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钱柜手机娱乐官网有限企业2012年半年度报告摘要
2015.12.15
§1
§1 重要提示
1.1 本企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 企业全体董事出席董事会会议。
1.3 企业半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 企业负责人高康、主管会计工作负责人林平及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧珺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2
§2 企业基本情况
2.1 基本情况概况
股票简称 | 钱柜手机娱乐官网 | |
股票代码 | 600120 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 王俊 | 姬峰 |
联系地址 | 杭州市西湖大道12号1806房间 | 杭州市西湖大道12号1806房间 |
电话 | 0571-87600383 | 0571-87600383 |
传真 | 0571-87600324 | 0571-87600324 |
电子信箱 | invest@zjorient.com | invest@zjorient.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 7,916,027,174.09 | 7,869,707,236.58 | 0.59 |
所有者权益（或股东权益） | 3,306,101,997.33 | 2,966,634,971.23 | 11.44 |
归属于上市企业股东的每股净资产（元／股） | 6.54 | 5.87 | 11.41 |
报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 356,669,703.27 | 201,906,033.61 | 76.65 |
利润总额 | 367,416,664.76 | 210,942,643.67 | 74.18 |
归属于上市企业股东的净利润 | 249,709,653.97 | 99,266,888.51 | 151.55 |
归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,292,500.59 | 97,204,972.06 | -62.66 |
基本每股收益(元) | 0.49 | 0.20 | 145.00 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.07 | 0.19 | -63.16 |
稀释每股收益(元) | 0.49 | 0.20 | 145.00 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.29 | 3.71 | 增加3.58个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,898,389.94 | -616,230,397.22 | 96.12 |
每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.05 | -1.22 | 95.90 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 1,931,496.69 |
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,790,148.07 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 79,985.95 |
除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 260,049,437.03 |
对外委托贷款取得的损益 | 17,902,566.67 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 731,130.18 |
所得税影响额 | -72,662,552.30 |
少数股东权益影响额（税后） | -4,405,058.91 |
合计 | 213,417,153.38 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 | 44,301户 | |||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东 性质 | 持股 比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售 条件股份数量 | 质押或冻结 的股份数量 | ||
浙江省国际贸易集团有限企业 | 国有 法人 | 45.49 | 229,933,072 | -4,800,000 | 0 |
| ||
泰康人寿保险股份有限企业－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 其他 | 1.78 | 8,999,910 | 8,999,910 | 0 |
| ||
泰康人寿保险股份有限企业－万能－个险万能 | 其他 | 1.29 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| ||
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 其他 | 0.88 | 4,472,748 | 4,472,748 | 0 |
| ||
泰康人寿保险股份有限企业－投连－进取－019L－TL002沪 | 其他 | 0.63 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| ||
泰康人寿保险股份有限企业－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 | 其他 | 0.59 | 2,979,529 | 2,979,529 | 0 |
| ||
江苏省国际信托有限责任企业－民生新股自由打资金信托三号 | 其他 | 0.59 | 2,963,890 | 2,963,890 | 0 |
| ||
中信信托有限责任企业－建苏723 | 其他 | 0.52 | 2,633,741 | 2,633,741 | 0 |
| ||
蒋水良 | 境内 自然人 | 0.37 | 1,849,795 | -774,529 | 0 |
| ||
许泽民 | 境内 自然人 | 0.35 | 1,755,000 | 149,300 | 0 |
| ||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
浙江省国际贸易集团有限企业 | 229,933,072 |
| ||||||
泰康人寿保险股份有限企业－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 8,999,910 |
| ||||||
泰康人寿保险股份有限企业－万能－个险万能 | 6,500,000 |
| ||||||
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 4,472,748 |
| ||||||
泰康人寿保险股份有限企业－投连－进取－019L－TL002沪 | 3,200,000 |
| ||||||
泰康人寿保险股份有限企业－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 | 2,979,529 |
| ||||||
江苏省国际信托有限责任企业－民生新股自由打资金信托三号 | 2,963,890 |
| ||||||
中信信托有限责任企业－建苏723 | 2,633,741 |
| ||||||
蒋水良 | 1,849,795 |
| ||||||
许泽民 | 1,755,000 |
| ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
洪学春 | 副董事长、 常务副总裁 | 241,841 | -60,000 | 181,841 | 二级市场交易 | |
裘高尧 | 董事 | 132,111 | -33,000 | 99,111 | 二级市场交易 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业 利润率(%) | 营业收入 比上年同期增减(%) | 营业成本 比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
商品流通 | 1,582,560,996.38 | 1,365,217,298.38 | 13.73 | -18.11 | -22.10 | 增加4.41个百分点 |
工业制造 | 488,478,795.89 | 420,057,411.61 | 14.01 | 17.70 | 32.64 | 减少9.68个百分点 |
房地产 | 240,173,683.00 | 168,119,011.73 | 30.00 | -64.06 | -66.22 | 增加4.47个百分点 |
货运代理及其他 | 14,474,459.31 | 11,380,675.56 | 21.37 | -3.33 | -4.26 | 增加0.75个百分点 |
分产品 | ||||||
纺织品及原料等 | 2,018,483,862.70 | 1,733,323,409.74 | 14.13 | -4.09 | -5.14 | 增加0.95个百分点 |
商品房等 | 240,173,683.00 | 168,119,011.73 | 30.00 | -64.06 | -66.22 | 增加4.47个百分点 |
代理进口设备 | 52,555,929.57 | 51,951,300.25 | 1.15 | -78.37 | -78.53 | 增加0.73个百分点 |
货运代理及其他 | 14,474,459.31 | 11,380,675.56 | 21.37 | -3.33 | -4.26 | 增加0.75个百分点 |
其中：报告期内上市企业向控股股东及其子企业销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
自营出口 | 1,740,200,278.50 | -5.75 |
国内销售 | 585,487,656.08 | -50.57 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
系企业出售持有的杭州海康威视数字技术股份有限企业无限售条件的流通股收益267,876,528.90元。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
华安证券有限责任企业增资 | 21,360,000.00 | 5% | |
合计 | 21,360,000.00 | / | / |
根据企业与华安证券有限责任企业（以下简称华安证券）签订的《华安证券有限责任企业增资协议书》的规定，业经沃克森（北京）国际资产评估有限企业审验并出具的《评估报告》（沃克森评报字[2012]第0069号），并经华安证券股东会确认，本企业以每股1.78元的价格对华安证券增资21,360,000.00元。截至本财务报告批准报出日，企业已预付华安证券1,068,000.00元，该增资事项尚待中国证券监督管理委员会批准。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 企业董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 企业董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元币种:人民币
企业对控股子企业的担保情况 | |
报告期内对子企业担保发生额合计 | 54,667.11 |
报告期末对子企业担保余额合计 | 54,667.11 |
企业担保总额情况（包括对控股子企业的担保） | |
担保总额 | 54,667.11 |
其中： | |
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 54,667.11 |
上述三项担保金额合计 | 54,667.11 |
报告期内，企业为控股子企业钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业向银行提供3900万美金的额度担保，担保期限自2012年4月20日至2013年4月19日。
报告期内，企业为控股子企业钱柜手机娱乐官网和仁供应链管理有限企业向银行提供3亿元的额度担保，担保期限自2012年4月20日至2013年4月19日。
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市企业提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
浙江省土产畜产进出口集团有限企业 | 41,750,000.00 | 334,402,950.69 | ||
浙江省国际贸易集团有限企业 | 98,693,942.00 | 25,050,000.00 | 200,647,629.59 | |
合计 | 98,693,942.00 | 66,800,000.00 | 535,050,580.28 |
其中：报告期内企业向控股股东及其子企业提供资金的发生额98,693,942.00元，系支付浙江永安期货经纪有限企业股权转让余款。
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2011年10月，桐乡市维澳纺织原料有限企业(以下简称维澳企业)向控股子企业舒博特企业采购商品，并将一张票面金额为700.00万元的银行承兑汇票背书转让给舒博特企业。重庆富申联合钢铁配送有限企业(以下简称富申企业)将以其为收款人的上述银行承兑汇票交付给湖州鑫倡毛纺有限企业(以下简称鑫倡企业)，富申企业因未从鑫倡企业收到款项，于2011年12月28日向重庆市江北区人民法院提起诉讼，要求舒博特企业返还该银行承兑汇票，并承担案件诉讼费用。目前，该案件管辖权已由重庆市江北区人民法院转至重庆市一中院。截至本报告批准报出日，重庆市一中院尚未作出判决。
2011年10月，桐乡市濮院宝黛丽服饰有限企业(以下简称宝黛丽企业)和桐乡市祺雄服饰有限企业(以下简称祺雄企业) 向控股子企业舒博特企业采购商品，并将四张票面金额合计为2,200.00万元的银行承兑汇票背书转让给舒博特企业。上海上泵(集团)有限企业(以下简称上海上泵企业)将以其为出票人的上述银行承兑汇票交付给鑫倡企业，上海上泵企业因未从鑫倡企业收到款项，于2011年12月16日向上海市黄浦区人民法院提起诉讼，要求舒博特企业不享受该等银行承兑汇票的权利，并承担案件诉讼费用。2012年7月上海上泵企业已向上海市第二中级人民法院申请撤诉，本案终结。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券 代码 | 证券 简称 | 最初投资成本 （元） | 持有数量 （股） | 期末账面价值 （元） | 占期末证券投资比例 | 报告期损益 （元） |
1 | 债券投资 | 920007 | 中金增强型债券 | 100,000,000.00 | 97,370,983.45 | 104,868,549.18 | 95.40% | 4,771,178.19 |
2 | 基金投资 | 华安理财2号产品 | 4,999,900.00 | 4,999,900.00 | 5,051,898.96 | 4.60% | 51,998.96 | |
报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 95,557.00 | |||
合计 | 104,999,900.00 | / | 109,920,448.14 | 100% | 4,918,734.15 |
6.6.2 持有其他上市企业股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券 代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该企业股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600677 | 航天通信 | 1,530,000.00 | 0.37 | 10,082,520.00 | 972,243.00 | 可供出售金融资产 | ||
002415 | 海康威视 | 26,529,315.60 | 3.92 | 2,130,822,867.20 | 284,457,108.10 | 149,445,119.83 | 可供出售金融资产 | |
合计 | 28,059,315.60 | / | 2,140,905,387.20 | 284,457,108.10 | 150,417,362.83 | / | / |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该企业股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
浙江省永安期 货经纪有限企业 | 376,549,559.14 | 140,217,390.00 | 16.30 | 376,549,559.14 | 30,146,738.92 | 长期股权投资 | ||
华安证券有 限责任企业 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 2.49 | 17,041,536.48 | 长期股权投资 | |||
广东发展银行 股份有限企业 | 36,000,000.00 | 14,485,383.00 | 0.10 | 36,000,000.00 | 长期股权投资 | |||
合计 | 472,549,559.14 | 214,702,773.00 | / | 429,591,095.62 | 30,146,738.92 | / | / |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:钱柜手机娱乐官网有限企业
单位:元币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产： | |||
货币资金 | 1 | 912,826,376.20 | 937,316,239.81 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 2 | 119,930,625.09 | 150,103,924.41 |
应收票据 | 3 | 44,127,380.00 | 42,603,641.22 |
应收账款 | 4 | 367,147,310.82 | 387,618,884.27 |
预付款项 | 5 | 543,943,525.88 | 715,878,420.33 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | 6 | 616,297.21 | 5,106,833.22 |
应收股利 | |||
其他应收款 | 8 | 449,939,405.46 | 486,887,967.02 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 9 | 2,259,654,818.51 | 2,334,623,511.16 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 11 | 452,400.00 | 60,000,000.00 |
流动资产合计 | 12 | 4,698,638,139.17 | 5,120,139,421.44 |
非流动资产： | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 13 | 2,140,905,387.20 | 1,943,786,196.00 |
持有至到期投资 | 14 | 2,142,500.00 | 2,142,500.00 |
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 16 | 557,092,228.36 | 310,357,372.36 |
投资性房地产 | 17 | 64,858,320.93 | 66,161,075.43 |
固定资产 | 18 | 266,721,625.06 | 259,028,897.64 |
在建工程 | 19 | 79,123,532.89 | 69,402,742.59 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 24 | 31,056,417.64 | 31,419,907.71 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 27 | 8,925,006.83 | 6,728,781.61 |
递延所得税资产 | 28 | 66,564,016.01 | 60,540,341.80 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 30 | 3,217,389,034.92 | 2,749,567,815.14 |
资产总计 | 31 | 7,916,027,174.09 | 7,869,707,236.58 |
流动负债： | |||
短期借款 | 32 | 1,458,919,403.68 | 1,447,018,895.26 |
向中央银行借款 | |||
吸取存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 33 | 3,252,000.00 | |
应付票据 | 34 | 45,000,000.00 | |
应付账款 | 35 | 440,131,153.31 | 749,352,472.19 |
预收款项 | 36 | 575,496,065.09 | 774,145,059.76 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 37 | 351,783,988.17 | 309,229,536.61 |
应交税费 | 38 | 127,004,054.35 | 151,806,062.90 |
应付利息 | 39 | 28,161,514.54 | 9,486,839.75 |
应付股利 | 40 | 196,103.16 | 4,219,762.93 |
其他应付款 | 41 | 124,589,977.94 | 101,516,514.15 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 44 | 3,154,534,260.24 | 3,546,775,143.55 |
非流动负债： | |||
长期借款 | 45 | 484,810,290.00 | 440,063,790.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 50 | 530,154,548.03 | 489,826,207.38 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 52 | 1,014,964,838.03 | 929,889,997.38 |
负债合计 | 53 | 4,169,499,098.27 | 4,476,665,140.93 |
所有者权益（或股东权益）： | |||
实收资本（或股本） | 54 | 505,473,454.00 | 505,473,454.00 |
资本公积 | 55 | 1,632,742,032.84 | 1,482,324,670.01 |
减：库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 56 | 238,096,765.94 | 238,096,765.94 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 57 | 930,173,605.68 | 741,123,942.41 |
外币报表折算差额 | 58 | -383,861.13 | -383,861.13 |
归属于母企业所有者权益合计 | 59 | 3,306,101,997.33 | 2,966,634,971.23 |
少数股东权益 | 60 | 440,426,078.49 | 426,407,124.42 |
所有者权益合计 | 61 | 3,746,528,075.82 | 3,393,042,095.65 |
负债和所有者权益总计 | 62 | 7,916,027,174.09 | 7,869,707,236.58 |
法定代表人：高康 主管会计工作负责人：林平 会计机构负责人：胡慧珺
母企业资产负债表
2012年6月30日
编制单位:钱柜手机娱乐官网有限企业
单位:元币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产： | |||
货币资金 | 1 | 354,352,126.20 | 235,405,247.12 |
交易性金融资产 | 2 | 119,928,121.89 | 137,991,545.71 |
应收票据 | 3 | 51,802.50 | |
应收账款 | 4 | 20,766.24 | |
预付款项 | 5 | 451,575,777.00 | 598,532,573.60 |
应收利息 | 6 | 575,928.98 | |
应收股利 | 7 | 2,356,258.28 | 2,356,258.28 |
其他应收款 | 8 | 1,272,869,239.87 | 1,071,734,839.84 |
存货 | 9 | 50,516,239.36 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 12 | 2,201,081,523.24 | 2,097,185,201.63 |
非流动资产： | |||
可供出售金融资产 | 13 | 2,140,905,387.20 | 1,943,786,196.00 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 16 | 934,500,521.90 | 686,974,762.19 |
投资性房地产 | 17 | 74,318,010.81 | 76,935,564.63 |
固定资产 | 18 | 40,560,564.67 | 41,473,750.52 |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 28 | 1,729,245.82 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 30 | 3,190,284,484.58 | 2,750,899,519.16 |
资产总计 | 31 | 5,391,366,007.82 | 4,848,084,720.79 |
流动负债： | |||
短期借款 | 32 | 889,010,386.12 | 759,054,856.64 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 35 | 212,946.59 | 213,703.75 |
预收款项 | 36 | 9,681,320.36 | 10,272,225.27 |
应付职工薪酬 | 37 | 247,872,516.76 | 238,579,308.75 |
应交税费 | 38 | 69,268,058.32 | 11,194,964.54 |
应付利息 | 39 | 2,501,153.80 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 41 | 511,489,278.33 | 593,357,522.88 |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 44 | 1,727,534,506.48 | 1,615,173,735.63 |
非流动负债： | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 50 | 529,946,070.33 | 486,719,328.43 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 52 | 529,946,070.33 | 486,719,328.43 |
负债合计 | 53 | 2,257,480,576.81 | 2,101,893,064.06 |
所有者权益（或股东权益）： | |||
实收资本（或股本） | 54 | 505,473,454.00 | 505,473,454.00 |
资本公积 | 55 | 1,643,816,441.19 | 1,493,399,078.36 |
减：库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 56 | 238,096,765.94 | 238,096,765.94 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 57 | 746,498,769.88 | 509,222,358.43 |
所有者权益（或股东权益）合计 | 61 | 3,133,885,431.01 | 2,746,191,656.73 |
负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 62 | 5,391,366,007.82 | 4,848,084,720.79 |
法定代表人：高康 主管会计工作负责人：林平 会计机构负责人：胡慧珺
合并利润表
2012年1—6月
单位:元币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1 | 2,339,730,475.84 | 3,034,279,281.81 |
其中：营业收入 | 2 | 2,339,730,475.84 | 3,034,279,281.81 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 3 | 2,294,791,259.86 | 2,851,374,883.31 |
其中：营业成本 | 4 | 1,966,077,151.78 | 2,579,621,486.07 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 5 | 32,097,466.79 | 58,860,015.37 |
销售费用 | 6 | 137,441,784.41 | 108,926,980.29 |
管理费用 | 7 | 145,276,966.97 | 125,963,964.31 |
财务费用 | 8 | 29,967,686.21 | -27,566,627.47 |
资产减值损失 | 9 | -16,069,796.30 | 5,569,064.74 |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 10 | -37,670,025.07 | -36,293,472.88 |
投资收益（损失以“－”号填列） | 11 | 349,400,512.36 | 55,295,107.99 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13 | 356,669,703.27 | 201,906,033.61 |
加：营业外收入 | 14 | 13,481,828.35 | 12,053,719.51 |
减：营业外支出 | 15 | 2,734,866.86 | 3,017,109.45 |
其中：非流动资产处置损失 | 16 | 131,297.47 | 115,050.87 |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17 | 367,416,664.76 | 210,942,643.67 |
减：所得税费用 | 18 | 72,267,621.90 | 47,557,533.28 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19 | 295,149,042.86 | 163,385,110.39 |
归属于母企业所有者的净利润 | 20 | 249,709,653.97 | 99,266,888.51 |
少数股东损益 | 21 | 45,439,388.89 | 64,118,221.88 |
六、每股收益： | |||
（一）基本每股收益 | 23 | 0.49 | 0.20 |
（二）稀释每股收益 | 24 | 0.49 | 0.20 |
七、其他综合收益 | 25 | 150,417,362.83 | -265,374,024.75 |
八、综合收益总额 | 26 | 445,566,405.69 | -101,988,914.36 |
归属于母企业所有者的综合收益总额 | 27 | 400,127,016.80 | -166,107,136.24 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 28 | 45,439,388.89 | 64,118,221.88 |
法定代表人：高康 主管会计工作负责人：林平 会计机构负责人：胡慧珺
母企业利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1 | 64,753,749.17 | 125,202,707.66 |
减：营业成本 | 4 | 60,749,460.50 | 126,498,345.28 |
营业税金及附加 | 5 | 1,279,400.25 | 834,765.92 |
销售费用 | 6 | 546,842.22 | 311,215.95 |
管理费用 | 7 | 58,407,015.69 | 32,641,154.87 |
财务费用 | 8 | 28,124,359.82 | -23,555,124.26 |
资产减值损失 | 9 | -5,956,655.42 | 155,822.99 |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 10 | -22,764,988.07 | -24,381,880.38 |
投资收益（损失以“－”号填列） | 11 | 446,453,496.79 | 229,229,964.34 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13 | 345,291,834.83 | 193,164,610.87 |
加：营业外收入 | 14 | 1,042,505.87 | 143,309.88 |
减：营业外支出 | 15 | 77,473.00 | 153,498.73 |
其中：非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17 | 346,256,867.70 | 193,154,422.02 |
减：所得税费用 | 18 | 48,323,641.77 | -4,789,663.38 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19 | 297,933,225.93 | 197,944,085.40 |
五、每股收益： | |||
（一）基本每股收益 | 23 | 0.59 | 0.39 |
（二）稀释每股收益 | 24 | 0.59 | 0.39 |
六、其他综合收益 | 25 | 150,417,362.83 | -265,374,024.75 |
七、综合收益总额 | 26 | 448,350,588.76 | -67,429,939.35 |
法定代表人：高康 主管会计工作负责人：林平 会计机构负责人：胡慧珺
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量： | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,202,413,067.47 | 2,759,403,506.02 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 270,974,159.62 | 289,967,683.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 141,172,822.97 | 146,416,379.22 |
经营活动现金流入小计 | 2,614,560,050.06 | 3,195,787,568.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,989,783,227.26 | 3,375,229,608.25 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,252,954.06 | 170,084,728.30 | |
支付的各项税费 | 215,560,571.90 | 144,862,394.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 201,861,686.78 | 121,841,234.75 |
经营活动现金流出小计 | 2,638,458,440.00 | 3,812,017,966.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,898,389.94 | -616,230,397.22 | |
二、投资活动产生的现金流量： | |||
收回投资收到的现金 | 9,424,563.30 | 344,338,589.71 | |
取得投资收益收到的现金 | 338,039,379.42 | 54,867,394.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 254,753.40 | 254,350.00 | |
处置子企业及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | ||
投资活动现金流入小计 | 347,718,696.12 | 399,460,334.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,318,384.30 | 45,858,387.29 | |
投资支付的现金 | 5,919,068.20 | 323,409,484.85 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子企业及其他营业单位支付的现金净额 | 88,544,551.20 | 14,191,062.58 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4 | ||
投资活动现金流出小计 | 135,782,003.70 | 383,458,934.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 211,936,692.42 | 16,001,399.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量： | |||
吸取投资收到的现金 | 1,897,038.00 | 61,290,000.00 | |
其中：子企业吸取少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,140,342,131.42 | 1,202,849,977.87 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,142,239,169.42 | 1,264,139,977.87 | |
偿还债务支付的现金 | 1,083,695,123.00 | 228,414,261.42 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138,863,049.16 | 98,758,008.56 | |
其中：子企业支付给少数股东的股利、利润 | 32,715,484.12 | 86,434,838.58 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,222,558,172.16 | 327,172,269.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80,319,002.74 | 936,967,707.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -236,287.55 | -23,112.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 107,483,012.19 | 336,715,597.72 | |
加：期初现金及现金等价物余额 | 721,555,590.38 | 925,086,041.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 829,038,602.57 | 1,261,801,638.87 |
法定代表人：高康 主管会计工作负责人：林平 会计机构负责人：胡慧珺
母企业现金流量表
2012年1—6月
单位:元币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量： | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,235,413.00 | 136,164,856.42 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 99,180,584.22 | 250,280,295.87 | |
经营活动现金流入小计 | 164,415,997.22 | 386,445,152.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,233,978.30 | 193,153,658.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,239,399.50 | 78,015,146.23 | |
支付的各项税费 | 27,364,053.57 | 8,024,860.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 173,211,451.74 | 187,273,443.74 | |
经营活动现金流出小计 | 300,048,883.11 | 466,467,109.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -135,632,885.89 | -80,021,957.41 | |
二、投资活动产生的现金流量： | |||
收回投资收到的现金 | 8,404,909.80 | 330,166,490.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 391,678,941.07 | 177,714,125.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子企业及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 400,083,850.87 | 507,880,615.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,152,920.52 | 945,921.00 | |
投资支付的现金 | 78,199,900.00 | 835,463,050.00 | |
取得子企业及其他营业单位支付的现金净额 | 88,544,551.20 | 93,680,962.58 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 167,897,371.72 | 930,089,933.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 232,186,479.15 | -422,209,318.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量： | |||
吸取投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 646,101,321.70 | 466,341,078.66 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 646,101,321.70 | 466,341,078.66 | |
偿还债务支付的现金 | 516,145,792.22 | 68,221,310.37 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,362,542.53 | 7,394,085.96 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 603,508,334.75 | 75,615,396.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,592,986.95 | 390,725,682.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 139,146,580.21 | -111,505,593.36 | |
加：期初现金及现金等价物余额 | 215,205,545.99 | 452,217,478.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 354,352,126.20 | 340,711,884.89 |
法定代表人：高康 主管会计工作负责人：林平 会计机构负责人：胡慧珺
