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钱柜手机娱乐官网有限企业2011年半年度报告摘要

2015.12.15

钱柜手机娱乐官网有限企业

2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。 

1.2 企业全体董事出席董事会会议。 

1.3 企业半年度财务报告未经审计。 

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否 

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 

1.6企业负责人高康、主管会计工作负责人林平及会计机构负责人(会计主管人员)胡慧珺声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 

§2 企业基本情况

2.1 基本情况概况

股票简称钱柜手机娱乐官网
股票代码600120
股票上市交易所上海证券交易所

董事会秘书证券事务代表
姓名王俊姬峰
联系地址杭州市西湖大道12号1806房间杭州市西湖大道12号1806房间
电话0571-876003830571-87600383
传真0571-876003240571-87600324
电子信箱invest@zjorient.cominvest@zjorient.com

 2.2 主要财务数据和指

标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币


本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产7,325,312,689.877,109,040,649.363.04
所有者权益(或股东权益)2,723,905,120.222,894,229,970.02-5.88
归属于上市企业股东的每股净资产(元/股)5.395.73-5.93

报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业利润201,906,033.61116,979,387.1772.60
利润总额210,942,643.67125,818,547.0167.66
归属于上市企业股东的净利润99,266,888.5155,935,779.4977.47
归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润97,204,972.0645,648,869.68112.94
基本每股收益(元)0.200.1181.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.190.09111.11
稀释每股收益(元)0.200.1181.82
加权平均净资产收益率(%)3.714.01减少0.3个百分点
经营活动产生的现金流量净额-616,230,397.22319,574,454.96-292.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元)-1.220.63-293.65

 2.2.2 非经常性损益项目√适用 □不适用单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益211,049.99
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)10,504,254.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费821,480.91
除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-23,114,951.11
对外委托贷款取得的损益17,121,799.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,678,694.33
所得税影响额-1,125,321.31
少数股东权益影响额(税后)-677,702.09
合计2,061,916.45

 §3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表□适用 √不适用 3.2 股东数量和持股情况单位:股

报告期末股东总数36,009户






前十名股东持股情况







股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量

浙江省国际贸易集团有限企业国有法人46.44234,733,07200



浙江天业投资有限企业境内非国有法人3.7819,098,41400



浙江锦鑫建筑工程有限企业未知0.984,956,208563,2080
未知


中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金未知0.904,530,900-4,010,4000
未知


全国社保基金一零七组合未知0.814,093,4534,093,4530
未知


蒋水良未知0.522,624,324224,7950
未知


招商银行股份有限企业-华夏经典配置混合型证券投资基金未知0.482,427,1122,427,1120
未知


浙江锦润机电成套设备有限企业未知0.371,881,7001000
未知


中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金未知0.321,599,9101,599,9100
未知


黄建文未知0.301,520,300-13,8000
未知


前十名无限售条件股东持股情况







股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量





浙江省国际贸易集团有限企业234,733,072
人民币普通股






浙江天业投资有限企业19,098,414
人民币普通股






浙江锦鑫建筑工程有限企业4,956,208
人民币普通股






中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金4,530,900
人民币普通股






全国社保基金一零七组合4,093,453
人民币普通股






蒋水良2,624,324
人民币普通股






招商银行股份有限企业-华夏经典配置混合型证券投资基金2,427,112
人民币普通股






浙江锦润机电成套设备有限企业1,881,700
人民币普通股






中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金1,599,910
人民币普通股






黄建文1,520,300
人民币普通股






上述股东关联关系或一致行动的说明股东间未知是否存在关联关系或属于一致行动人情况。















 3.3  控股股东及实际控制人变更情况□适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动□适用 √不适用 §5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
分行业





商品流通1,932,517,702.901,752,502,769.559.3237.3241.39减少2.61个百分点
工业制造415,017,802.22316,690,254.1623.6913.7710.52增加2.24个百分点
房地产668,238,692.00497,622,003.3225.53186.09208.31减少5.37个百分点
货运代理及其他14,973,395.5411,886,588.8420.6217.5216.76增加0.52个百分点
分产品





纺织品及原料等2,104,562,565.951,827,235,148.6313.1823.4325.19减少1.22个百分点
商品房等668,238,692.00497,622,003.3225.53186.09208.31减少5.37个百分点
代理进口设备242,972,939.17241,957,875.080.42263.93265.58减少0.45个百分点
货运代理及其他14,973,395.5411,886,588.8420.6215.3013.94增加0.95个百分点

其中:报告期内上市企业向控股股东及其子企业销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。 5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
自营出口1,846,276,004.4314.67
国内销售1,184,471,588.23190.08

 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□适用 √不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用□适用 √不适用 5.6.2 变更项目情况□适用 √不适用 5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
浙江省永安期货经纪有限企业11,032,609.00

浙江陆港物流发展有限企业2,511,453.58

安徽六安市东庆工贸有限企业500,000.00

杭州东翰高投长三角股权投资管理有限企业147,000.00

合计14,191,062.58//

 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划□适用 √不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用 √不适用 5.10 企业董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用 5.11 企业董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用 √不适用 §6 重要事项6.1 收购资产√适用  □不适用单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购资产购买日资产收购价格自收购日起至报告期末为上市企业贡献的净利润自本年初至本期末为上市企业贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则)资产收购定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产为上市企业贡献的净利润占利润总额的比例(%)关联关系
金华市通济国有资产投资企业浙江陆港物流发展有限企业11%股权2011年6月15日138.13




浙江诚毅国际物流有限企业浙江陆港物流发展有限企业9%股权2011年6月21日113.02




 6.2 出售资产□适用  √不适用 6.3 担保事项√适用  □不适用单位:万元 币种:美金

企业对控股子企业的担保情况
报告期内对子企业担保发生额合计1,600.00
报告期末对子企业担保余额合计4,200.00
企业担保总额情况(包括对控股子企业的担保)
担保总额4,200.00
担保总额占企业净资产的比例(%)9.98
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额4,200.00
担保总额超过净资产50%部分的金额0
上述三项担保金额合计4,200.00

 6.4 关联债权债务往来√适用  □不适用单位:元 币种:人民币

关联方向关联方提供资金关联方向上市企业提供资金

发生额余额发生额余额
浙江省土产畜产进出口集团有限企业

226,487,611.11226,487,611.11
浙江省国际贸易集团有限企业

132,870,558.33132,870,558.33
合计

359,358,169.44359,358,169.44

 6.5 重大诉讼仲裁事项√适用  □不适用2007年7月10日,控股子企业钱柜手机娱乐官网志远投资有限企业(以下简称志远企业)与中国银行股份有限企业浙江省分行(以下简称中行浙江分行)、兴化市金港房地产开发有限企业(以下简称金港房产)订立委托贷款合同,志远企业通过中行浙江分行向金港房产发放委托贷款4,000万元,到期日为2008年7月12日。该笔委托贷款本息由金港房产所持有的土地使用权提供抵押担保,由浙江玉环坎门渔港开发有限企业所持有的金港房产90%股权及派生权益提供质押担保,同时由自然人杜岳仁夫妇、诸葛斌夫妇提供连带责任保证。志远企业2011年1-6月收回该委托贷款8,617,230.00元,截至2011年6月30日志远企业尚余应收金港房产委托贷款本金3,941,540.00元,志远企业已全额计提坏账准备。 截至本财务报表批准报出日,该笔委托贷款已全部收回。 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况√适用  □不适用

序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本(元)持有数量(股)期末账面价值(元)占期末证券投资比例(%)报告期损益(元)
1债券投资920007中金增强型债券100,000,000.0097,370,983.45101,168,451.8193.07-4,479,065.24
期末持有的其他证券投资7,058,076.00/7,536,681.326.93-577,306.68


合计107,058,076.00/108,705,133.13100-5,056,371.92


 6.6.2 持有其他上市企业股权情况√适用  □不适用单位:元

证券代码证券简称最初投资成本占该企业股权比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
600677航天通信1,530,000.000.3714,163,540.00
-99,024.75可供出售金融资产
002415海康威视26,529,315.604.501,768,050,000.0013,500,000.00-265,275,000.00可供出售金融资产
合计28,059,315.60/1,782,213,540.0013,500,000.00-265,374,024.75//

 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况√适用  □不适用

所持对象名称最初投资成本(元)持有数量(股)占该企业股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
浙江省永安期货经纪有限企业129,814,703.1446,739,130.005.43129,814,703.14

长期股权投资
华安证券有限责任企业60,000,000.0060,000,000.002.4917,041,536.486,000,000.00
长期股权投资
广东发展银行股份有限企业36,000,000.0014,485,383.000.1036,000,000.00

长期股权投资
合计225,814,703.14121,224,513.00/182,856,239.626,000,000.00
//

 §7 财务会计报告7.1 审计意见

财务报告√未经审计           □审计

 7.2 财务报表合并资产负债表2011年6月30日编制单位:钱柜手机娱乐官网有限企业单位:元 币种:人民币

 
项目附注期末余额年初余额
流动资产:


货币资金
1,261,801,638.87949,841,020.96
结算备付金


拆出资金


交易性金融资产
113,651,921.98174,917,540.36
应收票据
27,110,902.0750,825,403.70
应收账款
299,137,355.46302,615,612.79
预付款项
137,583,122.47226,116,182.85
应收保费


应收分保账款


应收分保合同准备金


应收利息
2,305,277.36
应收股利


其他应收款
432,112,432.57488,996,497.62
买入返售金融资产


存货
2,568,495,398.302,094,271,333.62
一年内到期的非流动资产


其他流动资产
31,166.67
流动资产合计
4,842,229,215.754,287,583,591.90
非流动资产:


发放委托贷款及垫款


可供出售金融资产
1,782,213,540.002,136,045,573.00
持有至到期投资

32,679,452.04
长期应收款


长期股权投资
295,697,897.30282,614,779.39
投资性房地产
42,027,493.8344,972,265.36
固定资产
230,479,762.09228,362,121.44
在建工程
58,200,155.3725,115,305.49
工程物资


固定资产清理


生产性生物资产


油气资产


无形资产
34,353,440.1632,989,490.80
开发支出


商誉


长期待摊费用
2,450,740.231,725,084.83
递延所得税资产
37,660,445.1436,952,985.11
其他非流动资产


非流动资产合计
2,483,083,474.122,821,457,057.46
资产总计
7,325,312,689.877,109,040,649.36
流动负债:


短期借款
833,630,543.23212,271,536.28
向中央银行借款


吸取存款及同业存放


拆入资金


交易性金融负债
126,068.21960,255.21
应付票据
40,000,000.0040,000,000.00
应付账款
483,550,170.75680,751,509.70
预收款项
1,978,716,835.982,333,854,964.51
卖出回购金融资产款


应付手续费及佣金


应付职工薪酬
217,589,817.56174,049,131.04
应交税费
-97,621,692.29-114,485,701.82
应付利息
6,709,602.08305,130.71
应付股利
161,198.684,886,165.88
其他应付款48,901,719.4071,567,175.77
应付分保账款


保险合同准备金


代理买卖证券款


代理承销证券款


一年内到期的非流动负债


其他流动负债


流动负债合计
3,511,764,263.603,404,160,167.28
非流动负债:


长期借款
362,607,125.509,530,416.00
应付债券


长期应付款


专项应付款


预计负债


递延所得税负债
440,003,591.61536,240,936.37
其他非流动负债


非流动负债合计
802,610,717.11545,771,352.37
负债合计
4,314,374,980.713,949,931,519.65
所有者权益(或股东权益):


实收资本(或股本)
505,473,454.00505,473,454.00
资本公积
1,358,942,333.101,628,534,071.41
减:库存股


专项储备


盈余公积
227,945,577.32227,945,577.32
一般风险准备


未分配利润
631,771,678.01532,504,789.50
外币报表折算差额
-227,922.21-227,922.21
归属于母企业所有者权益合计
2,723,905,120.222,894,229,970.02
少数股东权益
287,032,588.94264,879,159.69
所有者权益合计
3,010,937,709.163,159,109,129.71
负债和所有者权益总计
7,325,312,689.877,109,040,649.36

法定代表人:高康        主管会计工作负责人:林平        会计机构负责人:胡慧珺 母企业资产负债表2011年6月30日编制单位:钱柜手机娱乐官网有限企业单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产:


货币资金
340,711,884.89463,843,912.04
交易性金融资产
115,027,488.13162,870,750.51
应收票据
13,410,902.0726,834,853.70
应收账款

33,150.95
预付款项


应收利息


应收股利
44,501,084.252,843,444.04
其他应收款
938,086,926.88374,805,327.74
存货
64,972,138.3446,846,541.29
一年内到期的非流动资产


其他流动资产


流动资产合计
1,516,710,424.561,078,077,980.27
非流动资产:


可供出售金融资产
1,782,213,540.002,136,045,573.00
持有至到期投资

32,679,452.04
长期应收款


长期股权投资
663,601,235.24578,559,067.27
投资性房地产
79,579,850.4582,119,786.16
固定资产
40,695,618.2641,768,935.12
在建工程


工程物资


固定资产清理


生产性生物资产


油气资产


无形资产


开发支出


商誉


长期待摊费用


递延所得税资产

920.86
其他非流动资产


非流动资产合计
2,566,090,243.952,871,173,734.45
资产总计
4,082,800,668.513,949,251,714.72
流动负债:


短期借款
407,250,053.519,130,285.22
交易性金融负债


应付票据


应付账款
426,029.7647,723,956.79
预收款项
21,461,167.4045,240,581.52
应付职工薪酬
112,268,420.18118,285,515.96
应交税费
-8,718,130.59-4,257,592.71
应付利息

8,404.08
应付股利


其他应付款
388,147,815.26400,220,664.71
一年内到期的非流动负债


其他流动负债


流动负债合计
920,835,355.52616,351,815.57
非流动负债:


长期借款


应付债券


长期应付款


专项应付款


预计负债


递延所得税负债
439,348,635.38533,365,468.63
其他非流动负债


非流动负债合计
439,348,635.38533,365,468.63
负债合计
1,360,183,990.901,149,717,284.20
所有者权益(或股东权益):


实收资本(或股本)
505,473,454.00505,473,454.00
资本公积
1,373,391,900.081,648,253,738.39
减:库存股


专项储备


盈余公积
227,945,577.32227,945,577.32
一般风险准备


未分配利润
615,805,746.21417,861,660.81
所有者权益(或股东权益)合计
2,722,616,677.612,799,534,430.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计
4,082,800,668.513,949,251,714.72

法定代表人:高康        主管会计工作负责人:林平        会计机构负责人:胡慧珺 合并利润表2011年1—6月单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入
3,034,279,281.812,021,095,573.59
其中:营业收入
3,034,279,281.812,021,095,573.59
利息收入


已赚保费


手续费及佣金收入


二、营业总成本
2,851,374,883.311,938,260,775.08
其中:营业成本
2,579,621,486.071,698,503,350.76
利息支出


手续费及佣金支出


退保金


赔付支出净额


提取保险合同准备金净额


保单红利支出


分保费用


营业税金及附加
58,860,015.378,707,865.09
销售费用
108,926,980.29101,229,614.57
管理费用
125,963,964.31103,651,390.70
财务费用
-27,566,627.4712,467,461.70
资产减值损失
5,569,064.7413,701,092.26
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-36,293,472.882,440,067.68
投资收益(损失以“-”号填列)
55,295,107.9931,704,520.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益


汇兑收益(损失以“-”号填列)


三、营业利润(亏损以“-”号填列)
201,906,033.61116,979,387.17
加:营业外收入
12,053,719.5112,458,343.86
减:营业外支出
3,017,109.453,619,184.02
其中:非流动资产处置损失


四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
210,942,643.67125,818,547.01
减:所得税费用
47,557,533.2838,815,196.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
163,385,110.3987,003,350.55
归属于母企业所有者的净利润
99,266,888.5155,935,779.49
少数股东损益
64,118,221.8831,067,571.06
六、每股收益:


(一)基本每股收益
0.200.11
(二)稀释每股收益
0.200.11
七、其他综合收益
-265,374,024.751,144,976,372.55
八、综合收益总额
-101,988,914.361,231,979,723.10
归属于母企业所有者的综合收益总额
-166,107,136.241,200,912,152.04
归属于少数股东的综合收益总额
64,118,221.8831,067,571.06

法定代表人:高康       主管会计工作负责人:林平        会计机构负责人:胡慧珺 母企业利润表2011年1—6月单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入
125,202,707.6640,742,311.78
减:营业成本
126,498,345.2838,506,926.81
营业税金及附加
834,765.92691,426.58
销售费用
311,215.95
管理费用
32,641,154.8725,019,383.16
财务费用
-23,555,124.26-2,717,803.00
资产减值损失
155,822.99-1,037,664.77
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-24,381,880.383,211,342.54
投资收益(损失以“-”号填列)
229,229,964.34132,770,333.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益


二、营业利润(亏损以“-”号填列)
193,164,610.87116,261,719.43
加:营业外收入
143,309.88456,690.20
减:营业外支出
153,498.7341,650.87
其中:非流动资产处置损失


三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
193,154,422.02116,676,758.76
减:所得税费用
-4,789,663.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
197,944,085.40116,676,758.76
五、每股收益:


  (一)基本每股收益
0.390.23
  (二)稀释每股收益
0.390.23
六、其他综合收益
-265,374,024.751,144,976,372.55
七、综合收益总额
-67,429,939.351,261,653,131.31

法定代表人:高康        主管会计工作负责人:林平        会计机构负责人:胡慧珺 合并现金流量表2011年1—6月单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:


销售商品、提供劳务收到的现金
2,759,403,506.022,599,872,807.81
客户存款和同业存放款项净增加额


向中央银行借款净增加额


向其他金融机构拆入资金净增加额


收到原保险合同保费取得的现金


收到再保险业务现金净额


保户储金及投资款净增加额


处置交易性金融资产净增加额


收取利息、手续费及佣金的现金


拆入资金净增加额


回购业务资金净增加额


收到的税费返还
289,967,683.74191,153,531.62
收到其他与经营活动有关的现金
146,416,379.2213,484,262.87
经营活动现金流入小计
3,195,787,568.982,804,510,602.30
购买商品、接受劳务支付的现金
3,375,229,608.252,018,491,014.53
客户贷款及垫款净增加额


存放中央银行和同业款项净增加额


支付原保险合同赔付款项的现金


支付利息、手续费及佣金的现金


支付保单红利的现金


支付给职工以及为职工支付的现金
170,084,728.30136,055,415.63
支付的各项税费
144,862,394.90219,173,586.51
支付其他与经营活动有关的现金
121,841,234.75111,216,130.67
经营活动现金流出小计
3,812,017,966.202,484,936,147.34
经营活动产生的现金流量净额
-616,230,397.22319,574,454.96
二、投资活动产生的现金流量:


收回投资收到的现金
344,338,589.7132,860,045.29
取得投资收益收到的现金
54,867,394.8931,435,230.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
254,350.00566,728.98
处置子企业及其他营业单位收到的现金净额

16,741,988.54
收到其他与投资活动有关的现金


投资活动现金流入小计
399,460,334.6081,603,992.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
45,858,387.2915,645,425.42
投资支付的现金
323,409,484.85426,697,184.18
质押贷款净增加额


取得子企业及其他营业单位支付的现金净额
14,191,062.58
支付其他与投资活动有关的现金


投资活动现金流出小计
383,458,934.72442,342,609.60
投资活动产生的现金流量净额
16,001,399.88-360,738,616.67
三、筹资活动产生的现金流量:


吸取投资收到的现金
61,290,000.00
其中:子企业吸取少数股东投资收到的现金


取得借款收到的现金
1,202,849,977.87198,026,670.90
发行债券收到的现金


收到其他与筹资活动有关的现金


筹资活动现金流入小计
1,264,139,977.87198,026,670.90
偿还债务支付的现金
228,414,261.4230,721,290.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
98,758,008.56150,964,342.84
其中:子企业支付给少数股东的股利、利润
86,434,838.5887,255,201.52
支付其他与筹资活动有关的现金


筹资活动现金流出小计
327,172,269.98181,685,633.06
筹资活动产生的现金流量净额
936,967,707.8916,341,037.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-23,112.83-6,731.11
五、现金及现金等价物净增加额
336,715,597.72-24,829,854.98
加:期初现金及现金等价物余额
925,086,041.15909,617,374.89
六、期末现金及现金等价物余额
1,261,801,638.87884,787,519.91

法定代表人:高康        主管会计工作负责人:林平        会计机构负责人:胡慧珺 母企业现金流量表2011年1—6月单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:


销售商品、提供劳务收到的现金
136,164,856.4273,664,343.26
收到的税费返还


收到其他与经营活动有关的现金
250,280,295.87184,088,443.38
经营活动现金流入小计
386,445,152.29257,752,786.64
购买商品、接受劳务支付的现金
193,153,658.8831,790,471.86
支付给职工以及为职工支付的现金
78,015,146.2365,340,209.73
支付的各项税费
8,024,860.8530,959,691.10
支付其他与经营活动有关的现金
187,273,443.746,140,672.77
经营活动现金流出小计
466,467,109.70134,231,045.46
经营活动产生的现金流量净额
-80,021,957.41123,521,741.18
二、投资活动产生的现金流量:


收回投资收到的现金
330,166,490.0052,285,860.00
取得投资收益收到的现金
177,714,125.3082,736,952.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额


处置子企业及其他营业单位收到的现金净额


收到其他与投资活动有关的现金


投资活动现金流入小计
507,880,615.30135,022,812.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
945,921.002,128,345.53
投资支付的现金
835,463,050.00407,293,400.00
取得子企业及其他营业单位支付的现金净额
93,680,962.58
支付其他与投资活动有关的现金


投资活动现金流出小计
930,089,933.58409,421,745.53
投资活动产生的现金流量净额
-422,209,318.28-274,398,932.82
三、筹资活动产生的现金流量:


吸取投资收到的现金


取得借款收到的现金
466,341,078.6616,472,626.77
发行债券收到的现金


收到其他与筹资活动有关的现金


筹资活动现金流入小计
466,341,078.6616,472,626.77
偿还债务支付的现金
68,221,310.3719,409,535.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7,394,085.9660,826,625.92
支付其他与筹资活动有关的现金


筹资活动现金流出小计
75,615,396.3380,236,161.69
筹资活动产生的现金流量净额
390,725,682.33-63,763,534.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-2,916.14
五、现金及现金等价物净增加额
-111,505,593.36-214,643,642.70
加:期初现金及现金等价物余额
452,217,478.25586,308,634.37
六、期末现金及现金等价物余额
340,711,884.89371,664,991.67

法定代表人:高康        主管会计工作负责人:林平        会计机构负责人:胡慧珺        
合并所有者权益变动表2011年1—6月单位:元 币种:人民币

项目本期金额








归属于母企业所有者权益少数股东权益所有者权益合计







实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他


一、上年年末余额505,473,454.001,628,534,071.41

227,945,577.32
532,504,789.50-227,922.21264,879,159.693,159,109,129.71
加:会计政策变更









前期差错更正









其他









二、本年年初余额505,473,454.001,628,534,071.41

227,945,577.32
532,504,789.50-227,922.21264,879,159.693,159,109,129.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
-269,591,738.31



99,266,888.51
22,153,429.25-148,171,420.55
(一)净利润





99,266,888.51
64,118,221.88163,385,110.39
(二)其他综合收益
-265,374,024.75






-265,374,024.75
上述(一)和(二)小计
-265,374,024.75



99,266,888.51
64,118,221.88-101,988,914.36
(三)所有者投入和减少资本







44,470,045.9544,470,045.95
1.所有者投入资本







60,240,000.0060,240,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额







-15,769,954.05-15,769,954.05
3.其他









(四)利润分配







-86,434,838.58-86,434,838.58
1.提取盈余公积









2.提取一般风险准备









3.对所有者(或股东)的分配







-86,434,838.58-86,434,838.58
4.其他









(五)所有者权益内部结转
-4,217,713.56






-4,217,713.56
1.资本公积转增资本(或股本)









2.盈余公积转增资本(或股本)









3.盈余公积弥补亏损









4.其他
-4,217,713.56






-4,217,713.56
(六)专项储备









1.本期提取









2.本期使用









(七)其他









四、本期期末余额505,473,454.001,358,942,333.10

227,945,577.32
631,771,678.01-227,922.21287,032,588.943,010,937,709.16

 单位:元 币种:人民币

项目上年同期金额








归属于母企业所有者权益少数股东权益所有者权益合计







实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他


一、上年年末余额505,473,454.0056,411,809.49

211,522,195.72
403,363,837.06-23,918.01271,075,731.431,447,823,109.69
加:会计政策变更









前期差错更正









其他









二、本年年初余额505,473,454.0056,411,809.49

211,522,195.72
403,363,837.06-23,918.01271,075,731.431,447,823,109.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
1,144,976,372.55



-4,721,034.99
-59,262,772.871,080,992,564.69
(一)净利润





55,935,779.49
31,067,571.0687,003,350.55
(二)其他综合收益
1,144,976,372.55






1,144,976,372.55
上述(一)和(二)小计
1,144,976,372.55