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信息公告

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钱柜手机娱乐官网关于参与投资设立创新金融产业基金暨关联交易的公告

2016.06.06

股票代码:600120              股票简称:钱柜手机娱乐官网             编号: 2016-043


 

钱柜手机娱乐官网董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

● 投资标的名称:杭州兴富投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“创新金融产业基金”)

● 投资金额:创新金融产业基金计划规模人民币5亿元,企业分期出资不超过2.5亿元,其余以非公开方式向合格投资者募集(最终以实际出资为准)。

● 本关联交易事项无需提交企业股东大会审议。

一、交易情况概述

1、对外投资基本情况

根据“十三五”规划,浙江省将“大力推进产业创新,集中力量做大做强金融亿万产业”,钱柜手机娱乐官网有限企业(以下简称“企业”)将“立足浙江、辐射全国”,充分利用浙江省强大的实体经济和互联网经济基础,通过对金融板块和贸易业务资源的整合,形成在金融与贸易领域内的领先优势,通过构建“金控+贸易”全方位的控股集团,进一步完善金融业务布局,推动外贸发展转型升级,提升企业的市场综合竞争力。

基于上述背景,企业决定参与投资设立“创新金融产业基金”,重点投资于创新金融产业链的优质企业,同时配置于其他价值被低估或预期收益良好的项目。基金计划规模人民币5亿元,企业将分期出资不超过2.5亿元。

2、涉及关联交易情况

企业参股企业浙江国贸东方投资管理有限企业(简称“国贸东方资本”) 拟出资不超过150万元以普通合伙人身份或直接以投资顾问身份的形式为新设立的创新金融产业基金提供部分投资管理服务。依照相关规定,前述事项构成企业与关联方共同投资的关联交易。

3、本次交易的审批情况

2016年6月3日,企业七届董事会第二十次会议审议通过了《关于企业参与投资设立创新金融产业基金暨关联交易的议案》。企业独立董事会前出具了事前审核意见,并在会后发表了独立意见。依照《企业章程》的规定,本次关联交易无需提交企业股东大会审议。本次交易不构成企业重大资产重组。

二、企业参与投资设立的创新金融产业基金相关情况

1、基金管理人基本情况

基金管理人杭州东方嘉富资产管理有限企业(简称“东方嘉富”),是企业全资子企业钱柜手机娱乐官网集团产融投资有限企业(简称“东方产融”)为管理创新金融产业基金与管理团队共同在杭州市富阳区黄公望基金小镇设立的投资管理平台,注册资本为人民币1000万元,其中东方产融出资490万元,占东方嘉富注册资本的49%。东方嘉富目前正在办理私募基金管理人备案登记,其基本情况如下:

企业名称:杭州东方嘉富资产管理有限企业

注册资本:1000万元

法定代表人:徐晓

经营范围:资产管理、股权投资、投资咨询(除证券、期货)服务(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、拟设创新金融产业基金的基本情况(暂定,以最终设立为准)

(1)拟设基金名称:杭州兴富投资管理合伙企业(有限合伙)

(2)基金计划规模:暂定5亿元人民币。

(3)基金管理人:杭州东方嘉富资产管理有限企业

(4)基金类型:有限合伙

(5)出资人:企业出资不超过25000万元,其余以非公开方式向合格投资者募集(最终以实际出资为准)

(6)出资时间:分三期按3:3:4比例出资,第一期于基金成立时到位,第二、三期自基金成立之日起18个月内到位,具体以基金管理人通知为准。

(7)基金存续时间:存续期五年,其中投资期三年,退出期两年,经合伙人大会同意可延期两年。

(8)管理及决策机制:基金由东方嘉富负责管理,基金投资决策由投资决策委员会讨论决定。

(9)投资方向:基于互联网和信息技术而兴起的新兴产业的优质企业,包括互联网+金融、汽车、医疗、教育以及其他具有创新能力的企业;也可配置于其他价值被低估或预期收益良好的项目。

(10)投资原则:遵循分散化原则,综合行业细分、投资期限、风险高低等因素形成投资组合,单个项目投资金额原则上不得高于基金总规模的20%。如有特殊情况,经基金投资决策委员会认可,可酌情调整,但单笔投资金额最高不得超过基金规模总额的30%。

(11)退出方式:包括但不限于国内和海外IPO、新三板挂牌、股权转让、股权回购(包括大股东回购、被投资企业回购等)、兼并收购等,并选择适当的时机退出,为合伙人实现良好的投资回报。

(12)基金费用:在合伙协议约定的三年投资期内,有限合伙企业按其承诺认缴出资额的2%/年支付管理费,退出期内按有限合伙企业尚未退出投资项目的剩余投资成本的2%/年支付管理费,延长期不收取管理费。

(13)基金收益分配原则:在基金年化收益率达到8%的前提下,投资收益中80%由全体出资人按实际出资比例分配,20%分配给基金管理人;在未达到8%时,则投资收益全部由全体出资人按实际出资比例分配。

三、关联交易情况先容

1、关联方先容

企业名称:浙江国贸东方投资管理有限企业

注册资本:1000万元

法定代表人:王俊

经营范围:投资管理、投资咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、关联关系与其他利益关系说明

国贸东方资本是企业参股企业,其中企业出资490万元,占国贸东方资本注册资本的49%。因国贸东方资本法定代表人兼董事长曾任企业董事会秘书、财务总监,故国贸东方资本为企业关联方。国贸东方资本本次拟出资不超过150万元以普通合伙人身份或直接以投资顾问身份的形式为新设立的创新金融产业基金提供部分投资管理服务。根据相关规定,该事项构成企业与关联方共同投资的关联交易。

除上述事项外,企业与国贸东方资本之间不存在其他关联关系,国贸东方资本未直接或间接持有本企业股份,未计划增持本企业股份,不存在其他相关利益安排,未与第三方存在其他影响本企业利益的安排。

四、本次交易事项的审议程序

企业七届董事会第二十次会议于2016年6月3日审议通过了《关于企业参与投资设立创新金融产业基金暨关联交易的议案》。企业独立董事会前出具了事前审核意见,并在会后发表了独立意见。依照《企业章程》的规定,本次关联交易无需提交企业股东大会审议。

五、独立董事意见

企业独立董事就本次交易在会前出具了事前审核意见,并在会后发表了独立意见,认为企业本次参与投资设立创新金融产业基金,符合企业未来的发展战略和投资方向,能够有效地将多方优势资源进行融合形成协同效应。关联方国浙江国贸东方投资管理有限企业如出资参与基金的设立及管理,构成关联方共同投资。企业与关联方之间各自以自有资金出资,对管理费的约定符合行业标准,清晰透明,合法合规,不存在损害企业及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规和企业章程的有关规定。因此,独立董事对该项议案表示同意。

六、本次参与投资设立基金对企业的影响

依照企业战略规划,类金融板块是企业着力打造的重点板块。企业本次参与投资设立创新金融产业基金符合企业的发展战略和投资方向,能够有效地将多方优势资源进行融合形成协同效应。东方嘉富与国贸东方资本拥有经验丰富的投资管理专业团队,本企业与其合作,有利于提高企业投资项目的整体质量,培育新的利润增长点;同时有助于加快企业外延式发展的步伐,有利于企业树立自身管理品牌,对企业的长期发展战略将会产生积极影响,符合企业和全体股东的利益。

七、参与投资设立基金可能存在的风险分析

企业参与投资设立创新金融产业基金可能面临的风险包括:基金设立后未能寻求到合适的投资标的导致资金闲置的风险;因投资决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险;因金融环境发生重大不利变化导致投资不能及时实现退出的风险。

为控制上述风险,基金管理人将建立全面的风险管理和内部控制体系,企业也将积极敦促基金管理人寻找符合企业发展需求的投资项目,并通过科学合理的交易架构设计,尽力降低投资风险。

、备查文件

1、企业七届董事会第二十次会议决议;

2、企业独立董事意见。

 

特此公告

 

钱柜手机娱乐官网有限企业董事会

2016年6月4日


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