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钱柜手机娱乐官网有限企业2011年第一季度报告

2015.12.15

钱柜手机娱乐官网有限企业

600120

2011年第一季度报告

目 录

§1 重要提示

1.1 本企业董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

1.2 企业全体董事出席董事会会议。

 

1.3 企业第一季度财务报告未经审计。

 

1.4

企业负责人姓名

胡承江

主管会计工作负责人姓名

林  平

会计机构负责人(会计主管人员)姓名

胡慧珺

企业负责人胡承江、主管会计工作负责人林平及会计机构负责人(会计主管人员)胡慧珺声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 企业基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币


本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产(元)

7,116,614,857.79

7,109,040,649.36

0.11

所有者权益(或股东权益)(元)

2,710,343,172.76

2,894,229,970.02

-6.35

归属于上市企业股东的每股净资产(元/股)

5.36

5.73

-6.46


年初至报告期期末

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)

-254,299,841.51

-344.39

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

-0.50

-338.10


报告期

年初至报告期

期末

本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市企业股东的净利润(元)

22,061,139.55

22,061,139.55

8.40

基本每股收益(元/股)

0.04

0.04

0

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

0.02

0.02

-33.33

稀释每股收益(元/股)

0.04

0.04

0

加权平均净资产收益率(%)

0.79

0.79

减少0.93个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

0.43

0.43

减少0.91个百分点

 

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目

金额

非流动资产处置损益

12,157.50

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

3,482,010.00

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

129,969.87

除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

1,104,943.16

对外委托贷款取得的损益

7,457,600.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-902,932.03

所得税影响额

-1,563,430.12

少数股东权益影响额(税后)

243,039.37

合计

9,963,357.75

 

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)

37,827

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)

期末持有无限售条件

流通股的数量

种类

浙江省国际贸易集团有限企业

234,733,072

人民币普通股


浙江天业投资有限企业

19,098,414

人民币普通股


中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金

6,463,449

人民币普通股


浙江锦鑫建筑工程有限企业

4,676,800

人民币普通股


杭州西子孚信科技有限企业

2,420,688

人民币普通股


蒋水良

2,399,529

人民币普通股


中国农业银行股份有限企业-博时创业成长股票型证券投资基金

2,282,815

人民币普通股


华润深国投信托有限企业-尊享权益灵活配置5号资金信托

2,280,000

人民币普通股


浙江锦润机电成套设备有限企业

1,881,700

人民币普通股


应广强

1,751,221

人民币普通股


 

§3 重要事项

3.1 企业主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)企业资产变动情况

资产负债表项目

期末数

期初数

变动幅度

变动原因说明

  预付账款

87,132,608.07

226,116,182.85

-61.47%

主要系企业本期预付土地款转入存货。

  在建工程

41,383,899.29

25,115,305.49

64.78%

主要系企业本期加大对工程项目投入。

  长期待摊费用

2,864,072.59

1,725,084.83

66.03%

主要系企业本期经营租入固定资产改良支出摊销增加所致。

  短期借款

675,521,224.07

212,271,536.28

218.23%

主要系企业本期银行借款增加。

  应付账款

339,913,496.90

680,751,509.70

-50.07%

主要系企业本期应付房产项目工程款减少

  应付利息

675,425.61

305,130.71

121.36%

主要系企业本期应付银行借款利息增加。

 

(2)企业经营成果变动情况

利润表项目

本期数

上年同期

变动幅度

变动原因说明

营业税金及附加

3,530,198.53

10,634,831.34

-66.81%

主要系企业本期房地产企业计提营业税金等减少

管理费用

52,878,348.26

38,548,048.73

37.18%

主要系企业本期计提工资增加。

财务费用

-7,463,982.02

3,635,191.11

-305.33%

主要系企业本期汇兑收益增加。

资产减值损失

2,780,301.67

8,712,735.97

-68.09%

主要系企业本期计提的坏账准备减少。

公允价值变动收益

-14,795,012.39

3,135,942.41

-571.79%

主要系企业本期指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值减少

投资收益

25,324,610.70

3,617,120.82

600.13%

主要系企业本期交易性金融资产取得的投资收益增加。

营业外收入

3,759,172.86

1,555,062.12

141.74%

主要系企业本期政府补助较上期增加。

 

(3)企业现金流量变动情况

现金流量表项目

本期数

上年同期

变动幅度

变动原因说明

收到的税费返还

137,330,472.99

101,989,381.64

34.65%

主要系企业本期出口退税较上期增加。

收到其他与经营活动有关的现金

61,184,646.27

14,641,624.57

317.88%

主要系企业本期收回其他与经营活动有关的现金增加。

购买商品、接受劳务支付的现金

1,481,836,990.24

943,073,149.94

57.13%

主要系企业本期支付土地出让金增加

支付的各项税费

72,137,728.53

112,072,967.28

-35.63%

主要系企业本期支付的税费减少。

收回投资收到的现金

11,349,444.28

1,926,510.00

489.12%

主要系企业本期收回的委托贷款本金增加。

取得投资收益收到的现金

25,323,107.21

3,324,524.96

661.71%

主要系企业本期交易性金融资产取得的投资收益增加。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

120,000.00

420.00

28471.43%

主要系企业本期处置固定资产增加。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

22,142,251.08

5,824,796.36

280.14%

主要系企业本期购建固定资产增加。

投资支付的现金

19,489,545.85

141,395,650.00

-86.22%

主要系企业本期委托贷款减少。

取得借款收到的现金

517,554,927.00

196,472,626.77

163.42%

主要系企业本期银行借款增加。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

4,601,002.01

1,670,200.00

175.48%

主要系企业本期支付的利息增加。

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-586,127.37

119,072.56

-592.24%

主要系本期汇率变动的影响。

 

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

 

3.3 企业、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

 

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

 

3.5 报告期内现金分红政策的实行情况

经企业2010年年度股东大会审议,2010年度企业不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

 

钱柜手机娱乐官网有限企业

法定代表人:胡承江

2011年4月28日

 

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011年3月31日

编制单位: 钱柜手机娱乐官网有限企业

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

期末余额

年初余额

流动资产:



    货币资金

1,123,562,774.36

949,841,020.96

    结算备付金



    拆出资金



    交易性金融资产

147,248,128.47

174,917,540.36

    应收票据

49,851,332.65

50,825,403.70

    应收账款

212,009,709.10

302,615,612.79

    预付款项

87,132,608.07

226,116,182.85

    应收保费



    应收分保账款



    应收分保合同准备金



    应收利息

1,136,477.61


    应收股利



    其他应收款

449,719,703.01

488,996,497.62

    买入返售金融资产



    存货

2,477,779,791.00

2,094,271,333.62

    一年内到期的非流动资产



    其他流动资产



      流动资产合计

4,548,440,524.27

4,287,583,591.90

非流动资产:



    发放委托贷款及垫款



    可供出售金融资产

1,867,071,942.00

2,136,045,573.00

    持有至到期投资

33,419,178.07

32,679,452.04

    长期应收款



    长期股权投资

282,614,779.39

282,614,779.39

    投资性房地产

44,512,669.13

44,972,265.36

    固定资产

226,646,645.48

228,362,121.44

    在建工程

41,383,899.29

25,115,305.49

    工程物资



    固定资产清理



    生产性生物资产



    油气资产



    无形资产

32,768,250.06

32,989,490.80

    开发支出



    商誉



    长期待摊费用

2,864,072.59

1,725,084.83

    递延所得税资产

36,892,897.51

36,952,985.11

    其他非流动资产



      非流动资产合计

2,568,174,333.52

2,821,457,057.46

          资产总计

7,116,614,857.79

7,109,040,649.36

流动负债:



    短期借款

675,521,224.07

212,271,536.28

    向中央银行借款



    吸取存款及同业存放



    拆入资金



    交易性金融负债

126,068.21

960,255.21

    应付票据

40,089,398.88

40,000,000.00

    应付账款

339,913,496.90

680,751,509.70

    预收款项

2,513,268,287.31

2,333,854,964.51

    卖出回购金融资产款



    应付手续费及佣金



    应付职工薪酬

160,665,541.62

174,049,131.04

    应交税费

-146,452,664.34

-114,485,701.82

    应付利息

675,425.61

305,130.71

    应付股利

4,886,165.88

4,886,165.88

    其他应付款

80,195,602.92

71,567,175.77

    应付分保账款



    保险合同准备金



    代理买卖证券款



    代理承销证券款



    一年内到期的非流动负债



    其他流动负债

2,837.42


      流动负债合计

3,668,891,384.48

3,404,160,167.28

非流动负债:



    长期借款

9,083,677.75

9,530,416.00

    应付债券



    长期应付款



    专项应付款



    预计负债



    递延所得税负债

465,806,903.62

536,240,936.37

    其他非流动负债



      非流动负债合计

474,890,581.37

545,771,352.37

        负债合计

4,143,781,965.85

3,949,931,519.65

所有者权益(或股东权益):



    实收资本(或股本)

505,473,454.00

505,473,454.00

    资本公积

1,422,586,134.60

1,628,534,071.41

    减:库存股



    专项储备



    盈余公积

227,945,577.32

227,945,577.32

    一般风险准备



    未分配利润

554,565,929.05

532,504,789.50

    外币报表折算差额

-227,922.21

-227,922.21

    归属于母企业所有者权益合计

2,710,343,172.76

2,894,229,970.02

    少数股东权益

262,489,719.18

264,879,159.69

          所有者权益合计

2,972,832,891.94

3,159,109,129.71

        负债和所有者权益总计

7,116,614,857.79

7,109,040,649.36

企业法定代表人: 胡承江      主管会计工作负责人:林平      会计机构负责人:胡慧珺

 

母企业资产负债表

2011年3月31日

编制单位: 钱柜手机娱乐官网有限企业

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

期末余额

年初余额

流动资产:



    货币资金

358,331,077.12

463,843,912.04

    交易性金融资产

135,164,906.22

162,870,750.51

    应收票据

25,521,332.65

26,834,853.70

    应收账款


33,150.95

    预付款项



    应收利息



    应收股利

2,843,444.04

2,843,444.04

    其他应收款

732,929,773.68

374,805,327.74

    存货

84,728,527.17

46,846,541.29

    一年内到期的非流动资产



    其他流动资产



      流动资产合计

1,339,519,060.88

1,078,077,980.27

非流动资产:



    可供出售金融资产

1,867,071,942.00

2,136,045,573.00

    持有至到期投资

33,419,178.07

32,679,452.04

    长期应收款



    长期股权投资

634,443,486.97

578,559,067.27

    投资性房地产

80,849,818.31

82,119,786.16

    固定资产

41,137,406.68

41,768,935.12

    在建工程



    工程物资



    固定资产清理



    生产性生物资产



    油气资产



    无形资产



    开发支出



    商誉



    长期待摊费用



    递延所得税资产

920.86

920.86

    其他非流动资产



      非流动资产合计

2,656,922,752.89

2,871,173,734.45

        资产总计

3,996,441,813.77

3,949,251,714.72

流动负债:



    短期借款

329,468,059.11

9,130,285.22

    交易性金融负债



    应付票据



    应付账款

30,711,095.52

47,723,956.79

    预收款项

32,721,612.67

45,240,581.52

    应付职工薪酬

105,336,591.21

118,285,515.96

    应交税费

-9,360,721.88

-4,257,592.71

    应付利息


8,404.08

    应付股利



    其他应付款

394,195,297.25

400,220,664.71

    一年内到期的非流动负债



    其他流动负债



      流动负债合计

883,071,933.88

616,351,815.57

非流动负债:



    长期借款



    应付债券



    长期应付款



    专项应付款



    预计负债



    递延所得税负债

462,931,435.88

533,365,468.63

    其他非流动负债



      非流动负债合计

462,931,435.88

533,365,468.63

        负债合计

1,346,003,369.76

1,149,717,284.20

所有者权益(或股东权益):



    实收资本(或股本)

505,473,454.00

505,473,454.00

    资本公积

1,437,035,701.58

1,648,253,738.39

    减:库存股



    专项储备



    盈余公积

227,945,577.32

227,945,577.32

    一般风险准备



    未分配利润

479,983,711.11

417,861,660.81

所有者权益(或股东权益)合计

2,650,438,444.01

2,799,534,430.52

        负债和所有者权益(或股东权益)总计

3,996,441,813.77

3,949,251,714.72

企业法定代表人: 胡承江      主管会计工作负责人:林平      会计机构负责人:胡慧珺

 

4.2

合并利润表

2011年1—3月

编制单位: 钱柜手机娱乐官网有限企业

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

本期金额

上期金额

一、营业总收入

1,052,981,051.18

978,520,034.21

    其中:营业收入

1,052,981,051.18

978,520,034.21

          利息收入



          已赚保费



          手续费及佣金收入



二、营业总成本

1,018,404,125.39

939,456,191.37

    其中:营业成本

915,266,817.26

825,386,061.30

          利息支出



          手续费及佣金支出



          退保金



          赔付支出净额



          提取保险合同准备金净额



          保单红利支出



          分保费用



          营业税金及附加

3,530,198.53

10,634,831.34

          销售费用

51,412,441.69

52,539,322.92

          管理费用

52,878,348.26

38,548,048.73

          财务费用

-7,463,982.02

3,635,191.11

          资产减值损失

2,780,301.67

8,712,735.97

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

-14,795,012.39

3,135,942.41

        投资收益(损失以“-”号填列)

25,324,610.70

3,617,120.82

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益



        汇兑收益(损失以“-”号填列)



三、营业利润(亏损以“-”号填列)

45,106,524.10

45,816,906.07

    加:营业外收入

3,759,172.86

1,555,062.12

    减:营业外支出

1,167,937.39

1,643,099.19

      其中:非流动资产处置损失



四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

47,697,759.57

45,728,869.00

    减:所得税费用

12,142,430.87

12,084,679.13

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

35,555,328.70

33,644,189.87

    归属于母企业所有者的净利润

22,061,139.55

20,352,404.89

    少数股东损益

13,494,189.15

13,291,784.98

六、每股收益:



    (一)基本每股收益

0.04

0.04

    (二)稀释每股收益

0.04

0.04

七、其他综合收益

-205,947,936.81

-1,638,409.50

八、综合收益总额

-170,392,608.11

32,005,780.37

    归属于母企业所有者的综合收益总额

-183,886,797.26

18,713,995.39

    归属于少数股东的综合收益总额

13,494,189.15

13,291,784.98

企业法定代表人: 胡承江      主管会计工作负责人:林平      会计机构负责人:胡慧珺

 

母企业利润表

2011年1—3月

编制单位: 钱柜手机娱乐官网有限企业

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

本期金额

上期金额

一、营业收入

41,383,538.84

1,970,836.70

    减:营业成本

39,249,184.22

1,416,804.30

        营业税金及附加

370,086.63

345,257.46

        销售费用

14,372.12


        管理费用

12,740,176.04

6,779,618.41

        财务费用

-4,429,296.40

-3,185,273.27

        资产减值损失

-478,408.45


    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

-16,064,339.79

3,110,431.47

        投资收益(损失以“-”号填列)

80,996,723.03

2,727,562.96

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益



二、营业利润(亏损以“-”号填列)

58,849,807.92

2,452,424.23

    加:营业外收入

143,309.88

1,000.00

    减:营业外支出

61,692.50

33,000.00

      其中:非流动资产处置损失



三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

58,931,425.30

2,420,424.23

    减:所得税费用

-3,190,625.00


四、净利润(净亏损以“-”号填列)

62,122,050.30

2,420,424.23

五、每股收益:



    (一)基本每股收益

0.12

0.00

    (二)稀释每股收益

0.12

0.00

六、其他综合收益

-211,218,036.81

-1,638,409.50

七、综合收益总额

-149,095,986.51

782,014.73

企业法定代表人: 胡承江      主管会计工作负责人:林平      会计机构负责人:胡慧珺

 

4.3

合并现金流量表

2011年1—3月

编制单位: 钱柜手机娱乐官网有限企业

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量:



    销售商品、提供劳务收到的现金

1,333,359,873.08

1,255,877,490.44

    客户存款和同业存放款项净增加额



    向中央银行借款净增加额



    向其他金融机构拆入资金净增加额



    收到原保险合同保费取得的现金



    收到再保险业务现金净额



    保户储金及投资款净增加额



    处置交易性金融资产净增加额



    收取利息、手续费及佣金的现金



    拆入资金净增加额



    回购业务资金净增加额



    收到的税费返还

137,330,472.99

101,989,381.64

    收到其他与经营活动有关的现金

61,184,646.27

14,641,624.57

      经营活动现金流入小计

1,531,874,992.34

1,372,508,496.65

    购买商品、接受劳务支付的现金

1,481,836,990.24

943,073,149.94

    客户贷款及垫款净增加额



    存放中央银行和同业款项净增加额



    支付原保险合同赔付款项的现金



    支付利息、手续费及佣金的现金



    支付保单红利的现金



    支付给职工以及为职工支付的现金

127,945,125.45

115,442,410.46

    支付的各项税费

72,137,728.53

112,072,967.28

    支付其他与经营活动有关的现金

104,254,989.63

97,864,380.31

      经营活动现金流出小计

1,786,174,833.85

1,268,452,907.99

        经营活动产生的现金流量净额

-254,299,841.51

104,055,588.66

二、投资活动产生的现金流量:



    收回投资收到的现金

11,349,444.28

1,926,510.00

    取得投资收益收到的现金

25,323,107.21

3,324,524.96

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

120,000.00

420.00

    处置子企业及其他营业单位收到的现金净额



    收到其他与投资活动有关的现金



      投资活动现金流入小计

36,792,551.49

5,251,454.96

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

22,142,251.08

5,824,796.36

    投资支付的现金

19,489,545.85

141,395,650.00

    质押贷款净增加额



    取得子企业及其他营业单位支付的现金净额



    支付其他与投资活动有关的现金



      投资活动现金流出小计

41,631,796.93

147,220,446.36

        投资活动产生的现金流量净额

-4,839,245.44

-141,968,991.40

三、筹资活动产生的现金流量:



    吸取投资收到的现金



    其中:子企业吸取少数股东投资收到的现金



    取得借款收到的现金

517,554,927.00

196,472,626.77

    发行债券收到的现金



    收到其他与筹资活动有关的现金



      筹资活动现金流入小计

517,554,927.00

196,472,626.77

    偿还债务支付的现金

54,751,977.46


    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

4,601,002.01

1,670,200.00

    其中:子企业支付给少数股东的股利、利润



    支付其他与筹资活动有关的现金



      筹资活动现金流出小计

59,352,979.47

1,670,200.00

        筹资活动产生的现金流量净额

458,201,947.53

194,802,426.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-586,127.37

119,072.56

五、现金及现金等价物净增加额

198,476,733.21

157,008,096.59

    加:期初现金及现金等价物余额

925,086,041.15

919,808,637.57

六、期末现金及现金等价物余额

1,123,562,774.36

1,076,816,734.16

企业法定代表人: 胡承江      主管会计工作负责人:林平      会计机构负责人:胡慧珺

 

母企业现金流量表

2011年1—3月

编制单位: 钱柜手机娱乐官网有限企业

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量:



    销售商品、提供劳务收到的现金

49,765,412.44

59,449,182.30

    收到的税费返还



    收到其他与经营活动有关的现金

202,984,596.45

82,707,615.82

      经营活动现金流入小计

252,750,008.89

142,156,798.12

    购买商品、接受劳务支付的现金

93,406,729.42

10,913,682.62

    支付给职工以及为职工支付的现金

65,986,910.16

52,953,231.37

    支付的各项税费

9,843,249.09

5,653,813.82

    支付其他与经营活动有关的现金

109,212,075.30

29,377,120.62

      经营活动现金流出小计

278,448,963.98

98,897,848.43

        经营活动产生的现金流量净额

-25,698,955.08

43,258,949.69

二、投资活动产生的现金流量:



    收回投资收到的现金

217,084.89

1,333,500.00

    取得投资收益收到的现金

80,970,622.62

2,126,236.01

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额



    处置子企业及其他营业单位收到的现金净额



    收到其他与投资活动有关的现金



      投资活动现金流入小计

81,187,707.51

3,459,736.01

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

310,704.00

32,406.53

    投资支付的现金

402,263,050.00

131,395,650.00

    取得子企业及其他营业单位支付的现金净额

65,076,900.00


    支付其他与投资活动有关的现金



      投资活动现金流出小计

467,650,654.00

131,428,056.53

        投资活动产生的现金流量净额

-386,462,946.49

-127,968,320.52

三、筹资活动产生的现金流量:



    吸取投资收到的现金



    取得借款收到的现金

344,420,134.49

16,472,626.77

    发行债券收到的现金



    收到其他与筹资活动有关的现金



      筹资活动现金流入小计

344,420,134.49

16,472,626.77

    偿还债务支付的现金

24,082,360.60


    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

2,062,273.44


    支付其他与筹资活动有关的现金



      筹资活动现金流出小计

26,144,634.04


        筹资活动产生的现金流量净额

318,275,500.45

16,472,626.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响



五、现金及现金等价物净增加额

-93,886,401.12

-68,236,744.06

    加:期初现金及现金等价物余额

452,217,478.25

589,246,287.37

六、期末现金及现金等价物余额

358,331,077.13

521,009,543.31

企业法定代表人: 胡承江      主管会计工作负责人:林平      会计机构负责人:胡慧珺


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