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钱柜手机娱乐官网有限企业关于对索日集团应收款项补提坏账准备的公告?

2015.12.15

钱柜手机娱乐官网有限企业关于对索日集团应收款项补提坏账准备的公告

证券代码:600120              股票简称:钱柜手机娱乐官网              编号:2015—033

钱柜手机娱乐官网有限企业

        关于对索日集团应收款项补提坏账准备的公告

        本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        自2012年起,钱柜手机娱乐官网有限企业(以下简称“企业”或“钱柜手机娱乐官网”)及下属子企业钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业(以下简称“东方浩业”)、钱柜手机娱乐官网集团供应链管理有限企业(以下简称“东方供应链”)、杭州舒博特新材料科技有限企业(以下简称“舒博特”)、浙江国金融资租赁股份有限企业(以下简称“国金租赁”)陆续分别与索日新能源股份有限企业(以下简称“索日集团”)开展出口、内贸、融资租赁业务合作。2014年9月,企业及上述子企业对索日集团的到期债权全部出现逾期,企业及上述子企业对索日集团应收款项计提了坏账准备。随后,企业同索日集团进行了积极沟通和协商,但因债务人的诸多原因,未能取得明显成效。为维护企业合法权益,尽量减少企业损失,2015年3月,企业及下属子企业对索日集团及相关担保人提起了诉讼。经企业七届董事会第十次会议审议通过,企业决定对索日集团应收款项补提专项坏账准备。

        一、 本次计提应收款项坏账准备的基本情况

        1、本次计提应收款项坏账准备原因

根据《企业会计准则》及企业会计政策的相关规定,结合索日集团目前的经营情况,本着谨慎性原则,企业决定对索日集团应收款项补提专项坏账准备。

2、本次计提应收款项坏账准备金额

截止2015年6月30日,企业及下属子企业累计应收索日集团款项39808.04万元(未包含逾期利息),本次补提专项坏账准备5920.99万元,合计计提坏账准备18849.64万元,明细如下:

单位:人民币  万元
单位名称
应收款项余额
 已提坏账准备
 本次补提坏账准备
 合计坏账准备
比例
金额
比例
金额
比例
金额
钱柜手机娱乐官网
 5,433.38
50%
 2,716.69
15%
    815.01
65%
 3,531.70
东方浩业
22,110.50
30%
 6,633.15
15%
  3,316.58
45%
 9,949.73
东方供应链
 4,828.40
30%
 1,448.52
15%
    724.26
45%
 2,172.78
舒博特
 5,545.50
30%
 1,663.65
15%
    831.83
45%
 2,495.48
国金租赁
 1,890.26
30%
  466.64
15%
    233.32
45%
  699.96
合    计
39,808.04

12,928.65

  5,920.99

18,849.64

注:国金租赁按所涉融资租赁业务风险敞口的15%补提坏账准备;其他企业均按应收款项余额的15%补提坏账准备。

二、 本次计提应收款项坏账准备对企业的影响

本次应收款项坏账计提,减少企业2015年1-6月净利润5920.99万元,相应减少归属于母企业净利润5507.77万元(东方浩业已严重资不抵债,亏损全额由母企业承担)。

三、企业监事会关于计提坏账准备的审核意见

企业监事会认为,企业按照企业会计准则的有关规定,结合索日集团目前的经营情况对索日集团应收款项补提坏账准备,符合企业的实际情况,补提后能够更加公允地反映企业报告期末的资产状况。企业董事会就该事项的决策程序合法,同意本次专项补提坏账准备。

四、独立董事关于计提坏账准备的独立意见

企业独立董事认为,企业本次依据《企业会计准则》和企业会计政策、会计估计的相关规定,对索日集团应收款项补提坏账准备,遵循谨慎性原则,计提程序、内容合法合规,未发现损害企业和公众股东利益的情形,补提后的财务数据公允地反映了企业的资产状况,同意本次对索日集团应收款项补提坏账准备的相关处理。同时,企业应继续对索日集团应收款项强化追偿措施,最大程度减少损失,并根据事项的进展情况对坏账准备做相应的调整。

特此公告

                                   

   钱柜手机娱乐官网有限企业董事会

2015年8月28日

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