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信息公告

Information announcement

钱柜手机娱乐官网金融控股集团股份有限企业关于预计2019年度日常关联交易的公告

2019.03.26

证券代码:600120              证券简称:钱柜手机娱乐官网              编号:2019—011

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要事项提示

本事项需提交企业股东大会审议。

日常关联交易不会对企业持续经营能力造成影响,不会影响企业独立性。

一、日常关联交易的基本情况

钱柜手机娱乐官网金融控股集团股份有限企业(以下简称“企业”)根据正常经营需要,本着公平、合理和优势互补的原则,对2019年度日常关联交易进行了预计。2019年度,企业及下属子企业拟与浙江省国际贸易集团有限企业(以下简称“国贸集团”)、浙江省浙商资产管理有限企业(以下简称“浙商资产”)及国贸集团其他下属控股子企业、浙江国贸东方投资管理有限企业(以下简称“国贸东方资本”)、中韩人寿保险有限企业(以下简称“中韩人寿”)、杭州高盛制衣有限企业(以下简称“高盛制衣”)等关联法人发生日常关联交易。

(一)日常关联交易审议程序          

2019年3月21日,企业八届董事会第十五次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于企业预计2019年度日常关联交易的议案》,关联董事金朝萍女士、林平先生回避表决。企业独立董事对该事项发表了事前审核意见并于会后发表独立意见,认为企业预计的2019年度日常关联交易,属于企业正常的经营行为,也是各方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易,符合企业及全体股东的利益。各项日常关联交易定价将秉承公正、公平的原则,以市场价格为基础,由双方协商确定交易价格实行,不会损害企业及全体股东,尤其是中小股东的利益。董事会在审议该日常关联交易事项时,企业关联董事进行了回避表决,关联交易的表决程序符合相关法律法规和企业章程的有关规定,同意该项事项。依照企业章程的规定,本次日常关联交易预计事项将提交企业2018年年度股东大会审议,关联股东国贸集团将回避表决。

(二)企业2018年度日常关联交易实行情况及2019年度日常关联交易预计

1、购买及销售商品

序号

关联方

购买及销售

商品类型

2018年度

预计金额

2018年度

发生金额

2019年度

预计金额

1

国贸集团

及其子企业

大宗商品

5亿元

0

1亿元

2

中韩人寿

保险产品

100万元

76.43万元

2000万元

3

高盛制衣

服装

240万元

395.20万元

500万元

具体说明:2019年度,1)国贸集团及其子企业拟参考同类产品市场价格向企业及下属子企业销售或采购大宗商品,预计购销金额累计不超过人民币1亿元。2018年度关联交易预计金额与实际发生金额差异较大,主要系2018年度国贸集团及其子企业未实际开展大宗商品业务。2)企业及子企业拟向中韩人寿为职工购买补充医疗保险、意外险等保险产品,预计金额不超过2000万元。3)企业子企业拟向高盛制衣采购服装预计金额不超过500万元。

2、办公场所租赁

序号

出租方

承租方

2018年度

预计金额

2018年度

发生金额

2019年度

预计金额

1

国贸集团

及其子企业

企业下属子企业

875万元

850.97万元

1000万元

2

企业

国贸东方资本

80万元

60.16万元

100万元

3

高盛制衣

本企业

20万元

12.67万元

50万元

具体说明:2019年度,1)企业子企业浙商金汇信托股份有限企业(以下简称“钱柜娱乐”)拟继续向国贸集团租入办公场所,参考市场价格租金,预计支付租金不超过750万元;企业子企业浙江国贸东方房地产有限企业(以下简称“国贸东方房产”)拟继续向国贸集团子企业租入办公场所,参考市场价格租金,预计支付租金不超过150万元;企业孙企业大地(香港)金融服务有限企业拟向国贸集团子企业租入办公场所,参考市场价格租金,预计支付租金不超过100万元;2)国贸东方资本拟继续向企业租入办公场所,参考市场价格租金,预计支付租金不超过100万元;3)企业拟向高盛制衣租入部分厂区,参考市场价格租金,预计支付租金不超过50万元。

3、提供或接受劳务

序号

提供方

接受方

劳务类型

2018年度

预计金额

2018年度

发生金额

2019年度

预计金额

1

大地期货

国贸集团

及其子企业

期货

手续费

200万元

17.16万元

200万元

2

国贸集团

及其子企业

企业

下属子企业

物业

管理费

200万元

146.70万元

300万元

3

国贸集团

及其子企业

企业

下属子企业

仓储

物流费

0

0

100万元

4

企业下

属子企业

国贸集团

及其子企业

物业

管理费

500万元

337.90万元

700万元

5

企业下

属子企业

中韩人寿

物业

管理费

0

5.53万元

100万元

具体说明:2019年度,1)国贸集团及其子企业拟在适当时机利用企业全资子企业大地期货有限企业(以下简称“大地期货”)的交易平台开展期现结合业务,并将严格依照经证监会核准过的市场定价向大地期货支付手续费,预计 2019年度手续费总额累计不高于200万元。2)企业下属子企业在租用国贸集团及其子企业办公场所同时,需另向其支付物业管理费用,参考市场价格,预计金额不超过300万元。3)企业及下属子企业拟向国贸集团下属子企业采购仓储及物流服务,参考市场价格,预计支付仓储及物流费不超过100万元。4)企业控股孙企业杭州友安物业管理有限企业拟向国贸集团及其子企业提供物业管理服务,参考市场价格,预计收取物业管理费不超过700万元。5)企业控股孙企业杭州友安物业管理有限企业拟向中韩人寿提供物业管理服务,参考市场价格,预计收取物业管理费不超过100万元。

4、其他关联交易

序号

交易对方

本企业交易方

类型

2018年度

预计金额

2018年度

发生金额

2019年度

预计金额

1

国贸集团

及其子企业

钱柜娱乐

认购/设立

信托计划收取报酬

依照规模不超过31亿元收取报酬

2018年度新增认购规模52,725.53万元,2018年钱柜娱乐收取管理费226.78万元(其中含以前年度发行信托产品管理费164.14万元)

项目情况难以准确预计,最终以实际发生额计算

2

浙商资产

般若财富

收购不良资产

业务规模难以准确预计,最终以实际发生额计算

367,261.00万元

业务规模难以准确预计,最终以实际发生额计算

3

浙商资产

般若财富

销售基金份额

项目情况难以准确预计,最终以实际发生额计算

225,733.20万元

项目情况难以准确预计,最终以实际发生额计算


国贸集团

及其子企业

国贸东方房产

代建管理费

0

0

项目情况难以准确预计,最终以实际发生额计算

具体说明:2019年度,1)国贸集团及其子企业拟认购钱柜娱乐发行的集合信托计划产品或委托钱柜娱乐设立事务管理信托计划,钱柜娱乐将作为受托人,参考市场类似项目,向国贸集团及其子企业收取报酬。鉴于后续业务规模目前难以准确预计,最终以实际发生额计算,企业将在2019年年度报告时进行统计公告。2)企业子企业浙江般若资产管理有限企业(以下简称“般若财富”)所管理的私募基金项目,拟收购浙商资产(或其下属子企业)持有的不良资产债权的收益权。鉴于后续业务规模目前难以准确预计,最终以实际发生额计算,企业将在2019年年度报告时进行统计公告。3)般若财富所管理的私募基金项目,在向社会合格投资者发行时,预计向浙商资产(或其下属企业)销售一定的基金份额。鉴于后续私募基金项目情况、浙商资产(或其下属企业)未来业务经营需求目前难以准确预计,最终以实际发生额计算,企业将在2019年年度报告时进行统计公告。4)企业子企业国贸东方房产拟在2019年为国贸集团及其子企业提供工程项目管理服务,参考市场类似项目,向国贸集团及其子企业收取报酬。鉴于后续业务尚存在不确定性,目前难以准确预计,最终以实际发生额计算,企业将在2019年年度报告时进行统计公告。

二、关联方先容

1、浙江省国际贸易集团有限企业及其下属控股子企业

国贸集团成立于2008年2月,注册资本人民币9.8亿元,法定代表人为楼晶,经营范围为授权范围内国有资产的经营管理;经营进出口业务和国内贸易(国家法律法规禁止、限制的除外);实业投资,咨询服务等。目前国贸集团持有企业53.69%股份,为企业控股股东,因此国贸集团及其下属控股子企业为企业的关联法人。

国贸集团的主要财务数据(未经审计)如下:截至2018年12月31日,资产总额8,949,187.93万元;净资产2,569,190.32万元;2018年度营业收入5,833,789.96万元;净利润178,109.36万元。

2、浙江省浙商资产管理有限企业

浙商资产成立于2013年8月6日,注册资本27.18亿元,法定代表人孙建华,企业类型为有限责任企业(非自然人投资或控股的法人独资),住所地为杭州市西湖大道193号301室。经营范围为:参与省内金融企业不良资产的批量转让业务(凭浙江省人民政府文件经营)。资产管理,资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务,企业管理、财务咨询及服务。浙商资产系企业控股股东国贸集团的控股子企业,因此浙商资产为企业的关联法人。

浙商资产的主要财务数据(未经审计)如下:截至2018年12月31日,资产总额4,621,715.98万元;净资产1,073,197.06万元;2018年度营业收入279,985.89万元;净利润82,474.63万元。

3、浙江国贸东方投资管理有限企业

国贸东方资本成立于2012年10月,注册资本人民币1000万元,法定代表人为陈万翔,经营范围为投资管理、投资咨询服务。企业副总裁裘高尧先生兼任国贸东方资本的董事长,因此国贸东方资本为我企业的关联法人。

国贸东方资本的主要财务数据如下:截至2018年12月31日,资产总额7,750.80万元;净资产6,899.32万元;2018年度营业收入210.40万元;净利润-619.12万元。

4、中韩人寿保险有限企业

中韩人寿成立于2012年11月,注册资本人民币10亿元,法定代表人为叶秀昭,经营范围为在浙江省行政辖区内及已设立分企业的省、自治区、直辖市内经营除法定保险以外的下列保险业务:(一)人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务;(二)上述业务的再保险业务。(凭有效《保险企业法人许可证》经营)。企业持有中韩人寿50%股权,企业副总裁裘高尧先生在中韩人寿兼任董事,故中韩人寿为企业的关联法人。

中韩人寿的主要财务数据如下:截至2018年12月31日,资产总额173,596.76万元;净资产34,279.39万元;2018年度营业收入56,471.40万元;净利润-11,929.96万元。

5、杭州高盛制衣有限企业

高盛制衣成立于2002年5月,注册资本人民币800万元,法定代表人为赵军。经营范围为生产针织羊毛衫、制造制衣设备、经营进出口业务(不含进口商品分销业务)、销售自产产品。企业子企业钱柜手机娱乐官网集团茂业进出口有限企业持有高盛制衣45%股权,高盛制衣原为企业控股子企业,因2017年度企业丧失对其的控制权,高盛制衣不再纳入企业合并报表范围。因企业副总裁赵茂文先生兼任高盛制衣董事,因此高盛制衣为企业的关联法人。

高盛制衣的主要财务数据(未经审计)如下:截至2018年12月31日,资产总额2,218.07万元;净资产349.16万元;2018年度营业收入3,951.83万元;净利润-35.06万元。

三、日常关联交易的定价原则

上述各项日常关联交易定价将秉承公正、公平的原则,以市场公开、公允价格为基础,由双方协商确定交易价格。

四、日常关联交易的目的和对企业的影响

上述日常关联交易均属正常的经营行为,在价格公允的基础上与关联方发生交易,是一种对等的互利行为,也是各方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易,符合企业及全体股东的利益。上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则,不会损害企业及企业中小股东的利益,不会对企业持续经营能力造成影响,不会影响企业独立性,也不会影响企业未来财务状况、经营成果。

五、备查文件目录

1、企业八届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事事前审核意见及独立意见。

特此公告。

                               钱柜手机娱乐官网金融控股集团股份有限企业董事会

2019年3月23日

 


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