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信息公告

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钱柜手机娱乐官网关于对索日集团应收款项补提坏账准备的公告

2017.04.12

股票代码:600120                股票简称:钱柜手机娱乐官网               编号: 2017-008


本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

自2012年起,钱柜手机娱乐官网有限企业(以下简称“企业”或“钱柜手机娱乐官网”)及下属子企业钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业(以下简称“东方浩业”)、钱柜手机娱乐官网集团供应链管理有限企业(以下简称“东方供应链”)、杭州舒博特新材料科技有限企业(以下简称“舒博特”)、浙江国金融资租赁股份有限企业(以下简称“国金租赁”)陆续分别与索日新能源股份有限企业(以下简称“索日集团”)开展出口、内贸、融资租赁业务合作。

2014年9月,企业及上述子企业对索日集团的到期债权全部出现逾期,企业及上述子企业对索日集团应收款项专项计提了坏账准备。随后,企业同索日集团进行了积极沟通和协商,但因债务人的诸多原因,未能取得明显成效。为维护企业合法权益,尽量减少企业损失,2015年3月企业及下属子企业对索日集团及相关担保人提起了诉讼。期间,索日集团及担保人上海索日新能源科技有限企业(以下简称“上海索日”)分别向法院申请了破产,企业也根据有关情况进展对索日集团应收款项补提了坏账准备。

截止目前,企业及下属子企业对索日集团及相关担保人的诉讼一审判决已经做出,判决均基本支撑了企业及下属子企业的诉讼要求;索日集团破产重组方案尚未通过;上海索日重组方案被债权人会议否决,可能需走破产清算。现经企业七届董事会第三十三次会议审议通过,企业决定再次对索日集团应收款项补提专项坏账准备。相关情况如下:

一、 本次计提应收款项坏账准备的基本情况

1、本次计提应收款项坏账准备原因

根据《企业会计准则》及企业会计政策的相关规定,结合索日集团目前的实际情况,同时考虑到索日事项处置的进展及不确定性,本着谨慎性原则,企业决定对索日集团应收款项再次补提专项坏账准备。

2、本次计提应收款项坏账准备金额

截止目前,企业及下属子企业累计应收索日集团款项31,869.24万元,账面已计提坏账准备合计25,153.90万元,本次拟再次补提专项坏账准备3,527.05万元,本次补提后应收索日集团款项合计计提坏账准备28,680.95万元,索日应收款项净值为3,188.29万元。明细如下:

单位:人民币  万元

单位名称

应收款项余额

 已提坏账准备

 本次补提坏账准备

 合计坏账准备




比例

金额

比例

金额

比例

金额



钱柜手机娱乐官网

 5,433.38

75%

4,075.04

20%

1,086.68

95%

5,161.71

东方浩业

14,171.70

85.62%

 12,131.84

9.38%

1,331.28

95%

 13,463.12

东方供应链

 4,828.40

75%

3,621.30


0

75%

3,621.30

杭州舒博特

 5,545.50

75%

4,159.13

20%

1,109.10

95%

5,268.23

国金租赁

 1,890.26

75%

 1,166.60


0

75%

 1,166.60

合    计

31,869.24


25,153.90


3,527.05


28,680.95

注:东方供应链、国金租赁因有其他抵押物,本次不补提坏账。国金租赁坏账的计提按项目风险敞口1555.47万元为基数进行计提。

二、 本次计提应收款项坏账准备对企业的影响

本次应收款项坏账计提,减少企业2016年度净利润3527.05万元,相应减少归属于母企业净利润3527.05万元(东方浩业已资不抵债,亏损全额由母企业承担)。

三、企业监事会关于计提坏账准备的审核意见

企业监事会认为,企业按照企业会计准则的有关规定,结合索日集团目前的实际情况以及企业对索日事项的处理进展情况,对索日集团应收款项补提坏账准备,符合企业的实际情况,补提后能够更加公允地反映企业报告期末的资产状况。企业董事会就该事项的决策程序合法,同意本次专项补提坏账准备。

四、独立董事关于计提坏账准备的独立意见

企业独立董事认为,企业本次依据《企业会计准则》和企业会计政策、会计估计的相关规定,对索日集团应收款项补提坏账准备,遵循谨慎性原则,计提程序、内容合法合规,未发现损害企业和公众股东利益的情形,计提后的财务数据公允地反映了企业的资产状况,同意本次对索日集团应收款项计提坏账准备的相关处理。

 

特此公告

                                          钱柜手机娱乐官网有限企业董事会

2017年4月8日

 


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