自然人陈国祥、朱国玲夫妇提供连带责任保证。该笔委贷本息至财务报告批准报出日已经收回。
[注4]:该笔委托贷款本息由杭州现代联合投资有限企业所持有的杭州天目山药业股份有限企业的企业限售A股2,000万股及其派生的权益提供质押担保,同时由现代联合控股集团、章鹏飞、赵军夫妇提供连带责任保证。
该项委贷分二笔资金,本金分别为1000万元和800万元,期限分别为08年1月30日至08年7月15日和08年1月30日至08年7月31日。该二笔资金至财务报告批准报出日均未收回。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
三年以上 4,265,956.17 100 4,265,956.17 4,265,956.17 100 4,265,956.17
合计 4,265,956.17 100 4,265,956.17 4,265,956.17 100 4,265,956.17
期末其他应收款账面余额中估计难以收回的款项4,265,956.17元,企业已按照会计政策全额计提坏账准备

(2) 本报告期其他应收款中持有企业5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有企业5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本企业关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例
浙江千叶农业科技发展有限企业 客户 7,200,000.00 1年以内 3.86
现代联合 客户 18,000,000.00 1年以内 9.66
兴化金港 客户 25,850,000.00 1年以内 13.87
浙江三狮 客户 20,000,000 1年以内 10.73
祥生置业 客户 10,513,167 1年以内 5.64
合计 / 81,563,167 / 43.77

(4) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0元。

7、预付账款:
(1) 预付账款帐龄 
单位:元 币种:人民币
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 19,589,197.31 99.26 32,452,139.33 94.34
一至二年 50,882.70 0.26 115,696.87 0.34
二至三年 6,206.17 0.03 132,226.10 0.38
三年以上 89,775.24 0.45 1,700,000.00 4.94
合计 19,736,061.42 100.00 34,400,062.30 100.00

(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 9,943,800.00 50.38 1,779,684.35 5.17

(3) 预付账款主要单位 
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本企业关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
天津奥的斯电梯有梯有限企业 电梯供应商 4,056,840.00 1年以内 电梯工程款
浙江华煜建设工程有限企业 施工单位 3,000,000.00 1年以内 工程款 
杭州嘉威门窗幕墙装饰工程有限企业 施工单位 1,170,000.00 1年以内 工程款 
浙江益坚基础工程有限企业 施工单位 820,000.00 1年以内 桩基款尾款 
重庆威扬贸易有限责任企业 业务网络单位 896,960.00 1年以内 预付货款 
合计 / 9,943,800.00 / /

(4) 本报告期预付账款中持有企业5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有企业5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 预付账款的说明:
期末,未发现预付款项存在明显减值迹象,故无需计提坏账准备。
8、存货:
(1) 存货分类 
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 23,512,963.91 944,952.64 22,568,011.27 30,667,994.51 2,071,197.07 28,596,797.44
库存
商品 127,406,724.39 5,678,187.20 121,728,537.19 108,530,747.12 6,351,295.52 102,179,451.60
在产品 6,305,519.52 501,475.01 5,804,044.51 18,586,465.33 501,475.01 18,084,990.32
周转
材料 555,498.43 278,991.70 276,506.73 557,983.39 278,991.70 278,991.69
在途
物资 74,047,811.03 74,047,811.03 48,900,485.11 48,900,485.11
包装物 112,921.52 112,921.52
低值易耗品 72,768.24 72,768.24 90,579.60 90,579.60
委托加工物资 20,254,852.69 20,254,852.69 20,459,163.69 60,811.19 20,398,352.50
开发
产品 14,501,244.03 14,501,244.03 14,501,244.03 14,501,244.03
开发
成本 1,333,886,109.10 1,333,886,109.10 1,196,176,383.03 1,196,176,383.03
合计 1,600,543,491.34 7,403,606.55 1,593,139,884.79 1,438,583,967.33 9,263,770.49 1,429,320,196.84

(2) 存货跌价准备情况
项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因
原材料 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备 处置该项存货,相应转回已计提的存货跌价准备
库存商品 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备 处置该项存货,相应转回已计提的存货跌价准备
在产品 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备
周转材料 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备

9、其他流动资产:
全系待摊费用。
10、可供出售金融资产:
(1) 可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币
项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 34,549,695.41 72,450,788.19
其他
合计 34,549,695.41 72,450,788.19
本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额0元,该金额占期末可供出售金融资产总额的比例0%。
(2)期末,未发现可供出售金融资产存在明显减值迹象,故无需计提减值准备。
(3)期末可供出售金融资产较期初减少了52.31%,主要原因系期末可供出售金融资产的公允价值减少。

11、对合营企业投资和联营企业投资
单位:万元 币种:人民币
被投资
单位名称 注册地 业务
性质 本企业持股比例(%) 本企业在被投资单位表决权比例(%) 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期
净利润
二、联营企业
浙江聚能控股有限企业 杭州 实业投资 30 30 319,149,749.12 5,754,431.30 83,883,200.03
浙江海康信息技术股份有限企业 杭州 工业制造 20 20 423,902,604.8 158,785,325.2 4,369,830.34
布顿(杭州)钢丝绳有限企业 杭州 工业制造 20 20 49,355,020

12、长期股权投资
(1)按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
杭州天堂硅谷 12,760,000.00 12,760,000.00 12,760,000.00
华安证券有限企业 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 42,958,463.52
杭州海康威视数字技术有限企业 26,529,315.60 26,529,315.60 26,529,315.60
广东发展银行 36,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00
天津大邱庄 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
中原百货集团股份企业 900,000.00 900,000.00 900,000.00

(2)按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
浙江海康信息技术企业 13,030,303.03 81,628,134.35 1,020,782.63 82,648,916.98
布顿(杭州)钢丝绳有限企业 9,871,004.00 0 9,871,004.00 9,871,004.00
浙江巨能东方控股企业 30,000,000.00 35,363,768.70 35,363,768.70
杭州现代商务会所 1,050,000 917,477.68 -917,477.68 0
期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

13、投资性房地产 
单位:元 币种:人民币 
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 20,506,099.10 192,485.46 1,046,721.10 19,651,863.46
1.房屋、建筑物 19,555,620.73 192,485.46 96,242.73 19,651,863.46
2.土地使用权 950,478.37 950,478.37
二、累计折旧和累计摊销合计 2,521,024.92 540,689.08 39,603.26 3,022,110.74
1.房屋、建筑物 2,481,421.66 540,689.08 3,022,110.74
2.土地使用权 39,603.26 39,603.26
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 17,985,074.18 -348,203.62 1,007,117.84 16,629,752.72
1.房屋、建筑物 17,074,199.07 -348,203.62 96,242.73 16,629,752.72
2.土地使用权 910,875.11 910,875.11
期末,未发现投资性房地产存在明显减值迹象,故无需计提减值准备。

14、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计: 454,768,619.96 9,100,744.06 77,605,616.45 386,263,747.57
其中:房屋及建筑物 267,169,406.39 49.00 12,075,568.25 255,093,887.14
机器设备
运输工具 47,556,915.12 4,352,099.00 2,285,999.00 49,623,015.12
通用设备 17,071,430.81 1,099,614.32 1,152,344.02 17,018,701.11
专用设备 107,759,079.38 3,434,472.66 60,929,539.58 50,264,012.46
其他设备 15,211,788.26 214,509.08 1,162,165.60 14,264,131.74
二、累计折旧合计: 118,094,700.48 14,481,502.32 22,571,834.99 110,004,367.81
其中:房屋及建筑物 49,451,913.52 5,218,085.15 2,146,591.63 52,523,407.04
机器设备
运输工具 21,804,293.20 3,242,544.07 1,137,015.37 23,909,821.90
通用设备 9,141,111.54 1,678,740.58 836,212.12 9,983,640.00
专用设备 30,300,652.64 3,721,790.09 17,916,515.00 16,105,927.73
其他设备 7,396,729.58 620,342.43 535,500.87 7,481,571.14
三、固定资产净值合计 336,673,919.48 276,259,379.76
其中:房屋及建筑物 217,717,492.87 202,570,480.10
机器设备
运输工具 25,752,621.92 25,713,193.22
通用设备 7,930,319.27 7,035,061.11
专用设备 77,458,426.74 34,158,084.73
其他设备 7,815,058.68 6,782,560.60
四、减值准备合计 1,347,274.21 95,767.29 368,721.60 1,074,319.90
其中:房屋及建筑物 701,582.70 54,325.91 647,256.79
机器设备
运输工具 446,642.71 95,767.29 314,395.69 228,014.31
通用设备 69,710.36 69,710.36
专用设备 129,338.44 129,338.44
五、固定资产净额合计 335,326,645.27 275,185,059.86
其中:房屋及建筑物 217,015,910.17 201,923,223.31
机器设备
运输工具 25,305,979.21 25,485,178.91
通用设备 7,860,608.91 6,965,350.75
专用设备 77,329,088.30 34,028,746.29
其他设备 7,815,058.68 6,782,560.60

(2) 暂时闲置的固定资产情况
单位:元 币种:人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物
机器设备
运输工具
专用设备 239,200.00 73,140.50 166,059.50

(3)期末固定资产原价中已有1476.27万元用于担保;
(4)暂时闲置固定资产未见可收回金额低于其账面价值的迹象,故无需计提减值准备,待企业生产经营扩大后,将投入正常使用。
(5)期末,尚未办妥产权证的房屋及建筑物原价为2471万元。

15、在建工程:
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 929,257.64 929,257.64 836,848.00 836,848.00

(1) 在建工程项目变动情况: 
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 工程投入占预算比例 工程进度 资金来源 期末数
鄞州宏业针织有限企业新建厂房 836,848.00 2.17 自有 836,848.00
新车间装修 40,853.14 40,853.14
高盛厂房 51,556.50 51,556.50
合计 836,848.00 92,409.64 / / / 929,257.64

(2) 在建工程的说明:
期末,未发现在建工程存在明显减值迹象,故无需计提减值准备

16、固定资产清理:
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 期末数 期末有余额的转入清理的原因
专用设备 119,088.41 设备待售
合计 119,088.41 -

17、无形资产:
(1)无形资产情况:
单位:元 币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 33,110,665.66 1,705,428.75 31,405,236.91
App 329,319.43 37,112.88 292,206.55
商标 7,241.63 3,949.98 3,291.65
合计 33,447,226.72 1,746,491.61 31,700,735.11
(2)期末账面价值1013.23万元的无形资产用于抵押。
(3)期末,未发现无形资产存在明显减值迹象,故无需计提减值准备。

18、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
经营租入固定资产改良支出 1,509,008.83 1,621,843.10
合计 1,509,008.83 1,621,843.10

19、递延所得税资产的说明: 
(1)明细情况如下:
项 目 期末数 期初数
坏账准备 6,973,903.45 6,237,363.52 
存货跌价准备 61,539.00 59,130.16 
计提的土地增值税 173,349.62 173,349.62 
内部销售未实现毛利抵消 1,729,158.49 1,772,777.85 
筹建期间费用 16,201.72 13,253.91 
合 计 8,954,152.28 8,255,875.06 

20、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 42,230,374.43 1,471,987.11 887,056.57 887,056.57 42,815,304.97
二、存货跌价准备 9,263,770.49 470,006.06 1,390,157.88 1,860,163.94 7,403,606.55
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 43,358,463.52 43,358,463.52
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 1,347,274.21 95,767.29 368,721.60 368,721.60 1,074,319.90
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中:成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 96,199,882.65 1,567,754.40 1,357,062.63 1,758,879.48 3,115,942.11 94,651,694.94

21、短期借款
(1) 短期借款分类:
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 39,958,295.49 22,733,699.43
抵押借款 8,500,000.00 23,500,000.00
担保借款 1,000,000.00 83,722,561.77
信用借款 140,000,000.00 150,000,000.00
合计 189,458,295.49 279,956,261.20
(2)质押借款系控股子企业宁波东方宏业进出口企业及宁波狮丹努进出口有限企业以未到期的出口信用证作为质押物,向银行取得的押汇借款。押汇的信用证合计13863308.35美金,取得押汇借款39958295.49元。
(3)抵押借款系控股子企业湖州东方耀业制衣有限企业以原值为1485.15万元的房屋建筑物、土地使用权和设备抵押给浙江南浔农村合作银行练市支行取得的流动资金借款850万元,借款期限2008年2月2日至2008年11月21日。
(4)担保借款系控股子企业宁波狮丹努服饰有限企业向广东发展银行取得的100万元流动资金借款,借款期限2008年6月26日至2008年12月26日,该笔借款宁波狮丹努集团有限企业提供保证。 

22、应付票据: 
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 1,000,000.00
合计 1,000,000.00

23、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有企业5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有企业5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明
账龄1年以上的大额应付款项主要系暂扣的设备保证金和质量保证金。

24、预收账款
(1) 本报告期预收账款中预收持有企业5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有企业5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过1年的大额预收账款情况的说明
账龄1年以上的大额预收账款主要系企业预收的国外客户出口商品款。

25、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 98,859,542.54 75,690,403.61 89,852,822.84 84,697,123.31
二、职工福利费 24,695,418.01 1,256,057.73 13,604,058.36 12,347,417.38
三、社会保险费 102,453.34 1,304,066.20 1,429,217.44 -22,697.90
四、住房公积金 1,847,158.77 1,439,296.73 1,755,013.35 1,531,442.15
五、其他 9,700,514.53 1,045,486.76 1,527,088.21 9,218,913.08
合计 135,205,087.19 80,735,311.03 108,168,200.20 107,772,198.02
(1)无拖欠性质职工薪酬。
(2)工效挂钩职工薪酬的说明
根据控股股东钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业浙东控人发[2005]1号文的规定,企业本期实行工资总额与经济产出增加值挂钩的办法计提工资。

26、应交税费:
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -28,728,373.79 -14,418,452.61 国内贸易一般商品税率为17%,其他商品按规定的适用税率;出口货物按规定退税率计算申报退税或实行“免、抵、退”税办法
营业税 -1,414,849.99 2,614,120.16 按租赁收入、委贷收入5%的税率计缴。
所得税 6,980,566.76 37,556,796.53 按应纳税所得额的25%
个人所得税 4,217,601.17 1,512,526.14
城建税 74,700.32 297,069.46 按应缴流转税税额的7%计缴
土地增值税 -486,728.29
房产税 326,053.09 74,782.27
土地使用税 28,681.00
水利建设基金 249,726.41 3,008,690.08
资源税
教育费附加 28,995.49 124,467.78
地方教育附加 65,956.50 127,993.88
矿产资源补偿费 11,812.29
合计 -18,674,540.04 30,926,674.69 /
应交税费期末数较期初数大幅减少,主要系:本期已购入尚未销售库存商品增加,相应的进项税额增加;另外,期初未交的在本期汇算清缴的企业所得税金额较大。

27、应付股利:
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
应付钱柜手机娱乐官网企业股东股利 14,028,788.57
应付狮丹努集团的少数股东股利 392,120.45
合计 14,420,909.02

28、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有企业5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
单位名称 期末数 期初数
浙江国贸集团有限企业 10,836.00
浙江天业投资有限企业 24,216,312.47 24,341,933.47
合计 24,227,148.47 24,341,933.47

(2) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
账龄1年以上的大额其他应付款主要系控股子企业浙江新帝置业有限企业收到的浙江红石房地产开发有限企业项目合作款。

(3) 对于金额较大的其他应付款,应说明其性质和内容

单位名称 期末数 款项性质
浙江红石房地产有限企业 243,868,423.08 项目合作款 
浙江天业投资有限企业 24,216,312.47 暂借款 
小计 268,084,735.55 

29、长期借款:
(1) 长期借款分类: 
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 330,000,000.00
合计 330,000,000.00
系企业之控股子企业杭州新帝置业有限企业以原值为845,505,192.34元的土地使用权作为抵押,分别向中国工商银行武林支行、深圳发展银行和平支行及中国农业银行宝俶支行签订了48094万、28000万及14100万的最高额抵押贷款合同。至2008年6月30日,中国工商银行武林支行、深圳发展银行和平支行各发放贷款5000万元和28000万元,贷款期限分别为2008年6月3日至2010年6月3日和2008年5月5日至2010年5月6日。

30、递延所得税负债的说明:
项 目 期末数 期初数
可供出售金融资产公允价值变动 7,352,926.05 16,726,397.05 
交易性金融资产公允价值变动 143,096.25 
合 计 7,352,926.05 16,869,493.30 

31、少数股东权益: 
增减变动如下:
期初数 268,019,092.54 
本期增加 22,424,244.11 
本期减少 66,475,441.29 
期末数 223,967,895.36 

32、股本:
单位: 股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金
转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 505,473,454 100.00 505,473,454 100.00

33、资本公积: 
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价(股本溢价) 40,718,274.06 40,718,274.06
其他资本公积 68,091,417.19 128,500.77 28,120,412.98 40,099,504.98
合计 108,809,691.25 128,500.77 28,120,412.98 80,817,779.04

34、盈余公积:
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 153,940,282.12 153,940,282.12
任意盈余公积 30,440,610.07 30,440,610.07
合计 184,380,892.19 184,380,892.19

35、未分配利润:
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 提取或分配比例
调整前 年初未分配利润(2007年期末数) 358,520,405.41 -
调整后 年初未分配利润 358,520,405.41 -
加:本期净利润 51,127,653.17 -
应付普通股股利 60,656,814.48
期末未分配利润 348,991,244.10 -

1)调整年初未分配利润明细:
(1) 依据《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整,影响年初未分配利润合计0元。
(2) 由于会计政策变更,影响年初未分配利润0元。
(3) 由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润0元。
(4) 其他调整合计影响年初未分配利润0元。

2)本期增加均系净利润转入。
3)本期减少系根据2008年5月5日召开的企业2007年度股东大会审议通过的2007年度利润分配方案,分配现金股利60656814.48元(含税).

36、营业收入:
(1) 营业收入 
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 2,351,812,618.88 2,388,717,156.04
其他业务收入 4,008,592.84 2,284,556.37
合计 2,355,821,211.72 2,391,001,712.41

(2) 主营业务(分行业) 
单位:元 币种:人民币
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品流通 2,244,754,342.48 2,083,078,046.03 2,262,959,201.23 2,085,565,313.77
工业制造 87,619,599.89 48,518,984.94 96,390,746.04 56,292,502.87
房地产销售 55,543.00 9,960,737.00 5,368,002.12
货物运输代理及其他 19,383,133.51 15,249,567.54 19,406,471.77 18,679,477.36
合计 2,351,812,618.88 2,146,846,598.51 2,388,717,156.04 2,165,905,296.12

(3) 主营业务(分地区)
单位:元 币种:人民币
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国外销售 1,894,913,056.91 1,730,694,433.79 1,798,196,819.59 1,624,840,278.78
国内销售 456,899,561.97 416,152,164.72 590,520,336.45 541,065,017.34
合计 2,351,812,618.88 2,146,846,598.51 2,388,717,156.04 2,165,905,296.12

(4) 企业前五名客户的销售收入情况 
单位:元 币种:人民币
客户名称 销售收入总额 占企业全部销售收入的比例
H AND M 115,878,326.30 4.93
PEM-AMERICA INC 94,006,176.41 4.00
BUTTRESS 41,140,222.20 1.75
CROSCILL HOME FASHIONS 22,683,862.96 0.96
JOHN RITZENTHALER CORP., 21,198,459.22 0.90
合计 294,907,047.09 12.54

37、营业税金及附加:
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
消费税 194.40
营业税 235,992.72 806,251.79 按租赁收入、委贷收入5%的税率计缴。
城建税 747,387.30 640,285.66 按应缴流转税税额的7%计缴
教育费附加 337,666.15 292,206.80 按应缴流转税税额的3%计缴
土地增值税 35,154.94 33,687.63 按增值额与扣除项目金额的比率,实行四级超率累进税率(30%~60%)
地方教育附加 399,984.47 322,454.49 按应缴流转税税额的2%计缴
关税 1,268.96 16,801.78
合计 1,757,648.94 2,111,688.15 /

38、公允价值变动收益:
单位:元 币种:人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -572,385.00 236,640.00
合计 -572,385.00 236,640.00

39、投资收益:
(1) 按投资单位分项列示投资收益:
单位:元 币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
浙江聚能控股有限企业 -934,899.79 由于本期已经签订了转让股权的不可撤消的协议,本期不再按权益法确认投资投资收益
浙江海康信息技术股份有限企业 8,561,504.85 1,020,782.63 由于本期浙江海康信息技术企业将控股的盈利子企业海康威视有限企业的股权进行转让导致海康本期利润减少。
委托投资收益 10,602,013.34 12,466,703.68
处置交易性金融资产、可供出售金融资产收益 6,023,971.40
钱柜手机娱乐官网百富袜业有限企业 160,000.00
浙江海康威视有限企业 5,000,000
钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业 -3,101,351.03
合计 18,228,618.40 21,570,106.68 -

(2) 会计报表中的投资收益项目增加:
单位:元 币种:人民币 
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 5,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 1,020,782.63 7,626,605.06
处置长期股权投资产生的投资收益 160,000.00
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 6,023,971.40
其它 9,365,352.65 10,602,013.34
合计 21,570,106.68 18,228,618.40

40、资产减值损失:
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 62,404.79 -5,180,079.94
二、存货跌价损失 -447,277.02 -447,575.03
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -384,872.23 -5,627,654.97

41、营业外收入:
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 6,189,658.19 136,531.77
其中: 固定资产处置利得 6,189,658.19 136,531.77
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
无法支付的应付款 8,222,127.03
政府补助 5,561,081.07 6,019,732.99
罚没收入 78,443.86 54,437.71
其 他 164,515.24 261,620.83
合计 11,993,698.36 14,694,450.33

42、营业外支出:
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 18,083.71 64,371.60
其中: 固定资产处置损失 18,083.71 64,371.60
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
捐赠支出 1,277,000.00 461,030.00
非常损失 638,835.88
罚款支出 49,698.38 1,700,332.15
水利建设基金 2,787,237.05 1,120,051
其 他 308,677.78 10,800.62
合计 5,079,532.80 3,356,585.37

43、所得税费用:
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 19,631,395.61 32,439,993.72
递延所得税 -850,989.03
合计 18,780,406.58 32,439,993.72

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:
基本每股收益=P÷S
S= S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0-Sk
其中:P为归属于企业普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中,P为归属于企业普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于企业普通股股东的净利润。

45、收到的其他与经营活动有关的现金:
单位:元 币种:人民币
项目 金额
财政出口贴息 5,561,081.07
银行存款利息 3,104,435.35
预收出售聚能东方转让款 45,000,000.00
收到钱柜手机娱乐官网工会往来款 4,665,667.37
其他 3,337,802.77
合计 61,668,986.56

46、支付的其他与经营活动有关的现金:
单位:元 币种:人民币
项目 金额
差旅费 4,090,060.48
邮电通讯费 5,227,063.65
交际应酬费 4,448,394.33
运输港杂费 14,549,778.93
广告展览费 4,061,433.74
配额及出口信用险 2,712,381.14
劳动保护及保险费 9,687,793.64
配额费 546,503.00
银行手续费 2,319,221.43
还浙江红石房地产企业项目合作款 65,470,000.00
捐赠支出 1,277,000.00
其他 12,266,897.27
合计 126,656,527.61

47、现金流量表补充资料:
单位:元 币种:人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 73,394,840.79 67,649,713.69
加:资产减值准备 -384,872.23 -5,627,654.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 15,022,191.40 12,154,863.44
无形资产摊销 418,525.77 60,009.54
长期待摊费用摊销 112,834.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) -6,171,574.48 -72,160.17
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 572,385.00 -236,640.00
财务费用(收益以“-”号填列) 14,512,526.69 4,912,331.22
投资损失(收益以“-”号填列) -21,570,106.68 -18,228,618.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -698,277.22 -767,648.46
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -9,516,567.25
存货的减少(增加以“-”号填列) -161,959,524.01 -81,009,450.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 52,118,434.99 60,666,407.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -55,697,600.66 -45,969,421.88
其他
经营活动产生的现金流量净额 -99,846,783.62 -6,468,269.36
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换企业债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额 423,600,284.67 186,887,533.32
减:现金等价物的期初余额 277,376,448.70 230,290,096.93
现金及现金等价物净增加额 146,223,835.97 -43,402,563.61

(六)母企业会计报表附注
1、货币资金
单位:元 
项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: - - 14,274.24 - - 15,844.20
人民币 - - 14,274.24 - - 15,844.20
银行存款: - - 93,187,029.28 - - 69,715,931.51
人民币 - - 92,933,936.22 - - 69,468,766.12
美金 787.27 6.8591 5,399.97 783.09 7.3046 5,720.16
澳元 30,819.81 6.5964 203,299.79 30,819.81 6.4061 197,434.78
欧元 1,056.29 10.8302 11,439.84 1,055.93 10.6669 11,263.50
日币 511,160.00 0.0645 32,953.46 511,160.00 0.0641 32,746.95
其他货币资金: - - 736,236.39 - - 1,165,673.31
人民币 - - 736,236.39 - - 1,165,673.31
合计 - - 93,937,539.91 - - 70,897,449.02

2、交易性金融资产: 
单位:元 币种:人民币
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资 876,440.00
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产
5.其他
合计 876,440.00

3、应收票据:
(1) 应收票据分类 
单位:元 币种:人民币 
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 450,000.00 2,440,000.00
合计 450,000.00 2,440,000.00

4、应收股利: 
单位:元 币种:人民币 
项目 期初数 本期增加数 期末数 未收回的原因 相关款项是否发生减值的判断
宁波狮丹努服饰 2,937,846.85 2,937,846.85 否
茂业 6,099,600.00 6,099,600.00 否
凯业 3,517,800.00 3,517,800.00 否
狮丹奴 22,086,000.00 22,086,000.00 否
合计 2,937,846.85 31,703,400.00 34,641,246.85 - -

5、应收利息: 
单位:元 币种:人民币
贷款单位 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 未收回的原因 相关款项是否发生减值的判断
舒博特 5,137,396.39 3,418,691.59 1,718,704.80 未到付息日 否
东方志远投资 2,457,048.88 2,457,048.88 未到付息日 否
东方蓬莱 1,481,777.77 1,481,777.77 未到付息日 否
湖州蓬莱 3,390,505.56 4,890,470.35 3,390,505.56 4,890,470.35 未到付息日 否
合计 3,390,505.56 13,966,693.39 6,809,197.15 10,548,001.80 - -

6、应收账款
(1) 应收账款按种类披露:
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
其他不重大应收账款 200,900.00 100.00 20,090.00 100 431,147.00 100.00 43,114.70
合计 200,900.00 - 20,090.00 - 431,147.00 - 43,114.70 -

(2) 本报告期应收账款中持有企业5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有企业5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0元。

7、其他应收款:
(1) 其他应收账款按种类披露:
单位: 元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大的其他应收款项 631,812,363.07 81.51 4,618,123.63 18.85 484,553,278.00 54.66 4,845,532.78 18.91
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项 18,531,068.04 2.39 18,531,068.04 75.65 18,920,894.00 2.13 18,920,894.00 73.85
其他不重大其他应收款项 124,787,816.07 16.10 1,347,809.00 5.50 382,997,195.83 43.20 1,853,838.39 7.24
合计 775,131,247.18 - 24,497,000.67 - 886,471,367.83 - 25,620,265.17 -
其他应收款中包括提供给控股子企业湖州东方蓬莱置业有限企业委贷资金170000000元,不计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提:
单位:元 币种:人民币
其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
浙江新帝置业有限企业 392,910,278.00 3,929,102.78 1% 应收合并财务报表范围内各企业内部关联款项按其余额的1%计提
湖州东方蓬莱置业有限企业 238,902,085.07 689,020.85 0.28% 应收合并财务报表范围内各企业内部关联款项按其余额的1%计提,其中委贷的1.7亿元不计提坏账准备
合计 631,812,363.07 4,618,123.63 - -

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一至二年 100,000.00 0.54 100,000.00 100,000.00 0.53 100,000.00
三年以上 18,431,068.04 99.46 18,431,068.04 18,820,894.00 99.47 18,820,894.00
合计 18,531,068.04 100 18,531,068.04 18,920,894.00 100 18,920,894
期末其他应收款账面余额中估计难以收回的款项18531068.04元,企业已按照会计政策全额计提坏账准备

(3) 本报告期其他应收款中持有企业5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有企业5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 金额较大的其他的其他应收款项的性质或内容
单位名称 期末数 款项性质及内容
浙江新帝置业有限企业 392910278 内部往来款
杭州舒博特新材料科技有限企业 18732818.12 内部往来款
钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业 24474732.79 内部往来款
湖州东方蓬莱置业有限企业 238902085.1 内部往来款
钱柜手机娱乐官网志远投资有限企业 34318748.96 内部往来款
湖州东方耀业制衣有限企业 16774699.93 内部往来款及借款

(5) 其他应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本企业关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例
浙江新帝置业有限企业 控股子企业 392,910,278.00 1年以内 50.69
湖州东方蓬莱置业有限企业 控股子企业 238,902,085.07 1年以内 30.82
钱柜手机娱乐官网志远投资有限企业 控股子企业 34,318,748.96 1年以内 4.43
钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业 控股子企业 24,474,732.79 1年以内 3.16
杭州舒博特新材料科技有限企业 控股子企业 18,732,818.12 1年以内 2.42
合计 / 709,338,662.94 / 91.51

(6) 其他应收关联方款项情况
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本企业关系 欠款金额 占其他应收账款总额的比例
浙江新帝置业有限企业 控股子企业 392,910,278.00 50.69
杭州舒博特新材料科技有限企业 控股子企业 18,732,818.12 2.42
钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业 控股子企业 24,474,732.79 3.16
湖州东方蓬莱置业有限企业 控股子企业 238,902,085.07 30.82
钱柜手机娱乐官网志远投资有限企业 控股子企业 34,318,748.96 4.43
湖州东方耀业制衣有限企业 控股子企业 16,774,699.93 2.16
上海奥兰多国际贸易有限企业 控股子企业 412,048.98 0.05
浙江聚能控股有限企业 联营企业 5,500,000.00 0.71
合计 / 732,025,411.85 94.44

(7) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0元。
(8) 本报告期预付账款中持有企业5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有企业5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

8、可供出售金融资产:
(1) 可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币
项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 34,549,695.41 72,450,788.19
其他
合计 34,549,695.41 72,450,788.19
本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额0元,该金额占期末可供出售金融资产总额的比例0%。

(1)期末,未发现可供出售金融资产存在明显减值迹象,故无需计提减值准备。
(2)期末可供出售金融资产较期初减少了52.31%,主要原因系期末可供出售金融资产的公允价值减少。

9、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持股比例(%) 本企业在被投资单位表决权比例(%) 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期
净利润
二、联营企业
浙江聚能控股有限企业 杭州 实业投资 30% 30% 319,149,749.12 5,754,431.30 83,883,200.03
浙江海康信息技术股份有限企业 杭州 工业制造 20% 20% 423,902,604.8 158,785,325.2 4,369,830.34
布顿(杭州)钢丝绳有限企业 杭州 工业制造 20% 20% 49,355,020

10、长期股权投资
(1)按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
杭州天堂硅谷 12,760,000.00 12,760,000.00 12,760,000.00
华安证券有限企业 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 42,958,463.52
杭州海康威视数字技术有限企业 26,529,315.60 26,529,315.60 26,529,315.60
广东发展银行 36,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00
天津大邱庄 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
中原百货集团股份企业 900,000.00 900,000.00 900,000.00
钱柜手机娱乐官网集团国际货运企业 3,107,500 3,107,500 3,107,500
广西东方控股集团有限企业 18,000,000 18,000,000 18,000,000
钱柜手机娱乐官网集团汇隆信息技术有限企业 2,571,200 2,571,200 2,571,200
钱柜手机娱乐官网集团华业进出口有限企业 8,040,000 8,040,000 8,040,000
钱柜手机娱乐官网集团恒业进出口有限企业 11,154,000 11,154,000 11,154,000
钱柜手机娱乐官网集团茂业进出口有限企业 8,840,000 8,840,000 8,840,000
钱柜手机娱乐官网集团服装服饰进出口有限企业 7,800,000 7,800,000 7,800,000
钱柜手机娱乐官网集团盛业进出口有限企业 3,575,000 3,575,000 3,575,000
钱柜手机娱乐官网集团凯业进出口有限企业 5,863,000 5,863,000 5,863,000
钱柜手机娱乐官网集团骏业进出口有限企业 4,550,000 4,550,000 4,550,000
钱柜手机娱乐官网集团新业进出口有限责任企业 7,689,937.5 7,689,937.5 7,689,937.5
钱柜手机娱乐官网集团振业进出口有限企业 9,991,800 9,991,800 9,991,800
钱柜手机娱乐官网集团嘉业进出口有限企业 7,320,000 7,320,000 7,320,000
钱柜手机娱乐官网志远投资有限企业 27,000,000 27,000,000 27,000,000
钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业 3,850,000 3,850,000 3,850,000
宁波狮丹努集团有限企业 14,328,230 14,328,230 14,328,230
湖州东方耀业制衣有限企业 2,805,000 2,805,000 2,805,000 2,805,000
钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业 43,195,470 43,195,470 9,750,000 52,945,470
杭州舒博特新材料科技有限企业 74,966,400 74,966,400 74,966,400
香港东方国际贸易有限企业 392,825 392,825 392,825
钱柜手机娱乐官网建业进出口有限企业 3,000,000 3,000,000 3,000,000
钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业 5,598,255 5,598,255 -5,598,255 0
浙江新帝置业有限企业 73,200,000 73,200,000 73,200,000

(2)按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
浙江海康信息技术企业 13,030,303.03 81,628,134.35 1,020,782.63 82,648,916.98
布顿(杭州)钢丝绳有限企业 9,871,004.00 0 9,871,004.00 9,871,004.00
浙江巨能东方控股企业 30,000,000.00 35,363,768.70 35,363,768.70
宁波狮丹努服饰有限企业 1,015,526.55 2,146,487.68 1,534,483.30 3,680,970.98

11、投资性房地产 
单位:元 币种:人民币 
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 118,884,042.73 118,884,042.73
1.房屋、建筑物 118,884,042.73 118,884,042.73
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 19,047,597.84 2,400,000 21,447,597.84
1.房屋、建筑物 19,047,597.84 2,400,000 21,447,597.84
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 99,836,444.89 -2,400,000.00 97,436,444.89
1.房屋、建筑物 99,836,444.89 -2,400,000.00 97,436,444.89
2.土地使用权
期末,未发现投资性房地产存在明显减值迹象,故无需计提减值准备。

12、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计: 61,997,064.93 12,489.32 958,210.00 61,051,344.25
其中:房屋及建筑物 43,626,517.73 43,626,517.73
机器设备
运输工具 9,775,643.89 944,000.00 8,831,643.89
通用设备 8,594,903.31 12,489.32 14,210.00 8,593,182.63
二、累计折旧合计: 16,261,213.09 2,182,459.97 600,628.84 17,843,044.22
其中:房屋及建筑物 7,070,229.29 1,217,224.68 8,287,453.97
机器设备
运输工具 5,489,454.67 440,288.38 592,244.31 5,337,498.74
通用设备 3,701,529.13 524,946.91 8,384.53 4,218,091.51
三、固定资产净值合计 45,735,851.84 43,208,300.03
其中:房屋及建筑物 36,556,288.44 35,339,063.76
机器设备
运输工具 4,286,189.22 3,494,145.15
通用设备 4,893,374.18 4,375,091.12
四、减值准备合计 470,313.11 314,395.69 155,917.42
其中:房屋及建筑物
机器设备
运输工具 446,642.71 314,395.69 132,247.02
通用设备 23,670.40 23,670.40
五、固定资产净额合计 45,265,538.73 43,052,382.61
其中:房屋及建筑物 36,556,288.44 35,339,063.76
机器设备
运输工具 3,839,546.51 3,361,898.13
通用设备 4,869,703.78 4,351,420.72

13、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 25,663,379.87 -1,146,289.20 24,517,090.67
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 51,761,718.52 5,598,255 5,598,255 46,163,463.52
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 470,313.11 314,395.69 314,395.69 155,917.42
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中:成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 77,895,411.50 -1,146,289.20 5,912,650.69 5,912,650.69 70,836,471.61

14、短期借款
(1) 短期借款分类:
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
信用借款 140,000,000.00 150,000,000.00
合计 140,000,000.00 150,000,000.00

(2) 本报告期应付账款中应付持有企业5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有企业5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 本报告期预收账款中预收持有企业5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有企业5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

15、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 73,352,933.83 26,225,502.76 47,127,431.07
二、职工福利费 9,936,925.26 5,783,214.40 4,153,710.86
三、社会保险费 788,538.97 788,538.97
四、住房公积金 363,626.00 363,626.00
五、其他 5,587,748.69 688,606.78 4,899,141.91
合计 88,877,607.78 1,152,164.97 33,849,488.91 56,180,283.84
(1)无拖欠性质职工薪酬。
(2)工效挂钩职工薪酬的说明
根据控股股东钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业浙东控人发[2005]1号文的规定,企业本期实行工资总额与经济产出增加值挂钩的办法计提工资。

16、应交税费:
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 150,931.57 150,931.57 产品销售收入的17%计缴。
营业税 908,279.54 1,325,891.15 租赁收入按5%的税率计缴。
所得税 1,641,420.01 11,659,400.69 按25%的税率计缴。
个人所得税 3,521,139.68 92,086.93
城建税 63,579.55 83,618.36 按应缴流转税税额的7%计缴。
房产税 326,053.09
教育费附加 24,961.76 21,054.55 按应缴流转税税额的3%计缴。
地方教育附加 16,641.18 31,581.82 按应缴流转税税额的2%计缴。
合计 6,653,006.38 13,364,565.07 /

17、应付股利:
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
应付企业法人股股东的股利 14,028,788.57
合计 14,028,788.57

18、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有企业5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
单位名称 期末数 期初数
浙江天业投资有限企业 24,216,312.47 24,341,933.47
钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业 989,823.00
合计 25,206,135.47 24,341,933.47

(2) 对于金额较大的其他应付款,应说明其性质和内容
单位名称 期末数 款项性质及内容
钱柜手机娱乐官网集团嘉业进出口有限企业 50054805.15 内部往来款
钱柜手机娱乐官网集团恒业进出口有限企业 27568518.17 内部往来款
浙江天业投资有限企业 24216312.47 暂借款
钱柜手机娱乐官网集团振业进出口有限企业 20034467.06 内部往来款
钱柜手机娱乐官网集团新业进出口有限责任企业 19435750 内部往来款

19、递延所得税负债的说明:
明细情况:
项 目 期末数 期初数
可供出售金融资产公允价值变动 7,352,926.05 16,664,004.25
交易性金融资产公允价值变动 205,489.05 
合 计 7,352,926.05 16,869,493.30 

20、股本:
单位: 股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 505,473,454 100 505,473,454 100

21、资本公积: 
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价(股本溢价) 40,718,274.06 40,718,274.06
其他资本公积 87,279,187.77 28,120,412.98 59,158,774.79
合计 127,997,461.83 28,120,412.98 99,877,048.85

22、盈余公积:
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 153,940,282.12 153,940,282.12
任意盈余公积 30,440,610.07 30,440,610.07
合计 184,380,892.19 184,380,892.19

23、未分配利润:
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 提取或分配比例
调整前 年初未分配利润(2007年期末数) 197,640,470.03 -
调整后 年初未分配利润 197,640,470.03 -
加:本期净利润 120,832,965.60 -
应付普通股股利 60,656,814.48
期末未分配利润 257,816,621.15 -

1)调整年初未分配利润明细:
(1) 依据《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整,影响年初未分配利润合计0元。
(2) 由于会计政策变更,影响年初未分配利润0元。
(3) 由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润0元。
(4) 其他调整合计影响年初未分配利润0元。

2)本期增加均系净利润转入。

3)本期减少系根据2008年5月5日召开的企业2007年度股东大会审议通过的2007年度利润分配方案,分配现金股利60656814.48元(含税).

24、营业收入:
(1) 营业收入 
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入
其他业务收入 1,092,941.80 703,186.69
合计 1,092,941.80 703,186.69

(2) 主营业务(分行业) 
单位:元 币种:人民币
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
租赁业 1,092,941.8 192,357.73 703,186.69 127,809.65
合计 192,357.73 127,809.65

(3) 主营业务(分地区)
单位:元 币种:人民币
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内地区 1,092,941.8 192,357.73 703,186.69 127,809.65
合计 192,357.73 127,809.65

25、公允价值变动收益:
单位:元 币种:人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -572,385.00 236,640.00
合计 -572,385.00 236,640.00

26、投资收益:
(1) 按投资单位分项列示投资收益:
单位:元 币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
浙江聚能控股有限企业 -934,899.79
浙江海康信息技术股份有限企业 8,561,504.85 1,020,782.63
宁波狮丹奴服饰有限企业 1,534,483.30
委托投资收益 986,004.28 7,391,409.39
处置交易性金融资产、可供出售金融资产收益 5,144,622.37
钱柜手机娱乐官网百富袜业有限企业 160,000.00
杭州海康威视数字技术有限企业 5,000,000.00
其他 1,701.91
控股子企业分红 90,059,673.52
合计 8,612,609.34 110,312,673.12 -

(2) 会计报表中的投资收益项目增加:
单位:元 币种:人民币 
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 95,059,673.52
权益法核算的长期股权投资收益 2,555,265.93 7,626,605.06
处置长期股权投资产生的投资收益 160,000.00
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 5,144,622.37
其它 7,393,111.3 986,004.28
合计 110,312,673.12 8,612,609.34

27、资产减值损失:
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -1,146,289.20 -6,033,924.06
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -1,146,289.20 -6,033,924.06

28、营业外收入:
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中: 固定资产处置利得
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
无法支付的应付款 8,222,127.03
合计 8,222,127.03

29、营业外支出:
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 303,673.12
其中: 固定资产处置损失 3,673.12
对外捐赠 300,000.00
债务重组损失
无形资产处置损失
罚款支出 274,259.16
其他 22,432.67 21,735.34
合计 326,105.79 295,994.50

30、所得税费用:
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 1,247,090.01
递延所得税 -2,012,865.28
合计 -2,012,865.28 1,247,090.01

31、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:
基本每股收益=P÷S
S= S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0-Sk
其中:P为归属于企业普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中,P为归属于企业普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于企业普通股股东的净利润。
32、现金流量表补充资料:
单位:元 币种:人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 120,832,965.60 13,773,705.64
加:资产减值准备 -1,146,289.20 -6,033,924.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,582,459.97 4,465,280.73
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) 3,673.12
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) -572,385.00 -236,640.00
财务费用(收益以“-”号填列) 5,402,887.56 2,094,370.33
投资损失(收益以“-”号填列) -110,312,673.12 -8,612,609.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -9,516,567.25
存货的减少(增加以“-”号填列)
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 73,042,545.46 -146,608,180.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -71,766,154.15 56,154,851.97
其他
经营活动产生的现金流量净额 10,550,462.99 -85,003,145.61
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换企业债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额 93,937,539.91 55,429,765.10
减:现金的期初余额 70,897,449.02 50,356,721.32
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 23,040,090.89 5,073,043.78

(七)关联方及关联交易
1、本企业的母企业情况 
单位:万元 币种:人民币
母企业名称 注册地 业务性质 注册资本 母企业对本企业的持股比例(%) 母企业对本企业的表决权比例(%) 本企业
最终控制方 组织机构
代码
浙江省国际贸易集团有限企业 杭州 资产经营 98,000.00 44.44 44.44 浙江省国际贸易集团有限企业 14294423-4

2、本企业的子企业情况 
单位:元 币种:人民币
子企业全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
浙江新帝置业有限企业 杭州 房地产 120,000,000.00 61.00 61.00 77929154-1
杭州舒博特新材料科技有限企业 杭州 工业制造 80,000,000.00 100.00[注1] 100.00[注1] 72364213-8
钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业 杭州 房地产 50,000,000.00 90.00 90.00 73776273-9
湖州东方蓬莱置业有限企业 湖州 房地产 50,000,000.00 76.50[注2] 76.50[注2] 79647357-4
宁波狮丹努集团有限企业 宁波 工业制造 30,000,000.00 45.00 45.00 14417945-X
钱柜手机娱乐官网志远投资有限企业 杭州 投资 30,000,000.00 100.00[注1] 100.00[注1] 77312688-7
广西东方控股集团有限企业 南宁 商品流通 20,000,000.00 96.10[注3] 96.10[注3] 73999503-4
钱柜手机娱乐官网集团恒业进出口有限企业 杭州 商品流通 17,160,000.00 65.00 65.00 72362859-8
钱柜手机娱乐官网集团振业进出口有限企业 杭州 商品流通 16,380,000.00 61.00 61.00 71256110-5
钱柜手机娱乐官网集团新业进出口有限责任企业 杭州 商品流通 13,671,000.00 56.25 56.25 70420724-5
钱柜手机娱乐官网集团茂业进出口有限企业 杭州 商品流通 13,600,000.00 65.00 65.00 84291916-0
钱柜手机娱乐官网集团华业进出口有限企业 杭州 商品流通 13,000,000.00 61.85 61.85 72588649-4
钱柜手机娱乐官网集团服装服饰进出口有限企业 杭州 商品流通 12,500,000.00 62.40 62.40 84291915-2
钱柜手机娱乐官网集团嘉业进出口有限企业 杭州 商品流通 12,000,000.00 61.00 61.00 84292164-X
广西东方发祥进出口有限企业 南宁 商品流通 10,000,000.00 55.74[注4] 55.74[注4] 74208379-X
广西东方伟业进出口有限企业 南宁 商品流通 10,000,000.00 51.13[注4] 51.13[注4] 74205914-0
钱柜手机娱乐官网集团凯业进出口有限企业 杭州 商品流通 9,020,000.00 65.00 65.00 72589410-1
杭州高盛制衣有限企业 杭州 工业制造 8,000,000.00 29.25[注5] 29.25[注5] 73924473-2
钱柜手机娱乐官网集团骏业进出口有限企业 杭州 商品流通 7,000,000.00 65.00 65.00 84292166-6
钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业 杭州 商品流通 7,000,000.00 55.00 55.00 72661643-7
钱柜手机娱乐官网集团盛业进出口有限企业 杭州 商品流通 5,500,000.00 65.00 65.00 72589234-1
湖州东方耀业制衣有限企业 湖州 工业制造 5,500,000.00 51.00 51.00 14697470-5
钱柜手机娱乐官网集团国际货运有限企业 杭州 服务 5,500,000.00 56.50 56.50 14292449-5
钱柜手机娱乐官网集团建业进出口有限企业 杭州 商品流通 5,000,000.00 60.00 60.00 75121915-0
宁波东方宏业进出口有限企业 宁波 商品流通 5,000,000.00 45.00[注6] 45.00[注6] 72641770-2
宁波狮丹努进出口有限企业 宁波 商品流通 5,000,000.00 45.00[注6] 45.00[注6] 76452282-9
宁波狮丹努服饰有限企业 宁波 工业制造 600,000美金 45.00[注6] 45.00[注6] 6854014-3
宁波东方宏业针织有限企业 宁波 工业制造 3,800,000.00 45.00[注6] 45.00[注6] 74739805-3
钱柜手机娱乐官网集团汇隆信息技术有限企业 杭州 计算机
应用 3,000,000.00 84.00 84.00 72008475-9
宁波狮丹努针织有限企业 宁波 工业制造 250,000美金 33.30[注6] 33.30[注6] 78430966-2
宁波市鄞州宏业针织有限企业 宁波 工业制造 1,500,000.00 31.50[注6] 31.50[注6] 73948956-1
宁波鸿发织造有限企业 宁波 工业制造 1,500,000.00 31.50[注6] 31.50[注6] 75326417-4
香港富泰国际有限企业 香港 商品流通 50,000.00美金 45.00[注6] 45.00[注6]
香港东方国际贸易有限企业 香港 商品流通 390,000港元 95.00 95.00
宁波海曙狮丹努贸易有限企业 宁波 商品流通 200,000.00 45.00[注6] 45.00[注6] 66556063-5
宁波狮丹努服饰进出口有限企业 宁波 商品流通 1,500,000 45.00[注6] 45.00[注6]
有关注释见前(四)企业合并及合并财务报表部分

3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:万元 币种:人民币 
被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比例(%) 本企业在被投资单位表决权比例(%) 组织机构代码
二、联营企业
浙江聚能控股有限企业 杭州 实业投资 10,000.00 30 30
浙江海康信息技术股份有限企业 杭州 工业制造 10,320.00 20 20
布顿(杭州)钢丝绳有限企业 杭州 工业制造 715万美金 20 20

被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期
净利润
二、联营企业
浙江聚能控股有限企业 420,290,707.01 101,140,957.89 5,754,431.30 83,883,200.03
浙江海康信息技术股份有限企业 7,031,871,876 279,279,271.2 158,785,325.2 4,369,830.34
布顿(杭州)钢丝绳有限企业 50,797,561.8 1,442,541.8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 组织机构代码
浙江天业投资有限企业 参股股东 72362931-2
浙江天堂硅谷创业集团有限企业 其他 72525511-5

5、关联交易情况
(1) 关联租赁情况 
企业本期向部分控股子企业出租办公用房,按实际使用面积收取房租费3552911.1元,上年同期数为3514282.2元。

(2) 关联担保情况 
单位:万元 币种:人民币
担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕
广西东方控股集团有限企业 广西东方发祥进出口有限企业 500 2008年4月25日至2009年9月25日 否
宁波狮丹努集团有限企业 宁波狮丹努进出口有限企业 1,000 否
宁波狮丹努集团有限企业 宁波东方宏业进出口有限企业 1,300 否
宁波狮丹努服饰有限企业、宁波狮丹努集团有限企业 宁波东方宏业进出口有限企业 1,500 否
宁波狮丹努集团有限企业 宁波狮丹努服饰有限企业 宁波狮丹努针织有限企业 2,000 至2008年11月28日 否
宁波狮丹努集团有限企业、宁波狮丹努针织有限企业 宁波狮丹努服饰有限企业 1,000 至2008年11月28日 否
宁波狮丹努集团有限企业 宁波狮丹努服饰有限企业 1,000 2008年4月25日至2009年9月25日 否
宁波东方宏业进出口有限企业 宁波鸿发织造有限企业 500 否
宁波狮丹努服饰有限企业 宁波狮丹努集团有限企业 150 否

(3) 其他关联交易
1.根据企业控股子企业广西东方控股集团有限企业与关联方浙江聚能控股有限企业原签订的《资金拆借协议》,广西东方控股集团有限企业拆借1,000万元给浙江聚能控股有限企业用于经营周转,截至2007年12月31日,上述暂借款剩余本金550万元,借款到期日延长至2008年9月26日,并由浙江长兴滨江实业有限企业提供保证。

6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应收款 上海奥兰多国际贸易有限企业 412,048.98 412,048.98
其他应收款 浙江聚能控股有限企业 5,500,000.00 5,500,000.00
其他应付款 浙江天业投资有限企业 24,216,312.47 24,341,933.47
其他应付款 钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业 989,823.00

(八)股份支付


(九)或有事项:
1.已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响:
截至2008年6月30日,企业部分控股子企业已押汇未到期的出口信用证情况如下:
控股子企业 项 目 期末数
宁波东方宏业进出口有限企业 已押汇未到期的出口信用证 USD9468949.13
宁波狮丹努进出口有限企业 已押汇未到期的出口信用证 USD4374359.22
钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业 已押汇未到期的进口信用证 USD171000.00 
  已押汇未到期的进口信用证 EUR468000.00 
   

2.其他或有负债及其财务影响:
(1)2008年4日,企业之控股子企业钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业(以下简称浩业企业)与浙江省中光实业有限企业(以下简称中光企业)签订《委托代理进口合同》,由浩业企业向银行开信用证,为中光企业代理进口货值1365.98万美金的棕榈油。在履行合同的过程中,浩业企业发现中光企业存在合同诈骗的可能并迅速报案,公安机关已于6月17日刑事立案,同时查封了中光企业若干房产和土地。目前该案件仍处于侦查阶段,浩业企业损失的情况很难估计,故企业未计提由上述事项造成的预计负债和损失。
(2)控股子企业钱柜手机娱乐官网志远投资有限企业对兴化金港的委贷资金,本金分别为585万元、1000万元、1000万元,期限分别为07年7月11日至08年5月29日、07年7月11日至08年6月11日、07年7月11日至08年7月11日。该三笔资金至财务报告批准报出日均未收回。
(3)控股子企业钱柜手机娱乐官网志远投资有限企业对现代联合的委贷资金,本金分别为1000万元和800万元,期限分别为08年1月30日至08年7月15日和08年1月30日至08年7月31日。该二笔资金至财务报告批准报出日均未收回。

(十)承诺事项:
1. 因企业开展对外劳务合作业务需要,2004年4月企业向中国银行浙江省分行申请开立以浙江省对外贸易经济合作厅为受益人的50.00万元备用金保函,截至本财务报告批准报出日,该保函继续有效。
2.截至2008年6月30日,控股子企业钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业已开证未到期的不可撤销进口信用证情况如下:
项 目 金 额 
已开证未到期的不可撤销进口信用证 美金2,627,7641.04
已开证未到期的不可撤销进口信用证 欧元7,524,357.51
已开证未到期的不可撤销进口信用证 英镑50,350.00
已开证未到期的不可撤销进口信用证 瑞士法郎17,127.40

3.根据企业控股子企业宁波狮丹努集团有限企业第十次股东会关于投资建设《引进配套染整设备、开发高科技服装产品》技改项目的决议,由其控股子企业宁波市鄞州宏业针织有限企业负责实施该项目,项目总投资为5,065万元。控股子企业宁波市鄞州宏业针织有限企业已于2002年9月3日与宁波市鄞州区姜山镇周韩村经济合作社签订《投资项目土地合同》,受让总面积为42,624平方米(约64亩)的土地用于上述技改项目,土地单价为10万元/亩,土地总价款暂定为640万元。2002年10月16日控股子企业宁波市鄞州宏业针织有限企业与宁波市鄞州区姜山镇周韩村经济合作社签订《土地合同附件》,该企业实际征地55,171平方米(约82.84亩),新增部分土地单价为11万元/亩。因相关审批手续尚未办妥,本期退回了部分原已经支付的土地款(160万元),截至2007年6月30日,该项目相关的预付土地款10万原,由于上述技改项目尚未正式实施,仅发生少量前期费用。
4.本企业因持有的浙江聚能控股有限企业的股东权益受侵权向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,起诉自然人周虞康、杨建新和浙江聚能控股有限企业。根据2008年2月1日浙江省杭州市中级人民法院〔2007〕杭民二初字第245号《民事调解书》和2008年1月17日企业与周虞康签订的《股权转让协议》,企业将持有的浙江聚能控股有限企业30%股权转让给周虞康,周虞康向本企业预付股权转让款4,500.00万元,本企业本期已收到周虞康预付的股权转让款4500万元。截至财务会计报告报出日,本企业持有的浙江聚能控股有限企业30%股权已在产权交易所公开挂牌转让。根据浙江天平会计师事务所有限责任企业出具的聚能企业专项财务审计报告、浙江万邦评估有限企业出具的资产评估报告书等相关材料,转让价格不低于评估价值即39,829,123.43元,该评估结果不包括以下事项,以下事项按以下方式处理:
(1)聚能企业持有30%股权的浙江巨能东方饮料有限企业因涉及多项诉讼,现处于歇业状态有待企业清算,无法进行审计评估,因此同意聚能企业对巨能东方饮料企业的30%股份权益9306787.94元和债权36610694.28元暂按零价格计算,不在本次评估价值中。同时要求聚能企业六个月内完成对巨能东方饮料企业的清算,届时按实际清算结果确认该股权权益和债权的实际价值,另行签订《股权转让补充协议》,并支付相应股权权益的价款。 
(2)对聚能企业在审计中已转入待处理流动资产净损失的存货及进项税转出账面值共计12245244.24元暂不纳入此次股权转让的范围,但聚能企业最迟在巨能东方企业清算报告完成前提供确认的依据或方法。
上述事项待清算价值确认后,由股权受让方另行支付。
由于上述原因,企业本期对浙江聚能控股的长期股权投资未按权益法计算投资收益。

(十一)资产负债表日后事项:
1.控股子企业钱柜手机娱乐官网志远投资有限企业对祥生置业委贷资金1000万元,委贷资金到期日为2008年6月30日,该笔资金至财务报告报出日已经收回本息。
2. 根据2004年9月29日股东会决议,广西东方伟业进出口有限企业注册资本于2005年1月6日按原各股东出资比例由1,500.00万元减至1,000.00万元,并按各股东出资比例支付了减资款,在2008年7月,企业已办妥工商变更登记手续。

(十二)其他重要事项:
1.政府补助
根据有关政府部门的批文,企业及控股子企业本期收到科技三项经费补贴5515500元,出口信用保险专项扶持资金45581.07元,合计5561081.07元。
2.根据国家税务总局《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发〔2006〕187号)文的规定,自2007年2月1日起,税务部门将加强房地产开发企业土地增值税清算管理工作。根据国家税务总局国税发〔2004〕100号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定,控股子企业钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业(以下简称东方蓬莱企业)已按照房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税,待项目全部竣工决算并实现销售后向税务机关申请清算。截至2008年6月30日,东方蓬莱企业已预缴土地增值税2,047,949.68元,并根据有关规定预计土地增值税22,068,801.19元。
3.宁波狮丹努集团有限企业控股子企业宁波鸿发织造有限企业原系由宁波市海曙区段塘镇资产经营企业和企业控股子企业宁波市鄞州宏业针织有限企业共同投资设立。经宁波市海曙区人民政府批准,根据2003年8月25日宁波市鄞州宏业针织有限企业和宁波市海曙区段塘镇资产经营企业签订《置换投资主体委托投资协议书》,由宁波市鄞州宏业针织有限企业出资76.50万元置换宁波市海曙区段塘镇资产经营企业持有的宁波鸿发织造有限企业51%股权,置换后宁波市鄞州宏业针织有限企业持有宁波鸿发织造有限企业100%股权。同时,宁波市鄞州宏业针织有限企业享有宁波鸿发织造有限企业自成立以来的所有权益。上述股权置换事项未办理工商变更登记手续。
4. 根据企业与浙江红石房地产开发有限企业签订的《房地产合作开发协议书》,双方共同投资设立浙江新帝置业有限企业,截至2008年6月30日,浙江新帝置业有限企业收到浙江红石房地产开发有限企业房产开发项目合作款 243,868,423.08元。
5.截至2008年6月30日,控股子企业湖州东方耀业制衣有限企业所有者权益分别为-14143252.81元,持续经营能力存在重大不确定性。
6.根据2008年5月6日企业与上海格普进出口贸易有限企业(以下简称上海格普)、浙江产权交易所三方签订的《钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业51%股权交易合同》,企业以16万元的价格转让企业将持有的钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业51%的股权转让给上海格普,同时上海格普清偿钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业对本企业的欠款及利息。截止2008年5月14日,企业收到上海格普支付的股权转让款16万元及偿还的欠款本息515万元。钱柜手机娱乐官网百富袜业制造有限企业已办妥工商变更登记手续。
7.2008年5月26日企业之全资子企业杭州舒博特新材料科技有限企业与布顿(杭州)钢丝绳有限企业、浙江产权交易所三方签订的《杭州舒博特新材料科技有限主要设备出售合同》,将杭州舒博特新材料科技有限企业的机器设备、运输工具及其他设备以4108.21万元的价格转让给布顿(杭州)钢丝绳有限企业,截至5月28日已收到全部设备转让款,该笔交易产生营业外收入6174704.65元。
8.截至2007年12月31日,控股子企业上海奥兰多国际贸易有限企业所有者权益出现负数,且已停止正常的生产经营活动,不具备持续经营的能力,根据2007年9月3日上海奥兰多国际贸易有限企业第一次临时股东会决,该企业宣告清算,本企业将对其的长期投资减记至零后,期末未将其纳入合并财务报表范围,企业应收其往来款412,048.98元可能无法收回,本企业已对该项应收款项全额计提坏账准备。
9.根据2006年11月28日控股子企业钱柜手机娱乐官网集团汇隆信息技术有限企业第一次临时股东会决议该企业拟清算注销,2008年1月23日已办妥税务注销登记手续。

(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券企业信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于企业普通股股东的净利润 4.72 4.72 0.10 0.10
扣除非经常性损益后归属于企业普通股股东的净利润 2.78 2.78 0.06 0.06

八、备查文件目录 
1.载有企业法定代表人签名并盖章的2008年半年度报告文本
2.载有企业法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表

3.报告期内在《上海证券报》公开披露过的企业文件正文及公告原稿



董事长:何志亮
钱柜手机娱乐官网有限企业
2008年8月28日


XML 地图 | Sitemap 地图