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信息公告

Information announcement

钱柜手机娱乐官网2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

2017.09.01

股票代码:600120                股票简称:钱柜手机娱乐官网               编号: 2017-054


本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额资金到账时间

根据企业2016年8月12日召开的七届董事会第二十三次会议、2016年8月29日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》,以及2016年12月28日经中国证券监督管理委员会上市企业并购重组审核委员会2016年第101次并购重组委工作会议审核通过企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,企业收到中国证监会《关于核准钱柜手机娱乐官网有限企业向浙江省国际贸易集团有限企业等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]259号),核准企业非公开发行股份募集配套资金。

企业本次向浙江浙盐控股有限企业(以下简称“浙盐控股”)、浙江省国际贸易集团有限企业(以下简称“浙江国贸”)、华安基金管理有限企业设立并管理的资管计划(以下简称“华安基金”)、博时基金管理有限企业(全国社保基金一零二组合、全国社保基金五零一组合)(以下简称“博时基金”)、芜湖华融融斌投资中心(有限合伙)(以下简称“华融融斌”)非公开发行股份数量分别为29,568,302股、11,827,321股、11,827,321股、11,827,321股、5,913,660股,每股面值为人民币1元,发行价格16.91元/股,募集配套资金总额为人民币1,200,000,000元,募集配套资金净额为人民币1,200,000,000元。

上述募集资金到账时间为2017年5月23日,本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了大华验字[2017]000345号《验资报告》。

(二)本期使用金额及期末余额

2017年上半年度,企业累计使用募集资金净额人民币1,200,000,000元,募集资金专用账户结余利息686,276.53元。截至2017年6月30日,企业募集资金专户余额为686,276.53元,募集资金本金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

企业已按照《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限企业公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求制定《钱柜手机娱乐官网有限企业募集资金管理办法(2016年修订)》(以下简称“《管理办法》”),对企业的募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了明确规定。

根据《管理办法》要求,经企业董事会批准,企业在中国工商银行股份有限企业浙江省分行营业部开设了募集资金专项账户(账户号码1202021129800069047),专项用于企业本次募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,企业与中国工商银行股份有限企业浙江省分行营业部、中信证券股份有限企业于2017年5月23日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异,该募集资金专户存储监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截止2017年6月30日,募集资金存放专项账户的活期存款余额为686,276.53元,为募集资金专用账户结余利息。由于中韩人寿保险有限企业(以下简称“中韩人寿”)增资事项的工商变更登记事宜尚在办理中,募集资金专户尚未销户。

三、本期募集资金的实际使用情况

根据《钱柜手机娱乐官网有限企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》规定,企业本次重组相关配套募集资金净额,将专项用于:向浙商金汇信托股份有限企业(以下简称“钱柜娱乐”)增资950,000,000元;向中韩人寿增资250,000,000元。企业报告期募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

企业按照《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法(2013年修订)》和上市企业临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露本企业募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本企业对募集资金的使用情况如实履行披露义务。

五、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

企业不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

 

特此公告。

 

钱柜手机娱乐官网有限企业董事会

2017年8月31日


 

 


 

募集资金使用情况对照表

                                                             单位:万元

募集资金总额

120,000

本期投入募集资金总额

120,000










变更用途的募集资金总额

0

已累计投入募集资金总额

120,000










变更用途的募集资金总额比例

0












承诺投资项目

已变更项目,含部分变更(如有)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)

截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

对钱柜娱乐增资

95,000

95,000

95,000

95,000

0

100%

不适用

不适用

不适用

不适用

对中韩人寿增资

25,000

25,000

25,000

25,000

0

100%

不适用

不适用

不适用

不适用

合计

120,000

120,000

120,000

120,000

0

100%

不适用

不适用

不适用

不适用

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

不适用












 


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